Ответы на вопросы о Копитрейдинге: на вашем пути к вершинам в трейдинге！

Ведущий: Сегодня для нас большая честь видеть здесь ххх, менеджера по копитрейдингу, который поделился с нами опытом копитрейдинга! Добро пожаловать! Давай подробнее разберемся.

Гость: Здравствуйте, ребята. Спасибо, что пригласили меня. Я менеджер по копитрейдингу. Я так рад встретиться с вами здесь и вместе обсудить системы копитрейдинга. Я надеюсь, что все вы сможете чему-то научиться сегодня.

Ведущий: Как менеджер по копитрейдингу, как вы думаете, в чем суть копитрейдинга? Или, другими словами, не могли бы вы немного рассказать мне о продукте? Может быть, многие новые друзья здесь мало что знают об этом.

Гость: На самом деле, пользователи, которые использовали Стратегичского Бота, должны легче воспринимать этот продукт. Проще говоря, копитрейдинг — это вспомогательный инструмент для торговли. С помощью этого инструмента копирующий может синхронно копировать поведение ведущего трейдера по контрактам, который может получить небольшую часть прибыли копирующего в качестве своего вознаграждения создателя стратегии, то есть получить долю его прибыли. В Стратегическом Боте копирующий копирует стратегию создателя стратегии, в то время как в копитрейдинге копирующий копирует торговое поведение реального человека. Таким образом, в копитрейдинге есть две роли: ведущий трейдер и копирующий. Эти две концепции существуют только в платформе копитрейдинга. Без копитрейдинга все пользователи имеют одинаковую личность: то есть инвестора. Например, инвестор А ранее торговал в одиночку, и его показатели не очень хороши. Благодаря копитрейдингу он нашел инвестора-единомышленника В, который соответствует его собственному стилю и обладает более сильными способностями, чем он сам. Затем инвестор А подписался на инвестора В, чтобы торговать одновременно по его стратегиям и получил хорошую прибыль. В качестве вознаграждения за то, что он привел его к торговле, B может получить небольшую часть прибыли инвестора A. В процессе инвестор А является копирующим, в то время как инвестор В является ведущим трейдером, а вознаграждение, получаемое B, представляет собой распределение прибыли.

Ведущий: Это довольно четкое введение! Как вы думаете, в чем преимущества копитрейдинга на Gate.io? Почему мы должны выбрать именно его?

Гость: Прежде всего, копитрейдинг — это беспроигрышная платформа для копирующего и ведущего трейдера. Копирующие копируют торговое поведение ведущего трейдера, и ведущий трейдер может получать от копирующих долю прибыли в размере от 2% до 30%.

Кроме того, при разработке системы копитрейдинга мы полностью учли сложность контрактной торговли. Поэтому мы максимально снизили порог для торговли контрактами. Даже начинающие или первичные контрактные пользователи могут легко использовать его.
Во-вторых, копитрейдинг — это еще и инструмент экономии времени. Поскольку после того, как пользователь выберет копирование в один клик, нет необходимости вручную открывать и закрывать позиции. Кроме того, копирующим не нужно следить за рынком, но они могут легко получать прибыль. Используя модное выражение в Интернете, чтобы описать это: вы можете выиграть просто прогуливаясь.

Кроме того, я думаю, что копитрейдинг — это гуманизированное и персонализированный торговый инструмент. Почему я так говорю? Потому что копитрейдинг разработал для пользователей два режима копирования. Одним из них является режим автоматического копирования, если пользователь выбирает этот режим, это означает, что все его настройки параметров, такие как кредитное плечо, множитель копирования и другие показатели, соответствуют настройкам ведущего трейдера. Преимущество этого режима заключается в том, что копирующие могут получить рентабельность инвестиций, близкую к рентабельности инвестиций ведущего трейдера. Недостатком является то, что вы не имеете никакого контроля над операцией. Другой называется настраиваемым режимом копирования. Если пользователи выберут этот режим, они смогут настроить свои собственные параметры копирования, а также могут в любое время остановить прибыль или убыток. Это более персонализировано. Но самым большим недостатком является то, что рентабельность инвестиций пользователей будет сильно отличаться от рентабельности инвестиций ведущего трейдера.

Ведущий: Спасибо за ваше объяснение. Я верю, свой подход есть у каждого. Итак, как же нам выбрать ведущего трейдера? Я считаю, что это также проблема, которая беспокоит многих инвесторов. Вы знаете, когда пользователи открывают домашнюю страницу копитрейдинга, там так много отличных ведущих трейдеров. Это действительно ослепительно!

Гость: На самом деле, вы увидите список рейтинга прибыли после входа на нашу страницу копитрейдинга. Многие пользователи выберут тот, который находится на первом месте в списке рейтинга прибыли. Конечно, рентабельность инвестиций — очень важный показатель, но он не является всеобъемлющим, потому что он показывает только результаты работы ведущего трейдера за последнюю неделю или месяц, что является прошлым результатом. И чего вы хотите, так это добиться хороших результатов в будущем. Что же вам тогда делать? Вам нужно использовать три показателя: коэффициент Шарпа, максимальная просадка и коэффициент выигрыша. Эти три показателя являются ключевыми факторами для определения взаимосвязи между риском и доходностью ведущего трейдера, а затем объединяют его рентабельность инвестиций для проведения всесторонней оценки.

Ведущий: Как мы должны использовать эти три показателя на практике?
Мы только что сказали, что недостаточно смотреть только на его рентабельность инвестиций при выборе ведущего трейдера. Если вы хотите получить более точное и всестороннее суждение, вам также необходимо использовать три показателя. Прежде всего, коэффициент Шарпа можно просто понимать как технический параметр, и он имеет формулу расчета: средняя рентабельность инвестиций / стандартное отклонение рентабельности инвестиций, которое представляет доходность, соответствующую удельному риску. Чем больше коэффициент Шарпа, тем выше доходность, соответствующая удельному риску, тем более подходящая взаимосвязь между риском и доходностью для ведущего трейдера, что означает, что он / она имеет относительно более высокую прибыльность. Таким образом, коэффициент Шарпа может быть использован для измерения взаимосвязи между доходностью и риском ведущего трейдера.
Давайте поговорим о максимальной просадке. Это означает диапазон чистой стоимости продукта, падающий от самой высокой точки до самой низкой точки в течение определенного периода времени. Чем больше максимальная просадка, тем больше упадут средства ведущего трейдера, и больше вероятность потерять деньги при покупке в высокой точке. Обычно максимальная просадка прямо пропорциональна риску. Чем меньше максимальная просадка, тем сильнее способность контролировать риск, и чем больше просадка, тем труднее окупить себя.

Тогда давайте поговорим о коэффициенте выигрыша, который относится к количеству прибыльных сделок / общему количеству транзакций за определенный период времени. Коэффициент выигрыша ведущего трейдера в определенной степени повлияет на его / ее прибыль и убытки, но он не является абсолютным. Например, если ведущий трейдер имеет в общей сложности 200 сделок, при этом прибыль в 150 раз превышает убытки в 50 раз, то его коэффициент выигрыша = 150 / 200x100% = 75%, что является относительно высоким. Но если 150 прибыльных сделок принесли общую прибыль в размере 15 000 долларов, в то время как 50-кратные убытки привели к общему убытку в размере 50 000 долларов, то ведущий трейдер в целом находится в убытке. Следовательно, в настоящее время необходимо вынести суждение, основанное на его кривой доходности.

Ведущий: Это правда, что кривая доходности является наиболее интуитивным ориентиром. Я думаю, что большинство пользователей, таких как я, судят о прибыльности ведущего трейдера по кривой доходности. Но у меня просто поверхностное суждение, потому что я наблюдаю только самую высокую точку, самую низкую точку и колебания. ххх, какую информацию ты обычно читаешь? Можете ли вы продемонстировать это?
Гость: Хорошо, я буду использовать график кривой доходности для демонстрации. Когда мы смотрим на кривую доходности, мы видим, что она похожа на электрокардиограмму, непрерывно повышающуюся и понижающуюся. Вы можете видеть, что в течение определенного периода времени будет самая высокая точка и самая низкая точка.

Давайте возьмем в качестве примера эту кривую доходности определенного ведущего трейдера. Пиковое значение ROI на рисунке отражает потенциальные возможности трейдера, а пиковое и пониженное значения ROI отражают лидирующую стабильность трейдера. В целом, ведущий трейдер относительно стабилен и надежен в лидировании, рентабельность инвестиций которого в целом растет. Также будет наблюдаться периодическое, небольшое снижение рентабельности инвестиций, но он хорошо контролирует стоп-лосс, и потери депозита происходят редко, что указывает на то, что у ведущего трейдера достаточно средств, чтобы справиться с нестабильной рыночной ситуацией. Вы можете подумать о том, чтобы последовать за ним.

Ведущий: Гость только что показал нам, что такое коэффициент Шарпа, а теперь давайте проведем тест о коэффициенте Шарпа! Три зрителя, которые первыми дадут правильный ответ, получат вознаграждение в размере 10 USDT каждый! Действуйте сейчас!

Если средний ROI ведущего трейдера A составляет 10%, то риск равен 20%, но средний ROI ведущего трейдера B составляет 20%, а риск равен 50%. Как объективно оценить, у кого более разумное соотношение между риском и ROI? Попробуйте вычислить это сейчас.

Ведущий: Согласно формуле расчета коэффициента Шарпа = средний ROI ведущего трейдера / стандартное отклонение ROI ведущего трейдера (чем больше стандартное отклонение ROI, тем выше риск). Давайте преобразуем соотношение между риском и ROI в коэффициент Шарпа. Коэффициент Шарпа ведущего трейдера A = 10% / 20% = 0,5, а коэффициент Шарпа ведущего трейдера B = 20% / 50% = 0,25. Очевидно, что ведущий трейдер А имеет лучшее соотношение доходности и риска, следовательно, А имеет более высокую прибыльность.

Ведущий: Спасибо вам за ваше подробное объяснение и за то, что вы привели нам много примеров, которые помогут нам понять. Тогда, как новый любимец индустрии, каков ваш будущий план развития копитрейдинга? Можете ли вы дать нам спойлер?

Гость: Что касается этого вопроса, я считаю необходимым рассказать вам о текущей ситуации в отрасли. В настоящее время копитрейдинг не является универсальным продуктом, поскольку многие платформы не разработали эту функцию, и Gate.io является одной из немногих ведущих бирж, у которых есть этот продукт. Так что это что-то новое для всех.

В философии есть высказывание, что развитие новых вещей продвигается извилисто и по спирали вверх. Таким образом, мы определенно столкнемся со многими проблемами в начале, и пользователи также будут сообщать нам о многих проблемах в процессе их использования. Мы также будем улучшать шаг за шагом в соответствии с их отзывами. Например, недавно мы обновили многие функции: мы добавили функцию, с помощью которой ведущий трейдер может установить минимальную сумму копирования на прошлой неделе. Мы всегда будем стремиться к совершенствованию и инновациям, чтобы предоставить пользователям лучший опыт.

Ведущий: Вы действительно мастер в криптоиндустрии! Далее мы объявим победителей викторины по коэффициенту Шарпа. Первыми тремя пользователями, которые правильно ответили на концепцию коэффициента Шарпа, являются:,,,. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки копитрейдинга и укажите свой UID. Мы отправим 10 USDT пробных средств по контракту на ваш контрактный счет в течение трех рабочих дней. Пожалуйста, своевременно проверяйте свою учетную запись!
Как быстро летит время! Обучение делает нас счастливыми. Интервью подходит к концу прежде, чем мы это узнаем. В конце концов, чем вы хотите с нами поделиться?

Гость: Наконец, я хочу сказать, что инвестирование — это долгосрочный бизнес. Копитрейдинг предоставляет обычным пользователям с недостаточным опытом торговли быстрый способ связаться с высококлассными трейдерами, но это все еще долгосрочная инвестиция, поэтому копирующие также должны иметь долгосрочное видение для измерения прибыли и убытков. Когда у вас возникает идея отказаться от копирования, вы можете сравнить еженедельный доход от копирования с ежемесячным доходом от копирования в исторических данных о копировании и не принимать краткосрочные прибыли и убытки в качестве единственного критерия для оценки способности трейдера вести торговлю.

Ведущий: У вас есть более глубокое понимание копитрейдинга и инвестиционной философии. Еще раз благодарим вас за участие, и мы с нетерпением ждем следующего раза, когда xxx снова будет гостем на нашей сессии AMA. Поскольку система копитрейдинга сложна, и ее невозможно четко объяснить в одном интервью, в будущем мы проведем больше сопутствующих мероприятий, чтобы познакомить вас с секретами копитрейдинга. Это все для сегодняшнего AMA, увидимся в следующий раз!

Гость: Большое вам спасибо за ваше время, пожалуйста, продолжайте поддерживать копитрейдинг Gate.io! До свидания!