¿Por qué MACD es el Rey de los Indicadores?

El MACD se considera el indicador principal para los comerciantes de contratos y es un método esencial de nivel de entrada para los inversores que comienzan a aprender el análisis de indicadores. Como uno de los indicadores más clásicos y debido a su prominencia dentro del sistema de indicadores técnicos, el MACD a menudo se conoce como el "rey de los indicadores".

¿Por qué es importante MACD?

1. Es el indicador más utilizado y ha demostrado ser el indicador más efectivo y práctico para reflejar la tendencia del mercado.

2. Es un indicador oscilante calculado a partir del indicador de media móvil EMA, por lo que funciona bien tanto para predecir tendencias de mercado como para analizar mercados oscilantes.

3. La divergencia del indicador MACD se considera uno de los mejores métodos de análisis técnico para ayudar a los comerciantes a "comprar en la parte inferior y vender en la parte superior".

4. El MACD es uno de los indicadores más utilizados para determinar los momentos óptimos para abrir y cerrar posiciones. Se emplea comúnmente para medir el momento de compra y venta de activos y evaluar el equilibrio de fuerzas largas y cortas en el mercado.

¿Qué es el indicador MACD?

MACD es la abreviatura de Divergencia de convergencia de la media móvil y se llama “指数平滑异同移动平均线” en chino. Fue presentado por Gerald Apple (Gerald Apple).

El indicador MACD consta de tres valores, a saber, DIF (valor de diferencia), DEA (valor de diferencia promedio) y BAR (línea de columna). Tomando la siguiente figura como ejemplo, DIF es la línea blanca, también conocida como la “línea rápida”. DEA, también llamada la “línea lenta”, es la línea amarilla. La versión inicial de MACD solo consta de estas dos líneas, y a partir de cómo las dos líneas se acercan o se separan, se puede juzgar la tendencia del mercado.

El tercer elemento, la línea columnar (BAR), se agregó al indicador en etapas posteriores, cuando la aplicación de MACD creció en popularidad. La línea columnar (BAR), comúnmente conocida como “columnas roja y verde”, no representa ningún valor material. Ayuda a los operadores a observar la distancia relativa de otras dos líneas y simplemente juega un papel auxiliar en el análisis posterior.

Solicitud

(1) Valor DIF y DEA y sus posiciones relativas

1. Cuando tanto DIF como DEA son mayores que 0 (en el eje 0) y se mueven hacia arriba, el mercado tiene una tendencia alcista y es hora de que los operadores mantengan o aumenten sus posiciones.

2. Cuando tanto DIF como DEA son inferiores a 0 (por debajo del eje 0) y se mueven hacia abajo, la fuerza de venta es dominante y se sugiere a los comerciantes que vendan activos o mantengan una actitud de "esperar y ver".

3. Cuando tanto DIF como DEA son mayores que 0 (en el eje 0) pero ambos se mueven hacia abajo, el mercado alcista está a la baja y la tendencia bajista es inminente, por lo que es hora de vender activos o esperar y ver.

4. Cuando tanto DIF como DEA están por debajo de 0 (por debajo del eje 0) pero se mueven hacia arriba, el mercado está a punto de subir, por lo que los operadores eligen mantener sus activos actuales o comprar más activos.

(2) Cuando DIF y DEA se cruzan

1. Cuando tanto DIF como DEA están por encima del eje 0, y DIF sube para superar a DEA, el mercado es boyante y el precio de la moneda volverá a subir. Los comerciantes pueden invertir más activos o mantener sus posiciones actuales para esperar a que los activos ganen valor. La cruz formada por las dos líneas se conoce como cruz dorada del MACD. Como se muestra abajo:
   

2. Cuando tanto el DIF como el DEA están por debajo del eje 0, y el DIF sube para atravesar el DEA, el mercado está a punto de recuperarse y el precio dejará de caer y volverá a subir. Este es un buen momento para que los comerciantes compren más activos o mantengan posiciones actuales. Tal cruz, formada por la intersección de las líneas, es otra forma de cruz dorada MACD. Como se muestra abajo:
   

3. Cuando tanto DIF como DEA están por encima del eje 0, pero DIF baja para superar a DEA: la tendencia alcista está a punto de terminar, un mercado bajista es inminente y el precio de la moneda caerá, por lo que es el momento adecuado para salir de su posiciones. La cruz formada por las dos líneas es una forma de cruz de la muerte MACD.

4. Cuando DIF y DEA están por debajo del eje 0, y DIF cae para atravesar DEA hacia abajo, está a punto de llegar una nueva ronda de fuerte caída y los precios de las divisas seguirán cayendo, por lo que es hora de deshacerse de los activos o sólo espera y mira. La cruz formada por las dos líneas es otra forma de cruz de la muerte MACD.

(3)Divergencia

1. divergencia inferior
   La divergencia se refiere al fenómeno en el que el precio alcanza un nuevo máximo (mínimo), mientras que el indicador no sigue su ejemplo. Específicamente, en el caso de la divergencia inferior, el precio alcanza un nuevo mínimo, pero el indicador DIF no.
   La divergencia inferior, también conocida como divergencia alcista, indica que la presión de compra está aumentando y puede ser lo suficientemente fuerte como para iniciar una nueva ronda de crecimiento alcista en cualquier momento. Esta divergencia del fondo sirve como una señal de inversión en el fondo. Sin embargo, en el comercio, es esencial examinar otras señales técnicas para confirmar si la reversión es parte de una tendencia definida, como un avance de precio simultáneo de la línea de tendencia o el promedio móvil de 30 días. Como se muestra abajo:
   

2. Divergencia superior (divergencia bajista)
   La divergencia superior se refiere a la divergencia entre el precio y el DIF, en la que el precio alcanza un nuevo máximo, pero el índice no.
   La divergencia máxima, también conocida como divergencia bajista, significa un cambio en el mercado de una tendencia alcista a una bajista, lo que indica que el precio puede haber alcanzado su punto máximo y que se pueden iniciar posiciones cortas en cualquier momento para reducir el precio. Si bien la divergencia máxima sugiere que es probable que el precio experimente una caída en su punto máximo, es crucial considerar otros indicadores en el comercio real para confirmar la tendencia, como la caída del precio por debajo de la línea de tendencia o el promedio móvil de 30 días.

Posibles problemas

1. Divergencias tras divergencias
   Los inversores novatos prefieren el indicador de divergencia porque es una herramienta valiosa para determinar cuándo se revertirá una tendencia del mercado, lo que les permite beneficiarse de "comprar en la parte inferior y vender en la parte superior".

Los inversionistas veteranos también consideran el análisis de divergencia como una herramienta útil, pero entienden que el análisis puede ser bastante complejo, ya que pueden surgir situaciones en las que "los máximos cubren los máximos, los mínimos cubren los mínimos y la divergencia sigue a la divergencia". Como todos sabemos, una tendencia fuerte no termina fácilmente. Aunque la teoría de la divergencia puede ayudar a los operadores a predecir con precisión cuándo un precio alcanzará su punto máximo o su punto más bajo, es esencial recordar que las divergencias pueden aparecer en una secuencia continua, con el precio retomando su dirección original después de dos divergencias consecutivas.

1. Uso mecánico del indicador
   Un error común de los comerciantes novatos al realizar transacciones exitosas con una herramienta de indicador es que tienden a volverse demasiado dependientes del indicador y considerarán el método como un "arma omnipotente" para todos los escenarios comerciales. Sin excepción, quienes sostienen tal punto de vista, terminan con una pérdida, que a veces puede ser superior al 100%. El uso mecánico de cualquier indicador sin diferenciar y comprender los escenarios comerciales no conduce a ninguna parte. El enfoque más inteligente es combinar el análisis fundamental con el análisis técnico para establecer un marco analítico sistemático y realizar análisis de mercado desde múltiples perspectivas. Solo de esta manera se puede aumentar la tasa de éxito en un mercado volátil.

Resumen

MACD es conocido como el [Rey de los indicadores] y siempre aparece como el primero en la lista de indicadores que debe aprender. Todos los comerciantes deben dominarlo para comprender mejor el mercado, pero también deben tener en cuenta que el indicador tiene fallas en ciertos aspectos al reflejar el sentimiento del mercado. Por lo tanto, en el comercio, se sugiere utilizar el análisis MACD en combinación con otros métodos de análisis técnico para obtener una lectura precisa de la tendencia.

¡Regístrese en la plataforma de contratos Gate.io para comenzar a operar!

Descargo de responsabilidad

Tenga en cuenta que este artículo es solo para fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Gate.io no se hace responsable de las decisiones de inversión que se tomen. No se debe confiar en la información relacionada con el análisis técnico, el juicio de mercado, las habilidades comerciales y el intercambio de comerciantes para fines de inversión. Invertir conlleva riesgos e incertidumbres potenciales, y este artículo no garantiza el rendimiento de ninguna inversión.