วัตถุประสงค์ของการลงทุนทุกประเภทคือกำไรและนักลงทุนจึงคอยมองหาวิธีในการสูญเสียให้น้อยที่สุดและเพิ่มกำไรจากการลงทุน หนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่เช่นนั้นคือการเทรดอาร์บิทราจ

แนวคิดของการเทรด Arbitrage เกี่ยวข้องกับความไม่เอาใจใส่ของตลาดและการแปรผันราคาที่ถูกใช้ประโยชน์มากที่สุดโดยนักลงทุนกองทุนโฮลดิ้งที่มีความชำนาญ และเป็นที่นิยมมากในตลาดดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่นิยมในการเทรดหุ้น พันธบัตร และสินค้าที่ใช้ประโยชน์จากการแปรผันราคาในตลาดสอง ๆ หรือมากกว่าเพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของราคาที่เล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ความคิดนี้กำลังเข้ามาในวงการคริปโตและกำลังถูกใช้ประโยชน์โดยนักเทรดคริปโตเนื่องจากความแปรปรวนของราคาสกุลเงินดิจิทัลและความไม่แน่นอนที่เป็นลักษณะเฉพาะในวงการ

อะไรคือการเก็งกำไรในการซื้อขาย

การเก็งกำไรการซื้อขายเป็นกลยุทธ์การลงทุนทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น สินค้า และสกุลเงินในตลาดหรือบูรณาการคริปโตที่แตกต่างกันโดยรวดเร็วเพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาเพื่อทำกำไร

การเก็งกำไรเป็นโอกาสในตลาดการเงินที่ช่วยเสริมสร้างผลกำไรให้แก่นักลงทุนและสถาบันที่มีปริมาณซื้อขายสูงเพื่อสกัดเอาประโยชน์จากความแตกต่างของราคา และนำเสนอโอกาสจากความแตกต่างของราคาขนาดเล็กของสินทรัพย์เหล่านั้นในตลาดที่แตกต่างกัน

การเก็งกำไรคริปโตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการขายซื้อที่มีอยู่ทั้งหมดที่นักเก็งกำไร (นั่นคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไร) ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาหรือสินทรัพย์ที่คล้ายกันในตลาด

ในปัจจุบันด้วยการเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ราคาในตลาดถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง มีการปรับราคาในตลาดหลายแหล่ง ซึ่งลดโอกาสในการเก็งกำไร แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ได้กำจัดการเก็งกำไรบางประเภท หรือป้องกันนักลงทุนบางคนจากการทำเงินเร็ว

วิธีการทำงานของการเก็งกำไรคืออย่างไร?

การเก็งกำไรการซื้อขายคือการใช้การแอร์แบร์เทรดให้เป็นเพียงการใช้การแนะนำที่มีความซับซ้อนมากเพื่อรับสัญญาณของความแปรปรวนของราคาจากตลาดที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่ชำนาญฝีมือจะสังเกตราคาของ 1 Bitcoin (BTC) ในตลาด A ที่เป็น $20,000 และในเวลาเดียวกันราคาในตลาด B คือ $19,800 นักลงทุนสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อทำกำไรจากความแตกต่างโดยการซื้อจำนวนมากของ BTC ในตลาด A และทันทีขายไปในตลาด B นักซื้อจะได้กำไรสูงจากช่องโหว่เหล่านี้จนกระทั่งเงื่อนไขของตลาดเปลี่ยนแปลง หรือช่างบนตลาดที่ได้รับผลกระทบปรับราคาของพวกเขาเพื่อกำจัดความแตกต่างที่สังเกตได้

คืออะไร Cryptocurrency Arbitrage?

การเก็งกำไรด้านสกุลเงินดิจิทัลคือกลยุทธ์ในการหารายได้จากการซื้อสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ จากบริษัทแลกเปลี่ยนหนึ่งและขายแล้วในอีกบริษัทแลกเปลี่ยนหนึ่งในราคาที่สูงกว่าเล็กน้อย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การซื้อเหรียญบนบริษัทแลกเปลี่ยนที่มีราคาต่ำและขายไปที่บริษัทแลกเปลี่ยนอื่นที่มีราคาสูง และหารายได้จากการขาย

ตัวอย่างเช่น Ethereum (ETH) อาจมีราคาต่ำกว่าบน Gate.io แต่ราคาบนตลาดอื่นอาจสูงกว่า นักซื้อขายที่ชำนาญจะใช้โอกาสนี้เพื่อทำกำไรที่ดี

ดังนั้นเพื่อทำกำไร คุณต้องซื้อเหรียญจากตลาดที่ราคาต่ำ ขายทันทีที่เป็นไปได้ที่ตลาดอื่นที่มีราคาสูง และเก็บราคาต่าง ราคาต่างก็อาจมีได้เพียงชั่วขณะ โดยปัจจัยหลายประการที่รวมถึงระดับกิจกรรมที่แตกต่างและความแตกต่างในการเสนอและทำเรื่องต่าง ๆ ในตลาดอาจทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง

ประเภทของการเก็งกำไรการซื้อขาย

มีหลายประเภทของการเทรด Arbitrage ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการเงินต่าง ๆ ให้เรามุ่งเน้นที่ประเภทที่เรียบง่ายที่สุด:

การเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อเหรียญในการแลกเปลี่ยนหนึ่งด้วยต้นทุนที่ต่ําและขายในอีกตลาดหนึ่งด้วยต้นทุนที่สูงจากนั้นรักษากําไรจากความแตกต่างของราคาเล็กน้อยระหว่างทั้งสอง ตัวอย่างเช่นราคาของ Ethereum (ETH) ใน Gate.io อาจอยู่ที่ $ 1780 และมีราคาสูงกว่า $ 1800 เล็กน้อยในการแลกเปลี่ยนอื่น นักลงทุนสามารถรับผลกําไร $ 20 สําหรับทุก ETH ที่ขาย ผลกําไรโดยทั่วไปมีขนาดเล็กมากในการซื้อขายเก็งกําไรดังนั้นปริมาณต่อการซื้อขายและความเร็วของการทําธุรกรรมจึงมีความสําคัญมากเหตุผลที่การซื้อขายเก็งกําไรส่วนใหญ่ดําเนินการโดยอัลกอริทึมที่สร้างขึ้นโดย บริษัท ซื้อขายความถี่สูง (HFT)

การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงิน

วิธีอีกวิธีคือการวางซื้อขายพร้อมๆกันในคู่สกุลเงินสองคู่ ซื้ออันหนึ่งและขายอีกอันเพื่อให้ได้ประโยชน์จากความแตกต่างในราคา นี้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศที่พัฒนาอยู่ที่มีความไม่เพียงเพียงและความผันผวนของสกุลเงินท้องถิ่น

ประเทศเหล่านี้เชื่อมั่นอย่างมากในสกุลเงินต่างประเทศสำหรับการนำเข้าสินค้าและการช่วยเหลือ ซึ่งทำให้เกิดความดันต่อสกุลเงินที่อ่อนแอของพวกเขาและสร้างโอกาสสำหรับการเก็งกำไรในการซื้อขาย

การเก็งกำไรสามเหลี่ยม

การเก็งกำไรทางสามเหลี่ยม หรือเรียกอีกอย่างว่า การเก็งกำไรจุดสาม หรือการเก็งกำไรเงินต่างประเทศ เป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนของการซื้อขายสามสกุลเงินที่แตกต่างกัน (เงินดิจิตอลหรือเงินฟีแอต) และทำกำไรจากการขาย

โดยใช้สกุลเงินดิจิตอล เช่น โอกาสการเก็งกำไรที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), และ Solana (SOL) อาจเห็นได้จากนักเทรดเก่ง บริษัทแลกเปลี่ยนอาจมีราคาขึ้นสำหรับหนึ่งหรือทั้งสามสกุลเงินดิจิตอลเหล่านี้ ดังนั้น นักเทรดจึงใช้ BTC แลกเปลี่ยนกับ ETH จากนั้นใช้ ETH นั้นซื้อ SOL ก่อนที่จะทำการซื้อ BTC ด้วย SOL ที่ได้ เทรดเดอร์จึงสิ้นสุดการเทรดโดยมี BTC มากกว่าที่เริ่มต้น

กำไรที่คุณได้จากการซื้อขายนี้ ได้มาจากความแตกต่างในอัตราแลกเปลี่ยนของสามคู่ โดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่สามสำหรับสินทรัพย์เริ่มต้นของคุณ

การเก็งกำไรทางสถิติ

มีกำไรที่ใหญ่กว่าที่จะได้รับจากเหรียญดิจิทัลที่ทำได้ดี บอทจะให้คะแนนต่ำกับสกุลเงินดิจิทัลที่ทำได้ดีมากและให้คะแนนสูงกับสกุลเงินดิจิทัลที่ทำได้ไม่ดี ขั้นตอนการซื้อขายอัลกอริทึม โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นที่สามารถซื้อขายเหรียญดิจิทัลระหว่างกันอย่างแม่นยำเพื่อประโยชน์ของคุณจะแสดงบนกระดานซึ่งทำให้ง่ายต่อการเลือก

การเก็งกำไรทางการเงินที่ไม่มีการควบคุม (DeFi)

DeFi เป็นโปรโตคอลทางการเงินที่ไม่มีการเก็งกำไรแบบคุมเชื้อเพียงผู้เดียว โครงสร้างการเขียนโปรแกรมของพวกเขาทำให้เหมาะสำหรับการเก็งกำไร “DeFi degens” ที่ต้องการลองการเก็งกำไรสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ พวกเขาใช้สมาร์ทคอนแทรคสำหรับการซื้อขาย

การเก็งกำไรที่มาจากวิธีการให้ผลตอบแทนต่าง ๆ ในการกู้ยืม DeFi เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด นักซื้อขายอาจสลับเหรียญ stablecoin ที่มีผลตอบแทนต่ำเป็น stablecoin ที่มีผลตอบแทนสูงเพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มเติม 1% หากแพลตฟอร์มหนึ่งให้ผลตอบแทน 10% จาก stablecoin เดียวกัน ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นให้ผลตอบแทน 11% จาก stablecoin เดียวกัน

เทคโนโลยีใดควรถูกใช้ในการเก็งกำไรจากสกุลเงินดิจิทัล

แอปพลิเคชันการเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลที่สะดวกและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการดำเนินการเก็งกำไร — โดยมีเยอะมากในการใช้งานฟรี — รวมถึง Coingecko, CoinDesk, และ CoinMarketCap พวกเขานำเสนอข้อมูลที่อัพเดทเป็นประจำเกี่ยวกับตลาดสกุลเงินดิจิทัล ช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาในการจัดลิสต์ในตลาดและเข้าเว็บหน้าโอกาสสำหรับสกุลเงินที่หลากหลาย

นอกจากนี้ยังมีเครื่องคำนวณ Arbitrage และตัวติดตามพอร์ตการ์โฟลิโอเช่น Blockfolio (ตอนนี้เป็น FTX) และ CoinStats ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบราคาคู่สกุลเงินดิจิทัลที่หลายๆ แลกเปลี่ยน คุณสามารถตรวจสอบและเลือกดูว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ข้อดีของการใช้การเก็งกำไรคริปโตอัตโนมัติ

อัลกอริทึมการเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลอัตโนมัติสามารถสแกนบอกซ์หลายแหล่งพร้อมกันพร้อมติดตามสกุลเงินดิจิทัลร้อยและพันอย่างไร้ขีดจำกัด มีจำนวนธุรกรรมมากที่สุดที่ถูกสแกนพร้อมกันด้วยความเร็วและประสิทธิภาพที่ไม่มีมนุษย์ใดสามารถเทียบเท่า

มันไม่เกี่ยวข้องกับความชำนาญทางการเงิน ไม่ต้องใช้เวลาในการวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของราคาหรือกิจกรรมการซื้อขายบนตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายมากและน้อย หรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวางธุรกรรมหน้าจอคอมพิวเตอร์

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Arbitrage ในตลาดคริปโต

การเก็งกำไรคริปโตน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกทางด้านการเงินเช่น สินค้า หุ้น และพันธบัตร เนื่องจากมันใช้ประโยชน์จากระบบตลาดคริปโตที่รุนแรงและความแตกต่างในราคาระหว่างสกุลเงินที่คล้ายกันในตลาดสอง ๆ หรือมากกว่า และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำนายราคาหรือสมมติฐาน สิ่งนี้ไม่ได้เป็นที่ยกเว้นว่ามีความเสี่ยงบางอย่างที่ไม่ใช่เหตุการณ์ฉุกเฉินเมื่อทำการเก็งกำไรคริปโต ดังนั้น ควรระวังความเสี่ยงบางอย่าง

• การสลิปเปจ:นี้เกิดขึ้นในตลาดซึ่งใช้สมุดคำสั่งเพื่อดำเนินการซื้อขายและปรับราคาให้เป็นเรื่องปกติ มันเกิดขึ้นเมื่อคำสั่ง 'slips' และสิ้นสุดลงทุนมากกว่าที่นักเทรดคาดการณ์เมื่อนักเทรดตั้งคำสั่งซื้อสำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่ามากกว่าข้อเสนอที่ถูกที่สุดในสมุดคำสั่ง ความจริงที่มาร์จินเป็นต่ำมากและการ 'slippage' อาจจะลดกำไรที่เป็นไปได้ทำให้เป็นปัญหาสำหรับนักเทรด

• การเก็งกำไร: นี้เป็นโอกาสในการทำกำไร แต่การทำธุรกรรมที่ล่าช้าอาจส่งผลให้มีการปรับราคาและปรับสภาพปกติ ในการใช้ประโยชน์เมื่อเกิดขึ้น นักซื้อขายต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยการมีสกุลเงินดิจิทัลในบัญชีและดำเนินการทำธุรกรรมด้วยบล็อกเชนที่ประมวลผลธุรกรรมอย่างรวดเร็ว

• ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสูง: นี่อาจทำให้โอกาสในการเก็งกำไรด้านคริปโตลดลง เนื่องจากค่าธุรกรรมการถอนเงิน การฝากเงิน และค่าธุรกรรมการซื้อขายอาจกินกำไรทั้งหมด เป็นเหตุผลหลักของการลงทุน ดังนั้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการซื้อขายเก็งกำไร ไม่ว่าจะมีค่าธุรกรรมหรือไม่ คือ นักซื้อขายกองทุนโฮลดิ้ง โดยที่ค่าธุรกรรมการทำธุรกรรมสำหรับนักซื้อขายที่ทำธุรกรรมปริมาณมากมีระดับค่าธุรกรรมที่ต่ำ

• การเลื่อนธุรกรรม: ความล่าช้าในการทำธุรกรรมอาจส่งผลให้เกิดขาดทุนเนื่องจากมีช่องโอกาสการเก็งกำไรเปิดอยู่เวลาสั้น ๆ และเมื่อนักซื้อขายมากขึ้น ราคาก็จะกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น ดังนั้นการแลกเปลี่ยนตามความแตกต่างของราคานั้นขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการโอนเงินจากบัญชีซื้อขายที่หนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง

• การเข้าถึงที่อยู่ของกระเป๋าหรือปิดการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอล:ทั้งสองอย่างนี้ทําให้เกิดการสูญเสียอย่างมากต่อผู้ค้า กระเป๋าเงินร้อนมีความอ่อนไหวต่อการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์และมีหลายกรณีที่การแลกเปลี่ยน crypto ได้ปิดตัวลงเพื่อขโมยเงินของลูกค้า ดังนั้นความจําเป็นในการจัดเก็บสินทรัพย์ crypto จํานวนมากของคุณในกระเป๋าเงินเย็นและเพื่อแลกเปลี่ยนกับการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงเช่น Gate.io

การเก็งกำไรคริปโตยังมีกำไรได้อยู่หรือไม่?

โดยทั่วไปแล้ว การเสนอและความต้องการของสินทรัพย์ที่คล้ายกัน จะทำให้ราคาแปรปรวนในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้เกิดโอกาสในการรับรางวัลผ่านช่องว่างของราคา ตัวอย่างเช่น ในยุคขุดเจาะคริปโตครั้งแรก (2017 - 2018) การทำกำไรจากกลยุทธ์การเก็งกำไรมีความสะดวกมากขึ้น เพราะแนวคิดนั้นเป็นเรื่องใหม่ในอุตสาหกรรมคริปโต และการปรับราคากลับสู่ค่าเฉลี่ยใช้เวลาหลายวัน และบางครั้งอาจใช้เป็นสัปดาห์

วันนี้ตลาดได้เปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากขึ้นในการทำกำไร; แม้ว่านักลงทุนที่ชำนาญและนักเทรดกองทุนโดยสารยังคงเพิ่มกำไรที่ดีผ่านการเก็งกำไร

สรุป

การเก็งกำไรการซื้อขายไม่เพียงทำกำไรให้กับนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังให้กับนักซื้อขายด้วย — ผ่านการใช้กลไกเพื่อให้ราคาไม่เกินไปมากนักหรือคงที่นานเกินไป ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตรวจสอบการแปรผันของราคาในตลาดหลายแหล่งและปรับตัวอย่างรวดเร็วจะลดความไม่สอดคล้องของราคาในตลาดอย่างมาก