Обзор и прогноз рынка Биткойн 2024 года

В 2024 году цена Биткойна преодолеет отметку в 100 000 долларов, установив новую веху для индустрии цифровых активов. В течение года динамика рынка будет в основном определяться тремя основными факторами: "одобрение ETF", "уменьшение вознаграждения" и "выборы в США". Путем многомерного анализа данных мы можем четко увидеть важные изменения Биткойна на торговом рынке, в цепочках основного капитала и на уровне применения.

Производительность торгового рынка

• Биткойн за год вырос на 131.83%, что ниже прошлого года на 158.06%
• Регуляторная среда постепенно становится более дружелюбной, что является основным фактором роста, а не просто дефицитом предложения.
• Долгосрочные держатели имеют лучший уровень прибыли, чем краткосрочные, и склонны заранее сокращать свои позиции, когда рынок близок к перегреву.
• Среднесуточный объем торгов составил 38,354 миллиарда долларов США, что на 102,72% больше по сравнению с прошлым годом.
• Конечная сумма открытых позиций на конец года составила 309,48 миллиарда долларов США, что на 195,79% больше по сравнению с прошлым годом.
• Общее количество Биткойн-ETF достигло 1120,06万BTC, что на 80,87% больше по сравнению с прошлым годом.

Основные показатели на блокчейне

• Среднее количество активных адресов в месяц составило 780,3 тыс., что на 17,75% меньше по сравнению с прошлым годом, что может отражать переход рынка к этапу низколиквидного роста, на котором доминируют учреждения.
• Общая сумма онлайновых транзакций за год составила 4966,58 млн Биткойн, что эквивалентно 3,28 трлн долларов США, объем торгов токенами в расчёте на Бит вырос на 4,67% по сравнению с прошлым годом.
• Баланс 100-1000 BTC количество адресов увеличилось на 11.21%, показывая, что баланс адресов имеет тенденцию к увеличению больших сумм.

Развитие прикладного уровня

• В конце года общий объем заблокированных средств в Биткойн DeFi составил (TVL)67,55 миллиарда долларов, годовой рост составил 2117,11%
• Babylon стал крупнейшим протоколом, его TVL составляет 82.37%
• Приложения для стейкинга заменяют платежи ( Сеть молний ) становятся мейнстримом

Прогноз на 2025 год

• Патриотичное снижение ставок на фоне количественного ужесточения ФРС может ограничить рост Биткойна
• Если регуляторная среда станет еще более благоприятной, это будет способствовать дальнейшему росту Биткойна.
• BTCFi может развиваться дальше, но в краткосрочной перспективе трудно стать основной логикой ценообразования Биткойна.

В целом, в 2025 году рынок Биткойн по-прежнему будет подвергаться влиянию множества факторов, таких как макроэкономика, регуляторная политика и развитие отрасли, что создает возможности на фоне волатильности. Участникам рынка необходимо внимательно следить за изменениями и гибко корректировать инвестиционные стратегии.