O indicador Aroon é uma ferramenta única criada em 1995 por um analista técnico experiente e autor chamado Tushar Chande. Aroon significa "luz da madrugada" em sânscrito (uma antiga língua indo-europeia). Chande deu ao indicador seu nome único (Aroon) porque poderia ser usado para detectar novas tendências precocemente.

Embora o indicador seja imperfeito, tem sido bastante eficaz. O indicador Aroon pode prever uma mudança na direção do mercado. Quase 30 anos após a sua criação, os traders de criptomoedas ainda usam o indicador hoje. O indicador também pode ser usado nos mercados de ações e Forex. Este artigo lança mais luz sobre o indicador e como pode ser usado.

Compreender o Indicador Aroon

O indicador Aroon é uma ferramenta de análise técnica usada para avaliar a força de uma tendência e antecipar possíveis reversões. Também ajuda os traders a prever movimentos de preços futuros, ajudando-os a tomar decisões rápidas.

Os osciladores de análise técnica ajudam os traders a determinar a direção, o momentum e a força de uma tendência. As plataformas de gráficos classificam o indicador Aroon como um oscilador porque é um indicador de momentum que ajuda a identificar tendências.

Embora o indicador Aroon seja menos popular do que outros indicadores de momentum como o RSIou oscilador estocástico, ajuda nos mercados em tendência e em condições de mercado de alcance.

O indicador Aroon é considerado um Indicador atrasado porque lida com o tempo relativo ao preço. Mede quanto tempo passou desde que o preço registou um novo máximo ou mínimo. O fato de o indicador atrasar torna-o valioso porque se um mercado imprimir continuamente novos máximos ou mínimos dentro de um tempo especificado (definido pelo trader), isso sinaliza uma forte tendência de mercado.

Compreender os Componentes do Aroon

O indicador Aroon tem dois componentes chamados AroonUp e AroonDown. A configuração padrão para o período definido no indicador é de 25, e os resultados dos valores do indicador são expressos em percentagens de 0-100.

O AroonUp mede a força de uma tendência de alta. Mede quanto tempo passou desde que um ativo registou um novo máximo. O AroonDown mede a força de uma tendência de baixa. Mede quanto tempo passou desde que um ativo registou um novo mínimo. Na maioria das plataformas de negociação, o AroonUp é geralmente representado por uma linha laranja ou vermelha, enquanto o AroonDown é representado por uma linha azul, conforme indicado abaixo;

Fonte: Tradingview

O valor do oscilador Aroon é calculado subtraindo o AroonDown do AroonUp. Matematicamente, é representado assim: AroonUp - AroonDown. A fórmula para calcular os dois componentes é assim;

AroonUp = {(n _period - períodos desde o valor mais alto dentro do _nperíodo)/ _n _period} × 100

AroonDown = {(nperíodo - períodos desde o valor mais baixo dentro do _n _período) / n período} ×100. Onde _n _refere-se a um período especificado escolhido pelo trader, por padrão, este _n _período é definido como 25.

Assim, um cálculo padrão para o AroonUp seria: {(25 - períodos desde o máximo de 25 dias)/ 25} × 100

A AroonDown calcula assim: {(25-períodos desde a baixa de 25 dias)/ 25} × 100.

Para entender melhor este conceito, suponha que o preço de um ativo atingiu um novo máximodois dias atrás; o valor do indicador AroonUp seria de 92, calculado como {(25-2)/25} × 100. O AroonDown terá cálculos semelhantes se o mercado atingir novas baixas.

Esses dois componentes trabalham juntos para oferecer insights sobre a força e direção de uma tendência. Quando comparados, um investidor pode determinar quando um ativo está em uma tendência de baixa, uma tendência de alta ou variando.

Suponha que o valor do indicador AroonUp esteja próximo de 100 enquanto o AroonDown está próximo de 0. Tal leitura poderia significar uma forte tendência de alta e vice-versa. Quando os traders observam a relação entre esses dois componentes, eles podem avaliar e avaliar melhor se um ativo está em forte tendência em uma direção específica, equilibrado, variando ou à beira de uma reversão.

Interpretação das Leituras de Aroon

Os valores do Aroon variam entre 0-100. Esta gama ajuda os investidores a avaliar a força da tendência. Como explicado, o valor AroonUp indica a força de uma tendência de alta, enquanto o valor AroonDown ajuda um investidor a determinar o quão forte é uma tendência de baixa.

Os níveis mais significativos das escalas do indicador Aroon são 0, 50 e 100 leituras. Leituras próximas de 0 e 100 sinalizam uma tendência forte, enquanto leituras em torno de 50 indicam uma consolidação.

Para obter o melhor do indicador Aroon, Tushar Chande recomenda usar a configuração padrão de 25 para obter uma leitura mais precisa. Com base na configuração padrão de 25 períodos, a implicação é que quando o indicador AroonUp lê acima de 50, o preço registou novas máximas nos últimos 12,5 períodos, e vice-versa para o indicador AroonDown.

Como Usar o Indicador Aroon na Sua Estratégia de Negociação

Os traders podem integrar o indicador Aroon em suas estratégias de negociação para analisar a ação de preço de um ativo. Algumas dessas estratégias são:

Indicador Aroon para Identificar Tendências

Quando o AroonUp ou AroonDown fica acima da escala de 70 ou abaixo da escala de 30, sinaliza uma tendência de alta ou baixa emergente. Na imagem abaixo, a configuração padrão para o período no Tradingview é de 14 em vez de 25. Para esta ilustração, o período é definido para o recomendado de 25 períodos.

Fonte: Tradingview

O gráfico ilustra como o indicador Aroon sinaliza o surgimento de uma tendência de alta. O AroonUp (representado pela linha laranja) permanece acima da faixa 70 por um longo período, enquanto o AroonDown (representado pela linha azul) permanece abaixo da faixa 30. Este cenário indica uma forte tendência de alta, e os traders podem procurar oportunidades de compra.

Por outro lado, se um trader estiver numa posição curta e vir a indicação do indicador Aroon de uma corrida de alta emergente, o trader pode escolher sabiamente fechar a posição aberta. O oposto é o caso de uma tendência de baixa.

Quando o AroonUp permanece acima da escala 30-70 enquanto o AroonDown permanece abaixo da escala 30-0, isso sinaliza o surgimento de uma possível nova tendência de alta. Uma tendência de baixa emergente pode estar iminente quando o AroonDown permanece acima da escala 30-70 enquanto o AroonUp permanece abaixo da escala 30-0. Quando o AroonUp ou AroonDown permanece em 100, o mercado está em uma clara tendência de baixa ou alta.

Indicador Aroon para Temporização de Entradas e Saídas

Os investidores podem determinar e planear entradas e saídas à medida que os componentes Aroon se movem para cima e para baixo na faixa. Uma vez que os indicadores Aroon sinalizam a força da intenção de alta ou baixa, a forma como interagem entre si ao longo da escala pode ajudar os traders a gerir as suas negociações.

As cruzamentos do Aroon podem ajudar os traders a identificar pontos de reversão. Se o AroonUp cruzar acima da linha AroonDown, sinaliza a um investidor para fazer uma ordem longa. Se o AroonDown cruzar acima da linha AroonUp, sinaliza a um trader para fazer uma ordem curta. Quando ambas as linhas estão planas ou paralelas sem se cruzar, o mercado está ou em intervalo ou consolidando. O cenário para uma tendência de baixa é ilustrado no gráfico abaixo;

Fonte: Tradingview

Um trader que enfrenta esse cenário poderia procurar oportunidades de venda porque a tendência baixista é ainda mais confirmada com as cruzes de Aroon. Ao mesmo tempo, a linha AroonDown permanece continuamente acima da escala 30-70 e da linha AroonUp.

Assim como as cruzes de Aroon podem apontar sinais de entrada, os investidores também podem usá-lo para cronometrar saídas, esperando por uma cruzamento na direção oposta de suas negociações.

Por exemplo, suponha que um investidor esteja numa posição de trade curto e o AroonUp cruze acima do AroonDown. Nesse caso, o investidor pode sair da posição de trade curto porque a cruzamento implica que o mercado mudou para uma tendência de alta e uma possível quebra está em andamento.

Indicador Aroon em Conjunto com Outras Ferramentas

O indicador Aroon está atrasado porque uma tendência já foi estabelecida antes que o indicador pudesse notificar um investidor. Para evitar ou reduzir a possibilidade de sinais falsos, os investidores podem combinar os sinais do indicador Aroon com outros indicadores técnicos como as Médias Móveis ou RSI.

A convergência de vários indicadores pode aumentar a validade dos sinais de negociação e aumentar a confiança de um trader para fazer uma negociação. Se dois ou mais indicadores técnicos ou estratégias apontarem para a mesma direção de negociação, é melhor do que usar apenas o sinal do indicador Aroon.

Como usar o Indicador Aroon para Identificar Tendências Emergentes de Criptomoedas

Depois de um investidor selecionar uma criptomoeda de interesse, o indicador Aroon pode efetivamente identificar um momento preferível para comprar o token escolhido usando as estratégias anteriores.

Por exemplo, supondo que um investidor esteja interessado em negociar MANA/USDT no mercado à vista. O investidor pode comparar o AroonUp e AroonDown em vários intervalos de tempo para determinar se é melhor comprar ou vender e quando é o melhor momento para fazê-lo.

Fonte: Tradingview

O gráfico acima representa um cenário em que um investidor combina o indicador Aroon com outras estratégias de negociação como suporte e resistência para tomar decisões de negociação. MANA/USDT quebrou um nível de suporte significativo no período diário e o retestou, formando uma resistência. O indicador Aroon confirma a tendência de baixa quando a linha AroonDown cruza acima da linha AroonUp e permanece acima da escala 70. Um investidor pode então fazer uma entrada curta enquanto mantém um olho no indicador Aroon em busca de possíveis reversões para sair da posição curta.

Dicas para Utilizar Efetivamente o Indicador Aroon

Os traders podem maximizar os benefícios do uso do indicador Aroon por;

Adaptar-se a Diferentes Intervalos de Tempo

Selecione os intervalos de tempo apropriados com base nos seus objetivos de negociação. Se pretende fazer swing numa posição de negociação, usar o indicador Aroon num intervalo de tempo mais alto do que um menor é o ideal.

O indicador Aroon identifica uma tendência com base no período de tempo em que é usado. Um ativo em uma forte tendência de alta em um gráfico de 15 minutos pode ser um recuo em um período de tempo diário.

Monitorar e ajustar regularmente

Avalie regularmente as configurações escolhidas para o indicador Aroon para garantir sua relevância para o período de tempo que está a ser utilizado e a avaliação da tendência.

Combinar com Gestão de Risco

Sempre incorpore boas práticas de gestão de risco juntamente com estratégias baseadas em Aroon. Utilize um dimensionamento de posição apropriado e evite alavancagem excessiva.

Prós de Usar o Indicador Aroon

• É útil tanto nas fases de tendência como de consolidação do mercado.
• Os traders podem maximizar os lucros mantendo as negociações, pois o indicador destaca quando uma tendência longa se desenvolve.
• É simples de interpretar e ler e facilmente personalizável para a preferência de um trader.

Desvantagens de usar o Indicador Aroon

• Como o indicador está atrasado, os traders podem perder oportunidades de negociação no início imediato da tendência.
• Em mercados agitados e variados, o indicador pode gerar sinais falsos devido à rápida mudança nos movimentos de preços.
• O indicador mede o tempo que passou quando um ativo atingiu uma nova alta ou baixa. O preço pode ter mudado durante este período e o indicador ainda precisaria refletir isso, levando a erros nas decisões de negociação.

Conclusão

O Indicador Aroon é uma ferramenta útil para os traders. Fornece informações sobre as tendências de mercado quando estão fortes ou podem mudar. É importante lembrar que o indicador atua como um guia e não como um ponteiro de sinal infalível.

Quer sejam traders novos ou experientes, o Indicador Aroon pode ser útil. Pode utilizar o indicador com diferentes timeframes e gerir sempre os riscos. Combine os sinais com outros indicadores técnicos e ferramentas para obter melhores resultados.