Что такое индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)?

Что такое индекс относительной силы? По определению, RSI - это осциллятор, основанный на импульсе, который измеряет скорость и величину ценовых движений. Колеблясь между горизонтальной осью 0 и 100, он отражает баланс сил покупки и продажи путем сравнения цен закрытия на текущем и предыдущем графиках К-линии.

Трейдеры могут установить пороговые значения RSI на 20 и 80 или 10 и 90 в соответствии со своим индивидуальным стилем торговли. Чем короче таймфрейм индикатора, тем более отзывчивым он становится. Для сравнения, валютный рынок испытывает наименьшие колебания Индекса, в то время как наибольшие колебания происходят на криптовалютном рынке, а промежуточные колебания наблюдаются на фондовом рынке.

Как линия RSI колеблется с изменением цены:

1. Чем больше увеличился диапазон относительной цены, тем сильнее бычьи настроения и тем ближе линия RSI к 100.

2. Чем больше диапазон снижения относительной цены, тем сильнее "медвежий" настрой и тем ближе RSI к 0.

Как показано на рисунке выше, нижняя и верхняя горизонтальные пунктирные линии называются сигнальными линиями и по умолчанию обычно устанавливаются в пределах 30 и 70, соответственно. Чем больше разница между двумя линейными значениями, тем более низкую частоту и в то же время более высокую точность сигналов мы можем получить. \

Технический смысл сигнальной линии RSI:

1. Зона перекупленности: между диапазоном от 70 до 100;

2. Зона перепроданности: между диапазоном 0 и 30;

3. Линия раздела рынка "бык - медведь": 50;

4. Когда RSI находится выше 50, это указывает на то, что цена, скорее всего, будет расти. И наоборот, если индикатор опускается ниже 50, это означает, что рынок может перейти в медвежий тренд.

Значения RSI

Нарисуйте горизонтальные и диагональные линии и покупайте или продавайте, когда эти линии пересекаются. Поместите горизонтальную линию в контрольную точку осциллятора; когда рынок меняет свою тенденцию, индикатор RSI, как правило, подает сигнал несколько раньше, чем это происходит в действительности:

1. Покупайте и продавайте активы, когда линия достигает зон перекупленности и перепроданности \
   Когда рынок перегрет и количество ордеров на покупку и продажу становится несбалансированным, это указывает на то, что тренд, скорее всего, развернется. Разумный подход для трейдеров заключается в том, чтобы прекратить покупать активы, когда RSI поднимается выше 70, и прекратить продавать, когда RSI опускается ниже 30.
   Оптимальная стратегия заключается в подтверждении тренда с помощью RSI и трендовых индикаторов. Затем продавайте активы, когда RSI развернется в зоне перекупленности, или покупайте больше активов, когда индикатор развернется в зоне перепроданности.
   

2. Дивергенция RSI
   Дивергенция образуется, когда линия индикатора идет в направлении, противоположном К-линии, что означает, что тренд может развернуться.
   

3. Горизонтальное движение
   Это происходит, когда осциллятор рисует паттерн M или W. Вы можете удерживать позиции, когда паттерн формируется и сохраняется, но начать покупать больше активов, когда линия пробьет сигнальный уровень, и тренд скорректируется.

Напоминание: Общий недостаток всех индикаторных анализов заключается в том, что они отражают изменение рынка с задержкой. Таким образом, индикатор RSI можно использовать в основном как дополнение: используйте другие технические инструменты для определения тренда, такие как трендовые индикаторы и технические формы, и используйте RSI для подтверждения тренда. Пожалуйста, не полагайтесь при торговле только на сигналы осциллятора.

Использование RSI

Являясь основным индикатором для считывания силы тренда, RSI в первую очередь используется для подтверждения времени заключения сделки. Значение индикатора варьируется от 0 до 100, по умолчанию оно установлено в диапазоне от 30 до 70. Что касается графика, то область между горизонтальными осями - это зона перепроданности, а диапазон между 70 и 100 - зона перекупленности.

1. Разделительная линия RSI "бык-медведь"
   Когда индекс RSI разворачивается в зоне перекупленности и опускается ниже уровня 70, самое время инициировать короткие позиции. Когда индекс RSI разворачивается в зоне перепроданности и пересекает уровень выше отметки 30, это говорит о необходимости инициировать длинные позиции.

Краткая информация

1. RSI только сигнализирует о возможных движениях рынка, и всегда есть вероятность, что этот сигнал окажется неверным. Чтобы повысить процент успешной торговли, следует также использовать другие технические индикаторы (например, скользящие средние) в качестве дополнения для подтверждения тренда.

2. RSI не имеет плавности. Поэтому индикатор может стать менее эффективным во время сильных колебаний рынка.

3. RSI, как индикатор соотношения, не является подходящим инструментом для суждения о смене тренда. Он вряд ли может давать торговые сигналы, когда на рынке наблюдается горизонтальное движение, в результате которого значение индикатора будет плавать в районе 50.
   Зарегистрируйтесь на контрактной платформе Gate.io, чтобы начать торговлю!

Отказ от ответственности

Обратите внимание, что данная статья предназначена только для информационных целей и не предлагает инвестиционных рекомендаций. Gate.io не может нести ответственность за любые принятые инвестиционные решения. На информацию, относящуюся к техническому анализу, суждениям о рынке и навыкам торговли, не следует полагаться в инвестиционных целях. Инвестирование сопряжено с потенциальными рисками и неопределенностью, и данная статья не гарантирует доходность любых инвестиций.