Чому MACD є королем індикаторів?

MACD вважається основним індикатором для контрактних трейдерів і є важливим методом початкового рівня для інвесторів, які починають вивчати аналіз індикаторів. Будучи одним із найбільш класичних індикаторів і завдяки його значущості в системі технічних індикаторів, MACD часто називають «королем індикаторів».

Чому MACD важливий?

1. Це найбільш використовуваний індикатор, який доведено як найбільш ефективний і практичний індикатор у відображенні ринкової тенденції.

2. Це коливальний індикатор, який розраховується на основі ковзного середнього індикатора EMA, тому він добре працює як для прогнозування ринкових тенденцій, так і для аналізу коливальних ринків.

3. Дивергенція індикатора MACD вважається одним з найкращих методів технічного аналізу, який допомагає трейдерам «купувати внизу і продавати зверху».

4. MACD є одним із найбільш широко використовуваних індикаторів для визначення оптимального часу для відкриття та закриття позицій. Він зазвичай використовується для вимірювання часу купівлі та продажу активів і оцінки балансу довгих і коротких сил на ринку.

Що таке індикатор MACD?

MACD є скороченням від Moving Average Convergence Divergence, і китайською мовою називається «指数平滑异同移动平均线». Його представив Джеральд Епл (Gerald Apple).

Індикатор MACD складається з трьох значень, а саме DIF (значення різниці), DEA (середнє значення різниці) і BAR (лінія стовпця). Візьмемо для прикладу малюнок нижче, DIF — це біла лінія, також відома як «швидка лінія». DEA, яку також називають «повільною лінією», є жовтою лінією. Початкова версія MACD складається лише з цих двох ліній, і за тим, як дві лінії відходять або відходять одна від одної, можна судити про рух ринку.

Третій елемент, стовпчаста лінія (BAR), був доданий до індикатора на більш пізніх етапах, коли застосування MACD набуло популярності. Стовпчаста лінія (BAR), широко відома як «червоні та зелені колони», не представляє ніякої матеріальної цінності. Це допомагає трейдерам спостерігати відносну відстань двох інших ліній і лише відіграє допоміжну роль у подальшому аналізі.

застосування

（1）Значення DIF і DEA та їх відносне розташування

1. Коли і DIF, і DEA перевищують 0 (на осі 0) і рухаються вгору, ринок перебуває в бичачому тренді, і трейдерам настав час зберегти або збільшити свої позиції.

2. Коли і DIF, і DEA менше 0 (нижче осі 0) і рухаються вниз, сила продажу є домінуючою, і трейдерам пропонується продати активи або зберегти позицію «почекати і подивитися».

3. Коли і DIF, і DEA більше 0 (на осі 0), але обидва рухаються вниз, бичачий ринок падає, а ведмежий тренд неминучий, тому настав час продати активи або почекати і подивитися.

4. Коли і DIF, і DEA менше 0 (нижче осі 0), але рухаються вгору, ринок ось-ось підніметься, тому трейдери вирішують або зберегти свої поточні активи, або купити більше активів.

（2）Коли DIF і DEA перетинаються

1. Коли і DIF, і DEA знаходяться вище осі 0, а DIF піднімається, щоб пробити DEA, ринок знаходиться на підйомі, і ціна валюти знову підніметься. Трейдери можуть інвестувати більше активів або зберегти свої поточні позиції, щоб дочекатися, поки активи збільшать вартість. Хрест, утворений двома лініями, відомий як золотий хрест MACD. Як показано нижче:
   

2. Коли і DIF, і DEA знаходяться нижче осі 0, а DIF піднімається, щоб пробити DEA, ринок ось-ось підніметься, і ціна припинить падати та відскочить назад. Це сприятливий час для трейдерів, щоб купувати більше активів або утримувати поточні позиції. Такий хрест, утворений перетином ліній, є іншою формою золотого хреста MACD. Як показано нижче:
   

3. Коли і DIF, і DEA знаходяться вище вісі 0, але DIF падає вниз, щоб пробити DEA — бичачий тренд скоро закінчиться, ведмежий ринок неминучий, і ціна валюти впаде, тому це правильний час для виходу з позиції. Хрест, утворений двома лініями, є формою хреста смерті MACD.

4. Коли DIF і DEA знаходяться нижче осі 0, і DIF падає, щоб пробити DEA вниз, незабаром настане новий виток сильного падіння, і ціни на валюту продовжуватимуть падати, тому настав час позбутися активів або просто почекайте і побачите. Хрест, утворений двома лініями, є іншою формою хреста смерті MACD.

(3) Розбіжність

1. Розбіжність дна
   Розбіжність відноситься до явища, коли ціна досягає нового максимуму (мінімуму), тоді як індикатор не слідує цьому прикладу. Зокрема, у разі розбіжності дна ціна досягає нового мінімуму, а індикатор DIF – ні.
   Нижня дивергенція, також відома як бичача дивергенція, вказує на те, що купівельний тиск зростає і може бути достатньо сильним, щоб у будь-який час розпочати новий раунд бичачого зростання. Ця нижня дивергенція служить сигналом розвороту на дні. Однак у торгівлі важливо вивчати інші технічні сигнали, щоб підтвердити, чи є розворот частиною певного тренду, наприклад, одночасний прорив ціни лінії тренду або 30-денного ковзного середнього. Як показано нижче:
   

2. Верхня дивергенція (ведмежа дивергенція)
   Верхня дивергенція стосується розбіжності між ціною та DIF, коли ціна досягає нового максимуму, а індекс – ні.
   Верхня дивергенція, також відома як ведмежа дивергенція, означає зміну ринку від бичачого до ведмежого тренду, вказуючи на те, що ціна, можливо, досягла піку, і короткі позиції можуть бути ініційовані в будь-який час, щоб знизити ціну. Хоча верхня дивергенція свідчить про те, що ціна, ймовірно, зазнає спаду на своєму піку, дуже важливо враховувати інші індикатори в реальній торгівлі, щоб підтвердити тенденцію, наприклад, падіння ціни нижче лінії тренду або 30-денного ковзного середнього.

Можливі проблеми

1. Розбіжності за розбіжностями
   Початківці інвестори віддають перевагу індикатору дивергенції, оскільки це цінний інструмент для визначення того, коли ринковий тренд зміниться, що дозволяє їм отримувати прибуток від «купівлі на дні та продажу на вершині».

Ветерани-інвестори також вважають аналіз розбіжностей корисним інструментом, але вони розуміють, що аналіз може бути досить складним, оскільки можуть виникати ситуації, коли «вершини покривають вершини, низи покривають низи, а розбіжності слідують за розбіжностями». Як ми всі знаємо, сильна тенденція не закінчується легко. Незважаючи на те, що теорія дивергенції може допомогти трейдерам точно передбачити, коли ціна досягне свого піку або дна, важливо пам’ятати, що дивергенції можуть з’являтися в безперервній послідовності, коли ціна повертається у вихідному напрямку після двох послідовних розбіжностей.

1. Механічне використання індикатора
   Однією з поширених помилок трейдерів-початківців, які здійснюють успішні транзакції за допомогою інструменту індикатора, є те, що вони, як правило, стають надмірно залежними від індикатора, і розглядатимуть метод як «всесильну зброю» для всіх торгових сценаріїв. Без винятку ті, хто дотримується такої точки зору, закінчують збитком, який іноді може перевищувати 100%. Механічне використання будь-якого індикатора без диференціації та розуміння торгових сценаріїв нікуди не веде. Розумніший підхід полягає в тому, щоб поєднати фундаментальний аналіз із технічним аналізом, щоб створити систематичну аналітичну структуру та провести аналіз ринку з різних точок зору. Тільки таким чином можна підвищити рівень успіху на нестабільному ринку.

Зведення

MACD відомий як [король індикаторів] і завжди стоїть першим у списку індикаторів, які потрібно вивчити. Усі трейдери повинні опанувати його, щоб краще розуміти ринок, але також слід пам’ятати, що індикатор має недоліки в певних аспектах, відображаючи настрої ринку. Тому в торгівлі пропонується використовувати аналіз MACD у поєднанні з іншими методами технічного аналізу, щоб отримати точне читання тренду.

Зареєструйтеся на контрактній платформі Gate.io, щоб почати торгувати!

Відмова від відповідальності

Зверніть увагу, що ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не пропонує інвестиційних порад. Gate.io не несе відповідальності за будь-які інвестиційні рішення. Інформацію, пов’язану з технічним аналізом, ринковими судженнями, торговими навичками та обміном трейдерами, не слід покладатися на інвестиційні цілі. Інвестиції пов’язані з потенційними ризиками та невизначеністю, і ця стаття не гарантує повернення інвестицій.