DeFiLlama全面解析：DeFi数据分析利器

DeFiLlama是当前DeFi领域最全面的数据分析平台之一。本文将深入介绍DeFiLlama的主要功能及其在DeFi数据分析中的应用。

DeFi概览

DeFiLlama提供了整个DeFi生态系统的总览:

• 显示整个DeFi生态的总锁仓量(TVL)
• 按TVL排名的协议列表
• 可按公链进行筛选排名

值得注意的是,Lido因以太坊合并后成为TVL最高的协议,其99.2%的TVL来自于以太坊。

公链数据

DeFiLlama提供了各公链的详细数据:

• 按TVL/协议数量/变化量/稳定币数量排名
• 可分类查看EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、平行链等
• TVL 7天/30天变动值得关注,可能暗示链上新项目发布
• 稳定币数量可反映DeFi基础设施发展程度

空投潜力项目

DeFiLlama收录了尚未发币的DeFi协议,按募资时间排序。这有助于发现潜在的空投机会,但更新可能存在滞后,建议结合项目上线时间综合考虑。

协议国库

DeFiLlama展示了各协议的国库数据:

• 按国库总量排序
• 显示国库中各种代币占比

国库规模不等于发展潜力。大量自身代币可能意味着市场流通量小或DAO可能成为最大卖出方。非稳定币对国库带来的风险也值得关注。

预言机服务

DeFiLlama通过TVS(总保障价值)对预言机进行排名:

• 显示各预言机服务的协议情况
• ChainLink在该领域处于主导地位

但该数据并不等同于预言机的实际调用次数,存在一定模糊性。

Fork分析

DeFiLlama列出了被复制最多的协议:

• 被Fork的多为行业龙头
• 开发者可从中发现新的创新机会

各链领先协议

DeFiLlama展示了各公链在不同DeFi细分领域的龙头项目:

• 涵盖Liquid Staking、CDP、DEX、借贷、收益聚合、跨链桥等
• 大型生态中的龙头正在多链化发展
• 新兴生态中缺乏的服务可能成为机会

协议对比

DeFiLlama支持多个协议的TVL走势对比:

• 可用于分析同一赛道内的竞争态势
• 该功能有进一步扩展空间,如收入、用户数、FDV等指标对比

代币使用情况

DeFiLlama可查询特定代币在DeFi中的使用情况:

• 仅显示被DeFiLlama收录项目的数据
• 可发现一些有趣现象,如大量USDT在某些协议中的用途

DeFi分类

DeFiLlama将DeFi项目分为31个类别:

• 显示各类别的项目数量和TVL
• 协议数量较少的类别如隐私、无抵押借贷、奇异期权等可能蕴含机会

新收录项目

DeFiLlama展示最近被收录的项目:

• 注意"最近"指被收录时间而非主网上线时间
• 存在一定滞后性

编程语言分析

DeFiLlama提供DeFi项目的编程语言统计:

• 按TVL比较不同语言的占比
• 显示Solana生态开源/非开源协议比例

更详细的开发者数据可参考Electric Capital的报告。

收益数据

流动性池排名

• 按TVL排序的流动性池列表
• 覆盖59条链275个协议的5327个池子
• BTC、ETH和稳定币之外,GLP和GMX表现突出

Delta中性策略

• 根据抵押代币自动选择策略
• 计算各策略组件的综合收益
• 当前跟踪的池子较少,仅供参考

多空策略

• 展示特定代币在所有跟踪池和CEX永续合约市场的Delta中性"多空"策略
• 考虑CEX资金费率和DeFi收益率计算年化回报
• 目前合作的CEX为OKX,DeFi平台包括Venus、Ankr、WOOFi等

杠杆借贷

• 展示不同杠杆借贷项目的Loop APY、Supply APY、LTV等数据
• 覆盖23条链291个协议的158个池
• BNB链项目数量较多,Loop APY普遍较高

借贷概览

• 根据借贷项目收益、LTV、供给及使用情况等排名
• 覆盖23条链291个协议的777个流动性池

收益率概览

• 查看单个币种的中位APY及分布情况
• 展示特定币种在各项目池子的APY
• 可视化APY数据对比,适合制作质押分析报告

稳定币池

• 覆盖59条链275个协议的422个池
• 显示各稳定币池的TVL、Base APY、Reward APY、30日平均APY
• 高APY多依赖项目代币奖励补贴
• L2上稳定币池值得关注

Halal池

• 追踪59条链36个协议的5273个池
• 主要包括简单交换DEX、单产农业、流动性质押、桥接LP等
• 可理解为相对简单安全的池子
• 如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL达2.8亿美元,尚未发币

DEX聚合器

DeFiLlama提供Meta-Aggregator功能:

• 聚合多个DEX聚合器,提供最佳交易路径
• 计算交易结果和各项费用成本
• 支持自定义滑点
• 可利用此功能寻找最优路径后到相应聚合器寻找折扣

借贷聚合器

• 根据抵押和借贷代币查看所有借贷协议
• 计算每笔借款成本,考虑激励、供应APR和借入APR
• 列出所有可能的借贷途径、成本和LTV

中心化交易所透明度

• 展示CEX资产流入流出、净资产等数据
• 近期OKX呈净流入,Binance呈净流出
• TOP5净流出并未全部流入TOP10净流入CEX,约15亿美元可能流向链上
• 熊市中净流入的CEX值得关注

清算数据

• 查看各链各协议的清算总额
• 模拟下跌20%的清算情况
• 展示100个最大头寸的清算情况
• ETH/USD清算价格分布:TOP10为1088美元,TOP12和15约1290美元,TOP18为1547美元

交易量数据

• DEX日/周/月交易量排名
• 按链展示交易量、变化量、TVL、市场份额、累计交易量
• 期权交易量排名(数据存在缺陷)
• Lyra在期权市场占据56%以上份额

收入与费用

• 按收入和费用排名的项目列表
• TOP50收入来源:公链/Rollup、DEX、流动性质押、衍生品交易、NFT市场/借贷、CDP、合成资产、预言机等
• 部分高市值项目收入较低,且多数收益未能到达代币持有者手中

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