加密货币交易策略与技术分析分享

Eric是一位美股自营基金日内交易员,目前运营自己的"百万交易员"社区,为投资者提供量化工具和交易培训。本文是对Eric交易经验和策略的总结分享。

一、Eric的交易策略

Eric的交易策略主要包括以下几点:

1. 资金配置:

   • 千万级别资金
   • 大部分资金买入现货
   • 部分资金用于交易所稳定收益
   • 部分资金保持空仓

2. 收益预期与风险控制:

   • 通过技术分析限制和管理风险
   • 在风险可控基础上博取概率收益

3. 交易逻辑:

   • 短线+趋势+定投相结合

4. 策略演进:

   • 2022年8月前:纯短线交易
   • 2022年8月后:短线+波段/趋势+定投

5. 策略转变原因:

   • 资金规模扩大,需要更全面的策略
   • 市场环境变化

6. 适用人群:

   • 愿意持续操作和复盘的投资者
   • 能够通过实践和复盘不断进阶的投资者

二、技术分析应用

1. K线图的本质:

   • 单位时间内价格的表述
   • 不能反映机构成本、对手盘、流动性等信息
   • 有一定噪音,需要配合其他工具使用

2. 均线指标的应用:

   • 帮助建立趋势框架
   • 价格在均线上方主要做多,均线下方主要做空
   • 常用EMA200/MA200作为参考

3. 多时间周期分析:

   • 宏观操作框架:判断整体趋势
   • 细微操作框架:寻找具体入场点

4. 交易策略执行:

   • 将自己想象成机器人,毫无感情地执行既定逻辑
   • 保持策略一致性,避免过度拟合

5. 技术分析的局限性:

   • 不能看出庄家平均成本、吸筹派发等信息
   • 需要结合数学模型分析盘口数据

三、山寨币选择框架

Eric提出的山寨币选择框架包括:

1. 选择过去一年走过"酝酿、突破、爆发、衰竭"4个阶段的币种

2. 各阶段特征:

   • 酝酿:交易量衰减,K线变小,价格波动减小
   • 突破:快速突破前高压力区域
   • 爆发:资金量增加,价格涨幅加大
   • 衰竭:价格波动加剧,杠杆率提高,最终回落

3. 选择这类币种的理由:

   • 符合技术分析"历史会重复"假设
   • 流动性较好
   • 资金关注度高

四、新手学习建议

1. 设定资金和时间限制,评估自身适合度

2. 学习不同策略和方法论,分析关键指标

3. 进行至少100次实盘交易并复盘

4. 从日常生活中成功经验借鉴交易框架

5. 推荐学习资源:

   • 交易员:Anton Kreil, Warrior trading, 倪老师
   • 书籍:《一万小时定律》《刻意练习》《认知天赋》

6. 保持对市场的敬畏,重视风险控制

7. 将交易视为长期学习过程,而非一蹴而就

总之,成功交易需要建立系统的学习和实践框架,在风险可控的前提下不断积累经验,提高判断能力。同时要认识到技术分析的局限性,配合其他分析工具,保持谨慎和敬畏的态度。