Introdução

Os traders interessados em encontrar as melhores oportunidades no mercado de criptomoedas devem possuir a habilidade essencial de ler gráficos. Esta habilidade envolve o uso de estatísticas e métricas históricas para analisar e prever o movimento atual e futuro do mercado de uma moeda. Embora possa parecer assustador no início, analisar as linhas e formas confusas em um gráfico se torna mais fácil quando você sabe por onde começar. Este artigo tem como objetivo fornecer aos traders dicas sobre como ler gráficos de forma eficaz. Vamos abordar tudo o que você precisa saber para dar sentido aos dados e usá-los a seu favor.

O que é análise técnica?

Fonte da imagem - ChartSchool

Entender como ler gráficos de criptomoedas é uma habilidade fundamental na análise técnica. No entanto, antes de aprofundar nos detalhes da análise de gráficos, é importante entender do que se trata a análise técnica.

A análise técnica é uma técnica de negociação que os traders utilizam para identificar a próxima tendência de mercado o mais cedo possível. É chamada de "técnica" porque envolve uma série de técnicas que um trader deve empregar. Para conduzir a análise técnica, um trader deve analisar a atividade de negociação passada de um ativo e as flutuações de preços para prever o movimento futuro do preço do ativo. É uma técnica que permite aos traders aproveitar possíveis rallies ao "seguir a tendência".

A análise técnica não se limita apenas às criptomoedas; ela pode ser usada para qualquer ativo com dados históricos de negociação, como ações, futuros, commodities e moedas.

O que é movimento de mercado?

O mercado de criptomoedas segue tendências e essas tendências determinam como o mercado se move. O movimento do mercado de criptomoedas é dividido principalmente em dois: O Movimento de Alta e O Movimento de Baixa do Mercado.

O Movimento de Mercado de Alta

O movimento de mercado otimista refere-se a uma tendência de alta nos preços do mercado, acompanhada de uma atmosfera de positividade. Os touros, ou compradores de ativos, impulsionam esse movimento. De acordo com o Teoria de Dow, um mercado é considerado altista quando os preços aumentaram pelo menos 20%. Em um mercado de alta, os traders são aconselhados a comprar mais.

O Movimento do Mercado Baixista

Por outro lado, um movimento de mercado baixista indica uma tendência de preço descendente e um sentimento de negatividade. Os ursos, ou vendedores de ativos, são responsáveis por esse movimento. De acordo com o Teoria de DowEm um mercado de baixa, os traders são encorajados a vender quando os preços caíram pelo menos 20%.

Para aproveitar ao máximo as oportunidades do mercado, os traders devem compreender os princípios da análise técnica e adquirir expertise na leitura de gráficos.

Como Analisar Gráficos de Criptomoeda

Quando se trata de negociação de cripto, você pode exibir gráficos em diferentes períodos de tempo, dependendo de sua intenção. Você pode optar por visualizar um gráfico por quinze minutos, uma hora, vinte e quatro horas, uma semana inteira ou até mesmo toda a existência de um projeto. O período de tempo que você escolher pode refletir seu estilo de negociação. Por exemplo, os day traders geralmente se concentram em curtos períodos para que possam aproveitar as melhores oportunidades dentro do dia. Os swing traders podem querer olhar por uma duração mais longa, como alguns dias ou uma semana, para detectar movimentos de preço. Por outro lado, os investidores de longo prazo podem olhar para períodos de meses ou anos.

É importante para todo trader se familiarizar com as diferentes maneiras de visualizar gráficos de cripto.

Os Gráficos de Linha

O gráfico de linha é um gráfico de preços fundamental na análise técnica que visualiza as mudanças de preço ao longo de um período de tempo escolhido em uma linha simples. Existem dois tipos de gráficos de linha: escala logarítmica e escala linear (também conhecida como escala arrítmica).

A Escala Linear

Descrição da imagem - O gráfico linear (Preço do Bitcoin)

A escala linear exibe mudanças de preço em valores absolutos. Em um gráfico linear, a escala de preços é dividida em partes iguais, tornando mais fácil julgar a velocidade das mudanças de preços.

A Escala Logarítmica

Descrição da imagem - O gráfico logarítmico (Preço do Bitcoin)

A escala logarítmica é baseada em mudanças percentuais no preço. Embora os gráficos logarítmicos e lineares pareçam semelhantes, a única diferença é a escala vertical. Nos gráficos lineares, o preço é cortado igualmente, enquanto nos gráficos logarítmicos, a escala de preço é dividida por mudanças percentuais. Portanto, duas mudanças de preço que diferem em valor absoluto, mas são iguais em porcentagem, serão representadas pelo mesmo deslocamento vertical na escala logarítmica. A escala logarítmica é mais adequada para examinar tendências e a amplitude geral do preço.

Normalmente, o indicador de volume é mostrado abaixo dos gráficos. O indicador de volume ilustra quanto criptomoeda foi negociada durante esse período. Quando combinado com um gráfico de preços, um indicador de volume pode fornecer uma imagem mais clara do mercado. Por exemplo, se tanto o preço quanto o volume estiverem aumentando, pode sugerir que as pessoas estão se apressando para comprar e o rally pode continuar.

Por outro lado, se o preço subir mas o poder de compra não conseguir acelerar, significa que os traders ainda estão céticos em relação a uma bolha.

O Padrão de Candlestick

Fonte da imagem - O Catálogo de Visualização de Dados

Outro gráfico que você pode ter ouvido com bastante frequência é o padrão de candlestick.

Padrões de candlestick são comumente usados pelos traders de cripto para obter dados mais informativos sobre movimentos de preço e volumes, incluindo preços de abertura e fechamento e os níveis mais altos e mais baixos dentro de uma sessão.

Fonte da imagem - Gráficos Incríveis

O gráfico de candlestick é composto por velas, cada uma dividida em três partes: o pavio superior, o pavio inferior e o corpo. O pavio superior apresenta o preço mais alto negociado, enquanto o pavio inferior representa o preço mais baixo. É tão comum ver painéis de velas com colunas subsequentes preenchidas de verde e vermelho. O verde ilustra uma tendência de alta (altista), enquanto o vermelho é para uma tendência de baixa (baixista). Existem diferentes tipos de candlesticks, mas neste artigo, o que enfatizaremos são os padrões mais comuns que um trader verá ao negociar.

O Padrão de Candlestick Martelo e Martelo Invertido

Fonte da imagem - LiteFinance- O Padrão de Candlestick Martelo

Como trader, é essencial entender os diferentes padrões de candlestick que ocorrem tanto em mercados de alta quanto em mercados de baixa. Em um mercado de alta, dois padrões comuns são o martelo e o martelo invertido. Esses padrões são representados por velas verdes, sendo que o primeiro tem uma coluna grossa na parte superior e uma cauda abaixo, lembrando uma tendência de alta após uma tendência de baixa. O último, no entanto, tem uma coluna grossa na parte inferior, indicando uma tendência de alta estável durante toda a sessão.

Fonte da imagem- LFT- O padrão de candlestick martelo invertido ou reverso

O padrão de candlestick Hanging Mans e Shooting Star

Fonte da imagem - Médio

Em contraste, os mercados em baixa têm os padrões de candlestick homem enforcado e estrela cadente. O homem enforcado tem uma coluna grossa vermelha na parte superior, indicando uma possível recessão após um mercado em alta. A estrela cadente, por outro lado, tem vermelho na parte inferior e alerta sobre um movimento de tendência de baixa no mainstream.

No entanto, como trader, não é suficiente confiar apenas em gráficos de velas ou de linhas. Existem outros indicadores e técnicas que podem ajudar a capturar a tendência ao longo de um período determinado.

Níveis de Suporte e Resistência

Como já discutimos, estudar apenas o gráfico de linhas ou o gráfico de velas de um único dia não é suficiente para entender a tendência. Existem outros indicadores que podem ajudá-lo a capturar a tendência ao longo do tempo. Dois indicadores básicos que você pode ouvir frequentemente no trading são suporte e resistência.

Quando se trata de ler gráficos de velas de criptomoedas ao vivo, os níveis de suporte e resistência tornam tudo muito mais fácil. A linha de suporte indica o fundo de uma tendência de baixa, onde o preço provavelmente irá se recuperar e impulsionar o valor para cima. Em palavras simples, o suporte é a área onde os vendedores têm dificuldade em baixar o preço. Essa área pode interromper a continuação de uma tendência de queda. Pode ser considerada como o suporte que sustenta o preço.

Fonte da imagem - Investopedia

Por outro lado, a linha de resistência refere-se a um nível no topo, onde uma tendência de alta pode parar. A resistência é o teto. Nesse cenário, os vendedores aumentam sua pressão de venda, tornando difícil para o preço do ativo ultrapassar esse nível. Isso pode interromper uma tendência de alta de continuar para cima. Tecnicamente, a linha de suporte indica o preço mais baixo para que os traders possam comprar a queda, e a resistência é o preço mais alto em um mercado de alta para fazer isso. Depois disso, uma tendência invertida ocorrerá, tornando o mercado equilibrado novamente.

É importante notar que o suporte se torna resistência quando quebrado, e a resistência se torna suporte quando quebrada.

A Média Móvel

Fonte da imagem - Investopedia

As médias móveis são um indicador técnico comumente usado que gera um preço médio para uma criptomoeda específica. Existem diferentes tipos de métodos de média móvel, como a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Ponderada (WMA).

A Média Móvel Simples (SMA)

A SMA é um método simples que calcula o preço médio de uma moeda ao longo de um período específico, somando o preço médio e dividindo pelo número de períodos. Médias móveis simples são úteis para mostrar linhas de tendência conectando diferentes médias e preços de mercado.

A Média Móvel Ponderada (WMA)

O WMA dá mais peso aos preços recentes. Isso torna os preços recentes mais responsivos às novas mudanças, tornando o WMA mais avançado do que o SMA. Também existe uma variante avançada para SMA e WMA chamada Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD).

A Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD)

Fonte da imagem- Mercadoria

A linha principal do MACD é gerada subtraindo duas Médias Móveis Exponenciais (EMAs) de 12 dias e 26 dias, mais uma linha de sinal de uma EMA de 9 dias. Cada MACD cria um histograma com base na diferença entre as duas EMAs.

Quando a linha MACD está acima da linha zero, significa que há uma tendência de alta. Por outro lado, quando está abaixo da linha zero, significa que há uma tendência de baixa. Quando a linha MACD está acima da linha de sinal, geralmente indica o ponto de entrada, enquanto a situação oposta pode sugerir que é hora de sair do mercado.

Fonte da imagem -Commodity

Bandas de Bollinger

Outro indicador que utiliza a média móvel simples são as Bandas de Bollinger. Elas ajudam os traders a identificar movimentos de preço de curto prazo no preço de uma moeda. As bandas de Bollinger adicionam uma banda superior e inferior por desvios padrão em torno da média móvel.

Fonte da imagem - Tradeciety

Se a linha da média móvel se mover mais perto da banda superior, isso tipifica um estado de mercado sobrevendido. Se ela se mover mais perto da banda inferior, isso tipifica um estado de sobrevenda. Quanto mais amplas forem as bandas, mais voláteis serão as moedas, e mais ampla será a oscilação de preços delas.

O Índice de Força Relativa

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador que mede o momentum do mercado. Ele utiliza duas linhas no gráfico para mostrar estados de sobrecompra e sobrevenda. Este indicador funciona em um período de 14 dias e tem um valor padrão de 70% para sobrecompra e 30% para sobrevenda.

Fonte da imagem - Mercadoria

Quando a linha RSI cruza a linha superior ou inferior, ela atua como um alerta para o mercado de que as ordens de compra ou venda estão em excesso. A tendência provavelmente vai se recuperar e empurrar o preço de volta para um nível equilibrado. Portanto, quando o mercado está sobrevendido e o RSI fica abaixo de 70%, é um sinal para vender. Por outro lado, quando o mercado está sobrevendido e o RSI excede 30%, é hora de comprar.

Conclusão

Como trader, saber como ler gráficos de criptomoeda é uma habilidade crucial que pode ajudá-lo a tomar decisões informadas e navegar no mercado. Os gráficos básicos e explicações discutidos neste artigo podem ajudá-lo a entender as exchanges de criptomoeda e mostrar que a leitura de gráficos não é tão complicada quanto pode parecer à primeira vista.