Análisis de dinámicas y tendencias del mercado de criptomonedas

Observación del mercado

Recientemente, un exfuncionario anunció la nominación de un nuevo candidato para el consejo de la Reserva Federal, lo que ha generado expectativas en el mercado sobre un giro hacia una política monetaria más laxa. El candidato propuesto apoya la reducción de tasas de interés y ha presentado un plan de reforma del banco central, que incluye ajustes a sus poderes regulatorios. A pesar de que el mandato del nuevo consejero es limitado y es posible que no participe en la reunión de política monetaria a mediados de septiembre, el mercado ya ha interpretado esto como una señal de cambio en la política.

Al mismo tiempo, se ha instruido a las autoridades a reevaluar la viabilidad de invertir en encriptación en los planes de ahorro para la jubilación. Los analistas de la industria esperan que si los activos encriptados representan entre el 1% y el 10% de los planes de jubilación, podrían atraer flujos de capital que oscilan entre 80 mil millones y 800 mil millones de dólares. Esta medida se considera que podría tener un impacto en el mercado de criptomonedas similar a la aprobación de un ETF de contado, marcando la entrada oficial de Bitcoin en los canales de inversión convencionales, con la esperanza de atraer una gran cantidad de capital estable a largo plazo, reducir la volatilidad del mercado y fortalecer su función como reserva de valor.

En el mercado asiático, varias empresas que cotizan en la bolsa de Hong Kong están activamente posicionándose en el ámbito de RWA (activos del mundo real), impulsando el aumento de los precios de las acciones relacionadas. Los analistas señalan que las empresas con capacidad de tokenización de RWA y una sólida capacidad de investigación y desarrollo tecnológico tendrán una ventaja competitiva. Estas empresas pueden innovar para llevar activos tradicionales a la blockchain, mejorando la liquidez de los activos. Sin embargo, los inversores también deben estar alerta ante aquellas empresas que carecen de inversiones tecnológicas sustanciales y de una planificación a largo plazo, para evitar los riesgos que puede acarrear seguir ciegamente la corriente.

El precio de Bitcoin ha superado los 117,500 dólares, y el análisis del mercado muestra que actualmente se encuentra en una fase de acumulación de consolidación. Un informe de la plataforma de datos señala que la oferta en el rango de 110,000 a 116,000 dólares es relativamente ligera, y el mercado puede necesitar más tiempo para formar un nuevo soporte. A corto plazo, el precio de apertura mensual de 115,600 dólares y el nivel de resistencia de 117,200 dólares son puntos clave de observación. Aunque actualmente el 95% de las direcciones están en estado de ganancias, aún existe una resistencia significativa en el rango de 116,000 a 119,000 dólares. Sin embargo, el aumento en la salida de Bitcoin de los intercambios y la continua compra por parte de grandes inversores son señales que indican un ajuste en la oferta, y la estructura de riesgo-recompensa del mercado tiende hacia el alza.

El precio de Ethereum ha alcanzado un nuevo máximo reciente, acercándose a la barrera de los 4,000 dólares. Los analistas creen que esto podría indicar una inminente explosión en el mercado de criptomonedas, con un posible aumento del 200% al 500% en los próximos meses. Los inversores institucionales también han mostrado un gran interés, y varias instituciones y empresas cotizadas planean adquirir Ethereum en grandes cantidades. En este contexto, algunos analistas incluso predicen que el precio de Ethereum podría alcanzar los 16,000 dólares.

Datos clave (hasta el 8 de agosto a las 12:00 HKT)

• Bitcoin: 116,954 dólares (año hasta la fecha +24.59%), volumen de negociación diario 38,732 millones de dólares
• Ethereum: 3,944.90 dólares (año hasta la fecha +16.98%), volumen de transacciones diarias 37,192 millones de dólares
• Índice de miedo y codicia: 74 (codicia)
• GAS promedio: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.23 Gwei
• Participación de mercado: BTC 60.0%, ETH 12.2%
• Proporción larga/corta de BTC en 24 horas: 51.08%/48.92%
• Cambios en los sectores: el sector Layer2 subió un 9.39%; el sector PayFi subió un 9.97%
• Datos de liquidación en 24 horas: 115938 personas en todo el mundo han sido liquidadas, con un monto total de 408 millones de dólares.

Flujos de fondos de ETF (hasta el 7 de agosto)

• ETF de Bitcoin: +281 millones de dólares
• ETF de Ethereum: +222 millones de dólares, entrada neta durante 3 días consecutivos

Perspectivas de hoy

• Varios proyectos llevarán a cabo desbloqueo de tokens, incluyendo IMX, SXT, ENS y MOVE.
• Las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado con el mayor aumento hoy: Pendle sube un 27.4%, Mantle un 21.1%, Aerodrome Finance un 17%

Noticias de actualidad

• Una empresa que cotiza en bolsa planea emitir valores por un máximo de 50 mil millones de dólares para adquirir Ethereum.
• Chainlink lanzó la reserva estratégica LINK, con millones de dólares en LINK almacenados.
• INFINIT: La solicitud de airdrop de IN se abrirá hoy a las 18:00 y durará un mes.
• Una plataforma de intercambio lanzará tokens IP en múltiples mercados
• Orca DAO propone apostar 55,000 SOL e implementar un plan de recompra de ORCA durante dos años.
• El volumen de transacciones en cadena de Ethereum en julio alcanzó los 238,000 millones de dólares, marcando un nuevo máximo desde diciembre de 2021.
• El mercado de opciones de agosto de Bitcoin y Ethereum muestra una tendencia bajista