Почему MACD является королем индикаторов?

MACD считается основным индикатором для контрактных трейдеров и является незаменимым методом начального уровня для инвесторов, начинающих изучать индикаторный анализ. MACD, как один из наиболее классических индикаторов и благодаря его значимости в системе технических индикаторов, часто называют "королем индикаторов".

Почему MACD важен?

1. Это наиболее часто используемый индикатор, который зарекомендовал себя как наиболее эффективный и практичный индикатор, отражающий рыночную тенденцию.

2. Это осциллирующий индикатор, рассчитываемый на основе индикатора скользящей средней EMA, поэтому он хорошо работает как для предсказания рыночных тенденций, так и для анализа осциллирующих рынков.

3. Дивергенция индикатора MACD считается одним из лучших методов технического анализа, помогающих трейдерам "покупать внизу и продавать вверху".

4. MACD - один из наиболее широко используемых индикаторов для определения оптимального времени открытия и закрытия позиций. Он обычно используется для определения времени покупки и продажи активов и оценки баланса длинных и коротких сил на рынке.

Что такое индикатор MACD?

MACD - это сокращение от Moving Average Convergence Divergence (расхождение скользящих средних), и по-китайски оно называется "指数平滑异同移动平均线". Его представил Джеральд Эппл (Gerald Apple).

Индикатор MACD состоит из трех величин, а именно: DIF (значение разницы), DEA (среднее значение разницы) и BAR (линия столбца). Если взять в качестве примера рисунок ниже, то DIF - это белая линия, также известная как "быстрая линия". DEA, также называемая "медленной линией", - это желтая линия. Первоначальная версия MACD состоит только из этих двух линий, и по тому, как эти две линии притягиваются или отходят друг от друга, можно судить о движущемся тренде рынка.

Третий элемент, столбчатая линия (BAR), был добавлен в индикатор на более поздних этапах, когда применение MACD стало пользоваться все большей популярностью. Столбчатая линия (BAR), широко известная как "красная и зеленая колонны", не представляет собой никакой материальной ценности. Она помогает трейдерам наблюдать за относительным расстоянием между двумя другими линиями и играет лишь вспомогательную роль в последующем анализе.

Приложение

（1） Значение DIF и DEA и их относительные позиции

1. Когда и DIF, и DEA больше 0 (на оси 0) и движутся вверх - на рынке наблюдается бычий тренд, и трейдерам пора сохранять или увеличивать свои позиции.

2. Когда и DIF, и DEA меньше 0 (ниже оси 0) и движутся вниз - сила продажи доминирует, и трейдерам предлагается продавать активы или придерживаться позиции "подожди и увидишь".

3. Когда и DIF, и DEA больше 0 (на оси 0), но оба движутся вниз - бычий рынок завершен и надвигается медвежий тренд, поэтому пора продавать активы или подождать и посмотреть.

4. Когда и DIF, и DEA меньше 0 (ниже оси 0), но движутся вверх - рынок вот-вот поднимется, поэтому трейдеры решают либо придерживать свои текущие активы, либо покупать больше активов.

（2）Когда DIF и DEA пересекаются

1. Когда и DIF, и DEA находятся выше оси 0, а DIF поднимается вверх, пробивая DEA, - на рынке оживление, и цена валюты снова будет расти. Трейдеры могут инвестировать больше активов или сохранить свои текущие позиции, чтобы подождать, пока активы вырастут в цене. Крест, образованный двумя линиями, известен как "золотой крест" MACD. Как показано ниже:
   

2. Когда и DIF, и DEA находятся ниже оси 0, а DIF поднимается вверх и пробивает DEA - рынок вот-вот оживится, цена перестанет падать и отскочит вверх. Для трейдеров это хорошее время для покупки дополнительных активов или удержания текущих позиций. Такой крест, образованный пересечением линий, является еще одной формой золотого креста MACD. Как показано ниже:
   

3. Когда и DIF, и DEA находятся выше оси 0, но DIF опускается вниз, пробивая DEA - бычий тренд скоро закончится, надвигается медвежий рынок, и цена валюты будет падать, так что самое время выходить из своих позиций. Крест, образованный двумя линиями, представляет собой форму креста смерти MACD.

4. Когда DIF и DEA оба находятся ниже оси 0, и DIF падает, пробивая DEA вниз - наступает новый виток сильного падения, и цены на валюту продолжат падать, так что пора избавляться от активов или просто подождать и посмотреть. Крест, образованный двумя линиями, является еще одной формой "креста смерти" MACD.

(3)Дивергенция

1. Нижняя дивергенция
   Дивергенция относится к явлению, при котором цена достигает нового максимума (минимума), а индикатор не следует за ней. В частности, в случае нижней дивергенции цена достигает нового минимума, а индикатор DIF - нет.
   Нижняя дивергенция, также известная как бычья дивергенция, указывает на то, что давление покупателей усиливается и может быть достаточно сильным, чтобы в любой момент инициировать новый виток бычьего роста. Эта нижняя дивергенция служит сигналом разворота снизу. Однако в торговле необходимо изучить другие технические сигналы, чтобы подтвердить, является ли разворот частью определенного тренда, например, одновременный прорыв ценой линии тренда или 30-дневной скользящей средней. Как показано ниже:
   

2. Верхняя дивергенция (Медвежья дивергенция)
   Верхняя дивергенция относится к расхождению между ценой и DIF, при котором цена достигает нового максимума, а индекс - нет.
   Верхняя дивергенция, также известная как медвежья дивергенция, означает переход рынка от бычьего к медвежьему тренду, указывая на то, что цена, возможно, достигла пика, и в любой момент можно инициировать короткие позиции, чтобы погнать цену вниз. Хотя верхняя дивергенция говорит о том, что на пике цена, скорее всего, испытает спад, в реальной торговле для подтверждения тенденции крайне важно учитывать другие индикаторы, например, падение цены ниже линии тренда или 30-дневной скользящей средней.

Возможные проблемы

1. Дивергенция за дивергенцией
   Начинающие инвесторы предпочитают индикатор дивергенции, поскольку он является ценным инструментом для определения момента разворота рыночной тенденции, позволяя им получать прибыль от "покупки на дне и продажи на вершине".

Инвесторы-ветераны также считают анализ дивергенции полезным инструментом, но они понимают, что этот анализ может быть достаточно сложным, поскольку могут возникнуть ситуации, когда "вершины покрывают вершины, низы покрывают низы, а дивергенция следует за дивергенцией". Как мы все знаем, сильный тренд так просто не заканчивается. Несмотря на то, что теория дивергенции может помочь трейдерам точно предсказать, когда цена достигнет своего пика или дна, необходимо помнить, что дивергенции могут появляться в непрерывной последовательности, причем цена может возобновить свое первоначальное направление после двух последовательных дивергенций.

1. Механическое использование индикатора
   Одна из распространенных ошибок начинающих трейдеров при совершении успешных сделок с помощью индикаторного инструмента заключается в том, что они склонны становиться чрезмерно зависимыми от индикатора и будут рассматривать этот метод как "всемогущее оружие" для всех торговых сценариев. Все без исключения, кто придерживается такой точки зрения, заканчивают с убытком, который иногда может быть больше, чем 100%. Механическое использование любого индикатора без дифференцирования и понимания торговых сценариев ни к чему не приводит. Более мудрым подходом является сочетание фундаментального анализа с техническим анализом для создания систематической аналитической базы и проведения анализа рынка с нескольких точек зрения. Только таким образом можно повысить процент успеха на нестабильном рынке.

Краткая информация

MACD известен как [Король индикаторов] и всегда стоит первым в списке индикаторов, обязательных к изучению. Все трейдеры должны овладеть им, чтобы лучше понимать рынок, но также должны помнить, что индикатор несовершенен в некоторых аспектах при отражении настроения рынка. Поэтому в торговле анализ MACD предлагается использовать в сочетании с другими методами технического анализа, чтобы получить точное представление о тренде.

Зарегистрируйте на контрактной платформе Gate.io, чтобы начать торговлю!

Отказ от ответственности

Обратите внимание, что данная статья предназначена только для информационных целей и не предлагает инвестиционных рекомендаций. Gate.io не может нести ответственность за любые принятые инвестиционные решения. На информацию, касающуюся технического анализа, суждений о рынке, торговых навыков и обмена информацией между трейдерами, не следует полагаться в инвестиционных целях. Инвестирование сопряжено с потенциальными рисками и неопределенностью, и данная статья не гарантирует доходность любых инвестиций.