У цьому полі часто трапляються цікаві явища. Наприклад, під час бичачого ринку значні коливання ринку зазвичай супроводжуються відповідними новинами. Проте, якщо ви постійно слідкуєте за всілякими ринковими новинами, ви ймовірно будете зводитися з розуму хибною інформацією або чутками. Навпаки, якщо ви ігноруєте усі новини, ви можете упустити важливі події. У ситуації з великою кількістю інформації, знання про те, що і як слід слідкувати, стає дилемою.

Так як ми повинні підходити до цього питання?

Я вважаю, що ключовим не є кількість або автентичність інформації самої по собі, а от потреба встановлення власних методологій та базових критеріїв судження. Таким чином, ви можете мінімізувати вплив різної інформації на те, щоб не вводити в оману.

Перший сценарій: Оцінка на підставі ймовірності виникнення подій

Наприклад, нещодавно говорили, що США знову обговорює 'Закон про стейблкоїни'. Якщо цей законопроект буде прийнятий, це поставить USDT в невигідне положення. Якщо Tether (емітент USDT, частина гонконгського iFinex) бажає схвалення від США, йому потрібно буде перенести свою офшорну діяльність, щоб відповідати вимогам США. Це забезпечить підтримку деяких бірж для USDT (тим часом як ті, кому не цікаві вимоги США, можуть ігнорувати це).

Як ми обговорювали у нашій статті про стейблкоїни 4 травня, здається, що наступні 3-5 років USDT все ще буде домінувати в торгівлі в цьому просторі. Протягом цього часу, USDC може поступово замінити USDT. Внаслідок цього більшість торговельних пар (включаючи біржі) у світі криптовалют зміняться з USDT на стейблкоїни, які відповідають законодавству США. Це неминучий тренд.

Однак я помітив, що деякі люди вже почали панікувати та почали перетворювати свої USDT на USDC протягом останніх кількох днів. Я не вважаю, що зараз є потреба поспішати з цим. З мого боку, ймовірність того, що USDT враз впаде, дуже низька.

Другий сценарій: купівля на чутках, продаж на новинах

Наприклад, щодо новин про Ethereum ETF в США, багато людей, мабуть, побачили 7 травня, що SEC відклав рішення про Invesco Galaxy Ethereum spot ETF до липня. Незабаром після цих новин Grayscale також відкликав свою заявку 19b-4 на Ethereum futures ETF. Існує різноманітні спекуляції щодо рішення Grayscale; однією з причин може бути те, що вони усвідомили, що схвалення в цьому місяці малоймовірне, і відкликання заявки зменшило б робоче навантаження SEC.

Це було фактично передбачене. Ethereum ETF не буде швидко затверджено. Однак ми вважаємо, що є велика ймовірність, що воно буде затверджено до кінця цього року.

Я також бачив, що деякі люди планують зачекати, поки буде затверджено ETF Ethereum, перш ніж увійти на ринок. Мій порада - думати навпаки. Якщо ви дійсно вірите в потенціал Ethereum, немає потреби чекати. Ви повинні купити Ethereum зараз і продати його, як тільки затвердження ETF підтвердиться. Таким чином, ви ймовірніше заробите прибуток.

Третій сценарій: Раціональна оцінка впливу негативних новин

Наприклад, минулого місяця Uniswap отримав попередження від SEC, що вказує на можливий судовий позов. Деякі ЗМІ, в пошуках трафіку, використовували сенсаційні заголовки типу «Останні новини». В результаті деякі власники UNI панікували і продавали свої токени, навіть з збитками.

Такі дії мені здаються досить поспішними.

Спочатку важливо зрозуміти, що таке Повідомлення від Wells. Потім перевірте офіційну відповідь Uniswap та їх протиходії. Додатково розслідуйте, наскільки часто SEC в минулому вживала подібні заходи.

Коротко кажучи, коли ви стикаєтеся з негативними новинами, крім перевірки джерела та автентичності, ви також повинні широко мислити. Продаж ваших токенів на підставі одного лише новинного матеріалу є поспіхом. Більше того, якщо ви зачекаєте, щоб побачити такі новини, а потім продати свої токени, це може вже бути занадто пізно.

Я пам'ятаю, що Комісія з цінних паперів та бірж США декілька років тому націлилася на UNI, звинувачуючи її в тому, що вона дозволила випускати певні токени на своїй платформі. Однак Комісія з цінних паперів та бірж програла справу, і суддя вирішив, що звинувачення були необґрунтованими.

Щодо самого проекту, UNI, як лідер у сфері DEX, символізує інновації та представляє DeFi. Іноді старі закони та нові інновації потрібно «налаштовувати» одне на одного, що є частиною процесу розвитку. Тому, якщо ви вірите в новітнє крипто (DeFi) поле, ви повинні залишатися в цій вірі.

Для надання більш прякого прикладу, Bitcoin був оголошений "мертвим" 477 разів ЗМІ з моменту свого заснування. Якби ви продавали свій Bitcoin кожного разу, коли ви бачили такі негативні новини, ви б пропустили 477 з найкращих можливостей. Наведена нижче діаграма ілюструє цей момент.

Загалом, якщо ви купуєте всякий раз, коли чуєте хороші новини, і продаєте всякий раз, коли чуєте погані новини, ймовірно, ви не зможете заробити прибуток в довгостроковій перспективі.

Звичайно, конкретні новини потрібно оцінювати з урахуванням ситуації. Наприклад, позитивні новини від інституцій, таких як BlackRock та Grayscale, іноді можуть безпосередньо підштовхувати ринок вгору, тоді як негативні новини можуть призвести до падіння. Дії та оголошення Федерального резерву мають ще більший прямий вплив на ринкові тенденції, оскільки суть ринку - це гроші, а рух грошей визначає напрямок ринку.

Отже, корисно класифікувати новини за їх характером. Новини, пов'язані з грошима та ліквідністю, слід уважно спостерігати та аналізувати. Новини, пов'язані з подіями (наприклад, взломи або оголошення про можливе прийняття Біткойна великими країнами), слід докладно зрозуміти та врахувати. Різні особисті думки та чутки з різних джерел ЗМІ можна переглядати вибірково для формування комплексної перспективи.

Оскільки багато людей використовують новини для керування своїми торговими рішеннями, давайте заглибимося в тему купівлі та продажу.

1. Коли купувати і що купувати?

Це загальне запитання, але фактично ми вирішували його у майже кожній з 400 статей, які ми опублікували за останні два роки. Як зазначено в наших попередніх статтях, відповідь на це запитання залежить від контексту та конкретного періоду часу.

Якщо ви слідкуєте за нами вже довгий час і прочитали більшість наших статей, але все ще не розробили власну інвестиційну стратегію, мій порада - призупиніться і переосмисліть свій підхід. Вам слід витратити час на розробку комплексного інвестиційного плану, а не фокусуватися на тому, щоб купувати негайно.

Якщо ви новачок у цій галузі:

Спочатку відведіть деякий час на вивчення цього. Сконцентруйтеся на областях, які вас найбільше цікавлять. Наприклад, якщо вас цікавлять airdrops, знайдіть інформацію та посібники з airdrops та беріть участь в деяких базових взаємодіях. Якщо вас цікавить фінансове управління або стейкінг, вивчайте фінансові продукти та правила на провідних централізованих та децентралізованих біржах.

Якщо у вас є базове розуміння, почніть розробляти ваші позиції розумно і спробуйте робити невеликі інвестиції в пляж (уникайте контрактів). Якщо ви не хочете думати занадто багато, ви можете просто інвестувати в BTC/ETH, що є найменш ризикованим шляхом інвестування.

Якщо у вас більше часу та енергії, розгляньте свої покупки за двома параметрами. Перший вимір передбачає використання індикаторів даних (таких як K-лінія та ончейн-індикатори), а другий передбачає дослідження проєктів. Ви можете завантажити наш раніше складений «Шаблон дослідження проекту» для ознайомлення. Ключові аспекти, які слід розуміти, включають:

• Потенціал зростання проекту (у порівнянні з конкурентами у галузі)
• Дорожня карта проєкту, токен-економіка, партнерство та команда
• Власники проекту (включаючи венчурних капіталістів та топові адреси гаманців з утриманням)
• Ймовірність токену проекту бути включеним до списку на основних централізованих біржах
• І більше…

Деякі люди вважають за краще слідувати за наставником або вчителем для керівництва покупкою. Хоча я не можу багато коментувати це, оскільки це була спірна тема у наших попередніх статтях, пам'ятайте, що ви несете відповідальність за свої рішення. Дві найважливіші правила, які варто запам'ятати, - захищайте свій капітал і уникайте інвестування в речі, які ви не розумієте.

1. Коли продавати?

Багато людей кажуть, що знати, коли купувати - це вміння, але знати, коли продавати - це мистецтво. Продаж насправді важче, ніж покупка. Окрім продажу на підставі новин, як вже згадувалося, які є ще деякі інші загальні посилання на продаж?

Перший сценарій: Продаж на підставі історичного досвіду (або особистого досвіду)

Давайте використаємо Bitcoin як приклад. У нашій останній статті про Bitcoin (2 травня) ми поділилися діаграмою, яка ілюструє історичні тенденції:

Коли ви дивитесь на більший часовий період, криптовалютний ринок не тільки циклічний, але кожен цикл має схожі зразки. Наприклад, історичні мінімуми в 2018 та 2022 роках, а також зменшення в 2020 та 2024 роках, розділені всі на 511 днів. Ведмежі ринки 2018 та 2022 років тривали 371 день. Крім того, після кожного з перших двох зменшень завжди відбувалася наступна корекція. Як показано на наведеній нижче діаграмі.

Якщо історія повторюється і структура залишається такою ж, то цей бичачий ринок теоретично має досягти піку у 2025 році.

Однак історичні патерни - лише один спосіб на це дивитися, оскільки кожен цикл може мати різні характеристики. З урахуванням поточних ринкових тенденцій у нас є підстави вважати, що ймовірно, що Біткоін вийде на новий історичний пік (ATH) протягом наступного року.

Люди встановлюють свої цільові очікування на основі своїх досвідів і також повинні враховувати власні витрати. Наприклад, якщо середні витрати Чжана на закупівлю Bitcoin становлять $20,000, і він має на меті отримати прибуток у 5 разів більше, це ймовірно досяжно в цьому циклі. Але якщо середні витрати Лі становлять $50,000, і він також має на меті отримати прибуток у 5 разів більше, це може бути набагато важче досягнути (принаймні у цьому биковому циклі).

Другий сценарій: Продаж на основі даних ланцюжка (індикатори даних)

Є багато доступних індикаторів даних на ланцюжку. У наших попередніх статтях ми склали топ-10 індикаторів Bitcoin для посилання, як показано на графіку нижче.

Крім різних показників Bitcoin, в наших попередніх статтях було складено багато загальноприйнятих показників для посилання. Серед них - показники K-лінії (EMA, VP, Фібоначчі тощо), індекс страху та жадібності, домінування BTC (BTC.D), домінування USDT (USDT.D), співвідношення ETH/BTC, індикатор Altseason, потоки фондів ETF та інше. Кожен з цих показників має своє власне конкретне застосування та акцент. Комбінування on-chain показників для прийняття рішень про продаж - це розумна стратегія.

Проте важливо пам'ятати, що всі індикатори базуються на історичних даних та прогнозах. Не рекомендується повністю покладатися на один індикатор для всіх своїх торгових рішень.

1. Корисні інструменти On-Chain

Незалежно від того, чи ви купуєте чи продаєте, на підставі новин або індикаторів досвіду, вам потрібні деякі онлайн-інструменти для досягнення ваших цілей. В кінці статті наведено список інструментів з нашого раніше скомпільованого "On-Chain Toolbox":

Інструменти гаманця:

• Debank: Один з кращих інструментів для перевірки активів гаманця EVM, що дозволяє переглядати утримання токенів та статус активів для будь-якої адреси.
• Arkham: Продвинутий інструмент аналізу даних гаманця on-chain, що дозволяє відстежувати інші адреси та їх взаємодії під час перевірки балансів та PnL гаманця.
• Розблокування токенів: Надає дані про графіки розблокування токенів.
• Alphatrace: Корисний інструмент для відстеження гаманця, який показує історичні виграші за транзакціями, реалізовані прибутки, нереалізовані прибутки та інше.
• Apelike: Дозволяє додавати конкретні адреси гаманця (наприклад, гаманці китів або розумні гроші) та отримувати сповіщення, коли вони купують або продають NFT.

Інструменти безпеки:

• Revoke Cash: Інструмент перевірки адрес гаманця, який дозволяє скасувати підписані повноваження, допомагаючи уникнути потенційних ризиків.
• Scamsniffer: Браузерний плагін безпеки, який попереджає вас про потенційні ризики при відвідуванні спеціальних сторінок або авторизації гаманця.
• Solsniffer: Інструмент для ланцюга Solana, який перевіряє ризик будь-якого токена на Solana, надає бали та аналіз людини.

Інструменти Twitter:

• Vestlab: Дозволяє перевірити детальну токеноміку та розблокувати графіки проектів, а також реальну активність у Twitter проекту.
• Tweetscout: Моніторить дані Twitter проекту, з модулем оцінювання, де бал вище 200 є хорошим показником.
• Alphascan: Списки багатьох криптовалютних КОЛ-ів і узагальнює проекти та токени, про які вони недавно говорили, допомагаючи вам зрозуміти тенденції уваги КОЛ.

Інструменти збору коштів:

• Crunchbase: Запити інформацію про фінансування проекту, показуючи загальну суму всіх традіційних та криптовалютних раундів збору коштів та інвесторів, а також дозволяє відстежувати останні інвестиції венчурних капіталів та ринкові тенденції.
• Криптовалютний збір коштів: Має простий інтерфейс, який показує детальну інформацію про раунд фінансування та пов'язані новини про проекти.
• Cypher Hunter: Корисний для пошуку невеликої фінансової інформації для менших проєктів.

Інструменти Airdrop:

• Airdrops: Список майже всіх поточних проєктів, які можуть мати airdrops і надає відповідні інструкції з взаємодії.
• Earndrop: Надсилає інформацію про реальний аеродроп у реальному часі для проектів, в яких бере участь ваш гаманець по електронній пошті, перевіряє невимагані аеродропи і надає списки різних мостів та кранів тестової мережі.

Інструменти агрегатора:

• Dex Скрінер: Відстежує та аналізує дані в реальному часі з кількох децентралізованих бірж та ланцюжків.
• DEXTools: Надає ціни в реальному часі, сповіщення про ціни, рухи китів, а також включає інтуїтивний модуль оцінки. Якщо ви новачок, уникайте токенів з оцінкою нижче 80.
• AVE: Включає новий сайт avescript для перевірки ризиків контракту.
• Birdeye: Показує реальний час K-линій, інформацію про утримані токени, контролює вновь введені токени та відстежує топ-змінюючі токени.
• Вдн: Відстежування транзакцій розумного гаманця.

Комплексні Інструменти:

• Coinglass: Містить багато загальних індикаторів, включаючи ставки фінансування, довгі/короткі позиції та статистику ліквідації, Bitcoin ETF, припливи та відпливи в обмін, переможці та програшники, теплові карти, дохідність Bitcoin, K-линії та інше.
• CoinMarketCap: Один з найбільш часто використовуваних інструментів для даних проекту, який дозволяє вам перевіряти ціни, ринкові капіталізації, перелічені біржі та інше.

Відмова:

1. Ця стаття перепечатана з [ Розмовляти з Лієм]. Усі авторські права належать оригінальному автору [话李话外]. Якщо є зауваження до цього перепублікування, будь ласка, зв'яжіться з Ворота Навчаннякоманда, і вони оперативно цим займуться.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими автора і не становлять жодної інвестиційної консультації.
3. Переклади статті на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіатування перекладених статей заборонене.