Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré pour vous par le laboratoire Gate AI. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies de gestion de patrimoine.
Nombre de mots : 8208 mots ｜ Temps de lecture 11,1 minutes.
Table des matières :
Tendances du marché
Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
Thèmes d'actualité
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 3579,00 milliards de dollars, en baisse de 7,9 % par rapport à la période précédente. Le volume des échanges en bourse a également chuté, atteignant 4,511 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a baissé de 4 % pour s'établir à 98 839,87 dollars. Le marché des cryptomonnaies montre une tendance générale à la baisse, principalement en raison des attentes d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et de l'incertitude des politiques de régulation.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est la cupidité, avec un indice de 70, ce qui indique que le sentiment global du marché est plutôt optimiste. Par rapport à la semaine dernière, l'indice a légèrement diminué, mais reste dans la zone de cupidité, les investisseurs devraient rester prudents.
Aperçu des cryptomonnaies et de la tradition à 09h UTC+8, 25 juil.
1.2. Impact macroéconomique
Les données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit et que la pression inflationniste persiste. L'IPC américain de mai a augmenté de 4,0 % par rapport à l'année précédente, supérieur à l'attente de 4,1 %, mais inférieur aux 4,9 % d'avril. L'IPC de la zone euro en mai est de 6,1 % en glissement annuel, inférieur aux 7,0 % d'avril. La Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base en juin, portant la fourchette cible du taux des fonds fédéraux à 5,25 % - 5,5 %. Actuellement, le marché estime que la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale en juillet est de 70,5 %.
L'indice des prix à la production ( PPI ) et l'indice des directeurs d'achat ( PMI ) montrent également des signes de ralentissement économique. Le PPI américain de mai a augmenté de 1,1 % par rapport à l'année précédente, en dessous des prévisions de 1,5 %. Le PMI manufacturier est de 46,9, restant en territoire de contraction pour le huitième mois consécutif. Le PMI manufacturier de la zone euro pour mai est de 44,8, le niveau le plus bas en 32 mois. Ces données reflètent la double pression d'une demande faible et d'une augmentation des coûts de production.
Globalement, une inflation élevée, un ralentissement de la demande et un resserrement de la politique monétaire exercent une pression sur les actifs risqués, et le marché des cryptomonnaies n'échappe pas à cette tendance. Cependant, en tant que nouvel actif alternatif, les perspectives à long terme des cryptomonnaies restent prometteuses.
1.3 Calendrier économique
Cette semaine, l'accent sera mis sur les données du PIB du deuxième trimestre des États-Unis, les données des prix PCE de juin, les données sur l'emploi non agricole de juillet et les indices PMI manufacturiers, qui reflètent la croissance économique et la situation de l'inflation. De plus, la décision de taux de la Réserve fédérale sera également un point focal pour le marché. D'autres données à surveiller incluent le taux de chômage de la zone euro et le PMI manufacturier Caixin de la Chine. Dans l'ensemble, les données macroéconomiques publiées cette semaine fourniront des références importantes pour l'élaboration des politiques monétaires des différentes économies.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
2.1. Analyse des fluctuations de prix
Volatilité hebdomadaire de BTC : Calculée sur la base des prix de clôture quotidiens de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire de BTC est d'environ 1,23 %.
BTC a montré des fluctuations modérées au cours de la dernière semaine. Le prix oscille entre 117 000 et 120 000 dollars. La principale raison en est l'atténuation des attentes du marché concernant une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ainsi que le fait que les investisseurs institutionnels continuent de constituer des positions, ce qui soutient le BTC.
Analyse du volume des transactions : Le volume quotidien moyen des transactions de BTC est resté à environ 4 milliards de dollars au cours de la semaine dernière, un niveau modéré. Les variations modérées du volume reflètent la stabilité relative de l'activité du marché. Cependant, la légère baisse du volume suggère également une certaine prudence de la part des investisseurs.
Activité du marché et direction des prix : Bien que le prix du BTC soit resté relativement stable au cours de la dernière semaine, les indicateurs techniques montrent quelques signaux positifs. L'indice de force relative (RSI) du BTC est redescendu d'une zone de surachat à un niveau sain, laissant de la place pour une nouvelle hausse.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, nous pouvons voir que la crypto-monnaie algorithmique ALGO a présenté une tendance d'entrée nette au cours des deux dernières semaines, atteignant un pic le 18 juillet avec un montant net d'entrée de 12,714 milliards de dollars. Cela indique que la confiance des investisseurs dans ALGO continue de croître, et l'attrait pour ce fonds augmente.
En parallèle, le jeton écologique CFX de Conflux a également attiré d'importants flux de capitaux. Les données montrent que, bien que le CFX ait connu de légères sorties nettes lors de certains jours de négociation, le montant total des entrées nettes au cours des deux dernières semaines s'élève à 8,23 milliards de dollars, ce qui montre une forte volonté d'entrée des investisseurs.
D'autre part, la situation des fonds du jeton écologique Ethereum MATIC est relativement faible. Les données montrent que MATIC a enregistré des sorties nettes pendant 11 des 14 derniers jours de négociation, avec un montant total des sorties nettes s'élevant à 6,795 milliards de dollars, reflétant une certaine baisse de l'enthousiasme des fonds pour MATIC.
Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies reste actif en termes de liquidités, mais l'enthousiasme des fonds attirés par différentes devises varie. Les investisseurs doivent mener des recherches approfondies et des jugements sur l'état actuel de développement des différentes devises, la construction de l'écosystème et les perspectives futures afin de réduire les risques d'investissement.
2.3. Analyse de Smart Money
La direction de l'argent intelligent peut souvent prédire l'évolution du marché. En analysant le volume des grosses transactions et les flux de capitaux, nous pouvons percevoir les mouvements des investisseurs institutionnels.
BTC : Au cours des dernières semaines, le volume des transactions importantes de BTC a montré un état de sortie nette, indiquant que les investisseurs institutionnels prennent des bénéfices. Cependant, de nouveaux fonds entrent également sur le marché, ce qui compense une partie de la pression de vente. Dans l'ensemble, BTC fait actuellement face à une pression de vente légère et continuera probablement à osciller dans une plage à court terme.
ETH : Contrairement au BTC, le volume des transactions de gros sur l'ETH a récemment montré un état d'afflux net, indiquant que la demande des investisseurs institutionnels pour l'ETH est en augmentation. Avec le développement continu de l'écosystème ETH, il est prévu que davantage de fonds afflueront à l'avenir, fournissant un élan pour la hausse de l'ETH.
SOL : En tant que nouvelle blockchain émergente, le volume des grandes transactions de SOL reste constamment en état d'afflux net, ce qui reflète l'optimisme des institutions quant à son avenir. Cependant, la volatilité de SOL est également élevée, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence.
XRP : Après la conclusion du procès de la SEC, XRP a connu un afflux massif de fonds institutionnels, avec des volumes de transactions importants atteignant des sommets historiques. Cela présage que XRP pourrait continuer à augmenter dans un avenir proche.
Dans l'ensemble, le sentiment du marché est devenu optimiste, l'argent intelligent commence à affluer progressivement vers le marché des cryptomonnaies, établissant ainsi une base pour la hausse à venir. Cependant, les investisseurs doivent également rester vigilants face à la possibilité d'une prise de bénéfice.
3. Sujets d'actualité
Nouvelle référence du marché des cryptomonnaies : Hyperliquid atteint des volumes de transactions record, ouvrant la voie à une nouvelle ère des produits dérivés décentralisés.
Le volume de transactions de la plateforme Hyperliquid et la taille des contrats non réglés atteignent des sommets, les revenus des frais de transaction et le mécanisme de rachat de tokens deviennent les nouvelles préoccupations
Selon les dernières données, le volume des transactions et la taille des contrats non réglés sur la plateforme Hyperliquid ont atteint un nouveau sommet au cours de la dernière semaine. Ce phénomène a suscité des discussions sur les perspectives de développement futur de Hyperliquid sur le marché.
Le volume des transactions et la taille des contrats à terme non réglés atteignent de nouveaux sommets
Les données montrent que le volume des transactions sur la plateforme Hyperliquid a dépassé 65 milliards de dollars au cours de la semaine dernière, enregistrant une croissance de 35,71 % par rapport à la semaine précédente. Dans le même temps, la taille totale des contrats non réglés sur la plateforme a également atteint un niveau record de 2,85 milliards de dollars, avec une augmentation de 42,86 % par rapport à la semaine précédente.
Les analystes estiment que ce phénomène reflète la demande croissante du marché pour des plateformes de trading de produits dérivés rapides et décentralisées. Hyperliquid, en tant que l'une des principales plateformes de trading de produits dérivés décentralisées, tire parti de cette tendance.
Les revenus des frais de transaction et le mécanisme de rachat de jetons suscitent beaucoup d'attention
Avec l'augmentation du volume des transactions et de la taille des contrats non réglés, les revenus des frais de transaction de Hyperliquid ont également connu une forte augmentation. Selon les données officielles, les revenus des frais de transaction de Hyperliquid ont atteint 12 millions de dollars la semaine dernière, soit une augmentation de 50 % par rapport à la semaine précédente.
Ces revenus seront utilisés pour racheter le jeton de plateforme HYPE de Hyperliquid. Selon le modèle économique des jetons de Hyperliquid, la plateforme utilisera 50 % des revenus des frais de transaction chaque mois pour racheter et détruire les jetons HYPE. Ce mécanisme vise à augmenter la valeur et la rareté du jeton HYPE.
"Les revenus des frais de transaction et le mécanisme de rachat de tokens de Hyperliquid sont l'un de ses plus grands atouts." L'analyste de CryptoQuant Kevin Loo a déclaré, "Cela fournit non seulement un soutien de valeur continu pour le token HYPE, mais établit également une base solide pour le développement à long terme de l'ensemble de la plateforme."
Point de vue du marché
"Hyperliquid est à la pointe d'une nouvelle ère de trading de dérivés décentralisés." Le célèbre analyste en crypto-monnaies Lark Davis a déclaré : "La croissance de son volume de transactions et de la taille des contrats ouverts reflète le désir du marché pour une plateforme de trading de dérivés rapide, sécurisée et transparente."
"Les revenus des frais de transaction et le mécanisme de rachat de tokens de Hyperliquid sont ses principaux atouts." a déclaré l'analyste de CryptoQuant Kevin Loo, "Cela fournit non seulement un soutien de valeur durable pour le token HYPE, mais établit également une base solide pour le développement à long terme de l'ensemble de la plateforme."
Résumé
Le volume des transactions sur la plateforme Hyperliquid et la taille des contrats non réglés atteignent des niveaux records, et l'attractivité de ses revenus de frais de transaction et de son mécanisme de rachat de tokens reflète la demande croissante du marché pour des plateformes de trading de dérivés décentralisées. En tant que l'un des leaders dans ce domaine, Hyperliquid mène le trading de dérivés décentralisés vers une nouvelle ère.
4. Événements principaux
Récapitulatif des événements majeurs
2025-07-24 Hong Kong met en œuvre le "Règlement sur les Stablecoins"
Hong Kong commencera l'application de la "Réglementation sur les stablecoins" le 1er août, stipulant que fournir ou promouvoir des stablecoins de référence en monnaie légale non autorisés aux investisseurs de détail constitue un acte illégal. Les sanctions pénales prévues par la nouvelle loi peuvent atteindre une amende de niveau cinq de 50 000 HKD, avec une peine d'emprisonnement maximale de six mois. Cette réglementation vise à apporter crédibilité et stabilité à l'industrie émergente des stablecoins, tout en protégeant les investisseurs contre la fraude et la spéculation excessive.
2025-07-24 Transfert de 175 millions de dollars XRP par le co-fondateur de Ripple
Les données de la chaîne montrent que Chris Larsen, cofondateur et président exécutif de Ripple, a transféré une valeur de 175 millions de dollars en XRP via plusieurs portefeuilles au cours de la semaine dernière. Ces transferts d'actifs ont d'abord été découverts par l'enquêteur de la chaîne ZachXBT, se produisant entre le 17 juillet et le 23 juillet. Malgré ces sorties de fonds, les portefeuilles liés à Larsen détiennent encore plus de 2,81 milliards de XRP, ce qui équivaut à plus de 8,4 milliards de dollars.
2025-07-24 L'indice de volatilité du Bitcoin atteint un nouveau sommet
Les données montrent que l'indice de volatilité implicite sur 30 jours du Bitcoin (BVIV/DVOL) et l'indice de volatilité du S&P 500 (VIX) ont atteint un coefficient de corrélation de 90 jours de 0,88, un niveau historique, indiquant que la corrélation entre le marché des cryptomonnaies et la volatilité des actions américaines s'est considérablement renforcée. Les analystes soulignent que ce phénomène reflète le fait que les institutions de Wall Street dominent ce cycle actuel du marché des cryptomonnaies.
Le 23 juillet 2025, la fondation TON prévoit de lever 400 millions de dollars pour TONCoin
La fondation TON et Kingsway Capital envisagent de lever 400 millions de dollars pour le trésor de TONCoin. TONCoin est la cryptomonnaie native du réseau TON, visant à devenir un actif numérique hautement décentralisé. Ce financement fournira un soutien financier au développement de TONCoin.
2025-07-23 La stratégie prévoit d'augmenter l'achat de Bitcoin à 2 milliards de dollars
La stratégie prévoit d'augmenter le montant de financement destiné à l'achat de Bitcoin à 2 milliards de dollars. La stratégie est une entreprise spécialisée dans l'investissement en cryptomonnaies, cette initiative démontre l'optimisme continu des institutions envers le Bitcoin.
2025-07-23 La plateforme aurait subi une attaque entraînant des pertes de plus de dix millions de dollars
Une plateforme aurait été attaquée, entraînant des pertes de plus de dix millions de dollars. Il s'agit d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies décentralisée, et cet incident d'attaque a suscité des questions et des inquiétudes concernant la sécurité de la plateforme.
Le nouveau modèle GPT-5 d'OpenAI sera lancé le 23 juillet 2025
Le nouveau modèle GPT-5 d'OpenAI devrait être officiellement lancé début août. Le GPT-5 est considéré comme devant réaliser des percées significatives dans des domaines tels que le traitement du langage naturel et la génération de texte, suscitant beaucoup d'attentes.
2025-07-22 Tether a ajouté 2 milliards de USDT
Tether Treasury a créé 2 milliards de USDT sur la chaîne Ethereum. En tant que principal émetteur de stablecoins, les variations de l'émission de USDT par Tether sont très surveillées par le marché.
2025-07-22 Tether Gold est soutenu par 7,66 tonnes d'or
Tether a déclaré que 250 000 jetons Tether Gold en circulation sont soutenus par 7,66 tonnes d'or. Tether Gold est un jeton adossé à de l'or physique, cette démarche vise à accroître la transparence et la crédibilité des jetons.
21 juillet 2025, Christie’s prévoit d'accepter le paiement en cryptomonnaie pour les transactions immobilières
Christie's International Real Estate a créé un nouveau département pour traiter les transactions immobilières effectuées en cryptomonnaie. Cela marque le fait que l'industrie immobilière traditionnelle adopte les paiements en cryptomonnaie, reflétant le degré d'infiltration des cryptomonnaies sur le marché grand public.
2025-07-20 Elon Musk intègre le modèle de dialogue Grok dans Kalshi
xAI, la société d'Elon Musk, intégrera le modèle de conversation Grok au marché prédictif Kalshi. Grok est un modèle d'intelligence artificielle conversationnelle avancé, et cette initiative devrait améliorer l'expérience utilisateur de Kalshi.
2025-07-19 REX-Osprey intégration de la distribution des récompenses JitoSOL aux actionnaires
L'ETF de staking Solana de REX-Osprey intégrera JitoSOL et distribuera 100 % des récompenses aux actionnaires. Cette initiative vise à attirer davantage d'investisseurs à participer à l'écosystème Solana.
2025-07-18 Resolv lancement du mécanisme de frais de protocole pour récompenser les stakers
Resolv annonce le lancement d'un mécanisme de frais de protocole, une partie des bénéfices étant destinée à récompenser les stakers de RESOLV. Ce mécanisme vise à inciter la participation de la communauté et à soutenir le développement de Resolv.
2025-07-17 JPMorgan: cette année, les flux de capitaux dans les cryptomonnaies atteignent 60 milliards de dollars
J.P. Morgan a déclaré que, depuis le début de l'année, 60 milliards de dollars de capitaux ont afflué vers les crypto-monnaies. Ce chiffre reflète l'intérêt marqué des investisseurs institutionnels pour le marché des crypto-monnaies.
2025-07-16 Deri:154 milliards de dollars BTC et ETH d'options expireront
Deri indique que des contrats d'options BTC et ETH d'une valeur supérieure à 15,4 milliards de dollars arrivent à expiration. La date d'expiration des options entraîne souvent d'importantes fluctuations de prix, le marché doit rester attentif.
5. Politique mondiale
Selon les nouvelles du 18 au 25 juillet 2025, voici les nouvelles dynamiques politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de l'impact sur l'industrie et le marché :
Des alliés de Trump poursuivent Powell, demandant la divulgation de la réunion du FOMC
Description : Une société d'investissement dirigée par des partisans de Trump a poursuivi le président de la Réserve fédérale Powell et d'autres responsables de la Réserve fédérale, demandant à la Réserve fédérale de tenir ses réunions de politique monétaire de manière publique. La plainte affirme que la pratique de tenir des réunions à huis clos du FOMC depuis des décennies viole la loi sur la transparence gouvernementale.
Analyse d'impact : Si le tribunal décide que la Réserve fédérale doit rendre publiques les réunions du FOMC, cela augmentera considérablement la transparence de la politique monétaire. Cela pourrait influencer les attentes du marché concernant les décisions de taux d'intérêt, ce qui affecterait la volatilité des prix des actifs risqués tels que les cryptomonnaies.
Hong Kong mettra en œuvre le "Règlement sur les stablecoins" le 1er août
Description : Hong Kong mettra en œuvre le "Règlement sur les Stablecoins" à partir du 1er août, stipulant que fournir ou promouvoir des stablecoins de référence légaux sans autorisation aux investisseurs particuliers est une activité illégale. Les contrevenants peuvent écoper d'une amende maximale de 50 000 HKD et de 6 mois d'emprisonnement.
Analyse d'impact : Cette réglementation vise à apporter crédibilité et stabilité à l'industrie émergente des stablecoins, tout en protégeant les investisseurs contre la fraude et la spéculation excessive. Cela pourrait favoriser Hong Kong en tant que centre important pour le développement des stablecoins, attirant davantage de projets de stablecoins à s'enregistrer et à opérer dans la région.
Le Brésil va débattre de la proposition de taxe de 17,5 % sur les cryptomonnaies présentée par le président
Description : Les législateurs brésiliens se préparent à débattre de la nouvelle proposition de taxe sur les cryptomonnaies présentée par le président Lula. Cette proposition impose un taux d'imposition uniforme de 17,5 % sur toutes les transactions de cryptomonnaies.
Analyse d'impact : Si cette proposition est adoptée, elle aura un certain impact sur les échanges de cryptomonnaies au Brésil. Des taux d'imposition plus élevés pourraient freiner l'activité de trading, mais pourraient également favoriser la réglementation et la fiscalité. Cela pourrait affecter l'attractivité du Brésil en tant que centre de cryptomonnaies.
Résumé
Dans l'ensemble, les politiques et réglementations mentionnées ci-dessus reflètent le fait que les gouvernements du monde entier renforcent leur réglementation sur l'industrie des cryptomonnaies. D'une part, elles visent à protéger les droits des investisseurs, à accroître la transparence et à favoriser un développement sain de l'industrie ; d'autre part, elles pourraient également imposer certaines restrictions sur les activités de trading et l'innovation. L'industrie des cryptomonnaies doit maintenir une bonne communication avec les régulateurs et continuer à innover dans le respect des règles.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Veuillez noter que ces conseils sont basés uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques, veuillez investir avec prudence.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse technique des jetons populaires de cette semaine
Le prix du NEAR a connu une forte volatilité la semaine dernière et est entré cette semaine dans une phase de consolidation relativement stable. Les graphiques techniques montrent que le prix a obtenu un soutien solide autour de 2,79 dollars, les analystes considérant cela comme un signe que les institutions effectuent des placements stratégiques durant les fluctuations initiales. Parallèlement, NEAR a conclu un partenariat stratégique avec Everclear, visant à construire une infrastructure de règlement de stablecoins inter-chaînes, ce qui contribue à renforcer la position résiliente de NEAR durant les récentes fluctuations et sa proposition de valeur à long terme.
Résumé: Les jetons populaires de cette semaine montrent des signes de stabilisation technique, et l'entrée de fonds institutionnels pourrait fournir un soutien pour le marché à venir.
Analyse des stratégies de robot de trading
Selon les données fournies par l'échange Gate, les performances des robots de trading avec différentes stratégies varient considérablement. Certains robots utilisant des stratégies de grille, d'algorithme, etc., ont affiché de bons résultats en termes de rendement récent, mais présentent également certains risques. En revanche, certains robots basés sur des stratégies d'intelligence artificielle ont un avantage en matière de contrôle des risques. Dans l'ensemble, les stratégies quantitatives ont joué un rôle important dans la volatilité du marché cette semaine, offrant aux investisseurs des moyens d'investissement flexibles.
Résumé : Les stratégies de trading quantitatif ont joué un rôle important sur le marché cette semaine, offrant aux investisseurs des moyens d'investissement flexibles, mais il est également nécessaire de prêter attention au contrôle des risques.
6.3. Produits financiers
1. Yu Bi Bao
Yubi Bao aide à faire correspondre les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système déterminera chaque heure pleine si l'emprunt a réussi et quel est le taux d'intérêt de cette heure, en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et des besoins de prêt réels. En cas d'emprunt réussi, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure. Yubi Bao permet aux utilisateurs de définir un taux d'intérêt personnalisé, et lors de la souscription, l'utilisateur peut définir un taux d'intérêt minimum.
Le montant total des investissements en USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59, avec un rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
2. Gestion de patrimoine
Le produit de gestion de patrimoine est un centre de services financiers intégré, établi par Gate, qui comprend des comptes à terme, des comptes d'épargne et d'autres solutions de gestion de patrimoine. Il offre aux utilisateurs des centaines de produits financiers en cryptomonnaies de différentes catégories.
3. Produits d'investissement structurés
Les produits d'investissement structurés de Gate sont un nouveau type de produit financier basé sur un mélange de revenus fixes et d'instruments dérivés financiers tels que les options. Ils déterminent généralement le niveau de rendement à la liquidation en comparant la performance du prix de l'actif sous-jacent pendant la période d'investissement avec un prix de référence déterminé, et peuvent être classés en deux catégories : ceux garantissant le capital et ceux à caractère plus agressif.
4.Taux d'intérêt du marché
Remarque :
TradFi est le taux d'intérêt de financement des marchés financiers traditionnels
CeFi est la fourchette des taux de financement des plateformes de finance centralisée en cryptomonnaie.
DeFi est la fourchette des taux d'intérêt de financement des plateformes de finance décentralisée en cryptomonnaie.
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies par des tiers, peuvent contenir des erreurs, sont uniquement à titre de référence et ne constituent pas un conseil en investissement. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez d'abord effectuer votre propre diligence raisonnable.
6.4. Analyse technique
Stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, qui identifie les conditions de surachat ou de survente potentielles à travers l'écart type des prix.
Stratégie de trading
Lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande supérieure, effectuez une action de vente, avec une position de 20 %.
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse le seuil inférieur, effectuez un achat, la position étant de 20 %.
Le capital initial est de 100 000 USDT.
Résultats des tests
Effectuer un backtest des données historiques de l'ETH selon la stratégie de trading mentionnée ci-dessus, la période de backtest allant du 1er janvier 2023 au 25 juillet 2025.
Rendement final: 36,72%
Taux de retrait maximal : 18,35 %
Volatilité annualisée : 32,56 %
Analyse de données
Cette stratégie fonctionne bien lorsque le prix de l'ETH fluctue fortement, permettant de réaliser des bénéfices rapidement et de construire des positions à bas prix.
Cependant, lorsque le prix de l'ETH présente un schéma de consolidation, cette stratégie est facilement déclenchée fréquemment, entraînant une accumulation rapide des frais de transaction.
Dans l'ensemble, cette stratégie présente une certaine rentabilité, mais le risque de drawdown est élevé, il est donc nécessaire de contrôler strictement le risque lors de l'opération.
Avantages
Facile à utiliser, simple à exécuter.
Capable de détecter en temps réel les signaux de surachat et de survente des prix.
Contrôler le risque par une position fixe.
Inconvénients
Dans un marché en consolidation, il peut y avoir des ouvertures et des fermetures fréquentes.
Il est impossible d'éviter complètement le risque systémique.
Nécessite un jugement humain et l'exécution des ordres de transaction.
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Fllii
· 07-26 11:45
Dans un monde plein de volatilité, elle est une pure stabilité.
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GateUser-8de93a3e
· 07-25 16:04
Bull Run 🐂
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Bit_ure
· 07-25 15:31
Il suffit d'y aller 💪
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WildfireComing
· 07-25 12:54
Asseyez-vous bien et tenez-vous, ça décolle tout de suite To the moon 🛫
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WildfireComing
· 07-25 12:54
Déterminé HODL💎
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WildfireComing
· 07-25 12:54
Asseyez-vous bien et tenez-vous, ça décolle tout de suite To the moon 🛫
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WildfireComing
· 07-25 12:54
Asseyez-vous bien et tenez-vous, ça décolle tout de suite To the moon 🛫
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WildfireComing
· 07-25 12:54
Asseyez-vous bien et tenez-vous, ça décolle tout de suite To the moon 🛫
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WildfireComing
· 07-25 12:54
Asseyez-vous bien et tenez-vous, ça décolle tout de suite To the moon 🛫
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WildfireComing
· 07-25 12:54
Asseyez-vous bien et tenez-vous, ça décolle tout de suite To the moon 🛫
Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (07.18 - 07.25)
Table des matières :
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 3579,00 milliards de dollars, en baisse de 7,9 % par rapport à la période précédente. Le volume des échanges en bourse a également chuté, atteignant 4,511 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a baissé de 4 % pour s'établir à 98 839,87 dollars. Le marché des cryptomonnaies montre une tendance générale à la baisse, principalement en raison des attentes d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et de l'incertitude des politiques de régulation.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est la cupidité, avec un indice de 70, ce qui indique que le sentiment global du marché est plutôt optimiste. Par rapport à la semaine dernière, l'indice a légèrement diminué, mais reste dans la zone de cupidité, les investisseurs devraient rester prudents.
1.2. Impact macroéconomique
Les données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit et que la pression inflationniste persiste. L'IPC américain de mai a augmenté de 4,0 % par rapport à l'année précédente, supérieur à l'attente de 4,1 %, mais inférieur aux 4,9 % d'avril. L'IPC de la zone euro en mai est de 6,1 % en glissement annuel, inférieur aux 7,0 % d'avril. La Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base en juin, portant la fourchette cible du taux des fonds fédéraux à 5,25 % - 5,5 %. Actuellement, le marché estime que la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale en juillet est de 70,5 %.
L'indice des prix à la production ( PPI ) et l'indice des directeurs d'achat ( PMI ) montrent également des signes de ralentissement économique. Le PPI américain de mai a augmenté de 1,1 % par rapport à l'année précédente, en dessous des prévisions de 1,5 %. Le PMI manufacturier est de 46,9, restant en territoire de contraction pour le huitième mois consécutif. Le PMI manufacturier de la zone euro pour mai est de 44,8, le niveau le plus bas en 32 mois. Ces données reflètent la double pression d'une demande faible et d'une augmentation des coûts de production.
Globalement, une inflation élevée, un ralentissement de la demande et un resserrement de la politique monétaire exercent une pression sur les actifs risqués, et le marché des cryptomonnaies n'échappe pas à cette tendance. Cependant, en tant que nouvel actif alternatif, les perspectives à long terme des cryptomonnaies restent prometteuses.
1.3 Calendrier économique
Cette semaine, l'accent sera mis sur les données du PIB du deuxième trimestre des États-Unis, les données des prix PCE de juin, les données sur l'emploi non agricole de juillet et les indices PMI manufacturiers, qui reflètent la croissance économique et la situation de l'inflation. De plus, la décision de taux de la Réserve fédérale sera également un point focal pour le marché. D'autres données à surveiller incluent le taux de chômage de la zone euro et le PMI manufacturier Caixin de la Chine. Dans l'ensemble, les données macroéconomiques publiées cette semaine fourniront des références importantes pour l'élaboration des politiques monétaires des différentes économies.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
2.1. Analyse des fluctuations de prix
Volatilité hebdomadaire de BTC : Calculée sur la base des prix de clôture quotidiens de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire de BTC est d'environ 1,23 %.
BTC a montré des fluctuations modérées au cours de la dernière semaine. Le prix oscille entre 117 000 et 120 000 dollars. La principale raison en est l'atténuation des attentes du marché concernant une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ainsi que le fait que les investisseurs institutionnels continuent de constituer des positions, ce qui soutient le BTC.
Analyse du volume des transactions : Le volume quotidien moyen des transactions de BTC est resté à environ 4 milliards de dollars au cours de la semaine dernière, un niveau modéré. Les variations modérées du volume reflètent la stabilité relative de l'activité du marché. Cependant, la légère baisse du volume suggère également une certaine prudence de la part des investisseurs.
Activité du marché et direction des prix : Bien que le prix du BTC soit resté relativement stable au cours de la dernière semaine, les indicateurs techniques montrent quelques signaux positifs. L'indice de force relative (RSI) du BTC est redescendu d'une zone de surachat à un niveau sain, laissant de la place pour une nouvelle hausse.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, nous pouvons voir que la crypto-monnaie algorithmique ALGO a présenté une tendance d'entrée nette au cours des deux dernières semaines, atteignant un pic le 18 juillet avec un montant net d'entrée de 12,714 milliards de dollars. Cela indique que la confiance des investisseurs dans ALGO continue de croître, et l'attrait pour ce fonds augmente.
En parallèle, le jeton écologique CFX de Conflux a également attiré d'importants flux de capitaux. Les données montrent que, bien que le CFX ait connu de légères sorties nettes lors de certains jours de négociation, le montant total des entrées nettes au cours des deux dernières semaines s'élève à 8,23 milliards de dollars, ce qui montre une forte volonté d'entrée des investisseurs.
D'autre part, la situation des fonds du jeton écologique Ethereum MATIC est relativement faible. Les données montrent que MATIC a enregistré des sorties nettes pendant 11 des 14 derniers jours de négociation, avec un montant total des sorties nettes s'élevant à 6,795 milliards de dollars, reflétant une certaine baisse de l'enthousiasme des fonds pour MATIC.
Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies reste actif en termes de liquidités, mais l'enthousiasme des fonds attirés par différentes devises varie. Les investisseurs doivent mener des recherches approfondies et des jugements sur l'état actuel de développement des différentes devises, la construction de l'écosystème et les perspectives futures afin de réduire les risques d'investissement.
2.3. Analyse de Smart Money
La direction de l'argent intelligent peut souvent prédire l'évolution du marché. En analysant le volume des grosses transactions et les flux de capitaux, nous pouvons percevoir les mouvements des investisseurs institutionnels.
BTC : Au cours des dernières semaines, le volume des transactions importantes de BTC a montré un état de sortie nette, indiquant que les investisseurs institutionnels prennent des bénéfices. Cependant, de nouveaux fonds entrent également sur le marché, ce qui compense une partie de la pression de vente. Dans l'ensemble, BTC fait actuellement face à une pression de vente légère et continuera probablement à osciller dans une plage à court terme.
ETH : Contrairement au BTC, le volume des transactions de gros sur l'ETH a récemment montré un état d'afflux net, indiquant que la demande des investisseurs institutionnels pour l'ETH est en augmentation. Avec le développement continu de l'écosystème ETH, il est prévu que davantage de fonds afflueront à l'avenir, fournissant un élan pour la hausse de l'ETH.
SOL : En tant que nouvelle blockchain émergente, le volume des grandes transactions de SOL reste constamment en état d'afflux net, ce qui reflète l'optimisme des institutions quant à son avenir. Cependant, la volatilité de SOL est également élevée, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence.
XRP : Après la conclusion du procès de la SEC, XRP a connu un afflux massif de fonds institutionnels, avec des volumes de transactions importants atteignant des sommets historiques. Cela présage que XRP pourrait continuer à augmenter dans un avenir proche.
Dans l'ensemble, le sentiment du marché est devenu optimiste, l'argent intelligent commence à affluer progressivement vers le marché des cryptomonnaies, établissant ainsi une base pour la hausse à venir. Cependant, les investisseurs doivent également rester vigilants face à la possibilité d'une prise de bénéfice.
3. Sujets d'actualité
Nouvelle référence du marché des cryptomonnaies : Hyperliquid atteint des volumes de transactions record, ouvrant la voie à une nouvelle ère des produits dérivés décentralisés.
Le volume de transactions de la plateforme Hyperliquid et la taille des contrats non réglés atteignent des sommets, les revenus des frais de transaction et le mécanisme de rachat de tokens deviennent les nouvelles préoccupations
Selon les dernières données, le volume des transactions et la taille des contrats non réglés sur la plateforme Hyperliquid ont atteint un nouveau sommet au cours de la dernière semaine. Ce phénomène a suscité des discussions sur les perspectives de développement futur de Hyperliquid sur le marché.
Le volume des transactions et la taille des contrats à terme non réglés atteignent de nouveaux sommets
Les données montrent que le volume des transactions sur la plateforme Hyperliquid a dépassé 65 milliards de dollars au cours de la semaine dernière, enregistrant une croissance de 35,71 % par rapport à la semaine précédente. Dans le même temps, la taille totale des contrats non réglés sur la plateforme a également atteint un niveau record de 2,85 milliards de dollars, avec une augmentation de 42,86 % par rapport à la semaine précédente.
Les analystes estiment que ce phénomène reflète la demande croissante du marché pour des plateformes de trading de produits dérivés rapides et décentralisées. Hyperliquid, en tant que l'une des principales plateformes de trading de produits dérivés décentralisées, tire parti de cette tendance.
Les revenus des frais de transaction et le mécanisme de rachat de jetons suscitent beaucoup d'attention
Avec l'augmentation du volume des transactions et de la taille des contrats non réglés, les revenus des frais de transaction de Hyperliquid ont également connu une forte augmentation. Selon les données officielles, les revenus des frais de transaction de Hyperliquid ont atteint 12 millions de dollars la semaine dernière, soit une augmentation de 50 % par rapport à la semaine précédente.
Ces revenus seront utilisés pour racheter le jeton de plateforme HYPE de Hyperliquid. Selon le modèle économique des jetons de Hyperliquid, la plateforme utilisera 50 % des revenus des frais de transaction chaque mois pour racheter et détruire les jetons HYPE. Ce mécanisme vise à augmenter la valeur et la rareté du jeton HYPE.
"Les revenus des frais de transaction et le mécanisme de rachat de tokens de Hyperliquid sont l'un de ses plus grands atouts." L'analyste de CryptoQuant Kevin Loo a déclaré, "Cela fournit non seulement un soutien de valeur continu pour le token HYPE, mais établit également une base solide pour le développement à long terme de l'ensemble de la plateforme."
Point de vue du marché
"Hyperliquid est à la pointe d'une nouvelle ère de trading de dérivés décentralisés." Le célèbre analyste en crypto-monnaies Lark Davis a déclaré : "La croissance de son volume de transactions et de la taille des contrats ouverts reflète le désir du marché pour une plateforme de trading de dérivés rapide, sécurisée et transparente."
"Les revenus des frais de transaction et le mécanisme de rachat de tokens de Hyperliquid sont ses principaux atouts." a déclaré l'analyste de CryptoQuant Kevin Loo, "Cela fournit non seulement un soutien de valeur durable pour le token HYPE, mais établit également une base solide pour le développement à long terme de l'ensemble de la plateforme."
Résumé
Le volume des transactions sur la plateforme Hyperliquid et la taille des contrats non réglés atteignent des niveaux records, et l'attractivité de ses revenus de frais de transaction et de son mécanisme de rachat de tokens reflète la demande croissante du marché pour des plateformes de trading de dérivés décentralisées. En tant que l'un des leaders dans ce domaine, Hyperliquid mène le trading de dérivés décentralisés vers une nouvelle ère.
4. Événements principaux
Récapitulatif des événements majeurs
2025-07-24 Hong Kong met en œuvre le "Règlement sur les Stablecoins" Hong Kong commencera l'application de la "Réglementation sur les stablecoins" le 1er août, stipulant que fournir ou promouvoir des stablecoins de référence en monnaie légale non autorisés aux investisseurs de détail constitue un acte illégal. Les sanctions pénales prévues par la nouvelle loi peuvent atteindre une amende de niveau cinq de 50 000 HKD, avec une peine d'emprisonnement maximale de six mois. Cette réglementation vise à apporter crédibilité et stabilité à l'industrie émergente des stablecoins, tout en protégeant les investisseurs contre la fraude et la spéculation excessive.
2025-07-24 Transfert de 175 millions de dollars XRP par le co-fondateur de Ripple Les données de la chaîne montrent que Chris Larsen, cofondateur et président exécutif de Ripple, a transféré une valeur de 175 millions de dollars en XRP via plusieurs portefeuilles au cours de la semaine dernière. Ces transferts d'actifs ont d'abord été découverts par l'enquêteur de la chaîne ZachXBT, se produisant entre le 17 juillet et le 23 juillet. Malgré ces sorties de fonds, les portefeuilles liés à Larsen détiennent encore plus de 2,81 milliards de XRP, ce qui équivaut à plus de 8,4 milliards de dollars.
2025-07-24 L'indice de volatilité du Bitcoin atteint un nouveau sommet Les données montrent que l'indice de volatilité implicite sur 30 jours du Bitcoin (BVIV/DVOL) et l'indice de volatilité du S&P 500 (VIX) ont atteint un coefficient de corrélation de 90 jours de 0,88, un niveau historique, indiquant que la corrélation entre le marché des cryptomonnaies et la volatilité des actions américaines s'est considérablement renforcée. Les analystes soulignent que ce phénomène reflète le fait que les institutions de Wall Street dominent ce cycle actuel du marché des cryptomonnaies.
Le 23 juillet 2025, la fondation TON prévoit de lever 400 millions de dollars pour TONCoin La fondation TON et Kingsway Capital envisagent de lever 400 millions de dollars pour le trésor de TONCoin. TONCoin est la cryptomonnaie native du réseau TON, visant à devenir un actif numérique hautement décentralisé. Ce financement fournira un soutien financier au développement de TONCoin.
2025-07-23 La stratégie prévoit d'augmenter l'achat de Bitcoin à 2 milliards de dollars La stratégie prévoit d'augmenter le montant de financement destiné à l'achat de Bitcoin à 2 milliards de dollars. La stratégie est une entreprise spécialisée dans l'investissement en cryptomonnaies, cette initiative démontre l'optimisme continu des institutions envers le Bitcoin.
2025-07-23 La plateforme aurait subi une attaque entraînant des pertes de plus de dix millions de dollars Une plateforme aurait été attaquée, entraînant des pertes de plus de dix millions de dollars. Il s'agit d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies décentralisée, et cet incident d'attaque a suscité des questions et des inquiétudes concernant la sécurité de la plateforme.
Le nouveau modèle GPT-5 d'OpenAI sera lancé le 23 juillet 2025 Le nouveau modèle GPT-5 d'OpenAI devrait être officiellement lancé début août. Le GPT-5 est considéré comme devant réaliser des percées significatives dans des domaines tels que le traitement du langage naturel et la génération de texte, suscitant beaucoup d'attentes.
2025-07-22 Tether a ajouté 2 milliards de USDT Tether Treasury a créé 2 milliards de USDT sur la chaîne Ethereum. En tant que principal émetteur de stablecoins, les variations de l'émission de USDT par Tether sont très surveillées par le marché.
2025-07-22 Tether Gold est soutenu par 7,66 tonnes d'or Tether a déclaré que 250 000 jetons Tether Gold en circulation sont soutenus par 7,66 tonnes d'or. Tether Gold est un jeton adossé à de l'or physique, cette démarche vise à accroître la transparence et la crédibilité des jetons.
21 juillet 2025, Christie’s prévoit d'accepter le paiement en cryptomonnaie pour les transactions immobilières Christie's International Real Estate a créé un nouveau département pour traiter les transactions immobilières effectuées en cryptomonnaie. Cela marque le fait que l'industrie immobilière traditionnelle adopte les paiements en cryptomonnaie, reflétant le degré d'infiltration des cryptomonnaies sur le marché grand public.
2025-07-20 Elon Musk intègre le modèle de dialogue Grok dans Kalshi xAI, la société d'Elon Musk, intégrera le modèle de conversation Grok au marché prédictif Kalshi. Grok est un modèle d'intelligence artificielle conversationnelle avancé, et cette initiative devrait améliorer l'expérience utilisateur de Kalshi.
2025-07-19 REX-Osprey intégration de la distribution des récompenses JitoSOL aux actionnaires L'ETF de staking Solana de REX-Osprey intégrera JitoSOL et distribuera 100 % des récompenses aux actionnaires. Cette initiative vise à attirer davantage d'investisseurs à participer à l'écosystème Solana.
2025-07-18 Resolv lancement du mécanisme de frais de protocole pour récompenser les stakers Resolv annonce le lancement d'un mécanisme de frais de protocole, une partie des bénéfices étant destinée à récompenser les stakers de RESOLV. Ce mécanisme vise à inciter la participation de la communauté et à soutenir le développement de Resolv.
2025-07-17 JPMorgan: cette année, les flux de capitaux dans les cryptomonnaies atteignent 60 milliards de dollars J.P. Morgan a déclaré que, depuis le début de l'année, 60 milliards de dollars de capitaux ont afflué vers les crypto-monnaies. Ce chiffre reflète l'intérêt marqué des investisseurs institutionnels pour le marché des crypto-monnaies.
2025-07-16 Deri:154 milliards de dollars BTC et ETH d'options expireront Deri indique que des contrats d'options BTC et ETH d'une valeur supérieure à 15,4 milliards de dollars arrivent à expiration. La date d'expiration des options entraîne souvent d'importantes fluctuations de prix, le marché doit rester attentif.
5. Politique mondiale
Selon les nouvelles du 18 au 25 juillet 2025, voici les nouvelles dynamiques politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de l'impact sur l'industrie et le marché :
Des alliés de Trump poursuivent Powell, demandant la divulgation de la réunion du FOMC
Description : Une société d'investissement dirigée par des partisans de Trump a poursuivi le président de la Réserve fédérale Powell et d'autres responsables de la Réserve fédérale, demandant à la Réserve fédérale de tenir ses réunions de politique monétaire de manière publique. La plainte affirme que la pratique de tenir des réunions à huis clos du FOMC depuis des décennies viole la loi sur la transparence gouvernementale.
Analyse d'impact : Si le tribunal décide que la Réserve fédérale doit rendre publiques les réunions du FOMC, cela augmentera considérablement la transparence de la politique monétaire. Cela pourrait influencer les attentes du marché concernant les décisions de taux d'intérêt, ce qui affecterait la volatilité des prix des actifs risqués tels que les cryptomonnaies.
Hong Kong mettra en œuvre le "Règlement sur les stablecoins" le 1er août
Description : Hong Kong mettra en œuvre le "Règlement sur les Stablecoins" à partir du 1er août, stipulant que fournir ou promouvoir des stablecoins de référence légaux sans autorisation aux investisseurs particuliers est une activité illégale. Les contrevenants peuvent écoper d'une amende maximale de 50 000 HKD et de 6 mois d'emprisonnement.
Analyse d'impact : Cette réglementation vise à apporter crédibilité et stabilité à l'industrie émergente des stablecoins, tout en protégeant les investisseurs contre la fraude et la spéculation excessive. Cela pourrait favoriser Hong Kong en tant que centre important pour le développement des stablecoins, attirant davantage de projets de stablecoins à s'enregistrer et à opérer dans la région.
Le Brésil va débattre de la proposition de taxe de 17,5 % sur les cryptomonnaies présentée par le président
Description : Les législateurs brésiliens se préparent à débattre de la nouvelle proposition de taxe sur les cryptomonnaies présentée par le président Lula. Cette proposition impose un taux d'imposition uniforme de 17,5 % sur toutes les transactions de cryptomonnaies.
Analyse d'impact : Si cette proposition est adoptée, elle aura un certain impact sur les échanges de cryptomonnaies au Brésil. Des taux d'imposition plus élevés pourraient freiner l'activité de trading, mais pourraient également favoriser la réglementation et la fiscalité. Cela pourrait affecter l'attractivité du Brésil en tant que centre de cryptomonnaies.
Résumé
Dans l'ensemble, les politiques et réglementations mentionnées ci-dessus reflètent le fait que les gouvernements du monde entier renforcent leur réglementation sur l'industrie des cryptomonnaies. D'une part, elles visent à protéger les droits des investisseurs, à accroître la transparence et à favoriser un développement sain de l'industrie ; d'autre part, elles pourraient également imposer certaines restrictions sur les activités de trading et l'innovation. L'industrie des cryptomonnaies doit maintenir une bonne communication avec les régulateurs et continuer à innover dans le respect des règles.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Veuillez noter que ces conseils sont basés uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques, veuillez investir avec prudence.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse technique des jetons populaires de cette semaine
Le prix du NEAR a connu une forte volatilité la semaine dernière et est entré cette semaine dans une phase de consolidation relativement stable. Les graphiques techniques montrent que le prix a obtenu un soutien solide autour de 2,79 dollars, les analystes considérant cela comme un signe que les institutions effectuent des placements stratégiques durant les fluctuations initiales. Parallèlement, NEAR a conclu un partenariat stratégique avec Everclear, visant à construire une infrastructure de règlement de stablecoins inter-chaînes, ce qui contribue à renforcer la position résiliente de NEAR durant les récentes fluctuations et sa proposition de valeur à long terme.
Résumé: Les jetons populaires de cette semaine montrent des signes de stabilisation technique, et l'entrée de fonds institutionnels pourrait fournir un soutien pour le marché à venir.
Analyse des stratégies de robot de trading
Selon les données fournies par l'échange Gate, les performances des robots de trading avec différentes stratégies varient considérablement. Certains robots utilisant des stratégies de grille, d'algorithme, etc., ont affiché de bons résultats en termes de rendement récent, mais présentent également certains risques. En revanche, certains robots basés sur des stratégies d'intelligence artificielle ont un avantage en matière de contrôle des risques. Dans l'ensemble, les stratégies quantitatives ont joué un rôle important dans la volatilité du marché cette semaine, offrant aux investisseurs des moyens d'investissement flexibles.
Résumé : Les stratégies de trading quantitatif ont joué un rôle important sur le marché cette semaine, offrant aux investisseurs des moyens d'investissement flexibles, mais il est également nécessaire de prêter attention au contrôle des risques.
6.3. Produits financiers
1. Yu Bi Bao
Yubi Bao aide à faire correspondre les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système déterminera chaque heure pleine si l'emprunt a réussi et quel est le taux d'intérêt de cette heure, en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et des besoins de prêt réels. En cas d'emprunt réussi, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure. Yubi Bao permet aux utilisateurs de définir un taux d'intérêt personnalisé, et lors de la souscription, l'utilisateur peut définir un taux d'intérêt minimum.
Le montant total des investissements en USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59, avec un rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
2. Gestion de patrimoine
Le produit de gestion de patrimoine est un centre de services financiers intégré, établi par Gate, qui comprend des comptes à terme, des comptes d'épargne et d'autres solutions de gestion de patrimoine. Il offre aux utilisateurs des centaines de produits financiers en cryptomonnaies de différentes catégories.
3. Produits d'investissement structurés
Les produits d'investissement structurés de Gate sont un nouveau type de produit financier basé sur un mélange de revenus fixes et d'instruments dérivés financiers tels que les options. Ils déterminent généralement le niveau de rendement à la liquidation en comparant la performance du prix de l'actif sous-jacent pendant la période d'investissement avec un prix de référence déterminé, et peuvent être classés en deux catégories : ceux garantissant le capital et ceux à caractère plus agressif.
4.Taux d'intérêt du marché
Remarque :
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies par des tiers, peuvent contenir des erreurs, sont uniquement à titre de référence et ne constituent pas un conseil en investissement. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez d'abord effectuer votre propre diligence raisonnable.
6.4. Analyse technique
Stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, qui identifie les conditions de surachat ou de survente potentielles à travers l'écart type des prix.
Stratégie de trading
Résultats des tests
Effectuer un backtest des données historiques de l'ETH selon la stratégie de trading mentionnée ci-dessus, la période de backtest allant du 1er janvier 2023 au 25 juillet 2025.
Analyse de données
Avantages
Inconvénients