Giao dịch hợp đồng tương lai là một sản phẩm đầu tư được sử dụng rất nhiều bởi các nhà đầu tư tiền điện tử. Ngược lại với thị trường Giao Dịch Spot, nơi họ mua và bán các tài sản mà họ sở hữu, trong giao dịch hợp đồng tương lai, mọi người không giao dịch tài sản cơ bản, mà thực sự là hành động giá của chúng. Hợp đồng tương lai tiền điện tử được chia thành hợp đồng giao nhận và vô thời hạn.

Một hợp đồng tương lai giao nhận là một thỏa thuận để giao dịch (mua hoặc bán) một token với giá cụ thể và ngày cụ thể. Một hợp đồng vĩnh viễn không hoạt động với bất kỳ tài sản cơ bản nào, mà chỉ với hoạt động giá của nó. Hãy đi vào chi tiết hơn về những sản phẩm cụ thể đó:

Đây là hợp đồng tương lai giao hàng là gì?

Một hợp đồng tương lai giao hàng về cơ bản là một sản phẩm tài chính phái sinh mà buộc các bên mua hoặc bán một tài sản vào một ngày và giá cả cố định trong tương lai.

Khi bạn mua một hợp đồng giao nhận, bạn không cần phải thanh toán toàn bộ số lượng của tài sản như bạn đã làm nếu bạn đã mua token trong thị trường spot. Việc thanh toán chỉ xảy ra khi hợp đồng hết hạn, và trước đó, một khoản margin cần được đặt cọc như tài sản thế chấp để bạn có thể đảm bảo rằng bạn có đủ tài sản để thực hiện nghĩa vụ.

Hợp đồng tương lai tiền điện tử có nhiều điểm tương đồng mạnh mẽ với hợp đồng tương lai cổ phiếu, nhưng ngành này đã phát triển, và một sản phẩm hiện nay được sử dụng rộng rãi là Hợp đồng Vĩnh viễn.

Làm thế nào để giao dịch tương lai giao nhận trên Gate.io?

Gate.io cung cấp hợp đồng tương lai giao hàng hàng tuần, hai tuần, hàng quý và hai quý. Điều hướng đến trang Trung tâm Hợp đồng Tương lai và chọn Hợp đồng Tương lai Giao hàng mà bạn muốn đầu tư để truy cập trang nền tảng giao dịch.

Nguồn: Gate.io

Bạn sẽ sau đó có quyền truy cập vào giá đánh dấu, thời gian hết hạn, lãi suất mở, và khối lượng giao dịch. Trong ví dụ trên, hãy xem xét xem mã sản phẩm (BTCUSDT0701- Hàng tuần) đề cập đến cái gì:

BTClà đồng tiền cơ sở của hợp đồng

USDTlà đồng tiền báo giá của hợp đồng

0701là ngày hết hạn

Hàng tuầnlà thời hạn của loại hợp đồng này

Đây là một Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?

Hợp đồng vĩnh viễn là các công cụ tài chính đổi mới, tương tự như hợp đồng tương lai trong tài chính truyền thống nhưng không có ngày đáo hạn hoặc ngày thanh toán.

Thông qua loại hợp đồng này, các nhà giao dịch chỉ cần tập trung vào sự tăng giảm của token, tận dụng đòn bẩy cao hơn - và "giữ" vị thế của họ trong thời gian mà họ muốn.

Perpetuals tập trung phần lớn thanh khoản của BTC và ETH và cho phép các hoạt động linh hoạt hơn cho thị trường. Kết quả là khối lượng hợp đồng tương lai tiền điện tử cao hơn nhiều so với thị trường tiền mặt. Nếu bạn kiểm tra trang chủ của Gate.io, bạn sẽ thấy rằng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai hàng ngày có lẽ cao hơn khối lượng giao dịch tiền mặt.

Ngoài ra, perpetuals không dựa trên tài sản cơ bản mà dựa trên Giá chỉ số. Mỗi sàn giao dịch thực hiện tính toán riêng, và Giá chỉ số của Gate.io là giá trung bình của tài sản trong các thị trường Spot lớn, như chi tiết trong bài viết này.

Với thị trường đầy robot giao dịch và hệ thống cơ hội lợi nhuận, giá không ngừng của tài sản thường tương tự như tài sản liên quan trên thị trường Spot.

Cách giao dịch Hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên Gate.io là gì?

Đi đến trang Trung tâm Hợp đồng Tương lai, chọn Hợp đồng Vĩnh viễn mà bạn muốn đầu tư, và đi đến trang sàn giao dịch.

Source: Gate.io

Giao diện tương tự Giao dịch Spot. Người dùng chỉ cần xác định cặp tiền họ muốn giao dịch và chọn giá, số lượng và bộ nhân đòn.

Khi nào nên giao dịch tương lai?

Tùy thuộc vào chiến lược của nhà đầu tư, hợp đồng tương lai có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, như:

• Đòn bẩy:Nhà đầu tư có thể tăng cường sở hữu của mình đối với một tài sản cụ thể thông qua vị thế đòn bẩy. Gate.io cho phép đòn bẩy lên đến 100X.

• Vị thế ngắn:Nhà đầu tư mong đợi giá sẽ giảm có thể mở vị thế ngắn hạn tăng giá trị khi giá giảm.

• Hedge:Đối với những nhà giao dịch chuyên nghiệp hơn, tương lai cũng có thể được sử dụng để đối phó với sụp đổ của thị trường hoặc áp lực giảm giá trên các token cụ thể. Các phương pháp đối phó thường được thực hiện cùng quy trình quản lý rủi ro cẩn thận để giảm thiểu căng thẳng và biến động của danh mục.

Hàng hóa so với Hợp đồng tương lai tiền điện

Các hợp đồng tương lai hàng hoá là các hợp đồng tài chính phái sinh mà buộc các bên phải mua hoặc bán một mặt hàng hàng hoá vật lý, như sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm năng lượng hoặc kim loại, với giá cố định vào một ngày trong tương lai. Các hợp đồng tương lai này thường được chuẩn hóa và giao dịch trên sàn giao dịch tương lai.

Hợp đồng tương lai tiền điện tử tương tự như hợp đồng tương lai hàng hóa, nhưng chúng dựa trên tiền điện tử thay vì hàng hóa vật lý. Một hợp đồng tương lai tiền điện tử buộc các bên mua bán một lượng cụ thể tiền điện tử ở một giá cố định vào một ngày trong tương lai.

Có một số sự khác biệt quan trọng giữa hợp đồng tương lai hàng hoá và hợp đồng tương lai tiền điện tử:

• Tài sản cơ bản:Hợp đồng tương lai hàng hóa dựa trên hàng hóa vật lý, trong khi hợp đồng tương lai tiền điện tử dựa trên tài sản kỹ thuật số.

• Kích thước thị trường:Thị trường tương lai tiền điện tử tương đối nhỏ so với thị trường tương lai hàng hóa, bao gồm một loạt các hàng hóa vật lý.

• Môi trường quy định:Môi trường quy định cho hợp đồng tương lai hàng hóa nói chung đã được xây dựng tốt, trong khi môi trường quy định cho hợp đồng tương lai tiền điện tử vẫn đang phát triển và có thể thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Về điểm cuối cùng, cần phải nói rằng quy định này không áp dụng cho Bitcoin (ít nhất là tại Hoa Kỳ), vì đây được xem là một loại hàng hóa bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC).

Kết luận

Giao dịch tương lai là một thị trường lớn trong lĩnh vực tiền điện tử, chiếm trách nhiệm đến mức lớn nhất về khối lượng giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu. Mặc dù vậy, sản phẩm này được khuyến nghị dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp và yêu cầu kiến thức tài chính và kinh nghiệm rộng lớn hơn.

Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ bạn nên tự tìm hiểu và hiểu rõ hơn về cách hoạt động của các sản phẩm này và những yếu tố quyết định sự biến động giá của chúng trước khi bắt đầu giao dịch.

Gate.io hiện đang cung cấp các sản phẩm giao dịch hợp đồng tương lai và vĩnh viễn cho người dùng trên một nền tảng giao dịch an toàn, ổn định và đáng tin cậy với một trong những mức thanh khoản cao nhất giữa tất cả các sàn giao dịch, giúp trải nghiệm giao dịch của bạn trở nên tốt nhất có thể. Hãy kiểm tra Futures Center để xem các ưu điểm của việc giao dịch trên Gate.