Dialogue avec le trader HighFreedom : de la vue macro à la vue micro sur le marché Bitcoin

Récemment, le célèbre trader HighFreedom a participé à un événement de dialogue, partageant ses stratégies de trading, ses perspectives sur l'économie macroéconomique et ses prévisions sur l'évolution future du marché des cryptomonnaies. HighFreedom a précédemment travaillé dans une société de courtage en tant qu'analyste macroéconomique, ayant une compréhension profonde du Bitcoin, des jetons alternatifs et de leur relation avec les marchés financiers traditionnels.

I. La stratégie de trading de HighFreedom

La stratégie de trading de HighFreedom se compose principalement de deux aspects :

1. Gagner des revenus directionnels : détenir des Bitcoin pendant le marché haussier et ne pas bouger à long terme, pour bénéficier de l'augmentation générale du marché.

2. Gagner des revenus de volatilité : sous réserve de contrôler l'effet de levier, établir une position longue en jeton lorsque le prix du Bitcoin tombe dans une plage appropriée. Clôturer la position longue après la hausse des prix pour augmenter la quantité de Bitcoin détenue.

L'avantage de cette stratégie est :

• Peut éviter de manquer la vague principale dans un marché haussier.
• Augmenter la quantité de Bitcoin détenue pendant le marché haussier
• Correspondre à sa propre tolérance au risque et à sa stratégie de gestion des fonds

Il est important de noter que :

• Contrôler strictement le niveau de levier, il est généralement conseillé de le maintenir en dessous de 50 %.
• Choisir le bon moment du marché, cette stratégie est la plus appropriée pour un marché haussier avec une volatilité.
• Évitez d'utiliser lors des sommets du marché haussier ou lorsque le marché est extrêmement populaire, car les coûts de financement pour aller long sont élevés à ce moment-là.

HighFreedom s'attend à ce qu'au cours d'un cycle complet haussier et baissier, cette stratégie puisse réaliser un rendement global de 3 à 5 fois, avec un maximum de perte contrôlé autour de 20% à 30%.

II. Économie macroéconomique, marchés boursiers américains et marchés des jetons cryptographiques

HighFreedom considère qu'avec le développement du marché des cryptomonnaies, l'influence des fonds hors bourse devient de plus en plus importante. Par conséquent, en plus de se concentrer sur les indicateurs internes du monde des jetons, il est également nécessaire de prêter attention aux actions américaines et à la situation macroéconomique globale des États-Unis.

Il compare le marché boursier américain à une structure pyramidale :

• Sous-jacent : fonds de monnaie, obligations d'État à court terme et autres actifs à faible risque et faible rendement
• Moyenne: actions blue chip, géants de la technologie, etc.
• Marché supérieur : actions à petite capitalisation, actions technologiques émergentes et autres actifs à haut risque et à haut rendement
• Niveau supérieur : actions "rêveuses" extrêmement spéculatives

HighFreedom considère que le risque et le rendement du Bitcoin peuvent être approximativement alignés sur l'indice Russell 2000 et le fonds ARKK, étant une "or numérique" avec un certain fondamental et un potentiel de croissance. En revanche, les altcoins présentent un risque plus élevé, similaire aux actions à haut risque du marché américain.

Il a conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les indicateurs suivants :

• Indice Russell 2000 ( RUT )
• Fonds ARKK
• Actions à haut risque comme GME, AMC
• Indice de peur VIX

Ces indicateurs peuvent refléter les changements de l'appétit pour le risque sur l'ensemble du marché, permettant ainsi de juger de la tendance potentielle du marché des cryptomonnaies.

Trois, prévisions pour le marché futur

1. Bitcoin : HighFreedom pense qu'avec l'entrée continue des investisseurs institutionnels, la position du Bitcoin en tant que "or numérique" sera renforcée. Il prévoit que dans ce cycle haussier, la capitalisation boursière du Bitcoin pourrait passer de 7%-8% de la capitalisation boursière de l'or à 15%-20%.

2. Altcoins : Bien que le marché des altcoins présente une certaine incertitude, HighFreedom pense qu'il y aura toujours des mouvements de prix pour les altcoins dans ce cycle haussier. La raison en est que la plupart des Bitcoin sont encore détenus par des vétérans du secteur, et il est probable qu'ils transfèrent une partie de leurs fonds vers les altcoins après la hausse du Bitcoin.

3. Prévisions temporelles : HighFreedom prévoit qu'un nouvel élan haussier pourrait survenir au quatrième trimestre. Il a parié avec l'animateur, affirmant que le prix du Bitcoin atteindra 100 000 $ avant le 31 décembre.

Quatre, conseils pour les débutants

1. Étudier de manière systématique : obtenir le certificat CFA niveau 1, étudier de manière systématique les connaissances de base des marchés financiers.

2. Entraînement quotidien : Suivre chaque jour les tendances du marché, analyser les raisons derrière le classement des jetons par augmentation de prix, et développer une sensibilité au marché.

3. Analyse multidimensionnelle : en plus de l'analyse fondamentale des marchés financiers, il convient également de prêter attention aux données on-chain, aux fondamentaux de différentes monnaies, etc., afin de construire sa propre logique et son propre système de trading.

4. Contrôle des risques : apprendre la gestion des risques, en particulier comment contrôler l'effet de levier dans un marché très volatil.

Cinq, les traders à surveiller

1. Fu Peng : originaire de Dongbei Securities, il a une compréhension approfondie des actifs en dollars et est spécialisé dans l'analyse systémique.

2. Arthur Hayes : a une compréhension approfondie de l'économie macroéconomique américaine, bien que le vocabulaire de l'article soit difficile, les points de vue ont une grande valeur de référence.

3. Victor : gestionnaire de fonds, vétéran du jeton, ancien mineur, a une vision unique du marché.

4. Benson Tsang : un vétéran de la précédente bulle, certains indicateurs de cycle clés fournis sont utiles pour le trading.