加密貨幣交易策略與技術分析分享

Eric是一位美股自營基金日內交易員,目前運營自己的"百萬交易員"社區,爲投資者提供量化工具和交易培訓。本文是對Eric交易經驗和策略的總結分享。

一、Eric的交易策略

Eric的交易策略主要包括以下幾點:

1. 資金配置:

   • 千萬級別資金
   • 大部分資金買入現貨
   • 部分資金用於交易所穩定收益
   • 部分資金保持空倉

2. 收益預期與風險控制:

   • 通過技術分析限制和管理風險
   • 在風險可控基礎上博取概率收益

3. 交易邏輯:

   • 短線+趨勢+定投相結合

4. 策略演進:

   • 2022年8月前:純短線交易
   • 2022年8月後:短線+波段/趨勢+定投

5. 策略轉變原因:

   • 資金規模擴大,需要更全面的策略
   • 市場環境變化

6. 適用人羣:

   • 願意持續操作和復盤的投資者
   • 能夠通過實踐和復盤不斷進階的投資者

二、技術分析應用

1. K線圖的本質:

   • 單位時間內價格的表述
   • 不能反映機構成本、對手盤、流動性等信息
   • 有一定噪音,需要配合其他工具使用

2. 均線指標的應用:

   • 幫助建立趨勢框架
   • 價格在均線上方主要做多,均線下方主要做空
   • 常用EMA200/MA200作爲參考

3. 多時間週期分析:

   • 宏觀操作框架:判斷整體趨勢
   • 細微操作框架:尋找具體入場點

4. 交易策略執行:

   • 將自己想象成機器人,毫無感情地執行既定邏輯
   • 保持策略一致性,避免過度擬合

5. 技術分析的局限性:

   • 不能看出莊家平均成本、吸籌派發等信息
   • 需要結合數學模型分析盤口數據

三、山寨幣選擇框架

Eric提出的山寨幣選擇框架包括:

1. 選擇過去一年走過"醞釀、突破、爆發、衰竭"4個階段的幣種

2. 各階段特徵:

   • 醞釀:交易量衰減,K線變小,價格波動減小
   • 突破:快速突破前高壓力區域
   • 爆發:資金量增加,價格漲幅加大
   • 衰竭:價格波動加劇,槓杆率提高,最終回落

3. 選擇這類幣種的理由:

   • 符合技術分析"歷史會重復"假設
   • 流動性較好
   • 資金關注度高

四、新手學習建議

1. 設定資金和時間限制,評估自身適合度

2. 學習不同策略和方法論,分析關鍵指標

3. 進行至少100次實盤交易並復盤

4. 從日常生活中成功經驗借鑑交易框架

5. 推薦學習資源:

   • 交易員:Anton Kreil, Warrior trading, 倪老師
   • 書籍:《一萬小時定律》《刻意練習》《認知天賦》

6. 保持對市場的敬畏,重視風險控制

7. 將交易視爲長期學習過程,而非一蹴而就

總之,成功交易需要建立系統的學習和實踐框架,在風險可控的前提下不斷積累經驗,提高判斷能力。同時要認識到技術分析的局限性,配合其他分析工具,保持謹慎和敬畏的態度。