Observation du marché des cryptomonnaies : Bitcoin et Ethereum dip dans le gap CME, pourraient-ils devenir le point de départ d'une nouvelle hausse ?

1. Aperçu du marché

Les données d'inflation de base aux États-Unis ont été inférieures aux attentes pendant cinq mois consécutifs, mais il existe des divergences sur l'évolution future du marché. Certains estiment que l'impact des tarifs se fera sentir en juillet-août, tandis que d'autres soulignent la retenue des prix par les entreprises face à une demande faible. Il existe également des divergences au sein de la Réserve fédérale, Powell suggérant une possible réduction du seuil de baisse des taux, tandis que la présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Logan, plaide pour le maintien d'une politique de resserrement. Actuellement, la Réserve fédérale semble pencher pour une approche d'attente, restant vigilante face aux données à court terme pouvant induire en erreur, et réaffirmant l'importance de l'indépendance de la banque centrale.

En matière de réglementation, le Congrès américain a accéléré le processus législatif en établissant une "Semaine des cryptomonnaies", dont le projet de loi "GENIUS" est devenu le cœur. Ce projet de loi intègre le marché des stablecoins dans le cadre réglementaire, exigeant que les réserves soient en espèces et en obligations américaines à court terme. Cette initiative non seulement régule le marché, mais aide également à consolider la domination numérique du dollar et à atténuer le déficit budgétaire. L'impact plus profond réside dans la reconstruction du système de paiement mondial, plusieurs géants technologiques se positionnant pour des stablecoins en dollars/hongkongais, tentant d'établir un réseau de règlement transfrontalier efficace.

Bitcoin entre dans une phase d'ajustement après avoir atteint un nouveau sommet de 123 000 $, avec de nombreux analystes se concentrant sur la réparation technique du gap des contrats à terme CME. Il est généralement admis que Bitcoin pourrait retomber dans la fourchette de 113 800 $ à 117 000 $ pour combler le gap, avant d'accueillir une nouvelle vague de hausse. Certains analystes soulignent que si le prix ne parvient pas à descendre rapidement en dessous de la zone actuelle, cela pourrait pousser Bitcoin à remonter près de 120 000 $. Les données montrent que le marché n'a pas encore atteint son sommet, le prochain niveau clé étant 136 000 $, avec un fort soutien dans la fourchette de 93 000 $ à 109 000 $.

La capitalisation boursière d'Ethereum a franchi 10%, et certains analystes estiment que la tendance des stablecoins et des jetons est en train de stimuler la demande pour l'ETH. Sur le plan technique, plusieurs analystes se concentrent sur le gap CME, estimant qu'après la comblement du gap entre 2 830 et 2 925 dollars, Ethereum pourrait envisager une percée vers 3 200 dollars. Certains points de vue soulignent que l'augmentation de l'activité commerciale d'Ethereum est corrélée à une plus grande interconnexion avec les actions de petite capitalisation, et qu'elle possède un potentiel de hausse dans un contexte d'attente de relâchement de la liquidité.

Le marché des jetons alternatifs montre une rotation des secteurs : les jetons de paiement démarrent en premier, les jetons de grande capitalisation se préparent à décoller, et certains projets écologiques et Layer1 forment un relais. Après le lancement d'un jeton sur une certaine plateforme, des rachats ont commencé, propulsant son augmentation de 20 % en 24 heures. La popularité des récits en meme chinois ne faiblit pas, plusieurs jetons associés atteignent des sommets historiques. Les jetons liés à l'IA affichent également une hausse significative.

2. Données clés (à partir du 16 juillet à 12h00 HKT)

• Bitcoin : 117 798 $ (depuis le début de l'année +26,05 %), volume des transactions quotidien 66,923 milliards $
• Ethereum : 117 798 $ (depuis le début de l'année -5,91 %), volume quotidien des transactions 41,523 milliards $
• Indice de peur et de cupidité : 71 (cupidité)
• GAS moyen : BTC 0,52 sat/vB, ETH 0,9 Gwei
• Part de marché : BTC 62,9 %, Éther 10,2 %
• Ratio long/short BTC sur 24 heures : 49,4 % / 50,6 %
• Variation des secteurs : DeFi +5,98 % ; GameFi +4,52 %
• Données de liquidation des 24 dernières heures : 106 515 personnes liquidées, pour un montant total de 355 millions de dollars.
• Canal de tendance à moyen et long terme pour le BTC : limite supérieure à 115557,67 $ , limite inférieure à 113269,40 $
• Canal de tendance à moyen et long terme pour l'ETH : limite supérieure 2887,31 $, limite inférieure 2830,14 $

3. Flux des ETF (jusqu'au 15 juillet)

• Bitcoin ETF : +4,03 millions de dollars, entrée nette pendant 9 jours consécutifs
• ETF Ethereum : +192 millions de dollars, entrée nette continue pendant 8 jours

4. Perspectives du jour

• Un portefeuille va procéder au TGE de la version Courbe de Liaison Hyperion (RION).
• Eclipse va ouvrir l'airdrop de jetons ES
• La commission des finances de la Chambre des représentants des États-Unis tient une audience pour discuter des politiques fiscales sur les actifs numériques
• Une plateforme d'échange va lancer Caldera (ERA)
• Plasma : La vente publique de XPL commence
• La Réserve fédérale a publié le livre beige sur l'état de l'économie
• Le président de la Réserve fédérale de New York, Williams, a prononcé un discours sur l'économie américaine et la politique monétaire.
• Déverrouillage de plusieurs jetons de projets, y compris Arbitrum, UXLINK, Solv Protocol, ApeCoin et ZKsync

5. Actualités brûlantes

• Deux portefeuilles multisignatures ont dépensé plus de 100 millions de dollars pour acheter 33 366 jetons ETH
• Movement a terminé le rachat de $MOVE, avec un rachat d'environ 180 millions de jetons.
• Standard Chartered a lancé des services de négociation au comptant pour Bitcoin et Ethereum.
• Ondo Finance a acquis Strangelove pour accélérer le développement de la plateforme RWA
• SharpLink a levé environ 4,13 millions de dollars de bénéfices nets, dont une partie a été investie dans l'Éther.
• Une grande institution baleine a réduit sa position de 15 000 ETH via Wintermute
• Pump.Fun aurait apparemment transféré 98 000 SOL vers une adresse de rachat.
• L'inflation de base de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis pour juin, corrigée des variations saisonnières, est de 2,9 % sur un an et de 0,2 % sur un mois.