Đối thoại với Trader HighFreedom: Nhìn nhận thị trường Bitcoin từ vĩ mô đến vi mô

Gần đây, một trader nổi tiếng HighFreedom đã tham gia một sự kiện đối thoại, chia sẻ chiến lược giao dịch của mình, những hiểu biết về kinh tế vĩ mô, cũng như dự đoán về xu hướng tương lai của thị trường tiền điện tử. HighFreedom đã từng làm việc trong lĩnh vực phân tích kinh tế vĩ mô tại các công ty chứng khoán, có hiểu biết sâu sắc về Bitcoin, altcoin và mối quan hệ của chúng với thị trường tài chính truyền thống.

Một, Chiến lược giao dịch của HighFreedom

Chiến lược giao dịch của HighFreedom chủ yếu bao gồm hai khía cạnh:

1. Kiếm lợi nhuận theo hướng: Trong quá trình thị trường tăng giá, nắm giữ Bitcoin và không bán trong thời gian dài, kiếm lợi nhuận từ sự tăng giá tổng thể của thị trường.

2. Kiếm lợi nhuận từ sự biến động: Dưới điều kiện kiểm soát đòn bẩy, khi giá Bitcoin rơi vào khoảng phù hợp, thiết lập vị thế mua coin. Sau khi giá tăng, đóng vị thế mua để gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin.

Ưu điểm của chiến lược này là:

• Có thể tránh khỏi đợt tăng giá chính trong thị trường bò.
• Tăng lượng nắm giữ Bitcoin trong quá trình thị trường tăng giá
• Phù hợp với sở thích rủi ro và chiến lược quản lý tài chính của bản thân

Cần lưu ý rằng:

• Kiểm soát mức đòn bẩy nghiêm ngặt, thường khuyên nên giữ đòn bẩy dưới 50%
• Chọn thời điểm thị trường phù hợp, chiến lược này phù hợp nhất với thị trường bò trong giai đoạn dao động.
• Tránh sử dụng vào thời điểm đỉnh của thị trường bò hoặc khi thị trường cực kỳ nóng, vì lúc này chi phí vốn để mua vào khá cao

HighFreedom dự kiến trong một chu kỳ bò và gấu hoàn chỉnh, chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận tổng thể từ 3-5 lần, với mức rút lui tối đa kiểm soát trong khoảng 20%-30%.

Hai, Kinh tế vĩ mô, Thị trường chứng khoán Mỹ và Thị trường tiền điện tử

HighFreedom cho rằng, với sự phát triển của thị trường tiền điện tử, ảnh hưởng của vốn ngoài thị trường ngày càng lớn, vì vậy ngoài việc chú ý đến các chỉ số bên trong vòng tròn tiền tệ, cũng cần chú ý đến chứng khoán Mỹ và tình hình kinh tế vĩ mô tổng thể của Mỹ.

Ông so sánh thị trường chứng khoán Mỹ với một cấu trúc hình chóp.

• Tầng dưới: Quỹ tiền tệ, trái phiếu chính phủ ngắn hạn và các tài sản có rủi ro thấp, lợi nhuận thấp khác
• Trung cấp: cổ phiếu blue-chip, các ông lớn công nghệ khác
• Lớp trên: cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cổ phiếu công nghệ mới nổi và các tài sản có rủi ro cao lợi nhuận cao khác
• Tầng cao nhất: Cổ phiếu "kiểu mơ mộng" cực kỳ đầu cơ

HighFreedom cho rằng, rủi ro và lợi nhuận của Bitcoin có thể được so sánh với chỉ số Russell 2000 và quỹ ARKK, là một loại "vàng kỹ thuật số" có một số cơ bản và tăng trưởng nhất định. Trong khi đó, altcoin có rủi ro cao hơn, tương tự như các cổ phiếu rủi ro cao trong thị trường chứng khoán Mỹ.

Ông ấy đề nghị các nhà đầu tư chú ý đến các chỉ số sau:

• Chỉ số Russell 2000 (RUT)
• Quỹ ARKK
• Cổ phiếu rủi ro cao như GME, AMC
• Chỉ số VIX

Những chỉ số này có thể phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro của toàn bộ thị trường, từ đó xác định xu hướng tiềm năng của thị trường tiền điện tử.

Ba, Dự đoán về thị trường tương lai

1. Bitcoin: HighFreedom cho rằng, với sự tham gia liên tục của các nhà đầu tư tổ chức, vị trí của Bitcoin như "vàng kỹ thuật số" sẽ trở nên vững chắc hơn. Ông dự đoán trong đợt tăng giá này, tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin so với vốn hóa thị trường vàng có khả năng tăng từ 7%-8% hiện tại lên 15%-20%.

2. Altcoin: Mặc dù thị trường altcoin tồn tại sự không chắc chắn, nhưng HighFreedom tin rằng trong đợt bull run này vẫn sẽ xuất hiện giao dịch altcoin. Lý do là phần lớn Bitcoin vẫn nằm trong tay các tay chơi lâu năm trong giới crypto, họ rất có thể sẽ chuyển một phần vốn sang altcoin sau khi Bitcoin tăng giá.

3. Dự đoán thời gian: HighFreedom dự đoán quý 4 có thể đón nhận một đợt tăng giá mới. Anh ấy đã cược với người dẫn chương trình, cho rằng giá Bitcoin sẽ đạt 100.000 USD trước ngày 31 tháng 12.

Bốn, Lời khuyên cho người mới bắt đầu

1. Hệ thống học: Thi bằng CFA cấp một, hệ thống học kiến thức cơ bản về thị trường tài chính.

2. Huấn luyện hàng ngày: Mỗi ngày theo dõi động thái thị trường, phân tích nguyên nhân đứng sau bảng xếp hạng tăng giá Token, rèn luyện độ nhạy cảm với thị trường.

3. Phân tích đa chiều: Ngoài việc phân tích cơ bản của thị trường tài chính, cũng cần chú ý đến dữ liệu trên chuỗi, cơ bản của các đồng coin khác nhau, v.v., để xây dựng logic và hệ thống giao dịch của riêng bạn.

4. Kiểm soát rủi ro: Học cách quản lý rủi ro, đặc biệt là cách kiểm soát đòn bẩy trong thị trường có biến động lớn.

Năm, những nhà giao dịch đáng chú ý

1. Phó Bằng: đến từ Đông Bắc Chứng Khoán, có hiểu biết sâu sắc về tài sản USD, chuyên về phân tích hệ thống.

2. Arthur Hayes: Có hiểu biết sâu sắc về kinh tế vĩ mô của Mỹ, mặc dù từ ngữ trong bài viết khá khó, nhưng quan điểm có giá trị tham khảo cao.

3. Victor: Quản lý quỹ, lão làng trong giới coin, thợ mỏ từ sớm, có cái nhìn độc đáo về thị trường.

4. Benson Tsang: Một tay lão luyện trong vòng tăng giá trước, những chỉ số chu kỳ quan trọng mà ông cung cấp giúp ích cho giao dịch.