Đối thoại với nhà giao dịch: Từ đầu tư internet đến All in Crypto
Jason từng làm việc tại Huaxing Capital và Qiming Venture Partners, sau đó phụ trách đầu tư trong nước cho một văn phòng gia đình. Anh lần đầu tiếp xúc với tiền điện tử trong cơn sốt ICO năm 2017, lúc đó nhận thức về lĩnh vực này vẫn dừng lại ở giai đoạn "có thể là lừa đảo", vì vậy chỉ kiếm được một ít lợi nhuận rồi rút lui.
Năm 2020, Jason bị ảnh hưởng bởi một nhà đầu tư kỳ cựu và bắt đầu tìm hiểu sâu về tiền điện tử. Anh bị thu hút bởi logic "tỷ lệ thâm nhập": giống như tỷ lệ thâm nhập của thương mại điện tử Trung Quốc từ 3% tăng lên 30% trong 10 năm khi Alibaba niêm yết, quá trình tăng trưởng của tiền điện tử từ 100-200 triệu dân lên 2 tỷ dân có thể còn nhanh hơn. Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập của tiền điện tử khoảng 600 triệu người, vẫn còn nhiều không gian tăng trưởng lớn.
Năm 2023, Jason đã thành lập quỹ của riêng mình là NDV, khi giá Bitcoin khoảng 29.000 đô la. Sau khoảng 20 tháng, khoản đầu tư của họ đã đạt được mức lợi nhuận hơn 4,3 lần, vượt qua hiệu suất của Bitcoin.
MSTR: Chiến thắng của logic đơn giản
Chiến lược đầu tư của Jason luôn xoay quanh "tỷ lệ thâm nhập của các tổ chức". Vào năm 2023, họ chủ yếu đầu tư vào GBTC, tận dụng mức chiết khấu của nó so với Bitcoin để đạt được lợi nhuận vượt trội. Sau khi ETF được phê duyệt, Jason bắt đầu suy nghĩ về hướng đi tiếp theo của các nhà đầu tư tổ chức, cho rằng các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử có thể trở thành tâm điểm.
Sau khi sàng lọc, Jason đã chọn MSTR, lý do là logic của nó đơn giản, dễ hình thành sự đồng thuận. So với đó, những công ty như Coinbase khó bị các tổ chức mua nhanh do cần phân tích căn bản; cổ phiếu khai thác thì khó tập trung sự đồng thuận vì có nhiều lựa chọn. Thực tế đã chứng minh, hiệu suất của MSTR vượt qua các tài sản phổ biến như Nvidia, Bitcoin.
Điểm chú ý của vốn lớn
Jason cho rằng, tỷ lệ thâm nhập của các "đại tiền" như quỹ đầu tư chủ quyền, công ty bảo hiểm, quỹ đại học, quỹ từ thiện và các loại quỹ đầu cơ khác vào lĩnh vực tiền điện tử vẫn chưa đến một phần nghìn. Những tổ chức này coi trọng các tài sản đơn giản và dễ hiểu với tính thanh khoản cao.
Do đó, ở giai đoạn hiện tại, lựa chọn phân bổ vốn lớn chủ yếu giới hạn ở Bitcoin hoặc một vài cổ phiếu liên quan. Những cổ phiếu có tính thanh khoản cao hơn thì dễ hình thành đồng thuận hơn, vì vốn lớn cần xem xét tính thuận tiện trong việc vào và ra.
Điều này cũng giải thích tại sao XRP và SOL nhận được nhiều sự chú ý hơn. Đặc biệt là XRP, nó có thời gian tồn tại lâu, vốn hóa thị trường lớn, tính thanh khoản tốt và thường xuyên có các sự kiện kiện tụng gây chú ý.
Jason nhấn mạnh rằng tài chính về cơ bản là một trò chơi cung cầu, và điều quan trọng là hiểu cách suy nghĩ của những nhà đầu tư lớn. Ông cho rằng không nên quá chú ý đến những tài sản cần nhiều nỗ lực để tạo ra sự đồng thuận mới, mà nên phân bổ vị trí chính vào những tài sản đúng, để có thể vượt trội hơn thị trường.
Dự đoán đỉnh của thị trường bò
Jason luôn có sự đánh giá chính xác về xu hướng dài hạn. Anh ấy cho rằng, từ khi phát hành ETF đến nay, Bitcoin đã tăng từ 40.000 đô la lên khoảng 100.000 đô la, thị trường đã có sự gia tăng khoảng 30-50 tỷ đô la. Để đạt được 150.000 đô la, cần có dòng vốn tương tự.
Về nguồn vốn, Jason cho rằng trong thời gian ngắn, chính phủ liên bang Mỹ có thể sẽ không can thiệp lớn. Hiện tại, những người mua lớn có thể là các chính quyền tiểu bang, nếu mỗi tiểu bang lớn đầu tư 2 tỷ USD, tổng cộng 50 tiểu bang có thể đóng góp từ 50 đến 100 tỷ USD.
Dựa trên những ước tính này, Jason dự đoán đỉnh của Bitcoin có thể khoảng 150.000 USD. Ông đề xuất theo dõi quan điểm của một nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi nào đó để có thêm tham khảo dữ liệu chuỗi vĩ mô.
Jason chỉ ra rằng thị trường hiện tại dưới sự dẫn dắt của Hoa Kỳ đã trở nên minh bạch hơn, các ngày sự kiện chính sẽ được công bố trước, tạo cho các bên tham gia đủ thời gian để suy nghĩ và cạnh tranh. Kết hợp giữa phán đoán vĩ mô và dữ liệu cung cầu Bitcoin, xu hướng thị trường trở nên tương đối rõ ràng.
Tương lai của thị trường tiền điện tử
Jason dự đoán rằng chu kỳ bốn năm có thể không còn tồn tại nữa, vì áp lực bán từ phía cung đã giảm. Việc dòng vốn dài hạn gia nhập sẽ khiến thị trường giống như thị trường chứng khoán Mỹ, các loại tiền điện tử khác nhau có thể sẽ hình thành những câu chuyện và xu hướng độc lập, không còn đồng hành với sự tăng giảm của Bitcoin.
Ông dự đoán rằng trong tương lai, có thể sẽ định nghĩa lại bản chất của token, cho phép các hoạt động như chia cổ tức, mua lại token. Điều này có thể dẫn đến thị trường tiền điện tử giống như thị trường chứng khoán Mỹ, thể hiện đặc điểm những người mạnh luôn mạnh hơn, thay vì như sự luân chuyển giữa các ngành của thị trường chứng khoán A.
Chiến lược chọn đồng tiền nhỏ
Đối với giao dịch các đồng coin nhỏ, nguyên tắc của Jason là chỉ chọn các dự án có người sáng lập mà anh ấy biết. Anh ấy cho rằng hầu hết các người sáng lập tiền điện tử có thể chỉ đang kiếm lợi nhuận ngắn hạn, nhưng chỉ cần người sáng lập vẫn làm việc, thì khả năng mất mát của nhà đầu tư chỉ có thể là chi phí cơ hội.
Khi đánh giá người sáng lập, Jason chủ yếu tập trung vào việc họ có khả năng tăng trưởng cao hay không. Dù là kiểu người giỏi bán hàng hay chăm chỉ làm việc, chỉ cần họ có thể liên tục cung cấp những nhận thức mới và thực hiện hành động thực tế, Jason cho rằng đó là một người sáng lập tốt.
Phương pháp phát triển liên tục
Jason cho rằng chìa khóa của sự tiến bộ liên tục là dám nhận sai và thành thật đối mặt với bản thân. Anh ấy đề xuất đọc cuốn sách "Con đường ít người đi", cuốn sách này đã dạy anh cách đối xử đúng đắn với những sai lầm của mình.
Trong giao dịch, Jason nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành, lặp lại và xem xét lại. Ông khuyên nên ghi lại lý do cho mỗi giao dịch và liên tục tích lũy kinh nghiệm.
Jason còn đề xuất theo dõi một nhà giao dịch kỳ cựu, người đã xây dựng nền tảng nhận thức của Jason về tiền điện tử và giúp Jason nhận ra những lợi thế và hạn chế của bản thân.
Phương pháp tiến bộ của người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình đã chia sẻ phương pháp của mình để duy trì sự nhạy bén với thị trường: thành lập "Quỹ về số 0" và "Quỹ gấp mười".
"Quỹ về số 0" được sử dụng để theo dõi những người thông minh và vốn thông minh, đầu tư nhỏ vào nhiều mục tiêu. Nếu hầu hết các mục tiêu tăng giá, điều đó cho thấy rằng lĩnh vực này đáng để chú ý.
"Quỹ mười lần" là việc tăng cường đầu tư vào các tài sản đầu tư hàng đầu nổi bật trong "Quỹ về không".
Người dẫn chương trình cho rằng, phương pháp này đặc biệt phù hợp với các giao dịch trên chuỗi nhanh, có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt kịp thời cơ hội thị trường.
Kết luận
Niềm vui lớn nhất của giao dịch là thử thách bản thân. Không cần phải quen biết quá nhiều người, chỉ cần thường xuyên giao lưu với những người cùng sở thích là đủ. Lối sống này tràn đầy tự do.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
JustHereForAirdrops
· 2giờ trước
好家伙 又 một vị thế tại 2.9w
Xem bản gốcTrả lời0
NFTArchaeologist
· 4giờ trước
Người đi trước theo người đi sau, không lỗ vẫn là những trader cũ.
Xem bản gốcTrả lời0
BankruptWorker
· 08-10 09:57
Khi nào tôi mới có thể All in để lên bờ
Xem bản gốcTrả lời0
ForkLibertarian
· 08-10 09:54
Nhìn xa trông rộng thì vẫn là Rug Pull nhanh.
Xem bản gốcTrả lời0
FOMOmonster
· 08-10 09:53
Công nhân làm gì mà còn lằng nhằng nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
OldLeekNewSickle
· 08-10 09:47
Một quỹ đầu tư khác khiến đồ ngốc bối rối, tin hắn tôi gọi thẳng là đồ ngốc.
Nhà giao dịch kỳ cựu tiết lộ: Con đường thành công từ đầu tư Internet đến All in Crypto
Đối thoại với nhà giao dịch: Từ đầu tư internet đến All in Crypto
Jason từng làm việc tại Huaxing Capital và Qiming Venture Partners, sau đó phụ trách đầu tư trong nước cho một văn phòng gia đình. Anh lần đầu tiếp xúc với tiền điện tử trong cơn sốt ICO năm 2017, lúc đó nhận thức về lĩnh vực này vẫn dừng lại ở giai đoạn "có thể là lừa đảo", vì vậy chỉ kiếm được một ít lợi nhuận rồi rút lui.
Năm 2020, Jason bị ảnh hưởng bởi một nhà đầu tư kỳ cựu và bắt đầu tìm hiểu sâu về tiền điện tử. Anh bị thu hút bởi logic "tỷ lệ thâm nhập": giống như tỷ lệ thâm nhập của thương mại điện tử Trung Quốc từ 3% tăng lên 30% trong 10 năm khi Alibaba niêm yết, quá trình tăng trưởng của tiền điện tử từ 100-200 triệu dân lên 2 tỷ dân có thể còn nhanh hơn. Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập của tiền điện tử khoảng 600 triệu người, vẫn còn nhiều không gian tăng trưởng lớn.
Năm 2023, Jason đã thành lập quỹ của riêng mình là NDV, khi giá Bitcoin khoảng 29.000 đô la. Sau khoảng 20 tháng, khoản đầu tư của họ đã đạt được mức lợi nhuận hơn 4,3 lần, vượt qua hiệu suất của Bitcoin.
MSTR: Chiến thắng của logic đơn giản
Chiến lược đầu tư của Jason luôn xoay quanh "tỷ lệ thâm nhập của các tổ chức". Vào năm 2023, họ chủ yếu đầu tư vào GBTC, tận dụng mức chiết khấu của nó so với Bitcoin để đạt được lợi nhuận vượt trội. Sau khi ETF được phê duyệt, Jason bắt đầu suy nghĩ về hướng đi tiếp theo của các nhà đầu tư tổ chức, cho rằng các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử có thể trở thành tâm điểm.
Sau khi sàng lọc, Jason đã chọn MSTR, lý do là logic của nó đơn giản, dễ hình thành sự đồng thuận. So với đó, những công ty như Coinbase khó bị các tổ chức mua nhanh do cần phân tích căn bản; cổ phiếu khai thác thì khó tập trung sự đồng thuận vì có nhiều lựa chọn. Thực tế đã chứng minh, hiệu suất của MSTR vượt qua các tài sản phổ biến như Nvidia, Bitcoin.
Điểm chú ý của vốn lớn
Jason cho rằng, tỷ lệ thâm nhập của các "đại tiền" như quỹ đầu tư chủ quyền, công ty bảo hiểm, quỹ đại học, quỹ từ thiện và các loại quỹ đầu cơ khác vào lĩnh vực tiền điện tử vẫn chưa đến một phần nghìn. Những tổ chức này coi trọng các tài sản đơn giản và dễ hiểu với tính thanh khoản cao.
Do đó, ở giai đoạn hiện tại, lựa chọn phân bổ vốn lớn chủ yếu giới hạn ở Bitcoin hoặc một vài cổ phiếu liên quan. Những cổ phiếu có tính thanh khoản cao hơn thì dễ hình thành đồng thuận hơn, vì vốn lớn cần xem xét tính thuận tiện trong việc vào và ra.
Điều này cũng giải thích tại sao XRP và SOL nhận được nhiều sự chú ý hơn. Đặc biệt là XRP, nó có thời gian tồn tại lâu, vốn hóa thị trường lớn, tính thanh khoản tốt và thường xuyên có các sự kiện kiện tụng gây chú ý.
Jason nhấn mạnh rằng tài chính về cơ bản là một trò chơi cung cầu, và điều quan trọng là hiểu cách suy nghĩ của những nhà đầu tư lớn. Ông cho rằng không nên quá chú ý đến những tài sản cần nhiều nỗ lực để tạo ra sự đồng thuận mới, mà nên phân bổ vị trí chính vào những tài sản đúng, để có thể vượt trội hơn thị trường.
Dự đoán đỉnh của thị trường bò
Jason luôn có sự đánh giá chính xác về xu hướng dài hạn. Anh ấy cho rằng, từ khi phát hành ETF đến nay, Bitcoin đã tăng từ 40.000 đô la lên khoảng 100.000 đô la, thị trường đã có sự gia tăng khoảng 30-50 tỷ đô la. Để đạt được 150.000 đô la, cần có dòng vốn tương tự.
Về nguồn vốn, Jason cho rằng trong thời gian ngắn, chính phủ liên bang Mỹ có thể sẽ không can thiệp lớn. Hiện tại, những người mua lớn có thể là các chính quyền tiểu bang, nếu mỗi tiểu bang lớn đầu tư 2 tỷ USD, tổng cộng 50 tiểu bang có thể đóng góp từ 50 đến 100 tỷ USD.
Dựa trên những ước tính này, Jason dự đoán đỉnh của Bitcoin có thể khoảng 150.000 USD. Ông đề xuất theo dõi quan điểm của một nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi nào đó để có thêm tham khảo dữ liệu chuỗi vĩ mô.
Jason chỉ ra rằng thị trường hiện tại dưới sự dẫn dắt của Hoa Kỳ đã trở nên minh bạch hơn, các ngày sự kiện chính sẽ được công bố trước, tạo cho các bên tham gia đủ thời gian để suy nghĩ và cạnh tranh. Kết hợp giữa phán đoán vĩ mô và dữ liệu cung cầu Bitcoin, xu hướng thị trường trở nên tương đối rõ ràng.
Tương lai của thị trường tiền điện tử
Jason dự đoán rằng chu kỳ bốn năm có thể không còn tồn tại nữa, vì áp lực bán từ phía cung đã giảm. Việc dòng vốn dài hạn gia nhập sẽ khiến thị trường giống như thị trường chứng khoán Mỹ, các loại tiền điện tử khác nhau có thể sẽ hình thành những câu chuyện và xu hướng độc lập, không còn đồng hành với sự tăng giảm của Bitcoin.
Ông dự đoán rằng trong tương lai, có thể sẽ định nghĩa lại bản chất của token, cho phép các hoạt động như chia cổ tức, mua lại token. Điều này có thể dẫn đến thị trường tiền điện tử giống như thị trường chứng khoán Mỹ, thể hiện đặc điểm những người mạnh luôn mạnh hơn, thay vì như sự luân chuyển giữa các ngành của thị trường chứng khoán A.
Chiến lược chọn đồng tiền nhỏ
Đối với giao dịch các đồng coin nhỏ, nguyên tắc của Jason là chỉ chọn các dự án có người sáng lập mà anh ấy biết. Anh ấy cho rằng hầu hết các người sáng lập tiền điện tử có thể chỉ đang kiếm lợi nhuận ngắn hạn, nhưng chỉ cần người sáng lập vẫn làm việc, thì khả năng mất mát của nhà đầu tư chỉ có thể là chi phí cơ hội.
Khi đánh giá người sáng lập, Jason chủ yếu tập trung vào việc họ có khả năng tăng trưởng cao hay không. Dù là kiểu người giỏi bán hàng hay chăm chỉ làm việc, chỉ cần họ có thể liên tục cung cấp những nhận thức mới và thực hiện hành động thực tế, Jason cho rằng đó là một người sáng lập tốt.
Phương pháp phát triển liên tục
Jason cho rằng chìa khóa của sự tiến bộ liên tục là dám nhận sai và thành thật đối mặt với bản thân. Anh ấy đề xuất đọc cuốn sách "Con đường ít người đi", cuốn sách này đã dạy anh cách đối xử đúng đắn với những sai lầm của mình.
Trong giao dịch, Jason nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành, lặp lại và xem xét lại. Ông khuyên nên ghi lại lý do cho mỗi giao dịch và liên tục tích lũy kinh nghiệm.
Jason còn đề xuất theo dõi một nhà giao dịch kỳ cựu, người đã xây dựng nền tảng nhận thức của Jason về tiền điện tử và giúp Jason nhận ra những lợi thế và hạn chế của bản thân.
Phương pháp tiến bộ của người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình đã chia sẻ phương pháp của mình để duy trì sự nhạy bén với thị trường: thành lập "Quỹ về số 0" và "Quỹ gấp mười".
"Quỹ về số 0" được sử dụng để theo dõi những người thông minh và vốn thông minh, đầu tư nhỏ vào nhiều mục tiêu. Nếu hầu hết các mục tiêu tăng giá, điều đó cho thấy rằng lĩnh vực này đáng để chú ý.
"Quỹ mười lần" là việc tăng cường đầu tư vào các tài sản đầu tư hàng đầu nổi bật trong "Quỹ về không".
Người dẫn chương trình cho rằng, phương pháp này đặc biệt phù hợp với các giao dịch trên chuỗi nhanh, có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt kịp thời cơ hội thị trường.
Kết luận
Niềm vui lớn nhất của giao dịch là thử thách bản thân. Không cần phải quen biết quá nhiều người, chỉ cần thường xuyên giao lưu với những người cùng sở thích là đủ. Lối sống này tràn đầy tự do.