Giao dịch trên thị trường tiền điện tử đòi hỏi những chiến lược chiến lược để điều hướng khối lượng và tận dụng cơ hội. Dù bạn là người mới bắt đầu hay đã có một số kinh nghiệm, hiểu và áp dụng các chiến lược giao dịch hiệu quả là rất quan trọng để thành công. Các chiến lược phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định khi nào nên mua hoặc bán bao gồm phân tích xu hướng, scalping, swing trading và breakout trading, mỗi chiến lược đều được điều chỉnh cho các mục tiêu và mức chịu đựng rủi ro khác nhau. Những chiến lược này giúp các nhà giao dịch nhận biết các mẫu hình, quản lý rủi ro và tối ưu hóa điểm vào và ra khỏi thị trường.

Một khái niệm đặc biệt quý giá đối với nhà giao dịch tiền điện tử là việc sử dụng Khối Đặt hàng. Các khối đặt hàng là các khu vực trên biểu đồ giá mà hoạt động mua bán đáng kể đã xảy ra, thường được ảnh hưởng bởi các nhà giao dịch cơ sở như ngân hàng hoặc quỹ đầu tư. Chúng đại diện cho các khu vực thanh khoản cao và có thể là chỉ báo mạnh mẽ về các chuyển động giá trong tương lai. Khác với những đợt biến động giá ngẫu nhiên, những khu vực này tiết lộ các mô hình liên quan đến cấu trúc thị trường. Đối với nhà giao dịch tiền điện tử, các khối đặt hàng quan trọng vì chúng chỉ ra các khu vực mà giá có thể đảo chiều hoặc tiếp tục, tạo cơ hội giao dịch với sự tự tin hơn.

Order Blocks là gì?

Khối lệnh là các khu vực cụ thể trên biểu đồ giá, nơi mà nhiều lệnh mua bán đã được thực hiện, thường là bởi các nhà giao dịch cơ sở hoặc các nhà tạo lập thị trường. Những khu vực này đại diện cho thanh khoản đáng kể và có thể báo hiệu các cấp độ quan trọng nơi diễn ra sự chuyển động giá trong tương lai. Các nhà giao dịch xem khối lệnh như một công cụ để dự đoán nơi mà thị trường có khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng của mình.

So với các mức hỗ trợ và kháng cự truyền thống, các khối lệnh cung cấp thông tin chi tiết sâu sắc hơn. Trong khi các vùng hỗ trợ và kháng cự tập trung vào các khu vực phản ứng giá chung, các khối lệnh tiết lộ các vùng chính xác bị ảnh hưởng bởi hoạt động thị trường đáng kể. Điều này làm cho chúng đáng tin cậy hơn để xác định các điểm vào và ra trong quá trình giao dịch. Ví dụ: nếu một khối lệnh tăng hình thành, nó thường gợi ý rằng người mua có khả năng chiếm ưu thế, đẩy giá cao hơn. Ngược lại, lệnh giảm giá chặn các vùng tín hiệu nơi người bán có thể kiểm soát, dẫn đến giảm giá. Các vùng này giúp các nhà giao dịch dự đoán nơi giá có thể phản ứng, dựa trên những gì những người chơi lớn đã làm trước đây

Loại hình đặt lệnh-Khối

Khối lệnh tăng giá

Một khối lệnh tăng giá là một khu vực trên biểu đồ giá nơi mà việc mua bởi các nhà giao dịch lớn (thường là các nhà đầu tư tổ chức) diễn ra đáng kể. Nó chỉ ra một khu vực có sự quan tâm mua mạnh mẽ, về cơ bản là một khu vực có nhu cầu cao. Khu vực này thường hoạt động như một mức hỗ trợ - khi giá trở lại nó sau này, nó có xu hướng dừng lại giảm và đảo chiều lên. Các nhà giao dịch coi khối lệnh tăng giá là các khu vực mua tiềm năng vì việc mua mạnh trước đó có thể khiến thị trường tăng trở lại.

Các khối đặt mua hướng lên thường hình thành ở cuối một chu kỳ giảm hoặc sau khi thị trường đang trong cấu trúc tăng (một thay đổi xu hướng sang hướng lên). Thông thường, chúng được xác định bởi nến đỏ cuối cùng (giảm/xuống) trước một cuộc bứt phá mạnh mẽ. Trong nhiều trường hợp, động thái tăng mạnh tiếp theo thậm chí còn phá vỡ một đỉnh dao động trước đó, xác nhận một sự đảo chiều có thể xảy ra. Mẫu hình này cho thấy rằng những người mua lớn đã bước vào khu vực đó, hấp thụ áp lực bán cuối cùng và đẩy giá lên.

Khối Đặt Bán

Một khối lệnh bán khống là ngược lại - một khu vực giá mà người mua lớn đã bán mạnh. Nó đại diện cho một khu vực áp lực bán mạnh (một khu vực cung cấp) có thể hạn chế sự tăng giá. Khu vực này thường hoạt động như một mức cản - khi giá tăng trở lại, sự tiến bộ thường dừng lại hoặc đảo chiều xuống. Nói cách khác, một khối lệnh bán khống đánh dấu một khu vực bán tiềm năng vì bán mạnh trước đó có thể đẩy thị trường trở lại phía dưới trong quá trình kiểm tra lại.

Khối lệnh giảm thường hình thành ở cuối một xu hướng tăng hoặc ngay sau khi thị trường bị phá vỡ cấu trúc (sự thay đổi xu hướng xuống phía dưới). Trên biểu đồ, chúng xuất hiện như cây nến tăng (lên/màu xanh) cuối cùng trước khi giá giảm đột ngột. Đợt giảm tiếp theo thường thậm chí xâm nhập vào mức đáy dao động trước đó, tín hiệu cho thấy sự đảo chiều xu hướng xuống phía dưới. Mẫu hình này cho thấy rằng các nhà bán lớn đã thoái vị tại khu vực đó, áp đảo người mua và gây ra sự suy giảm giá cả.

Cách Tìm Khối Đơn Hàng

Xác định một khối lệnh liên quan đến việc nhận biết nơi mà giá đã có sự đảo chiều mạnh mẽ do các lệnh mua hoặc bán lớn. Các khối lệnh, có thể là tích cực hoặc tiêu cực, có thể xuất hiện trên bất kỳ khung thời gian nào (từ biểu đồ 5 phút đến hàng tuần), nhưng các khung thời gian cao như biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày có xu hướng đánh dấu các vùng quan trọng hơn. Các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích đa khung thời gian - ví dụ, đánh dấu một khu vực khối lệnh 4 giờ và xác định thời gian nhập cuộc trên biểu đồ 1 giờ. Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích từng bước cách tìm thấy cả khối lệnh tích cực và tiêu cực.

Cách Tìm Khối Đặt Lệnh Mua Mạnh

Để tìm một khối lệnh tăng giá, sử dụng cách tiếp cận sau:

1. Xác định Bối cảnh: Xác định xem giá đã giảm hoặc ổn định. Các khối lệnh tích cực thường hình thành sau một sự suy giảm hoặc trong quá trình rút lui - về cơ bản ở cuối một đợt giảm khi người mua sẵn sàng tham gia. Ví dụ, trên thị trường đang giảm, bạn sẽ tìm kiếm một khối lệnh tích cực hình thành khi xu hướng chuẩn bị đảo chiều.

2. Nhận diện Sự hợp nhất, sau đó là Phá vỡ: Tìm một khu vực trên biểu đồ nơi nến di chuyển ngang (một sự hợp nhất hoặc cơ sở), tiếp theo là một đợt tăng mạnh, bất ngờ lên trên. Sự tăng mạnh lớn này cho thấy người mua đang áp đảo người bán. Lý tưởng, đợt tăng mạnh đó nên phá vỡ mức giá cao trước đó, gây ra việc phá vỡ cấu trúc thị trường lên (giá tạo ra một mức cao mới). Việc phá vỡ cấu trúc xác nhận rằng đây là một sự thay đổi tích cực quan trọng, không chỉ là một đợt phục hồi nhỏ.

3. Đánh Dấu Nến Giảm Cuối Cùng: Khi bạn nhìn thấy sự phá vỡ tăng, xác định nến đỏ giảm cuối cùng ngay trước khi giá tăng mạnh. Nến này là điểm bắt đầu của khối lệnh. Đánh dấu phạm vi của nến này (từ thấp nhất đến cao nhất) là vùng khối lệnh tăng. Đơn giản, nến giảm này đại diện cho sự đẩy cuối cùng từ người bán trước khi người mua kiểm soát.

4. Vẽ và Mở Rộng Vùng: Mở rộng vùng được đánh dấu đó sang phải trên biểu đồ của bạn. Vùng này bây giờ phục vụ như một vùng cầu cung tiềm năng (hỗ trợ). Giá trong tương lai kiểm tra lại vùng order block tăng giá này thường tăng giá vì các lệnh mua từ các tổ chức được để lại ở đó.

5. Chờ kiểm tra lại: Sau đó đợi giá giảm trở lại khối lệnh tăng và sau đó tăng lại. Phản ứng tăng mạnh (ví dụ: mẫu nến tăng hoặc phản ứng mạnh) khi kiểm tra lại vùng cho thấy khối lệnh đang hoạt động như một hỗ trợ, như dự kiến từ lượng mua mạnh.

Cách Tìm Khối Đặt Lệnh Giảm Giá

Để tìm một khối lệnh bán, hãy tuân thủ một quy trình tương tự nhưng theo hướng ngược lại:

1. Xác định Bối cảnh: Kiểm tra xem thị trường đã trong trend tăng hoặc tăng điểm. Các khối lệnh giảm thường hình thành ở cuối của trend tăng hoặc sau một đợt tăng mạnh, nơi mà người bán có khả năng vượt qua trend. Trong thị trường đang tăng, dự đoán rằng một khối lệnh giảm có thể xuất hiện sau khi đà mua hết sức và một đảo chiều đang đe dọa.

2. Tìm Sự Kết Hợp sau đó là Sự Giảm: Xác định một khu vực giá mà nến di chuyển ngang hoặc bị đình đốn (một phạm vi nhỏ hoặc khu vực phân phối), theo sau bởi một đợt giảm mạnh xuống. Đợt giảm mạnh màu đỏ lớn này cho thấy rằng người bán đã nắm quyền kiểm soát. Nó nên vượt qua một mức thấp trước đó hoặc mức hỗ trợ - một phá vỡ xu hướng cấu trúc nơi giá tạo ra một mức thấp thấp hơn. Một phá vỡ như vậy xác nhận một sự chuyển đổi quan trọng sang hình thức thị trường giảm (người mua không thể giữ được hỗ trợ).

3. Đánh dấu Nến Tăng Cuối Cùng: Xác định nến tăng cuối cùng (màu xanh) ngay trước khi giá giảm sâu. Đánh dấu phạm vi của nến này (cao nhất đến thấp nhất của nó) như là vùng khối lệnh giảm. Nến mua này về cơ bản là đợt đẩy cuối cùng của người mua trước khi người bán chiếm ưu thế trên thị trường. Đánh dấu phạm vi của nến này xác định nơi mà các lệnh bán của các tổ chức bắt nguồn.

4. Vẽ và Mở Rộng Khu Vực: Mở rộng khu vực được đánh dấu sang bên phải. Khu vực này trở thành khu vực cung cấp tiềm năng (kháng cự). Khi giá tăng trở lại vào khối lệnh bán này, thường thì giá sẽ dừng lại hoặc đảo chiều xuống, như dự đoán, do áp lực bán tập trung tại mức đó.

5. Chờ Kiểm Tra Lại (Tùy chọn): Chờ giá kiểm tra lại vùng khối lệnh giảm từ dưới lên. Kết quả phổ biến là giá đạt đến vùng đó và in ra tín hiệu giảm (ví dụ như những cái đuôi từ chối từ vùng đó hoặc một nến giảm mạnh), sau đó tiếp tục giảm. Phản ứng như vậy xác nhận rằng khối lệnh hoạt động như một trần cản kháng, với người bán bảo vệ khu vực giá đó.

Cách giao dịch các khối lệnh

Chìa khóa quan trọng nhất để giao dịch các khối lệnh là giao dịch với khối lệnh, không phải chống lại nó - có nghĩa là mua dài ở các khối lệnh tăng và bán ngắn ở các khối lệnh giảm. Dưới đây, chúng tôi giải thích cách giao dịch một khối lệnh tăng (một vùng cầu) so với một khối lệnh giảm (một vùng cung) với một kế hoạch nhập hàng, đặt lệnh dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận. Những nguyên tắc này áp dụng cho cả giao dịch spot và tương lai (vì vậy bạn có thể mua dài hoặc bán ngắn tùy thuộc), với quản lý rủi ro cẩn thận do đòn bẩy.

Cách giao dịch Khối Lệnh Tăng Giá

1. Xác định Khối Lệnh Tăng Giá: Đánh dấu vùng từ nến giảm cuối cùng trước một đợt tăng mạnh (khu vực gom cung dẫn vào một xung). Đây là khối lệnh tăng giá của bạn (vùng cầu).
2. Chờ Đợi Giá Quay Lại: Cho phép giá giao dịch tăng cao ban đầu (xác nhận sự quan trọng của vùng này) và sau đó rút lui vào khu vực khối lệnh. Kiên nhẫn là chìa khóa - bạn muốn giá quay trở lại vùng này để kiểm tra nó.
3. Xác nhận & Nhập: Khi kiểm tra lại, hãy chú ý xem xét xem mua vào có hoạt động hay không. Điều này có thể là một nến đảo chiều tích cực (như một nến engulfing hoặc hammer) hoặc một sự phá vỡ nhỏ của cấu trúc đi lên từ vùng đó. Khi đã được xác nhận, nhập một vị thế dài hạn (mua ở chỗ hoặc mở vị thế dài hạn trong tương lai), nhắm mục tiêu là theo dõi giá lên.
4. Đặt điểm đừng lỗ: Đặt điểm dừng lỗ ngay dưới đáy khối lệnh (điểm thấp nhất của vùng đó). Điều này bảo vệ bạn nếu khối lệnh thất bại và giá tiếp tục giảm. Giữ điểm dừng lỗ dưới vùng có nghĩa là bạn thoát khỏi giao dịch với tổn thất tối thiểu nếu hỗ trợ giả định không giữ được.
5. Mục Tiêu Lợi Nhuận: Lập kế hoạch cho cấp độ lấy lợi nhuận từ trước. Một phương pháp phổ biến là mục tiêu ít nhất là đỉnh gần đây được hình thành sau đợt tăng ban đầu, vì đỉnh đó là một điểm cản lý logic. Bạn cũng có thể nhắm đến vùng cung cấp quan trọng tiếp theo (khối lệnh bán đang tiếp theo) hoặc sử dụng các công cụ kỹ thuật như mở rộng Fibonacci để dự đoán mục tiêu xa hơn. Đảm bảo phần thưởng tiềm năng xứng đáng với rủi ro - nhiều nhà giao dịch tìm kiếm ít nhất tỷ lệ rủi ro - phần thưởng 1:3 hoặc 1:4 trên các giao dịch này. Bạn có thể lấy lợi nhuận một phần khi giá đạt đến mức trung gian và di chuyển stop-loss lên để khóa lời.
6. Quản lý và Giám sát: Khi giao dịch diễn ra, hãy quan sát cách giá cả diễn biến nếu nó tiến gần đến mục tiêu của bạn hoặc nếu nó gặp khó khăn khi tăng lên. Nếu luồng lệnh thay đổi hoặc một sức kháng mạnh ngăn chặn sự di chuyển, bạn có thể an toàn hơn bằng cách thu lợi nhuận sớm hơn. Trong giao dịch tương lai, hãy nhớ rằng đòn bẩy làm tăng cường những động thái, vì vậy hãy quản lý giao dịch một cách tích cực: xem xét việc di chuyển stop loss của bạn đến mức hoà vốn khi giá di chuyển thuận lợi và hãy chú ý đến mọi rủi ro lãi suất hoặc thanh lý.

Cách giao dịch Khối Đơn Bearish

1. Xác định Khối Đặt Lệnh Giảm Giá: Đánh dấu vùng từ nến tăng cuối cùng trước đợt giảm mạnh. Sự hợp nhất trước khi giảm là khối đặt lệnh giảm giá của bạn (vùng cung cấp).
2. Chờ Giá Quay Lại: Đợi giá rơi xa khỏi vùng ban đầu và sau đó quay trở lại phía trên để kiểm tra lại khối lệnh. Bạn muốn thị trường quay trở lại khu vực giá đó, cho thấy một cài đặt bán tiềm năng.
3. Xác nhận & Nhập cảnh: Khi giá quay trở lại khối giảm giá, hãy tìm kiếm các dấu hiệu suy yếu / đảo chiều. Đây có thể là một mô hình nến giảm giá (chẳng hạn như một ngôi sao băng hoặc nhấn chìm giảm giá) ngay tại vùng hoặc phá vỡ hỗ trợ nhỏ cho xu hướng giảm sau khi chạm vào vùng. Xác nhận cũng có thể đến từ các chỉ báo – ví dụ: trong một chiến lược, sự giao nhau giữa đường trung bình động giảm giá (như đường giao cắt EMA 9/21) sau khi giá tôn trọng khối lệnh có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng giảm. Khi bạn đã xác nhận rằng vùng này đang giữ ở mức kháng cự, hãy mở một vị thế bán (bán/bán khống hợp đồng tương lai hoặc sử dụng bán khống ký quỹ tại chỗ) để kiếm lợi nhuận từ mức giảm dự kiến.
4. Đặt điểm dừng lỗ: Đặt điểm dừng lỗ trên đỉnh khối lệnh. Mức giới hạn này giảm thiểu rủi ro nếu khu vực thất bại và giá tăng. Đặt điểm dừng lỗ một chút phía trên khu vực kháng cự cho phép bạn thoát ra nhanh chóng nếu người mua vượt qua khối lệnh.
5. Mục Tiêu Lợi Nhuận: Hãy nhắm đến một mục tiêu giảm lý logic. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ nhắm vào đáy dao động gần đây được tạo ra sau khi giảm ban đầu (vì đó có thể là khu vực cầu). Mục tiêu khác có thể là khu vực cầu tiếp theo phía dưới (khối lệnh mua hấp dẫn gần nhất). Sử dụng các công cụ như mức hỗ trợ hoặc mở rộng Fibonacci để giúp đặt những mục tiêu này. Luôn đảm bảo cân bằng rủi ro/được lợi tốt - ví dụ, giao dịch ngắn hạn có thể nhắm đến khoảng 1,5 lần hoặc hơn so với rủi ro trong lợi nhuận.
6. Giám sát và Quản lý: Theo dõi cách giá phản ứng khi giảm. Nếu nó tiếp cận một hỗ trợ mạnh hoặc mục tiêu của bạn, hãy sẵn sàng để khóa lời. Trong tương lai, việc bán ngắn một khối lệnh giảm giá có nghĩa là bạn có lợi nhuận từ sự giảm, nhưng rủi ro đòn bẩy đang được thực hiện – hãy theo dõi biên độ đòn bẩy của bạn. Nếu giao dịch di chuyển theo hướng có lợi cho bạn một cách đáng kể, xem xét di chuyển stop-loss xuống để bảo vệ lợi nhuận.

Chiến lược giao dịch sử dụng Khối Đặt hàng

Người giao dịch sử dụng các chiến lược vào lệnh khác nhau tùy thuộc vào sức chịu đựng rủi ro và điều kiện thị trường. Hai phương pháp phổ biến nhất là Chế Độ Cực Kỳ Tấn Công và Chế Độ Thận Trọng.

Chế Độ Xâm Lược

Trong chế độ quyết liệt, người giao dịch nhập cuộc khi giá trở lại khu vực khối lệnh. Không cần chờ đợi xác nhận thêm. Phương pháp này nhanh hơn và có thể cung cấp giá nhập cuộc tốt hơn, nhưng mang theo nhiều rủi ro hơn vì giá có thể không tôn trọng khu vực đó.

Khi nào sử dụng:

• Khi bạn tin tưởng vào sức mạnh khối lệnh (ví dụ, nó đến từ khung thời gian cao hơn hoặc được theo sau bởi một động thái mạnh mẽ).
• Khi giá chưa chạm vào vùng trước đó (khối lệnh mới thường phản ứng tốt hơn).
• Trong thị trường xu hướng, nơi mà các đợt điều chỉnh là nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Chế Độ Bảo Thủ

Trong chế độ bảo thủ, người giao dịch đợi xác nhận trước khi tham gia. Xác nhận này có thể là:

• Một nến từ chối (giống như một cây nến pin, búa, hoặc nến bao phủ)
• Một phá vỡ cấu trúc gần khối lệnh (ví dụ, một đỉnh cao hơn trong quá trình kiểm tra lại một khối lệnh tăng)
• Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá đang phản ứng với vùng này, không đâm xuyên qua nó

Phương pháp này giúp giảm nhập giả, nhưng thường mang lại giá nhập một chút tồi hơn. Nó phù hợp với những nhà giao dịch ưa thích sự an toàn hơn là tốc độ.

Khi nào sử dụng nó:

• Trong thị trường lình xình hoặc đi ngang
• Khi các khối lệnh yếu hoặc đã được kiểm tra trước đó
• Khi giao dịch với đòn bẩy hoặc kích thước vị thế lớn hơn

Kết luận

Các khối lệnh là công cụ mạnh mẽ để xác định các vùng giá quan trọng nơi các nhà giao dịch lớn đã tham gia thị trường. Bằng cách học cách nhận biết, xác nhận và giao dịch các vùng này bằng cách sử dụng quy tắc vào lệnh rõ ràng và quản lý rủi ro, các nhà giao dịch có thể cải thiện thời điểm và quyết định của mình trên thị trường tiền mặt và hợp đồng tương lai. Cho dù bạn ưa thích vào lệnh mạnh mẽ hay thận trọng, duy trì sự nhất quán trong cách tiếp cận của bạn và bảo vệ vốn là chìa khóa. Đối với những người muốn thực hành các chiến lược này trong thời gian thực,Gate.iolà một sàn giao dịch đáng tin cậy hỗ trợ giao dịch với công cụ biểu đồ tiên tiến, tạo điều kiện tốt cho việc áp dụng kỹ thuật khối lệnh trên thị trường tiền điện tử thời gian thực.