Les altcoins passent d'un marché baissier prolongé à un marché haussier.
Pour les altcoins, c'est sans aucun doute un marché baissier terrible, de nombreuses attentes ont été ruinées au cours du dernier trimestre.
J’ai passé tout mon temps à faire des recherches sur la situation actuelle. Les indicateurs commencent à passer au vert.
Plongeons ⬇️ dans le vif du sujet
Les multiples facteurs qui poussent le marché proviennent principalement de l'extérieur du domaine de la cryptographie.
1 - La liquidité est en augmentation, donc le #Bitcoin devrait augmenter.
C'est une conclusion simple sur l'évolution du prix du Bitcoin. L'augmentation de la masse monétaire M2 entraînera également une hausse du Bitcoin en tant qu'actif rare. Bien qu'il existe des bases macroéconomiques et géopolitiques plus profondes, c'est une méthode d'analyse efficace.
Au départ, j'étais inquiet que les droits de douane provoquent de l'inflation, mais les données prouvent le contraire. Cependant, les droits de douane ont effectivement un impact sur l'économie à court terme, ce qui donne une base théorique pour la stimulation économique.
La Chine a lancé l’assouplissement quantitatif, l’Europe a baissé les taux d’intérêt et les États-Unis sont sur le point de réduire les taux d’intérêt et d’augmenter la masse monétaire (en bref : la planche à billets à nouveau).
C'est un puissant catalyseur pour les actifs à risque, qui pourrait très probablement propulser le Bitcoin à un nouveau sommet historique.
2 - L'or atteint un sommet à court terme, les fonds se dirigent vers des actifs à risque
Le deuxième variable importante est que les actifs à risque ont eu des performances extrêmement médiocres auparavant.
Je suis convaincu que sans l'approbation des ETF et le mandat de Trump, le Bitcoin n'aurait pas pu atteindre des sommets historiques.
L'ETF injecte une nouvelle liquidité sur le marché, et l'effet de pénurie de l'offre fait grimper de manière significative le prix du Bitcoin. Cette logique est simple, il suffit de comprendre pour anticiper l'évolution future.
L'or représente la demande de refuge, et depuis 2022, sa performance a dépassé l'indice S&P 500 de 20 %. Ce qui est fou, c'est que le marché de l'or a déjà commencé à atteindre un sommet à court terme. Je confirme que nous sommes dans un marché haussier des actifs refuges, mais il y aura des périodes de rebond des actifs à risque.
Nous sommes à un tournant. Les données historiques montrent que lorsque l'or se renforce et que les altcoins chutent, cela prédit souvent que les actifs à risque connaîtront de bons moments dans les 12 à 18 mois suivants.
L'indicateur RSI de l'or a atteint des niveaux jamais vus depuis 1980, tandis que le taux hebdomadaire et mensuel de l'ETH par rapport au Bitcoin est tombé à son niveau le plus bas historique.
3 - La corrélation entre le RMB/USD et l'ETH/BTC est un déclencheur de altcoins
L'indicateur le plus important que j'utilise est celui montré dans l'illustration :
Le graphique en chandelier représente le taux de change RMB/USD.
La ligne violette est le taux de change ETH/BTC
Il y a plusieurs points de données clés à noter :
En décembre 2016, lorsque le taux de change RMB/USD a touché le fond, ETH/BTC et l'ensemble du marché des #altcoins ont immédiatement explosé.
L'été 2019 a marqué le creux du taux de change RMB/USD, signalant le fond de l'ETH/BTC et ouvrant un marché haussier de deux ans pour les altcoins.
Il existe également une relation correspondante entre le pic du marché des altcoins et la force du taux de change entre le renminbi et le dollar américain.
On peut en tirer plusieurs conclusions :
Tout d'abord, ce mois-ci, le taux de change yuan/dollar a formé une longue ombre inférieure au milieu des turbulences tarifaires, ce qui est très probablement le creux final de la tendance actuelle. Cela explique également la faiblesse récente des altcoins : la dévaluation du yuan au cours des derniers mois a entraîné une baisse du marché des cryptomonnaies.
Deuxièmement, j'ai nié l'affirmation sur le cycle de quatre ans. Le marché est davantage influencé par des facteurs macroéconomiques, et il se trouve simplement que cela coïncide avec le cycle de quatre ans dans l'histoire. Avec l'entrée des institutions, il est nécessaire de prendre davantage en compte les facteurs des tableaux macroéconomiques, qui deviendront de plus en plus importants.
Tout comme la liquidité est le déclencheur clé du Bitcoin, les graphiques comme le yuan/dollar et l'or peuvent refléter l'appétit pour le risque des altcoins.
#Le marché des altcoins vient de traverser le plus long marché baissier de son histoire, soit quatre ans (le précédent marché baissier le plus long en 2016 n'a duré que 2,5 ans). La situation est en train de s'inverser, ce qui signifie que les périodes de pression extrême et d'incertitude recèlent souvent les plus grandes opportunités.
La situation macroéconomique est en train de changer, je m'attends à voir un repli de l'or, une remontée du renminbi et une explosion des #altcoins.
Pouvez-vous m'aider ? Si vous aimez cet article, veuillez aimer et le sauvegarder, cela nous facilitera la vérification de ces prévisions dans 6 mois et 12 mois.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Tsunami de liquidité en approche : un nouveau sommet pour Bitcoin est imminent, est-ce l'occasion en or pour les alts ?
Titre original :
Auteur original : Michaël van de Poppe
Source originale :
Compilation : Daisy, Mars Finance
Les altcoins passent d'un marché baissier prolongé à un marché haussier.
Pour les altcoins, c'est sans aucun doute un marché baissier terrible, de nombreuses attentes ont été ruinées au cours du dernier trimestre.
J’ai passé tout mon temps à faire des recherches sur la situation actuelle. Les indicateurs commencent à passer au vert.
Plongeons ⬇️ dans le vif du sujet
Les multiples facteurs qui poussent le marché proviennent principalement de l'extérieur du domaine de la cryptographie.
1 - La liquidité est en augmentation, donc le #Bitcoin devrait augmenter.
C'est une conclusion simple sur l'évolution du prix du Bitcoin. L'augmentation de la masse monétaire M2 entraînera également une hausse du Bitcoin en tant qu'actif rare. Bien qu'il existe des bases macroéconomiques et géopolitiques plus profondes, c'est une méthode d'analyse efficace.
Au départ, j'étais inquiet que les droits de douane provoquent de l'inflation, mais les données prouvent le contraire. Cependant, les droits de douane ont effectivement un impact sur l'économie à court terme, ce qui donne une base théorique pour la stimulation économique.
La Chine a lancé l’assouplissement quantitatif, l’Europe a baissé les taux d’intérêt et les États-Unis sont sur le point de réduire les taux d’intérêt et d’augmenter la masse monétaire (en bref : la planche à billets à nouveau).
C'est un puissant catalyseur pour les actifs à risque, qui pourrait très probablement propulser le Bitcoin à un nouveau sommet historique.
2 - L'or atteint un sommet à court terme, les fonds se dirigent vers des actifs à risque
Le deuxième variable importante est que les actifs à risque ont eu des performances extrêmement médiocres auparavant.
Je suis convaincu que sans l'approbation des ETF et le mandat de Trump, le Bitcoin n'aurait pas pu atteindre des sommets historiques.
L'ETF injecte une nouvelle liquidité sur le marché, et l'effet de pénurie de l'offre fait grimper de manière significative le prix du Bitcoin. Cette logique est simple, il suffit de comprendre pour anticiper l'évolution future.
L'or représente la demande de refuge, et depuis 2022, sa performance a dépassé l'indice S&P 500 de 20 %. Ce qui est fou, c'est que le marché de l'or a déjà commencé à atteindre un sommet à court terme. Je confirme que nous sommes dans un marché haussier des actifs refuges, mais il y aura des périodes de rebond des actifs à risque.
Nous sommes à un tournant. Les données historiques montrent que lorsque l'or se renforce et que les altcoins chutent, cela prédit souvent que les actifs à risque connaîtront de bons moments dans les 12 à 18 mois suivants.
L'indicateur RSI de l'or a atteint des niveaux jamais vus depuis 1980, tandis que le taux hebdomadaire et mensuel de l'ETH par rapport au Bitcoin est tombé à son niveau le plus bas historique.
3 - La corrélation entre le RMB/USD et l'ETH/BTC est un déclencheur de altcoins
L'indicateur le plus important que j'utilise est celui montré dans l'illustration :
Le graphique en chandelier représente le taux de change RMB/USD.
La ligne violette est le taux de change ETH/BTC
Il y a plusieurs points de données clés à noter :
En décembre 2016, lorsque le taux de change RMB/USD a touché le fond, ETH/BTC et l'ensemble du marché des #altcoins ont immédiatement explosé.
L'été 2019 a marqué le creux du taux de change RMB/USD, signalant le fond de l'ETH/BTC et ouvrant un marché haussier de deux ans pour les altcoins.
Il existe également une relation correspondante entre le pic du marché des altcoins et la force du taux de change entre le renminbi et le dollar américain.
On peut en tirer plusieurs conclusions :
Tout d'abord, ce mois-ci, le taux de change yuan/dollar a formé une longue ombre inférieure au milieu des turbulences tarifaires, ce qui est très probablement le creux final de la tendance actuelle. Cela explique également la faiblesse récente des altcoins : la dévaluation du yuan au cours des derniers mois a entraîné une baisse du marché des cryptomonnaies.
Deuxièmement, j'ai nié l'affirmation sur le cycle de quatre ans. Le marché est davantage influencé par des facteurs macroéconomiques, et il se trouve simplement que cela coïncide avec le cycle de quatre ans dans l'histoire. Avec l'entrée des institutions, il est nécessaire de prendre davantage en compte les facteurs des tableaux macroéconomiques, qui deviendront de plus en plus importants.
Tout comme la liquidité est le déclencheur clé du Bitcoin, les graphiques comme le yuan/dollar et l'or peuvent refléter l'appétit pour le risque des altcoins.
#Le marché des altcoins vient de traverser le plus long marché baissier de son histoire, soit quatre ans (le précédent marché baissier le plus long en 2016 n'a duré que 2,5 ans). La situation est en train de s'inverser, ce qui signifie que les périodes de pression extrême et d'incertitude recèlent souvent les plus grandes opportunités.
La situation macroéconomique est en train de changer, je m'attends à voir un repli de l'or, une remontée du renminbi et une explosion des #altcoins.
Pouvez-vous m'aider ? Si vous aimez cet article, veuillez aimer et le sauvegarder, cela nous facilitera la vérification de ces prévisions dans 6 mois et 12 mois.