Theoriq：多智能体协作的DeFi实践

2024年起，AI Agent在Web3世界中快速崛起，大量围绕智能体的实验正在兴起。从整个AI全链条视角来看，AI Agent不仅像Interface一样承担"交互与执行层"的角色，更是一种面向用户的智能产品形态。作为模型能力与具体业务应用之间的中介桥梁，将底层AI模型封装成具备任务导向与自治能力的智能体，直接服务于用户自主执行任务并产生真实的经济活动。

一、AI Agent协议栈层级

在整个AI Agent协议栈中，我们可以将其划分为三个主要层级:

基础设施层：为智能体提供最底层的运行支持，是所有Agent系统构建的技术根基。

• 核心模块：包括Agent Framework和Agent OS，为Agent的生命周期管理提供核心能力。
• 支持模块：如Agent DID、Agent Wallet & Abstraction、Agent Payment/Settlement。

协调与调度层：关注多智能体之间的协同、任务调度与系统激励机制。

• Agent Orchestration：用于统一调度和管理Agent生命周期、任务分配和执行流程。
• Agent Swarm：强调分布式智能体协作，具备高度自治性、分工能力和弹性协同。
• Agent Incentive Layer：构建Agent网络的经济激励系统。

应用层：

• 分发子类：包括Agent Launchpad、Agent Marketplace和Agent Plugin Network等
• 应用子类：涵盖AgentFi、Agent Native DApp、Agent-as-a-Service等
• 消费子类：Agent Social / Consumer Agent为主，面向消费者/娱乐/社交等轻量场景
• Meme：借Agent概念炒作，通常缺乏实际的技术实现和应用落地，仅依靠营销驱动。

二、AgentFi: 工程可行与价值可证的落地方向

稳定币、支付与DeFi是当前加密行业中少数已被验证具有真实需求与长期价值的赛道。在AI Agent的实际落地方向中，短期内最具可行性与用户价值的，主要集中于两个领域：其一是Chat/Social/Assistant类交互型Agent，其二是面向DeFi的策略执行型Agent。

当前链上资产结构和Agent可自动化程度来看，AgentFi的实际落地方向主要集中在以下几个板块：

1. 借贷类（Lending Agent）：以自动化利差套利与跨协议资金调度为主。

2. 交易类（Trading Agent）：多聚焦在"意图式的自动化执行"而非"智能盈利"。

3. 流动性挖矿/LP管理类（Liquidity Agent）：聚焦于如Uniswap V3等集中式LP策略自动化执行、波动率感知下的智能调仓等。

三、Theoriq：Agent Swarm的流动性管理演进

Theoriq旨打造通过协调AI智能体集群（Agent Swarm）实现智能体经济，而链上流动性管理与收益优化是其重要的应用场景之一。

Theoriq Alpha Protocol与AlphaSwarm正式主网上线之旅

2025年5月29日，Theoriq对外发布其主网上线的路线图，将Theoriq Protocol更名为Theoriq Alpha，同时公布Theoriq Alpha上的首个旗舰应用AlphaSwarm，定于2025年7月启动主网。

Theoriq Alpha Protocol：为Agent协作打造的通信与执行协议栈

Theoriq Alpha Protocol是Theoriq推出的去中心化协议，专为支持多智能体在链上协作、执行复杂金融任务与优化流动性而设计。其核心特征有：

• 消息与协调机制
• Agent公共注册系统
• 可配置Agent模板
• 开发者接入工具
• AlphaStudio用户终端

Theoriq AlphaSwarm：首个具象落地的Swarm Agent系统

AlphaSwarm是构建于Theoriq Alpha Protocol之上的首个旗舰级多智能体系统，由三类核心智能体组成：

• AlphaSwarm Portal Agent
• AlphaSwarm Knowledge Agent
• AlphaSwarm LP Assistant Agent

四、Theoriq生态合作与社区发展

Theoriq正在打造一个涵盖AI基础设施、数据协作、算力加速与社区共建的多维生态网络。借助Google Cloud AI Startup Program和NVIDIA Inception Program，Theoriq获得数十万美元的云资源与高性能GPU支持。

在数据与计算层面，Theoriq正在与多个关键基础设施合作伙伴构建模块化能力网络，包括Kaito、Arrakis Finance、Keyrock、Aethir、Hyperbolic、The Graph和Cookie.fun等。

在社区层面，Theoriq启动了"Infinity Swarm"全球大使计划，提供早鸟访问权限、USDC奖励、线下活动门票与限量周边等激励措施。

五、代币经济模型设计及治理安全机制

2025年7月，Theoriq正式公布了其代币经济模型设计，明确定位$THQ为去中心化智能体网络的核心"燃料"。$THQ总供应量固定为10亿枚，代币分配结构如下：

• 24%分配给核心贡献者
• 30%分配给投资机构
• 18%用于社区激励
• 28%注入国库

$THQ持有者参与网络获得多元化的激励方式，包括协议访问费用、直接激励与生态奖励、智能体激励与委托机制等。

六、项目融资及团队背景

Theoriq背后的开发团队ChainML已完成两轮融资：2022年9月获IOSG Ventures领投的400万美元种子轮；2024年5月完成由Hack VC领投的620万美元种子轮扩展轮。

Theoriq团队由来自Google、ConsenSys、Goldman Sachs、Dell等科技与金融巨头的AI专家与区块链工程师组成。

七、Agent市场的竞争格局

Theoriq是专为DeFi场景打造的多智能体协作中枢，聚焦Agent如何协同执行真实资产管理任务。与通用型Agent网络Olas、Talus不同，Theoriq明确聚焦DeFi资金密集、交互频繁的链上应用场景。

在AgentFi + DeFi流动性管理这一细分方向，Theoriq Alpahswarm所处的赛道竞品并不多，其核心技术门槛高、工程落地复杂性强。

八、总结：商业逻辑、工程实现及潜在风险

商业实用性

Theoriq明确聚焦于DeFi的核心痛点——流动性管理与自动化资产运营，代表了AgentFi从概念走向实用的关键路径。

工程实现性

Theoriq构建了覆盖Alpha Protocol与AlphaSwarm架构的完整工程体系，引入LLM、强化学习与链上实时信号处理，推动智能体系统向策略化、自适应演进。

在市场由"叙事驱动"逐步转向"工程兑现"与"场景价值"比拼的趋势下，Theoriq是少数同时具备"工程实现性"与"商业可用性"的项目之一，具备成为AgentFi长期基础设施标的的潜力。