Prefacio

En el mundo de las criptomonedas, entrar en una posición es algo que cualquiera puede hacer, es el movimiento más básico. Pero ¿salir? Esa es la línea divisoria entre jugadores experimentados e inversores minoristas inexpertos. Un trader podría adivinar la dirección correcta, elegir la moneda adecuada y aún así perder dinero, simplemente porque no saben cuándo retirarse o cuándo cortar sus pérdidas.

Entrada por juicio, salida por disciplina

¿Alguna vez has encontrado alguna de las siguientes situaciones?

• Inicialmente obtuvo un 30% de ganancia, dudó en vender, y terminó volviendo al punto de partida
• Originalmente, era solo una pequeña pérdida, y quería esperar a ver si se recuperaba, pero el resultado se volvió más y más profundo
• Mientras otros celebran, siempre compro en puntos altos y vendo en puntos bajos.

Estas situaciones no ocurren porque no eres lo suficientemente inteligente, sino porque no tienes disciplina. En el espacio criptográfico, si no planificas tus puntos de toma de ganancias y stop-loss, tus ganancias permanecerán para siempre como números en una pantalla, y tus pérdidas pueden convertirse en un pozo sin fondo si careces de autocontrol.

¿Qué es el take profit?

Take-profit significa establecer un precio específico o porcentaje de ganancia por adelantado. Una vez que el precio llega a ese punto, aseguras las ganancias y sales, sin dudarlo. No se trata de predecir mayores ganancias o ser excesivamente optimista. Es un punto estratégico que se debe establecer antes incluso de entrar en una operación.

1. ¿Por qué tomar ganancias?

Porque los mercados nunca suben para siempre. Incluso las tendencias más fuertes se retraen. Sin un punto de toma de ganancias, su ganancia del +80% podría reducirse al +5%, o incluso revertirse en una pérdida.

2. ¿Cómo establecer el take profit?

Aquí hay varios métodos comunes:

• Método de Ganancia Fija: Establezca un retorno objetivo, como 20%, 50%, o 100%, y salga en fases.
• Método de Nivel Técnico: Salga o reduzca su posición cuando el precio alcance zonas clave de resistencia (máximos anteriores, líneas de tendencia).
• Método de Toma de Ganancias Parcial: Vende porciones cada vez que el precio alcance una cierta ganancia para reducir la carga emocional.
• Método estratégico de toma de ganancias: Basado en la asignación general de la cartera, si una posición se vuelve demasiado dominante, reequilibrar proactivamente.

Piense en el take-profit como la reasignación de capital, no como abandonar el mercado. Después de asegurar ganancias, no se apresure a invertir todo en el siguiente intercambio; tomar un descanso también puede ser parte de la estrategia.

¿Qué es stop-loss?

Stop-loss significa reconocer un juicio erróneo y salir de una posición mientras la pérdida sigue siendo manejable, para evitar ser aplastado por el mercado. Muchas personas malinterpretan el stop-loss como "reconocer la derrota", pero los traders experimentados saben que en realidad es la última medida que protege su capital. Sin él, es posible que ni siquiera pueda participar en la próxima oportunidad.

1. ¿Por qué la mayoría de la gente no quiere detener la pérdida?

• renuente a aceptar
• Aférrate a la ilusión de un rebote
• Siento que aún no ha alcanzado un soporte real
• Espero intercambiar monedas y agregar posiciones para promediar a la baja

Casi todos han tenido estos pensamientos, pero la realidad es que cuanto más se prolonga la pérdida, más profunda se vuelve y las posibilidades de un rebote también se reducen.

2. ¿Cómo establecer la pérdida de parada?

A continuación se presentan varios métodos comunes:

• Método de Porcentaje Fijo: Por ejemplo, cada operación puede tolerar una pérdida máxima del 10-15%
• Análisis técnico: Rompiendo un soporte importante, pérdida de línea de tendencia y otras rupturas técnicas significan stop loss
• Parada de pérdida de tiempo: salir voluntariamente en caso de un largo lateral, falta de noticias positivas y bajo volumen de negociación
• Método general de stop-loss de capital: Cuando la pérdida general alcanza un cierto porcentaje del capital (por ejemplo, 20%), realice ajustes integrales o suspenda la negociación

Stop loss no es cortar carne, es cortar operaciones equivocadas para preservar las fichas restantes y poder sobrevivir.

Tomar beneficios/stop loss es el arte de la asignación de capital

Además de establecer la toma de ganancias/pérdida de stop para operaciones individuales, una estrategia más avanzada es pensar desde la perspectiva de la asignación de capital general:

1. Asignación de posición

• No sobrecargue una sola moneda
• Ajustar peso de posición según la volatilidad
• Las monedas de alto riesgo establecen un stop-loss más estricto

2. Gestión de costos

• La entrada por lotes puede reducir la presión de entrada
• Cuando la pérdida toca el punto de stop-loss, se debe cortar la pérdida de manera decisiva y salir en lugar de agregar para compensar la posición.

3. Gestión del Capital Psicológico

• Tratar las pérdidas en la cuenta como un error de estrategia, no como un fracaso en la vida
• Aceptar la falta de control del mercado y hacer control de riesgos que puedas controlar

Mentalidades Equivocadas Comunes

• Debería rebotar después de un poco más de apoyo: por lo general no lo hará
• Cerca del precio de stop-loss, ¿por qué no esperar y ver: generalmente empeora.
• Ya he perdido tanto, vender ahora no hará ninguna diferencia: este es un ciclo vicioso
• He ganado mucho, incluso si sube, no hará mucha diferencia: luego pasa de +100% a +5%

Conclusión

En este mundo de trading 24/7 lleno de noticias explosivas y emociones amplificadas, nadie acierta siempre. Lo único que puedes hacer es asegurarte de que puedas permitirte perder y ser lo suficientemente fuerte como para mantener tus ganancias. El take-profit no es codicia, y el stop-loss no es cobardía, son herramientas esenciales para la supervivencia a largo plazo en el mercado de criptomonedas. Escribe tu estrategia antes de entrar, mantén la disciplina durante la volatilidad y asume toda la responsabilidad tanto de tus ganancias como de tus riesgos.