Thị trường đang tăng chung, với tâm lý lạc quan, phân tích chu kỳ tăng mới

[TL;DR]:

Từ tháng Mười, Bitcoin và Ethereum Giá cả đã bắt đầu ổn định và phục hồi, đẩy mạnh các lĩnh vực như MEME, AI và DePIN.

Gần đây, lĩnh vực DePIN lại một lần nữa chuyển sang màu đỏ, với những màn trình diễn ấn tượng từ Đồ thị(GRT), Mạng AIOZ (AIOZ), IoTX (IOTX) và các loại tiền khác.

Sự tăng gần đây trong số thị trường tiền điện tử đã cho thấy sự khác biệt đáng kể so với những phục hồi yếu trước đây, mang lại sự tự tin cho thị trường với những kỳ vọng lạc quan hơn trong tương lai.

Giới thiệu

Sau một giai đoạn suy thoái dài, thị trường tiền điện tử Cuối cùng cũng đã trải qua một đợt phục hồi được chờ đợi. Kể từ khi bước vào tháng 10, giá của Bitcoin và Ethereum đã bắt đầu ổn định và hồi phục, thúc đẩy sự phục hồi của các ngành như MEME và AI. Chúng tôi cũng đã đề cập đến điều này trong những bài viết blog gần đây. Bài viết này cung cấp một tổng quan về sự tăng trưởng gần đây của các ngành thị trường và nhìn vào hướng phát triển trong tương lai cho mọi người.

Tự xác minh hiệu ứng “Tháng Mười”, Sự tăng vọt của BTC thúc đẩy Sự phục hồi của thị trường

Gần đây, thị trường tiền điện tử cuối cùng đã thoát khỏi cảnh tối tăm của sự suy thoái và mở ra một đợt phục hồi mạnh mẽ, có người thậm chí cho rằng đây là một sự tự xác nhận của thị trường dưới tác động của “hiệu ứng tháng 10”.

Cụ thể, giá BTC đã biến động lên từ tháng 9 nhưng luôn bị hạn chế bởi áp lực tại mức 60.000 đô la. Sau khi vào tháng 10, giá tiếp tục tăng lên khoảng 68.000 đô la. Hiện tại, BTC đã tăng lên mức áp lực của đường xu hướng kỹ thuật hàng ngày và một khi vượt qua sự kháng cự này một cách hiệu quả, không gian tăng giá sẽ được mở ra.
Nguồn: Gate.io

Trong khi đó, ETH cũng đã hồi phục, nhưng như chúng tôi đã đề cập nhiều lần trong các bài đăng trên blog của chúng tôi, đà tăng của nó yếu hơn so với BTC. Có dấu hiệu cải thiện, nhưng không nhất quán. Hiện tại, mức hồi phục cao nhất là khoảng 2.700 đô la, với mức áp lực mạnh nhất là 2.800 đô la.
Nguồn: Gate.io

Với sự ổn định và xu hướng tăng của BTC, ngành hàng giả mạo cũng đã bắt đầu phục hồi, mang lại một khoảng nghỉ ngơi hiếm hoi cho thị trường đã ngủ quên từ lâu. Meme, với vai trò chủ đạo tuyệt đối của thị trường bò, vẫn thể hiện sự ổn định. Cơ sở Meme và Solana Meme đã tăng lên 17.9% và 12.7% trong vòng bảy ngày qua, tương ứng. Các token phổ biến bao gồm BOME, TURBO, MEW, SPX, BRETT, DEGEN, v.v.

Ngoài ra, các ngành nghề như DePIN, DID và Fans Token đang dữ đầu thể trường, với một phần trăm là 23.7%, 15.8% và 8.5% trong vòng 7 ngày qua, tương ứng. Trong khi đó, các ngành nhề như cross-chain và … Web3 Cơ sở hạ tầng cũng đã được quỹ tìm kiếm, với lợi nhuận lên đến 160,5% và 20,8% trong 7 ngày qua, tương ứng.
Nguồn: CoinGecko

Đơn giản, với xu hướng tăng chung, thị trường lạc quan đang trở lại một cách tích cực. Giá trị thị trường tiền điện tử cũng đã tăng từ 2,148 nghìn tỷ USD lên 2,416 nghìn tỷ USD trong tháng qua. Giá trị thị trường của ngành giả mạo chỉ còn cách đỉnh của thị trường bò trước đó một bước.

Giải mã các manh mối đầu tư mới của các ngành mạnh trong vòng này

Thị trường bò đã sinh ra các ngành mới như AI, DePIN, RWA, DeSci, v.v. Tuy nhiên, nhìn chung, ngành Meme đã phát triển thành một hệ thống hoàn toàn mới và phức tạp, và hiếm khi bị ảnh hưởng bởi môi trường tổng thể để rơi vào một chu kỳ suy thoái dài hạn. Sự hồi phục dẫn đầu gần đây cũng phản ánh vị thế chi phối của ngành Meme trên thị trường.

Meme: Xu hướng phát triển của các token trong lĩnh vực MEME trong thị trường tăng trưởng này phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý thị trường và lưu lượng truy cập, thể hiện đặc điểm phức tạp và thay đổi liên tục. Bắt đầu từ sự phổ biến của PEPE vào năm ngoái, với nhiều đoạn văn trên chuỗi khối xuất hiện vào cuối năm, sự bùng nổ phát hành đồng tiền phi tập trung do BOME và SLERF dẫn đầu vào tháng 3 năm nay, tiếp đó là các MEME về nhân vật nổi tiếng trên mạng, động vật cưng dễ thương và từ vựng, chẳng hạn như MOTHER và MOODENG, cũng như các MEME gây tranh cãi về việc viết hoa và thường của cùng một tên và các MEME theo phong cách văn hóa được khôi phục như NEIRO và SPX, có thể nói rằng sự tiến hóa của các dự án Meme trên Ethereum đã đạt được những thành tựu đáng kể. Solana, Base và các chuỗi khác đã dần được cải thiện, không còn là một lĩnh vực phi chủ lực trong thị trường trước đây.
Nguồn: Gate.io

DePIN: Khái niệm về DePIN bắt nguồn từ một khái niệm mới được đề xuất bởi tổ chức hàng đầu trong ngành Messari trong báo cáo nghiên cứu của họ “Bản đồ ngành DePIN” vào đầu năm 2023. Nó được xác định là “triển khai cơ sở hạ tầng vật lý và mạng lưới phần cứng trong thế giới thực bằng cách sử dụng các giao thức kinh tế được mã hóa.”

Mặc dù khái niệm DePIN chỉ có sự phổ biến ban đầu hạn chế sau khi được giới thiệu, nhưng nó đã trở thành một đề tài nóng trong ngành công nghiệp như Thị trường tiền điện tử dần phục hồi và sự quan tâm của nhà đầu tư đối với Web3 trường hợp tăng, đặc biệt là tại Hội chợ Web3 Hong Kong vào tháng 4 năm 2023.

Nhiều dự án DePIN dần dần nổi lên từ giai đoạn ý tưởng trong nửa cuối năm 2023. Token khái niệm DePIN được đại diện bởi Helium Mobile, Honey, v.v., đã hoạt động xuất sắc trên thị trường và trở thành một trong những bản ghi ngoài hình nổi nhất.

Gần đây, ngành DePIN lại bị thua lỗ một lần nữa, với những màn trình diễn ấn tượng từ Đồ thị (GRT), Mạng AIOZ (AIOZ), IoTX (IOTX) và những dự án khác.

Nguồn: CoinGecko

Đến ngày viết bài, tổng vốn hóa thị trường của ngành DePIN đã đạt 23,8 tỷ đô la. Theo báo cáo nghiên cứu của Messari, kích thước thị trường DePIN dự kiến sẽ đạt 3,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2028, cho thấy vẫn còn tiềm năng lớn cho sự phát triển.

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo: Bắt đầu từ việc phát hành sản phẩm trí tuệ nhân tạo tạo ra ChatGPT vào đầu năm 2023, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo mã hóa đã bắt đầu nổi lên, với các token trong các lĩnh vực như Fetch.ai (FET), Gần giao thức(NEAR), Worldcoin (WLD), và những đồng tiền khác đang nhận được sự chú ý trên thị trường.

Đến năm 2024, sự mở rộng tiếp tục của thị trường AI đã thúc đẩy nhu cầu về cơ sở hạ tầng như mạng DePIN, do đó các dự án như io.net (IO), Render ( RENDER), Akash Network (AKT) thu thập CPUs/GPUs phi tập trung để cung cấp hỗ trợ sức mạnh tính toán AI đang nhận được sự chú ý rộng rãi.

Ngoài ra, BitTensor (TAO), Triathon (GROW), và những người khác cũng đã đến mục tiên tiếp vị về việc phân quyền dữ liệu phi tâm trung, và giá đồng tiền mới nhất của họ đã phát triển tốt.
Nguồn: Gate.io

Đáng lưu ý là sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hành đồng tiền có thể vượt qua quy định của thế giới thực. Gần đây, MEME của các khái niệm trí tuệ nhân tạo, như TURBO và GOAT, đã tiếp tục tăng lên, cho thấy rằng hệ sinh thái tiền điện tử kết hợp với trí tuệ nhân tạo đang thể hiện một xu hướng phát triển ngày càng đa dạng và hiệu quả.

Fans Token: Fan Token là các loại tiền điện tử kết hợp các thuộc tính như MEME, NFT và sự chấp nhận thực tế trong thế giới thực, thường được phát hành bởi các đội, câu lạc bộ hoặc người nổi tiếng, với mục tiêu cung cấp những lợi ích thành viên độc quyền cho người hâm mộ của họ. Chúng tôi cũng đã thảo luận cụ thể về ngành này trong bài viết của chúng tôi “ Các Fan Token có đang thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực MEME? đã được phát hành tuần này, không sẽ được nhắc lại ở đây.

Tính đến ngày viết bài này, giá trị thị trường của ngành này đã tăng 5,8% trong 7 ngày qua, với tổng giá trị thị trường gần 300 triệu đô la Mỹ.

ETFs trên chốt đã ghi nhận luồng tiền ròng liên tục, sự biến động rộng đang dần kết thúc

Nhìn lại, sau sự phục hồi này trên thị trường là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố thuận lợi. Đầu tiên, Smart Money, một yếu tố có liên quan mật thiết đến thị trường tiền điện tử, đã cung cấp cho chúng ta những gợi ý. Khi thị trường Bitcoin dần ổn định dưới sự hỗ trợ của giá đóng cửa khai thác, người quản lý của Mt. Gox đã kéo dài thời hạn hoàn trả cho người chủ nợ đến ngày 31 tháng 10 năm 2025, giảm bớt lo ngại của thị trường về việc bán ra. Do đó, một số quỹ viện trợ đã bắt đầu dòng chảy Trở lại thị trường tiền điện tử. Vào tháng 10, gần 20.000 BTC đã được gửi vào các quỹ ETF BTC và các quỹ ETF ETH cũng dần nhận được tiền, nhấn mạnh sự cải thiện của tâm lý đầu tư hiện tại.
Nguồn: coinglass

Tất nhiên, chính sách cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương vẫn là yếu tố macro quan trọng ảnh hưởng đến sự phục hồi của giá Bitcoin. Việc cắt giảm lãi suất thường mang đến nhiều thanh khoản hơn và các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản có lợi suất cao trong bối cảnh này. Là một tài sản có mức rủi ro và lợi suất cao, Bitcoin đã trở thành lựa chọn phổ biến cho dòng vốn đầu vào. Tuy nhiên, sự tăng gần đây của Bitcoin vẫn nằm trong một phạm vi biến động rộng, phản ánh rằng người dùng và các tổ chức đang áp dụng thái độ chờ đợi và quan sát đối với xu hướng thị trường trong tương lai, và họ đang tìm kiếm dữ liệu kinh tế và tín hiệu chính sách mạnh mẽ hơn. Tóm lại, tác động của chính sách cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương đối với thị trường vẫn là dài hạn và từ từ.

Ngoài ra, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 vẫn đang làm rối loạn thị trường tiền điện tử. Trump đã từng đề xuất sử dụng Bitcoin hoặc “cấp cổ phiếu tiền điện tử” để thanh toán trái phiếu kho bạc Mỹ để tránh khủng hoảng nợ. Mặc dù điều này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nó thực sự tăng cường niềm tin của thị trường vào tiền điện tử. Ngoài ra, Phó Tổng thống hiện tại Harris cũng đã cam kết hỗ trợ một khung pháp lý cho tiền điện tử và cung cấp sự chắc chắn đầu tư hơn cho người Mỹ da đen sở hữu hoặc từng sở hữu tài sản kỹ thuật số để củng cố mối liên hệ với cử tri nam da đen. Tin tức này cũng có tác động thúc đẩy nhất định đến xu hướng của tiền điện tử.

Nguồn: Polymarket

Tất nhiên, như chúng ta đã thảo luận trong bài viết “ Có rơi mỗi tháng Chín không? Tất cả những gì bạn cần biết về xu hướng thị trường tháng Chín“rằng mỗi tháng Chín sẽ dẫn đến sự suy giảm đã trở nên phổ biến, hiện tượng “Hiệu ứng Tháng Mười” mỗi tháng Mười sẽ tăng lên được rất mong đợi.

Như được hiển thị trong hình bên dưới, dữ liệu lịch sử cho thấy rằng Bitcoin thường trải qua một thị trường mùa mạnh mẽ vào nửa cuối tháng 10. Mô hình mùa này thực sự đã cung cấp một số hỗ trợ cho sự tăng giá của Bitcoin.

Nguồn: coinglass

Tóm lại, sự tăng gần đây trong thị trường tiền điện tử cho thấy các đặc điểm khác biệt rõ rệt so với các phục hồi yếu trước đó, mang lại nhiều niềm tin thị trường hơn và kỳ vọng tích cực hơn cho tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi điều này.