Báo cáo điểm nóng AI hàng tuần (07.18 - 07.25)

Bạn đang đọc báo cáo nóng hàng tuần được tạo ra cho bạn bởi Phòng thí nghiệm AI của Gate. Điểm qua những xu hướng thị trường và sự kiện quan trọng nhất trong tuần qua, và chúng tôi khuyên bạn nên phân tích đầu tư và chiến lược tài chính.

Số từ: 8208 từ ｜ Thời gian đọc 11.1 phút.

Mục lục:

1. Thị trường và xu hướng
2. Phân tích tình hình tài chính và biến động giá
3. Chủ đề nóng
4. Sự kiện chính
5. Chính sách toàn cầu
6. Phân tích đầu tư

1. Thị trường và xu hướng

1.1. Cảm xúc thị trường

Tuần này, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đạt 3579,00 tỷ USD, giảm 7,9% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch sàn giảm xuống còn 4,511 tỷ USD. Giá Bitcoin giảm 4% xuống còn 98,839,87 USD. Toàn bộ thị trường tiền điện tử đang có xu hướng giảm, chủ yếu do kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và sự không chắc chắn về chính sách quản lý.

Theo chỉ số sợ hãi và tham lam của Gate, tâm lý thị trường hôm nay là tham lam, chỉ số là 70, cho thấy tâm lý chung của thị trường khá lạc quan. So với tuần trước, chỉ số có sự giảm nhẹ, nhưng vẫn ở trong vùng tham lam, các nhà đầu tư nên giữ sự thận trọng.

Tổng quan về Crypto & Truyền thống tính đến 09 giờ sáng UTC+8, ngày 25 tháng 7

1.2. Ảnh hưởng kinh tế vĩ mô

Dữ liệu gần đây cho thấy, tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu chậm lại, áp lực lạm phát vẫn tiếp tục. CPI của Mỹ trong tháng 5 tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự đoán là 4,1%, nhưng thấp hơn mức 4,9% của tháng 4. CPI của khu vực đồng euro trong tháng 5 là 6,1%, thấp hơn mức 7,0% của tháng 4. Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 6, đưa mục tiêu lãi suất quỹ liên bang lên 5,25%-5,5%. Hiện tại, thị trường dự đoán xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 7 là 70,5%.

Chỉ số giá sản xuất ( PPI ) và chỉ số quản lý mua hàng ( PMI ) cũng cho thấy dấu hiệu suy thoái kinh tế. PPI của Mỹ trong tháng 5 tăng 1.1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự đoán 1.5%. PMI ngành sản xuất là 46.9, nằm trong vùng co hẹp liên tiếp tháng thứ 8. PMI ngành sản xuất khu vực đồng euro trong tháng 5 là 44.8, mức thấp nhất trong 32 tháng. Những dữ liệu này phản ánh áp lực kép từ nhu cầu yếu và chi phí sản xuất tăng.

Tổng thể, lạm phát cao, nhu cầu chậm lại, chính sách tiền tệ thắt chặt, những yếu tố vĩ mô này tạo áp lực lên tài sản rủi ro, thị trường tiền điện tử cũng khó thoát khỏi điều này. Tuy nhiên, tiền điện tử như một loại tài sản thay thế mới, triển vọng dài hạn của nó vẫn đáng được kỳ vọng.

1.3 Lịch kinh tế

Tuần này, các chỉ số cần chú ý bao gồm dữ liệu GDP quý II của Mỹ, dữ liệu giá PCE tháng 6, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 và PMI sản xuất, phản ánh tình hình tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Ngoài ra, quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang cũng sẽ là tâm điểm của thị trường. Các dữ liệu đáng chú ý khác bao gồm tỷ lệ thất nghiệp khu vực Euro và PMI sản xuất Caixin của Trung Quốc. Tổng thể, các dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố trong tuần này sẽ cung cấp thông tin quan trọng cho việc xây dựng chính sách tiền tệ của các nền kinh tế.

2. Phân tích dòng tiền và biến động giá

2.1. Phân tích biến động giá

Biến động hàng tuần của BTC: Theo giá đóng cửa hàng ngày trong tuần qua, biến động hàng tuần của BTC khoảng 1,23%.

BTC trong tuần qua đã thể hiện một xu hướng biến động nhẹ. Giá đã dao động trong khoảng từ 117,000 đô la đến 120,000 đô la. Nguyên nhân chính là do thị trường có sự giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất, cùng với việc các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục tích lũy, đã cung cấp hỗ trợ cho BTC.

Phân tích khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của BTC trong tuần qua duy trì ở mức trung bình khoảng 4 tỷ USD. Sự thay đổi vừa phải của khối lượng giao dịch phản ánh sự ổn định tương đối của hoạt động thị trường. Tuy nhiên, sự giảm nhẹ của khối lượng giao dịch cũng ngụ ý tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư.

Độ hoạt động của thị trường và hướng giá: Mặc dù giá BTC vẫn giữ ổn định trong tuần qua, nhưng các chỉ báo kỹ thuật cho thấy một số tín hiệu tích cực. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của BTC đã giảm từ vùng quá mua xuống mức khỏe mạnh, để lại không gian cho sự tăng trưởng tiếp theo.

2.2. Phân tích tình hình tài chính

Dựa trên dữ liệu dòng tiền mới nhất, chúng ta có thể thấy đồng tiền thuật toán ALGO đã có xu hướng ròng vào trong hai tuần qua, đặc biệt vào ngày 18 tháng 7 đạt đỉnh, với số tiền ròng vào lên tới 12.714 triệu USD. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào ALGO đang ngày càng tăng cường, sự ưa chuộng về vốn cũng được nâng cao.

Trong khi đó, token sinh thái Conflux CFX cũng đã thu hút một lượng lớn dòng tiền vào. Dữ liệu cho thấy, mặc dù CFX có sự rút tiền nhỏ trong một số ngày giao dịch, nhưng tổng cộng trong hai tuần đã có tổng lượng tiền vào ròng lên đến 8,23 tỷ USD, cho thấy ý định tham gia của các nhà đầu tư rất mạnh mẽ.

Mặt khác, tình hình tài chính của token MATIC trong hệ sinh thái Ethereum thì tương đối yếu. Dữ liệu cho thấy, trong 14 ngày giao dịch qua, MATIC đã có 11 ngày giao dịch có dòng tiền ròng ra, tổng số tiền ròng ra lên tới 6.795 triệu USD, phản ánh sự nhiệt tình của các nhà đầu tư đối với MATIC đã giảm đi.

Tổng thể, thị trường tiền điện tử vẫn duy trì tính thanh khoản, nhưng sự nhiệt tình về vốn đối với các đồng tiền khác nhau đã có sự phân hóa. Các nhà đầu tư cần nghiên cứu và đánh giá sâu về tình hình phát triển, xây dựng hệ sinh thái và triển vọng tương lai của các đồng tiền khác nhau để giảm thiểu rủi ro đầu tư.

2.3. Phân tích Smart Money

Dòng chảy của tiền thông minh thường có thể dự đoán xu hướng của thị trường. Bằng cách phân tích khối lượng giao dịch lớn và dòng tiền, chúng ta có thể hiểu được động thái của các nhà đầu tư tổ chức.

BTC:Trong vài tuần gần đây, khối lượng giao dịch lớn của BTC đã thể hiện trạng thái rút vốn ròng, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang chốt lời. Nhưng đồng thời, cũng có nguồn vốn mới tham gia, bù đắp một phần áp lực bán. Tổng thể, BTC hiện đang đối mặt với áp lực bán nhẹ, trong ngắn hạn vẫn sẽ duy trì dao động trong khoảng.

ETH: Khác với BTC, khối lượng giao dịch lớn của ETH gần đây đang cho thấy tình trạng dòng tiền ròng vào, cho thấy nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức đối với ETH đang gia tăng. Với sự phát triển liên tục của hệ sinh thái ETH, dự kiến sẽ có nhiều vốn hơn chảy vào trong tương lai, cung cấp động lực cho việc tăng giá ETH.

SOL: SOL như một chuỗi công khai mới nổi, khối lượng giao dịch lớn của nó luôn giữ trạng thái dòng vào ròng, phản ánh sự lạc quan của các tổ chức về triển vọng của nó. Tuy nhiên, sự biến động của SOL cũng khá lớn, các nhà đầu tư cần phải giữ sự thận trọng.

XRP: Sau khi vụ kiện của SEC được giải quyết, XRP đã chứng kiến sự gia tăng lớn lượng vốn từ các tổ chức, khối lượng giao dịch lớn liên tục lập kỷ lục mới. Điều này báo hiệu rằng XRP có khả năng tiếp tục tăng giá trong một khoảng thời gian tới.

Tổng thể mà nói, tâm lý thị trường hiện tại có xu hướng lạc quan, tiền thông minh đang dần đổ vào thị trường tiền điện tử, đặt nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần cảnh giác với khả năng xuất hiện tình huống chốt lời.

3. Chủ đề nóng

Chỉ số mới của thị trường tiền điện tử: Khối lượng giao dịch Hyperliquid đạt mức cao kỷ lục, dẫn dắt kỷ nguyên sản phẩm phái sinh phi tập trung.

Khối lượng giao dịch và quy mô hợp đồng mở của nền tảng Hyperliquid đạt mức cao kỷ lục, doanh thu phí giao dịch và cơ chế mua lại token trở thành trọng tâm mới

Theo dữ liệu mới nhất, khối lượng giao dịch và quy mô hợp đồng mở trên nền tảng Hyperliquid đã đạt mức cao kỷ lục trong tuần qua. Hiện tượng này đã gây ra nhiều tranh luận trên thị trường về triển vọng phát triển trong tương lai của Hyperliquid.

Khối lượng giao dịch và quy mô hợp đồng chưa thanh lý đều đạt mức cao kỷ lục

Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch trên nền tảng Hyperliquid đã vượt qua 65 tỷ USD trong tuần qua, tăng 35,71% so với tuần trước. Trong khi đó, tổng quy mô hợp đồng chưa thanh lý trên nền tảng cũng đã đạt kỷ lục 2,85 tỷ USD, tăng 42,86% so với tuần trước.

Các nhà phân tích cho rằng hiện tượng này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với các nền tảng giao dịch phái sinh nhanh chóng và phi tập trung. Hyperliquid, với tư cách là một trong những nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung hàng đầu, đang thu lợi từ xu hướng này.

Doanh thu phí giao dịch và cơ chế mua lại token được quan tâm

Cùng với sự gia tăng của khối lượng giao dịch và quy mô hợp đồng mở, doanh thu phí giao dịch của Hyperliquid cũng đã tăng mạnh. Theo dữ liệu chính thức, doanh thu phí giao dịch của Hyperliquid vào tuần trước đã đạt 12 triệu USD, tăng 50% so với tuần trước đó.

Thu nhập này sẽ được sử dụng để mua lại token nền tảng HYPE của Hyperliquid. Theo mô hình kinh tế token của Hyperliquid, nền tảng sẽ sử dụng 50% thu nhập từ phí giao dịch mỗi tháng để mua lại và tiêu hủy token HYPE. Cơ chế này nhằm tăng cường giá trị và sự khan hiếm của token HYPE.

"Doanh thu phí giao dịch và cơ chế mua lại token của Hyperliquid là một trong những điểm nổi bật nhất của nó." Nhà phân tích CryptoQuant Kevin Loo cho biết, "Điều này không chỉ cung cấp giá trị hỗ trợ liên tục cho token HYPE mà còn đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của toàn bộ nền tảng."

Quan điểm thị trường

"Hyperliquid đang dẫn dắt một kỷ nguyên mới của giao dịch phái sinh phi tập trung." Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Lark Davis cho biết, "Sự gia tăng về khối lượng giao dịch và quy mô hợp đồng mở phản ánh khao khát của thị trường đối với một nền tảng giao dịch phái sinh nhanh chóng, an toàn và minh bạch."

"Doanh thu phí giao dịch và cơ chế mua lại token của Hyperliquid là điểm nổi bật nhất của nó." Nhà phân tích CryptoQuant Kevin Loo cho biết, "Điều này không chỉ cung cấp hỗ trợ giá trị bền vững cho token HYPE mà còn đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của toàn bộ nền tảng."

Tóm tắt

Khối lượng giao dịch và quy mô hợp đồng chưa thanh lý trên nền tảng Hyperliquid đã đạt mức cao kỷ lục, cùng với sự hấp dẫn của doanh thu phí giao dịch và cơ chế mua lại token, tất cả đều phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung. Là một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực này, Hyperliquid đang dẫn dắt giao dịch phái sinh phi tập trung bước vào một kỷ nguyên mới.

4. Sự kiện chính

Tổng quan sự kiện quan trọng

1. 2025-07-24 Hồng Kông thực hiện "Quy định về Stablecoin" Hong Kong sẽ bắt đầu thực thi "Quy định về Stablecoin" từ ngày 1 tháng 8, quy định rằng việc cung cấp hoặc quảng bá stablecoin tham chiếu pháp luật không có giấy phép cho các nhà đầu tư lẻ là hành vi bất hợp pháp. Hình phạt hình sự theo luật mới có thể lên đến mức phạt tiền 50.000 HKD và mức án tối đa là sáu tháng tù giam. Quy định này nhằm mang lại uy tín và sự ổn định cho ngành công nghiệp stablecoin đang phát triển, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận và đầu cơ thái quá.

2. 2025-07-24 Ripple đồng sáng lập chuyển nhượng 1.75 triệu USD XRP Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, Chris Larsen, đồng sáng lập và Chủ tịch điều hành của Ripple, đã chuyển giao 175 triệu USD XRP qua nhiều ví trong tuần qua. Những chuyển nhượng tài sản này được nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT phát hiện, diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7. Mặc dù có sự rút lui vốn này, nhưng các ví liên quan đến Larsen vẫn giữ hơn 2,81 tỷ XRP, tương đương với hơn 8,4 tỷ USD.

3. 2025-07-24 Chỉ số biến động Bitcoin đạt đỉnh mới Dữ liệu cho thấy, chỉ số độ biến động ngụ ý trong 30 ngày của Bitcoin (BVIV/DVOL) và chỉ số độ biến động của S&P 500 (VIX) đã đạt hệ số tương quan 90 ngày cao kỷ lục 0.88, cho thấy sự liên kết đáng kể giữa thị trường tiền điện tử và độ biến động của thị trường chứng khoán Mỹ. Các nhà phân tích chỉ ra rằng hiện tượng này phản ánh việc các tổ chức trên Phố Wall đang dẫn dắt chu kỳ thị trường tiền điện tử lần này.

4. 2025-07-23 Quỹ TON dự kiến huy động 400 triệu đô la cho TONCoin Quỹ TON và Kingsway Capital dự kiến huy động 400 triệu USD cho kho bạc TONCoin. TONCoin là đồng tiền điện tử gốc của mạng TON, nhằm trở thành một tài sản kỹ thuật số phi tập trung cao. Việc tài trợ này sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho sự phát triển của TONCoin.

5. 2025-07-23 Chiến lược dự kiến sẽ nâng quy mô mua Bitcoin lên 2 tỷ USD Strategy dự kiến sẽ nâng quy mô huy động vốn để mua Bitcoin lên 2 tỷ USD. Strategy là một công ty tập trung vào đầu tư tiền điện tử, động thái này cho thấy sự lạc quan liên tục của các tổ chức đối với Bitcoin.

6. 2025-07-23 Nền tảng có thể đã bị tấn công, thiệt hại hơn mười triệu đô la Một nền tảng đã bị tấn công, thiệt hại vượt quá mười triệu đô la Mỹ. Đây là một nền tảng giao dịch tiền điện tử phi tập trung, sự kiện tấn công này đã gây ra những hoài nghi và lo ngại về tính an toàn của nền tảng.

7. Ngày 23 tháng 7 năm 2025, mô hình GPT-5 thế hệ mới của OpenAI sẽ được phát hành Mô hình GPT-5 thế hệ mới của OpenAI dự kiến sẽ được phát hành chính thức vào đầu tháng 8. GPT-5 được cho là sẽ đạt được những bước đột phá lớn trong các lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tạo văn bản, và đang được mong đợi rất nhiều.

8. 2025-07-22 Tether thêm 20 triệu USDT mới Tether Treasury đã phát hành 2 tỷ USDT trên chuỗi Ethereum. Là nhà phát hành stablecoin hàng đầu, sự thay đổi trong lượng phát hành USDT của Tether luôn thu hút sự chú ý của thị trường.

9. 2025-07-22 Tether Gold được hỗ trợ bởi 7.66 tấn vàng Tether cho biết, 250.000 mã thông báo Tether Gold đang lưu hành được hỗ trợ bởi 7,66 tấn vàng. Tether Gold là một loại mã thông báo gắn liền với vàng vật chất, nhằm tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy của mã thông báo.

10. 2025-07-21 Christie's dự kiến chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử cho giao dịch bất động sản Christie's International Real Estate đã thành lập một bộ phận mới chuyên xử lý các giao dịch bất động sản bằng tiền điện tử. Điều này đánh dấu sự chuyển mình của ngành bất động sản truyền thống trong việc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử, phản ánh mức độ thâm nhập ngày càng tăng của tiền điện tử vào thị trường chính.

11. 2025-07-20 Musk tích hợp mô hình đối thoại Grok vào Kalshi xAI thuộc sở hữu của Musk sẽ tích hợp mô hình đối thoại Grok vào thị trường dự đoán Kalshi. Grok là một mô hình trí tuệ nhân tạo đối thoại tiên tiến, hành động này dự kiến sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng của Kalshi.

12. 2025-07-19 REX-Osprey tích hợp phân phối phần thưởng JitoSOL cho cổ đông Quỹ ETF staking Solana của REX-Osprey sẽ tích hợp JitoSOL và phân phối 100% phần thưởng cho cổ đông. Hành động này nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào hệ sinh thái Solana.

13. 2025-07-18 Resolv khởi động cơ chế phí giao thức để đền đáp những người đặt cọc Resolv thông báo khởi động cơ chế phí giao thức, một phần lợi nhuận được sử dụng để tri ân những người đặt cọc RESOLV. Cơ chế này nhằm khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và hỗ trợ sự phát triển của Resolv.

14. 2025-07-17 Morgan Stanley: Lưu lượng vốn vào tiền điện tử năm nay đạt 60 tỷ USD JPMorgan cho biết, tính đến nay, vốn đầu tư vào tiền điện tử đã đạt 60 tỷ USD. Dữ liệu này phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức đối với thị trường tiền điện tử.

15. 2025-07-16 Deri:154 tỷ USD BTC và ETH quyền chọn sẽ hết hạn Deri cho biết, hơn 15,4 tỷ đô la hợp đồng quyền chọn BTC và ETH sắp hết hạn. Ngày hết hạn quyền chọn thường mang lại sự biến động giá lớn, thị trường cần theo dõi chặt chẽ.

5. Chính sách toàn cầu

Theo tin tức từ ngày 18 đến 25 tháng 7 năm 2025, dưới đây là các động thái chính trị mới, chính sách kinh tế và quy định liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, cũng như phân tích ảnh hưởng đến ngành và thị trường:

Đồng minh của Trump kiện Powell, yêu cầu công khai cuộc họp FOMC

Mô tả: Một công ty đầu tư do những người ủng hộ Trump lãnh đạo đã kiện Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell và các quan chức khác của Cục Dự trữ Liên bang, yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ một cách công khai. Đơn kiện cho rằng việc FOMC họp kín suốt nhiều thập kỷ qua vi phạm Đạo luật Minh bạch của Chính phủ.

Phân tích ảnh hưởng: Nếu tòa án quyết định rằng Cục Dự trữ Liên bang cần công khai cuộc họp FOMC, điều này sẽ tăng cường đáng kể tính minh bạch của chính sách tiền tệ. Điều này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về quyết định lãi suất, từ đó ảnh hưởng đến sự biến động giá của các tài sản rủi ro như tiền điện tử.

Hồng Kông sẽ thực thi "Quy định về Stablecoin" vào ngày 1 tháng 8

Mô tả: Hồng Kông sẽ bắt đầu thực thi "Quy định về Stablecoin" từ ngày 1 tháng 8, quy định rằng việc cung cấp hoặc quảng bá stablecoin tham chiếu bằng pháp luật mà không có giấy phép cho nhà đầu tư cá nhân là hành vi bất hợp pháp. Người vi phạm có thể bị phạt tối đa 50,000 đô la Hồng Kông và 6 tháng tù giam.

Phân tích tác động: Quy định này nhằm mang lại uy tín và sự ổn định cho ngành công nghiệp stablecoin mới nổi, đồng thời bảo vệ nhà đầu tư khỏi gian lận và đầu cơ thái quá. Điều này có thể thúc đẩy Hồng Kông trở thành trung tâm quan trọng cho sự phát triển của stablecoin, thu hút nhiều dự án stablecoin đăng ký và hoạt động tại đây.

Brazil sẽ thảo luận về đề xuất đánh thuế 17.5% đối với tiền điện tử do Tổng thống đề xuất

Mô tả: Các nhà lập pháp Brazil đang chuẩn bị thảo luận về đề xuất thuế tiền điện tử mới do Tổng thống Lula đưa ra. Đề xuất này áp dụng mức thuế thống nhất 17,5% cho tất cả các giao dịch tiền điện tử.

Phân tích tác động: Nếu đề xuất này được thông qua, nó sẽ có một số ảnh hưởng đến giao dịch tiền điện tử ở Brasil. Thuế suất cao hơn có thể kìm hãm hoạt động giao dịch, nhưng cũng có lợi cho quản lý và thuế. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của Brasil như một trung tâm tiền điện tử.

Tóm tắt

Tổng thể, các chính sách và quy định nêu trên phản ánh rằng các chính phủ đang củng cố sự quản lý đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Một mặt, chúng nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành; mặt khác, cũng có thể sẽ tạo ra một số hạn chế đối với các hoạt động giao dịch và đổi mới. Ngành công nghiệp tiền điện tử cần duy trì giao tiếp tốt với các cơ quan quản lý và tiếp tục đổi mới phát triển trong điều kiện tuân thủ.

6. Phân tích đầu tư

6.1. Đề xuất đầu tư

Xin lưu ý rằng những gợi ý này chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại và không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư vào tiền điện tử có rủi ro, xin hãy đầu tư cẩn thận.

6.2 Chiến lược đầu tư

Phân tích kỹ thuật token nổi bật trong tuần

Giá NEAR đã trải qua sự biến động lớn vào tuần trước, và trong tuần này đã bước vào một giai đoạn điều chỉnh tương đối ổn định. Các biểu đồ kỹ thuật cho thấy, giá đã nhận được hỗ trợ mạnh ở mức khoảng 2,79 đô la, các nhà phân tích cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy các tổ chức đang thực hiện chiến lược định vị trong các giai đoạn biến động sớm. Đồng thời, NEAR đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với Everclear, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán stablecoin đa chuỗi, điều này giúp tăng cường vị thế kiên cường của NEAR trong những biến động gần đây và giá trị lâu dài.

Tóm tắt: Các đồng token hot trong tuần này cho thấy dấu hiệu ổn định về mặt kỹ thuật, việc vốn của các tổ chức tham gia có thể cung cấp hỗ trợ cho thị trường trong tương lai.

Phân tích chiến lược robot giao dịch

Theo dữ liệu được cung cấp bởi sàn giao dịch Gate, hiệu suất của các robot giao dịch với các chiến lược khác nhau không đồng đều. Một số robot sử dụng các chiến lược như lưới, thuật toán, v.v. đã thể hiện hiệu suất tốt trong tỷ suất lợi nhuận gần đây, nhưng cũng có một số rủi ro nhất định. Trong khi đó, các robot chiến lược dựa trên trí tuệ nhân tạo thì có ưu thế hơn trong việc kiểm soát rủi ro. Tổng thể, các chiến lược định lượng đã đóng vai trò quan trọng trong biến động thị trường tuần này, cung cấp cho nhà đầu tư các phương thức đầu tư linh hoạt.

Tóm tắt: Chiến lược giao dịch định lượng đã đóng vai trò quan trọng trong thị trường tuần này, cung cấp cho nhà đầu tư phương thức đầu tư linh hoạt, nhưng cũng cần chú ý đến việc kiểm soát rủi ro.

6.3. Sản phẩm tài chính

1. Dư Bị Bảo

Yubi bảo có thể giúp kết nối người dùng có tài sản nhàn rỗi và người dùng có nhu cầu vay mượn. Sau khi người dùng đăng ký Yubi bảo, hệ thống sẽ xác định có cho vay thành công hay không và lãi suất của thời điểm đó dựa trên lãi suất cho vay do người dùng thiết lập và nhu cầu vay thực tế của họ vào mỗi giờ. Nếu cho vay thành công, người dùng có thể nhận lãi suất của giờ đó. Yubi bảo hỗ trợ người dùng tự định nghĩa lãi suất, người dùng có thể thiết lập lãi suất cho vay tối thiểu khi đăng ký.

Tổng số tiền đầu tư USDT trong Yubi Treasure là 350,193,997.59, ước tính tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 16.65% + 8.87%.

2. Liên tài bảo

Quỹ tài chính là trung tâm dịch vụ tài chính tổng hợp một cửa do Gate tài chính thiết lập, bao gồm các kế hoạch tài chính linh hoạt, cố định và tất cả các phương án tài chính khác, cung cấp cho người dùng hàng trăm loại sản phẩm tài chính tiền điện tử.

3. Tài chính cấu trúc

Sản phẩm tài chính cấu trúc của Gate là một loại sản phẩm tài chính mới dựa trên các sản phẩm tài chính phái sinh như thu nhập cố định và quyền chọn. Thông thường, nó xác định mức lợi suất thanh toán dựa trên mối quan hệ so sánh giữa hiệu suất giá của tài sản cơ sở trong thời gian đầu tư và giá quy định, có thể chia thành hai loại là bảo toàn vốn và tích cực.

4. Lãi suất thị trường

Chú thích:

• TradFi là lãi suất tài chính của thị trường tài chính truyền thống.
• CeFi là phạm vi lãi suất huy động vốn của nền tảng tài chính tập trung tiền điện tử
• DeFi là phạm vi lãi suất tài trợ của nền tảng tài chính phi tập trung tiền điện tử

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu trên được cung cấp bởi bên thứ ba, có thể có sai sót, chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, xin vui lòng thực hiện việc thẩm định của riêng bạn.

6.4. Phân tích kỹ thuật

Chiến lược giao dịch Bollinger Bands

Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng, xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán tiềm năng thông qua độ lệch chuẩn của giá.

Chiến lược giao dịch

• Khi giá ETH gần hoặc vượt qua đỉnh, thực hiện hành động bán, tỷ lệ vị thế là 20%.
• Khi giá ETH gần hoặc vượt qua đường dưới, thực hiện hành động mua, tỷ lệ nắm giữ là 20%.
• Vốn ban đầu là 100.000 USDT.

Kết quả kiểm tra

Thực hiện kiểm tra lại dữ liệu lịch sử của ETH theo chiến lược giao dịch đã nêu, với khoảng thời gian kiểm tra lại từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 25 tháng 7 năm 2025.

• Tỷ suất lợi nhuận cuối cùng: 36.72%
• Tỷ lệ rút lui tối đa: 18.35%
• Biến động hàng năm: 32.56%

Phân tích dữ liệu

• Chiến lược này hoạt động tốt khi giá ETH biến động mạnh, có thể chốt lời kịp thời và xây dựng vị thế ở mức thấp.
• Nhưng khi giá ETH thể hiện xu hướng tích lũy, chiến lược này dễ bị kích hoạt thường xuyên, dẫn đến việc tích lũy nhanh chóng phí giao dịch.
• Tổng thể mà nói, chiến lược này có khả năng sinh lời nhất định, nhưng rủi ro điều chỉnh khá lớn, trong quá trình vận hành cần phải kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ.

Ưu điểm

• Thao tác đơn giản, dễ thực hiện.
• Có thể nắm bắt kịp thời tín hiệu quá mua quá bán của giá.
• Kiểm soát rủi ro thông qua vị trí cố định.

Nhược điểm

• Trong xu hướng tích lũy, có thể sẽ thường xuyên mở và đóng vị thế.
• Không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hệ thống.
• Cần có sự đánh giá và thực hiện lệnh giao dịch bằng tay.