Предисловие:

Только через общение мы можем выявить реальные болевые точки.

Многие люди борются с идеей того, что развивать малый капитал невероятно сложно — почти так же трудно, как взобраться на небеса. Но это не так. Чтобы увеличить малый капитал или войти на первичный рынок, ключ к успеху заключается в создании надежной торговой системы. (Мне почти надоело печатать этот клише.) Все разглашают эти великие принципы, но мало кто объясняет, как на самом деле построить такую ​​систему или внимательно ее прояснить.

Ну, я сделаю это. Я напишу это. Мой стиль сырой и нефильтрованный — иногда прямой, иногда слишком прямой, избегая пустых, уворачивающихся разговоров. Но это нормально. Этому рынку нужен кто-то, кто будет писать эти вещи.

Кроме того, этот текст содержит много информации, что может показаться утомительным. Те, кто знаком с моей работой, понимают, что важна прежде всего практичность и действенные идеи. Поэтому я считаю, что этот материал чрезвычайно ценен. Если вы чувствуете себя потерянным, не спешите, внимательно прочитайте и вы получите что-то ценное.

Я поделюсь своим собственным путешествием и стратегиями, чтобы перейти от нескольких сотен U к преодолению отметки в 1 миллион U.

Полный откровенность: Я еще не достиг "A8" (уровень криптобогатства) - я все еще далек от крупных игроков. Поэтому я не могу писать о пути к A8.5 или A9. И поскольку я еще не считаю себя очень успешным, я сохраню свою "историю успеха" на тот момент, когда пересеку отметку в 5 миллионов U.

Давайте перейдем к сути. Для розничных трейдеров «небольшой капитал» составляет от нескольких сотен U до 1K–10K U. Для этой статьи мы предположим начальную точку в 300U. Таким образом, это стратегия реального мира для достижения отметки в 1M U на первичном рынке MEME — надеюсь, что это поможет вам избежать излишних обходов.

(Примечание: Все здесь проведенные расчеты имеют встроенные предвзятости и являются лишь одним метрическим показателем для оценки.)

1. Организация данных (на примере использования PUMP)

Давайте начнем с анализа данных.

15 апреля PUMP создал 43 271 монету MEME. Однако только 408 токенов "выпустились" (полностью запущены).

Процент выпускников составил всего 0,94% — менее 1%. Это означает, что 99% токенов погибли на внутреннем рынке.

Вот данные по 408 полностью запущенным токенам:

2. Полное понимание стратегий

Стратегии в основном можно классифицировать на основе двух ключевых измерений: частота сделок (высокая/низкая) и цели по прибыльности (высокая/низкая).

Объединяя эти факторы, мы приходим к четырем различным стратегическим моделям:

1. Высокая частота + Высокая маржа прибыли

2. Высокая частота + Низкая прибыльная маржа

3. Низкая частота + Высокая маржа прибыли

4. Низкая частота + Низкая прибыльная маржа

Затем мы математически количественно оценим эти стратегии, чтобы сравнить их плюсы и минусы.

Поскольку этот статья фокусируется на стратегиях с малым капиталом, мы будем использовать 300U в качестве базовой точки (моей собственной отправной точки). Стратегии для большего капитала (10K–200K U, 200K–1M U) будут рассмотрены позже.

При 300U (~2.4 SOL) давайте округлим до 2.5 SOL для расчетов.

Краткое пояснение к процентам прибыли: из-за газа и взяток, если вы продаете порциями по 0,1 SOL, каждая сделка обходится примерно в 0,005 SOL (при стандартной скорости). Чтобы выйти в ноль, вам понадобится еще одна продажа, стоимостью еще 0,005 SOL. Общая комиссия: 0,01 SOL. Итак, вам нужно как минимум 10% прибыли по всей позиции, чтобы покрыть затраты. Все, что меньше, означает убыток.

1. Модель торговли высокой частоты + высокий процент прибыли

Для удобства расчетов давайте пока не будем учитывать транзакционные издержки. Поскольку здесь задействовано большое количество сделок и стремление к высоким прибылям, предположим, что у вас есть 2,5 SOL за один день, с 0,1 SOL на сделку, совершая 25 сделок. Операции по стоп-лоссу не выполняются, поскольку целью является преследование высоких множителей.

Если применить стратегию "двойное для окупаемости" и сделать 25 сделок, чтобы окупить ваш первоначальный инвестиции, вам понадобится как минимум один высокий множитель — конкретно, увеличение на 4800% (48x).

Для достижения такого множителя единственным жизнеспособным путем является покупка «внутреннего рынка» (среди 43 271 токена) и поймать токен, который достигнет капитализации рынка более 100K (16 токенов). При 25 попытках рассчитанная вероятность попадания хотя бы на один такой токен для окупаемости составляет 0,92%, что означает, что ваша вероятность проигрыша составляет 99,08%.

Без стратегии "двойного для окупаемости" необходимое увеличение составит 2500% (25x).

Исходя из средних рыночных капитализаций (средняя рыночная капитализация между 53K–100K составляет 76.5K, поэтому для получения дохода в 25 раз необходимо войти на уровне 3.06K; однако первоначальная рыночная капитализация PUMP уже составляет 3.8K), вашим единственным путем остается вход во внутренний рынок и поймать токен, превышающий 100K. Вероятность окупаемости все еще составляет 0.92%. Если учитывать токены с рыночными капитализациями 95K, вероятность окупаемости колеблется от 0.92% до 2.06%, со средней вероятностью потери около 98%.

Краткое изложение: Почему так высока вероятность убытков? Простая причина - недостаточный капитал. Здесь "недостаточный" означает отсутствие по крайней мере 500 SOL.

Ежедневные трейдеры PVP не скажут вам, что у них более 2 000 SOL в фондах "охоты на собак", но они разворачивают всего 2-10 SOL на одну сделку. С обильным капиталом и терпением, они могут позволить себе подождать того самого большого удара, чтобы покрыть все убытки и даже получить существенную прибыль. Математически этот подход имеет смысл только для таких больших капиталов.

Для небольшого капитала, если у вас нет выдающегося везения или таланта, позволяющих вам, как новичку, идентифицировать и удерживать токен с очень высоким множителем среди десятков тысяч всего за десяток попыток, вы постепенно потеряете все ваши средства.

2. Высокое количество сделок + стремление к модели с низкой прибыльной маржой

На PUMP средний прирост токена составляет около 663%. Если мы определим "низкую прибыльную маржу" как получение прибыли в размере от 15% до 100%, то любой ценовой диапазон может удовлетворить нашу цель в 100% прибыли. Этот сценарий разветвляется на несколько случаев:

(3.8K–53K) Внутренний рынок: для покупки здесь требуется убедить других в том, чтобы они взяли на себя вашу позицию. Для низкоприбыльных выходов вам нужно всего лишь несколько десятков процентных пунктов перед продажей.

Это относительно легко, потому что низкая капитализация внутреннего рынка означает, что небольшие ордера на покупку могут поднять цены. Например, чтобы удвоить свои деньги здесь, может понадобиться всего ~$4,000 в покупочном давлении (около 40 человек). Это не так сложно — после покупки поделитесь адресом контракта (CA) в нескольких группах, особенно высококачественных, в идеале с убедительным повествованием, чтобы FOMO других. Это количественная стратегия, за которой строго следят некоторые трейдеры.

(53K–100K) требует относительно большого покупательного давления, что означает, что вам нужно привлечь больше людей, чтобы занять вашу позицию. Условия довольно строгие - просто самостоятельное продвижение в группах не будет достаточным. Вам придется полагаться на свое собственное суждение для выбора. Однако, поскольку мы обсуждаем здесь только математические вероятности и исключаем факторы, основанные на опыте, играть по этой модели в этом диапазоне очень сложно. Более того, как известно, если токен не запустится успешно, это нормально, но как только это произойдет, подавляющее большинство сразу же выкинут, что делает этот диапазон практически бесполезным с точки зрения реальной возможности.

(100K–500K) Что обычно стимулирует увеличение цен в этом диапазоне?

1. Мелкооптовые трейдеры («маленькие головы»). 2. Аутентичность повествования (достаточно даже небольшого мема или хорошей распространяемости). Мы не можем полностью полагаться на покупательное давление мелких трейдеров или копирование сделок, поэтому мы вынуждены полагаться на свой собственный опыт и суждения при оценке повествований. Опять же, исключая этот фактор, давайте посмотрим на сырые математические данные.

Исходя из данных, мы знаем, что среди 16 токенов, превышающих 100 тыс., 50% не превышают 500 тыс., в то время как остальные превышают 500 тыс. и даже превышают 1 млн. Эти данные чрезвычайно убедительны - если мы входим в каждую сделку в этом диапазоне, уровень выигрышей составляет приблизительно 43%, а общая комбинированная прибыль примерно варьируется от 125% до 675%. Вас удивляет этот вывод?

(500K–1M) + (>1M) Эти два диапазона похожи. Чтобы достичь этого уровня, условия для увеличения цен: 1. Вступление крупных трейдеров. 2. Группы насосов (манипуляции). 3. Истории уровня-2 или выше.

Опять же, то, входят ли крупные трейдеры, не поддается контролю, если только вы не являетесь их «папой». Остается два фактора: оценить, вовлечена ли в это памп-группа, и оценить силу и распространение нарратива.

Эти два фактора сильно зависят от опыта. С чисто математической точки зрения, если мы игнорируем опыт и входим в каждую сделку, ожидаемый диапазон общей прибыли составляет примерно 223%–1250% или даже выше (без верхнего предела). Причина такого широкого колебания в этом числе зависит от того, где вы решите взять профит.

3. Низкое количество сделок + стремление к модели высокой прибыльной маржи

На первый взгляд эта категория кажется парадоксальной. Она требует исключительного мастерства и опыта, где субъективные факторы доминируют над стратегией. Для розничных новичков этот подход предлагает мало практических рекомендаций.

Однако слово "казалось" выделено жирным шрифтом не просто так - если вы не являетесь мелкоузловым розничным трейдером, эту модель не всегда парадоксальна. С достаточным опытом и навыками уделение времени этой стратегии может быть жизнеспособным.

4. Низкое количество сделок + стремление к модели с низкой прибылью

Условия следующие: меньше сделок (контролируются от 1 до 3 раз), низкая маржа прибыли, с верхним пределом, установленным на 100% для фиксации прибыли, и точки фиксации прибыли в диапазоне от 25% до 100%. Каждая сумма сделки составляет 0,5 SOL.

В этой модели, по причине количества, 100K является важным порогом. Мы объединяем интервалы и устанавливаем верхний предел для интервалов, превышающих 100K, в 5M.

Поняв эти условия, мы начинаем рассчитывать ожидаемую доходность в этих двух интервалах для нашей модели меньшего количества сделок (в среднем 2 раза, по 0,5 SOL каждый раз) + стремясь к низкой прибыли (средний уровень прибыли составляет 62,5%), как показано на рисунке.

Возможно, вы еще не осознали этого, но эти данные действительно открывают глаза. Почему? Потому что в интервале от 100 тыс. до 5 млн. вероятность получения прибыли фактически достигает 99,67%. Возможно, вы этого не так сильно ощущаете, но математически говоря, вероятность вашего неудачного исхода в этом интервале составляет всего 0,33%.

Правильно — меньше сделок + преследование модели с низкой прибылью является оптимальным решением среди всех стратегий.

Краткое изложение: Начиная с небольшого капитала, исключая влияние опыта и способностей, применяются следующие четыре сценария. Данные на рисунке ниже более реалистичны и всесторонни.

3. Проницательное Понимание Торговли — Психологический Счет

Все, что было упомянуто ранее, ни разу не касалось фактора мышления, который значительно влияет на торговлю. Почему? Позвольте мне объяснить.

В самом начале этапа, как маленький розничный трейдер с небольшим капиталом, вступая на этот рынок, помимо установки вашего капитального счета, я хочу ввести здесь еще один счет — психологический счет. Это крайне важно. Поскольку это счет, позвольте мне обсудить плюсы и минусы увеличения и уменьшения психологического счета.

- Недостатки зловещего цикла уменьшения в психологическом счете

Многие люди входят на этот рынок, видят истории чудес богатства и начинают случайно торговать и гоняться за трендами, подобными этим историям, всегда фантазируя о том, чтобы поймать следующий 10X или 100X. Они постоянно прыгают в сделки, постоянно теряют и всегда заканчивают сокращением своих позиций. В этом процессе их психологический счет никогда не растет; он продолжает истощаться, оставляя их с меньшим и меньшим мужеством, становясь все более сомнительными и менее уверенными в себе.

Когда вы много раз подряд терпите неудачу, как вы все еще можете посметь сделать ставку, чтобы выиграть следующую?

Под влиянием этого вы привыкли верить, что для увеличения небольшого капитала вы должны с самого начала гнаться за крайне высокооцененными монетами, пренебрегая относительно спекулятивными возможностями с большей уверенностью. Вы продолжаете гнаться за мем-монетами, ни разу не останавливаясь, чтобы серьезно подумать о том, какая стратегия действительно подходит вам, никогда не четко количественно определяя, какая конкретная стратегия разумна и выполнима.

Вы ничего не знаете, кроме одного: коэффициенты выплат - это все. Не задумываясь о своей торговой системе, вы в конечном итоге попадете в бесконечный спиральный спуск и уйдете с рынка в молчании.

Эта ситуация трагическая. Представьте себе, что однажды, перенеся бесчисленные трудности, вы наконец-то стоите перед драконом. Кажется, вы понимаете, что если вы размахнетесь мечом, вы взойдете на вершину величия. Но ваш меч уже гнилой, и вы исчерпали свою первоначальную смелость и рвение. Даже если вы размахнетесь мечом, вы не сможете отсечь гордую голову дракона - или, быть может, у вас даже нет смелости размахнуть им.

Когда вы прочтете это, я надеюсь, что вы остановитесь, взглянете на мой анализ и серьезно задумаетесь. Тщательно понимайте, какую конкретную стратегию вам следует принять.

Преимущества доброго круга увеличений на психологическом счете

Это само собой разумеется. Вы приобретаете уверенность, становитесь более самоуверенными и перестаете внутренне переживать стресс. Ваше ежедневное настроение значительно улучшается, что облегчает оставаться спокойным и ясно мыслить. Когда перед вами открывается важная возможность, вы можете легче ее узнать и осмелиться действовать. Есть еще много других преимуществ, о которых я не буду подробно распространяться.

4. Подробное выполнение конкретных стратегий

Итак, как именно вы должны это сделать? Здесь я подробно расскажу вам об этом.

Конкретные стратегии для 350–200K

Во-первых, жестко разделите свой 2.5 SOL капитал на две категории. Первая - торговый счет, куда вы выделяете 1.5 SOL.

Каждая сделка должна быть ограничена 10% этого торгового счета, т. е. 0,15 SOL.

В начале лучше сосредоточиться на торговле монетами MEME, которые уже установили нижний уровень. Например, недавние, такие как RFC, DARK и т. д. Следите за изменениями цен и торгуйте волнообразно. Возможности не будут появляться каждый день, поэтому будьте терпеливы. В противном случае вероятность стоп-лоссов будет высока. Ждите подходящей точки входа, и как только вы получите несколько десятков пунктов в прибыли, заберите ее. Строго контролируйте свои импульсы—не гонитесь за чрезмерной прибылью.

Делая это постоянно, вы постепенно накопите опыт и увеличите свой психологический счет.

Оставшийся 1 SOL идет на резервный счет. Избегайте частого касания этого счета. Его цель - тренировать ваше суждение относительно высокой вероятности крупномасштабных возможностей.

Что квалифицируется как высоковероятная крупномасштабная возможность? Они появляются нечасто. Вот несколько классических примеров:

Когда Binance внезапно объявил о листинге ACT в ноябре, цена выросла в 25 раз за одно послеполуденное время. Рост тренда ИИ, когда ведущие токены массово раллировались в тот же день. День, когда Трамп внезапно запустил свой собственный токен.

Когда возникают подобные возможности, делайте свой суд и инвестируйте 30% этого резервного счета.

Если вы успешно предсказываете и капитализируете на трех таких событиях подряд, вы разовьете предварительную способность их идентифицировать. С тех пор, когда возникают похожие ситуации, вы можете выбрать пойти на все с этим счетом и непрерывно наращивать свои выигрыши.

Выполняйте эту стратегию настойчиво, и ваш капитал вырастет с 300U до 200KU.

Стратегии стратегии от 200K до 1M

Достигнув A7 (собственный капитал в сотнях тысяч), вы испытаете огромное чувство достижения. Выведите $50 тыс. — идите и расслабьтесь, немного побалуйте себя и удовлетворите какие-то материальные желания. Ваше мышление значительно улучшится — поверьте мне. Вас больше не будут беспокоить мелочи жизни. Эти улучшения значительно укрепят ваш психологический капитал.

На этапе A7 ваш психологический капитал крепок, а опыт относительно богат. Пора думать глубже и действовать менее импульсивно.

Путь 1: Сократите частоту торговли и больше сосредоточьтесь на проверенных сделках MEME. Проводите время ежедневно на анализ и поиск возможностей. Но помните — с таким уровнем капитала никогда не стоит рисковать всем, никогда не стоит рисковать всем, никогда не стоит рисковать всем! Выделите только 20% для торговли. Проходя через 150 тысяч таким образом, достижение 1 миллиона абсолютно достижимо.

Путь 2: Участвуйте в PVP (игрок против игрока), участвуя в запусках новых токенов. Ваш капитал позволяет проводить пробные и ошибочные действия, а ваши психологические резервы достаточно сильны, чтобы покрывать потери при многократных попытках или даже получать огромные выигрыши.

Финальные мысли

Ландшафт MEME, кажется, разделился на две эпохи: до Трампа и после Трампа (сейчас).

Те, кто извлек выгоду от Трампа, вывели огромную ликвидность, бесконечно веселясь или даже уходя. Те, кто упустил свой шанс, остаются на рынке, ежедневно мучаясь, часто сталкиваясь с препятствиями и борясь, чтобы добиться значительных успехов.

Я не очень хорош в длинных мотивационных речах. Для меня одна цитата всегда помогает мне двигаться:

"Рынки всегда рождаются в отчаянии."

Позвольте мне поделиться кусочком своего собственного опыта. В конце 2023 года, на другом рынке, ликвидность полностью иссякла. Это была также моя самая низкая точка — наполненная неопределенностью относительно будущего и разочарованием в себе.

Я был яростен. Я был обидчив. Я ненавидел себя. Почему не я зарабатывал деньги? Почему я всегда проигрывал? Почему я не мог достичь жизни, которую хотел? Почему я упускал каждую возможность?

Но то, что отличало меня, заключалось в том, что, несмотря на всю безнадежность, я оставался на рынке. Я хотел проверить, действительно ли верно утверждение "Рынки рождаются в отчаянии".

И вот однажды мне удалось поймать правильную волну. Я сел на колесницу спасителя, которая всегда появляется в самых мрачных рыночных условиях, воспользовался моментумом и выжил. Я не думаю, что здесь было какое-то умение поймать эту возможность — просто настойчивость.

Не говорите, что в этом мире нет чудес - глубоко в бездне божественные тайны раскрываются.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья воспроизводится из [Шэнкс] , авторские права принадлежат оригинальному автору [Шэнкс], если у вас есть возражения против перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда и команда обработает это как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.

2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, представляют собой только личные взгляды автора и не являются инвестиционными советами.

3. Другие языковые версии статьи переведены командой Gate Learn и не упоминаются в Gate, переведенная статья не может быть воспроизведена, распространена или использована в качестве плагиата.