L'art de la gestion de position des traders : combien gagner au bon moment, combien perdre au mauvais moment
L'art de la spéculation peut se résumer à deux points : combien on peut gagner quand on a raison et combien on peut perdre quand on a tort. Chacun se remémore ces transactions qui auraient dû être des succès éclatants, se demandant pourquoi la Position était si légère ; de même, on réfléchit à ces transactions hésitantes, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles on continue à renforcer une Position qui entraîne des pertes.
La gestion des positions est l'une des compétences les plus difficiles à maîtriser, mais améliorer cette capacité est l'un des leviers les plus efficaces. Les meilleurs traders explorent sans cesse comment l'améliorer, car une fois qu'une erreur de jugement se produit, les conséquences peuvent être catastrophiques. Bien qu'il y ait de nombreuses lacunes dans l'exécution, la gestion des positions est l'une des choses que j'ai le mieux faites au cours de ma carrière, compensant de nombreuses autres erreurs que j'ai commises.
Un exemple classique est l'histoire de 1992 entre Druckenmiller et Soros sur "l'augmentation audacieuse dans des opportunités asymétriques". À l'époque, Druckenmiller a proposé de vendre à découvert 100 % des fonds du fonds sur la livre sterling, tandis que Soros pensait qu'il fallait investir 200 % des fonds dans cette transaction. Cette transaction est finalement devenue l'une des plus célèbres de l'histoire, réalisant un bénéfice de 1 milliard de dollars en une seule journée.
Mon trade le plus rentable à ce jour est celui que j'ai réalisé lors du lancement de $PEPE sur une plateforme de trading en novembre 2024. En exécutant ce trade, l'histoire légendaire de Soros m'est venue à l'esprit, en me demandant "Que ferait-il à ma place ?".
Ce matin-là, je vérifiais les informations et surveillais les tendances du marché comme d'habitude. À ce moment-là, j'avais pris une petite position longue sur $PEPE, mais ma position avait subi d'énormes pertes. Soudain, j'ai vu une énorme bougie verte monter en flèche et j'ai immédiatement récupéré mes pertes. Ensuite, j'ai confirmé la nouvelle de la cotation de $PEPE sur une plateforme, réalisant que cela allait être "la transaction de ma vie".
Le prix de $PEPE a instantanément grimpé de 0,000012 dollars à 0,000016 dollars. Cette nouvelle est si frappante car elle a ouvert les vannes de nombreux fonds de petits investisseurs pour $PEPE. À ce moment-là, le prix historique le plus élevé de $PEPE était de 0,000017 dollars, et je me suis rendu compte que ceux qui vendaient à ce niveau ne comprenaient pas du tout l'importance de cette nouvelle.
J'ai acheté à prix de marché un montant équivalent à 5 fois ma position actuelle, utilisant presque 2 fois l'effet de levier de tout mon portefeuille pour aller long. Bien que je me sente nerveux, je suis très calme intérieurement car je sais que c'est le bon choix.
Ensuite, une autre plateforme de trading majeure a également annoncé le lancement de $PEPE, le prix a franchi un point historique. Plus tard dans la journée, une troisième plateforme de trading a lancé $PEPE, faisant monter le prix à 0,0000255 dollars. À son apogée, j'ai réalisé un bénéfice d'environ 100 % en moins de 12 heures. Bien que je n'ai pas clôturé à ce point le plus élevé, j'ai tout de même sécurisé un bénéfice considérable, dépassant la somme totale des profits des derniers mois.
Cependant, derrière chaque histoire de succès de paris massifs et centralisés, il y a d'innombrables cas de personnes qui ont tout misé et ont finalement fait faillite. C'est précisément la raison pour laquelle il est si difficile d'investir correctement : trouver un équilibre entre croire en sa théorie et parier audacieusement tout en respectant le marché n'est pas facile.
J'ai personnellement connu de nombreux échecs avec des positions lourdes, mais une chose m'a toujours permis de persévérer, c'est une gestion des risques très stricte. Si le mouvement des prix ne correspond pas à ma théorie et que les pertes se poursuivent pendant un certain temps, je coupe mes pertes. Peu importe à quel point je suis convaincu, le marché a toujours raison.
Ne vous attachez jamais à une transaction perdante, de meilleures opportunités sont juste au coin de la rue. Il y aura toujours de nombreuses idées de trading qui méritent d'être soutenues avec des positions importantes, mais si vous avez perdu une grande partie de votre portefeuille, vous n'aurez pas suffisamment de positions pour saisir les meilleures opportunités.
Éviter des pertes majeures est le concept le plus important dans tout jeu de risque. La définition de "pertes majeures" est relative à chacun. Lors de la constitution d'un petit portefeuille au début, j'ai dû prendre des risques plus importants. À mesure que la taille du portefeuille augmentait, la liquidité des marchés dans lesquels j'entrais s'améliorait légèrement, et les risques que je prenais diminuaient en conséquence. Il est très important de clarifier sa capacité à supporter le risque, afin de savoir clairement combien de pertes on peut encaisser à chaque transaction.
L'une de mes stratégies de trading préférées est le breakout. J'aime frapper le sommet car c'est une opération à risque clairement défini, soit un profit, soit un échec rapide. Par exemple, dans le trading de $PEPE, je choisis d'entrer lorsque le prix est proche d'un nouveau sommet historique, ce qui me donne un point de sortie clair et me permet de construire une position de manière massive.
En rétrospective de ma carrière de trading jusqu'à présent, toutes les croissances significatives dans mon portefeuille proviennent des retours d'un "pari à risque". Chaque année, seules quelques transactions génèrent la majorité des bénéfices. Au-delà de cela, c'est vraiment un jeu de survie. Vous devez rester suffisamment acéré pour identifier les transactions susceptibles d'apporter des rendements considérables, mais aussi être discipliné pour éviter de perdre tous vos jetons sur des pensées manquant de confiance, et éviter de doubler sur des positions en perte.
Dans ma future carrière de trading, je vais me concentrer sur l'amélioration de mes capacités de Position. Je suis doué pour parier lourdement, mais je ne suis pas du tout doué pour maintenir une Position en cas de profits non réalisés importants. C'est la conscience de la gestion des risques intérieure qui joue un rôle, mais si je peux appliquer plus souvent ma propre théorie, au lieu d'effectuer des opérations fréquentes, je suis convaincu que je vais obtenir de meilleurs résultats.
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DegenDreamer
· Il y a 1h
Si vous perdez, attendez juste le réapprovisionnement de la marge.
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Anon32942
· Il y a 19h
Position complète All in est le dieu éternel !
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ColdWalletGuardian
· Il y a 21h
Le stop loss, c'est reconnaître sa faiblesse.
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PonziDetector
· Il y a 21h
Perdre de l'argent, qui n'a jamais perdu ? L'essentiel est de ne pas faire un All in.
L'art de la gestion des positions : comment optimiser les rendements au bon et au mauvais moment
L'art de la gestion de position des traders : combien gagner au bon moment, combien perdre au mauvais moment
L'art de la spéculation peut se résumer à deux points : combien on peut gagner quand on a raison et combien on peut perdre quand on a tort. Chacun se remémore ces transactions qui auraient dû être des succès éclatants, se demandant pourquoi la Position était si légère ; de même, on réfléchit à ces transactions hésitantes, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles on continue à renforcer une Position qui entraîne des pertes.
La gestion des positions est l'une des compétences les plus difficiles à maîtriser, mais améliorer cette capacité est l'un des leviers les plus efficaces. Les meilleurs traders explorent sans cesse comment l'améliorer, car une fois qu'une erreur de jugement se produit, les conséquences peuvent être catastrophiques. Bien qu'il y ait de nombreuses lacunes dans l'exécution, la gestion des positions est l'une des choses que j'ai le mieux faites au cours de ma carrière, compensant de nombreuses autres erreurs que j'ai commises.
Un exemple classique est l'histoire de 1992 entre Druckenmiller et Soros sur "l'augmentation audacieuse dans des opportunités asymétriques". À l'époque, Druckenmiller a proposé de vendre à découvert 100 % des fonds du fonds sur la livre sterling, tandis que Soros pensait qu'il fallait investir 200 % des fonds dans cette transaction. Cette transaction est finalement devenue l'une des plus célèbres de l'histoire, réalisant un bénéfice de 1 milliard de dollars en une seule journée.
Mon trade le plus rentable à ce jour est celui que j'ai réalisé lors du lancement de $PEPE sur une plateforme de trading en novembre 2024. En exécutant ce trade, l'histoire légendaire de Soros m'est venue à l'esprit, en me demandant "Que ferait-il à ma place ?".
Ce matin-là, je vérifiais les informations et surveillais les tendances du marché comme d'habitude. À ce moment-là, j'avais pris une petite position longue sur $PEPE, mais ma position avait subi d'énormes pertes. Soudain, j'ai vu une énorme bougie verte monter en flèche et j'ai immédiatement récupéré mes pertes. Ensuite, j'ai confirmé la nouvelle de la cotation de $PEPE sur une plateforme, réalisant que cela allait être "la transaction de ma vie".
Le prix de $PEPE a instantanément grimpé de 0,000012 dollars à 0,000016 dollars. Cette nouvelle est si frappante car elle a ouvert les vannes de nombreux fonds de petits investisseurs pour $PEPE. À ce moment-là, le prix historique le plus élevé de $PEPE était de 0,000017 dollars, et je me suis rendu compte que ceux qui vendaient à ce niveau ne comprenaient pas du tout l'importance de cette nouvelle.
J'ai acheté à prix de marché un montant équivalent à 5 fois ma position actuelle, utilisant presque 2 fois l'effet de levier de tout mon portefeuille pour aller long. Bien que je me sente nerveux, je suis très calme intérieurement car je sais que c'est le bon choix.
Ensuite, une autre plateforme de trading majeure a également annoncé le lancement de $PEPE, le prix a franchi un point historique. Plus tard dans la journée, une troisième plateforme de trading a lancé $PEPE, faisant monter le prix à 0,0000255 dollars. À son apogée, j'ai réalisé un bénéfice d'environ 100 % en moins de 12 heures. Bien que je n'ai pas clôturé à ce point le plus élevé, j'ai tout de même sécurisé un bénéfice considérable, dépassant la somme totale des profits des derniers mois.
Cependant, derrière chaque histoire de succès de paris massifs et centralisés, il y a d'innombrables cas de personnes qui ont tout misé et ont finalement fait faillite. C'est précisément la raison pour laquelle il est si difficile d'investir correctement : trouver un équilibre entre croire en sa théorie et parier audacieusement tout en respectant le marché n'est pas facile.
J'ai personnellement connu de nombreux échecs avec des positions lourdes, mais une chose m'a toujours permis de persévérer, c'est une gestion des risques très stricte. Si le mouvement des prix ne correspond pas à ma théorie et que les pertes se poursuivent pendant un certain temps, je coupe mes pertes. Peu importe à quel point je suis convaincu, le marché a toujours raison.
Ne vous attachez jamais à une transaction perdante, de meilleures opportunités sont juste au coin de la rue. Il y aura toujours de nombreuses idées de trading qui méritent d'être soutenues avec des positions importantes, mais si vous avez perdu une grande partie de votre portefeuille, vous n'aurez pas suffisamment de positions pour saisir les meilleures opportunités.
Éviter des pertes majeures est le concept le plus important dans tout jeu de risque. La définition de "pertes majeures" est relative à chacun. Lors de la constitution d'un petit portefeuille au début, j'ai dû prendre des risques plus importants. À mesure que la taille du portefeuille augmentait, la liquidité des marchés dans lesquels j'entrais s'améliorait légèrement, et les risques que je prenais diminuaient en conséquence. Il est très important de clarifier sa capacité à supporter le risque, afin de savoir clairement combien de pertes on peut encaisser à chaque transaction.
L'une de mes stratégies de trading préférées est le breakout. J'aime frapper le sommet car c'est une opération à risque clairement défini, soit un profit, soit un échec rapide. Par exemple, dans le trading de $PEPE, je choisis d'entrer lorsque le prix est proche d'un nouveau sommet historique, ce qui me donne un point de sortie clair et me permet de construire une position de manière massive.
En rétrospective de ma carrière de trading jusqu'à présent, toutes les croissances significatives dans mon portefeuille proviennent des retours d'un "pari à risque". Chaque année, seules quelques transactions génèrent la majorité des bénéfices. Au-delà de cela, c'est vraiment un jeu de survie. Vous devez rester suffisamment acéré pour identifier les transactions susceptibles d'apporter des rendements considérables, mais aussi être discipliné pour éviter de perdre tous vos jetons sur des pensées manquant de confiance, et éviter de doubler sur des positions en perte.
Dans ma future carrière de trading, je vais me concentrer sur l'amélioration de mes capacités de Position. Je suis doué pour parier lourdement, mais je ne suis pas du tout doué pour maintenir une Position en cas de profits non réalisés importants. C'est la conscience de la gestion des risques intérieure qui joue un rôle, mais si je peux appliquer plus souvent ma propre théorie, au lieu d'effectuer des opérations fréquentes, je suis convaincu que je vais obtenir de meilleurs résultats.