Giới thiệu

Những nhà giao dịch quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội tốt nhất trên thị trường tiền điện tử nên sở hữu kỹ năng cơ bản đọc biểu đồ. Kỹ năng này bao gồm việc sử dụng thống kê lịch sử và các chỉ số để phân tích và dự đoán sự di chuyển thị trường hiện tại và tương lai của một đồng tiền. Mặc dù có vẻ khó khăn ban đầu, việc phân tích những đường và hình dạng rắc rối trên biểu đồ trở nên dễ dàng hơn khi bạn biết nơi bắt đầu. Bài viết này nhằm cung cấp cho nhà giao dịch mẹo về cách đọc biểu đồ một cách hiệu quả. Chúng tôi sẽ bao gồm tất cả những gì bạn cần biết để hiểu được dữ liệu và sử dụng nó vào lợi ích của bạn.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Nguồn Ảnh - ChartSchool

Việc hiểu cách đọc biểu đồ tiền điện tử là một kỹ năng cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, trước khi đào sâu vào các chi tiết của phân tích biểu đồ, quan trọng là hiểu rõ về phân tích kỹ thuật là gì.

Phân tích kỹ thuật là một kỹ thuật giao dịch mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng thị trường tiếp theo càng sớm càng tốt. Nó được gọi là "kỹ thuật" vì nó liên quan đến một loạt các kỹ thuật mà một nhà giao dịch phải sử dụng. Để tiến hành phân tích kỹ thuật, một nhà giao dịch phải phân tích hoạt động giao dịch và biến động giá của một tài sản trong quá khứ để dự đoán sự di chuyển giá của tài sản trong tương lai. Đó là một kỹ thuật cho phép nhà giao dịch tận dụng những cuộc tập trung tiềm năng bằng cách "đi theo xu hướng."

Phân tích kỹ thuật không chỉ giới hạn ở tiền điện tử mà còn có thể được sử dụng cho bất kỳ tài sản nào có dữ liệu giao dịch lịch sử, chẳng hạn như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hàng hoá và tiền tệ.

Market Movement là gì?

Thị trường tiền điện tử tuân theo xu hướng và những xu hướng này quyết định cách thị trường di chuyển. Sự di chuyển thị trường trong tiền điện tử chủ yếu được chia thành hai loại: Sự Di Chuyển Theo Chiều Tăng và Sự Di Chuyển Theo Chiều Giảm của Thị Trường.

Sự di chuyển thị trường tăng giá

Sự di chuyển thị trường tăng giá đề cập đến một xu hướng giá tăng trên thị trường, đi kèm với bầu không khí tích cực. Bulls, hoặc người mua tài sản, thúc đẩy sự di chuyển này. Theo Lý thuyết Dow, một thị trường được coi là đang tăng khi giá đã tăng ít nhất 20%. Trong thị trường tăng, các nhà giao dịch được khuyến nghị mua nhiều hơn.

Sự di chuyển thị trường giảm giá

Mặt khác, một xu hướng thị trường giảm giá cho thấy một xu hướng giảm giá và một cảm giác tiêu cực. Gấu, hoặc người bán tài sản, chịu trách nhiệm cho sự chuyển động này. Theo Lý thuyết Dow, một thị trường có thể được phân loại là đang đi xuống khi giá đã giảm ít nhất 20%. Trong thị trường giảm, các nhà giao dịch được khuyến khích bán.

Để tận dụng đầy đủ các cơ hội trên thị trường, người giao dịch phải hiểu rõ nguyên tắc phân tích kỹ thuật và có kiến thức chuyên sâu trong việc đọc biểu đồ.

Cách Phân Tích Biểu Đồ Tiền Điện Tử

Khi nói đến giao dịch tiền điện tử, bạn có thể hiển thị biểu đồ trong các khung thời gian khác nhau tùy thuộc vào ý định của bạn. Bạn có thể chọn xem biểu đồ trong vòng mười lăm phút, một giờ, hai mươi bốn giờ, cả một tuần hoặc thậm chí là toàn bộ sự tồn tại của một dự án. Khung thời gian bạn chọn có thể phản ánh phong cách giao dịch của bạn. Ví dụ, các nhà giao dịch ngày thường tập trung vào các giai đoạn ngắn để họ có thể tận dụng cơ hội tốt nhất trong ngày. Các nhà giao dịch swing có thể muốn xem xét một khoảng thời gian dài hơn, chẳng hạn như vài ngày hoặc một tuần, để phát hiện các biến động giá. Trong khi đó, nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét các giai đoạn trong vài tháng hoặc năm.

Quan trọng đối với mọi nhà giao dịch là làm quen với các cách khác nhau để trực quan hóa biểu đồ tiền điện tử.

Biểu đồ Đường

Biểu đồ đường là một biểu đồ giá cơ bản trong phân tích kỹ thuật, biểu diễn sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định trên một đường thẳng đơn giản. Có hai loại biểu đồ đường: tỷ lệ logarit và tỷ lệ tuyến tính (cũng được gọi là tỷ lệ không đều).

The Linear Scale

Mô tả hình ảnh - Biểu đồ tuyến tính (Giá Bitcoin)

Biểu đồ tuyến tính hiển thị sự thay đổi giá trị tuyệt đối. Trong biểu đồ tuyến tính, thang giá được chia thành các phần bằng nhau, giúp việc đánh giá tốc độ thay đổi giá trị dễ dàng hơn.

Thang Logarit

Mô tả hình ảnh - Biểu đồ logarit (Giá Bitcoin)

Thang logarit là dựa trên các thay đổi phần trăm về giá. Mặc dù biểu đồ logarit và tuyến tính có vẻ giống nhau, nhưng khác biệt duy nhất là thang đo dọc. Trong biểu đồ tuyến tính, giá bị cắt bằng nhau, trong khi đó trong biểu đồ logarit, thang giá được chia theo các thay đổi phần trăm. Do đó, hai thay đổi giá có giá trị tuyệt đối khác nhau nhưng bằng nhau về phần trăm sẽ được biểu diễn bằng cùng một dịch chuyển dọc trên thang log. Thang logarit phù hợp hơn cho việc xem xét xu hướng và biên độ giá tổng thể.

Thường thì, chỉ số khối lượng được hiển thị dưới biểu đồ. Chỉ số khối lượng minh họa cho việc có bao nhiêu tiền điện tử đã được giao dịch trong khoảng thời gian đó. Khi kết hợp với biểu đồ giá, chỉ số khối lượng có thể cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về thị trường. Ví dụ, nếu cả giá và khối lượng đều tăng, có thể ngụ ý rằng mọi người đang vội vàng mua và cuộc tăng giá có thể tiếp tục.

Ngược lại, nếu giá tăng nhưng sức mua không thể tăng tốc, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch vẫn hoài nghi về một cú đột.

Mô hình nến

Nguồn ảnh - Bộ sưu tập trực quan hóa dữ liệu

Một biểu đồ khác mà bạn có thể đã nghe rất nhiều là mẫu nến.

Mẫu hình nến thường được các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng để có được thông tin chi tiết hơn về biến động giá và khối lượng, bao gồm giá mở cửa và đóng cửa cũng như mức cao nhất và thấp nhất trong một phiên giao dịch.

Nguồn ảnh - Biểu đồ đáng kinh ngạc

Biểu đồ nến được tạo thành từ các nến, mỗi nến được chia thành ba phần: đuôi trên, đuôi dưới và thân nến. Đuôi trên thể hiện giá cao nhất được giao dịch, trong khi đuôi dưới đại diện cho giá thấp nhất. Rất phổ biến khi thấy các bảng điều khiển nến với các cột tiếp theo được đầy màu xanh và đỏ. Màu xanh minh họa một xu hướng tăng (bullish), trong khi màu đỏ là cho một xu hướng giảm (bearish). Có các loại nến khác nhau, nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào các mẫu nến phổ biến nhất mà một nhà giao dịch sẽ thấy khi giao dịch.

Mẫu Nến Búa và Nến Đảo Chiều Búa

Nguồn Ảnh - LiteFinance- Mẫu Nến Búa

Là một nhà giao dịch, việc hiểu rõ các mẫu nến khác nhau xảy ra trong cả thị trường bò và gấu là rất quan trọng. Trong thị trường bò, hai mẫu phổ biến là búa và búa đảo chiều. Các mẫu này được biểu diễn bằng các nến màu xanh, trong đó mẫu đầu tiên có một cột dày ở trên và một đuôi ở dưới, giống như một xu hướng tăng sau một xu hướng giảm. Mẫu thứ hai, tuy nhiên, có một cột dày ở dưới, cho thấy một xu hướng tăng ổn định trong suốt phiên giao dịch.

Nguồn ảnh - LFT- Mẫu nến đảo chiều hoặc ngược lại

Mô hình nến Hanging Mans và Shooting Star

Nguồn Ảnh - Trung bình

Ngược lại, thị trường gấu có các mẫu nến người treo và sao bắn. Người đàn ông treo có một cột đỏ dày ở phía trên, cho thấy một tiềm năng suy thoái sau một thị trường bò. Ngôi sao bắn, ngược lại, có màu đỏ ở phía dưới và cảnh báo về một chuyển động giảm dần trong thị trường chính thống.

Tuy nhiên, với tư cách là một nhà giao dịch, chỉ dựa vào biểu đồ nến hoặc đường là chưa đủ. Có một số chỉ báo và kỹ thuật khác có thể giúp bạn nắm bắt xu hướng trong một khoảng thời gian nhất định.

Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự

Như chúng ta đã thảo luận, chỉ nghiên cứu biểu đồ đường hoặc biểu đồ nến của một ngày duy nhất không đủ để hiểu xu hướng. Có các chỉ báo khác có thể giúp bạn nắm bắt được xu hướng theo thời gian. Hai chỉ báo cơ bản mà bạn có thể nghe thường xuyên trong giao dịch là hỗ trợ và kháng cự.

Khi đọc biểu đồ nến tiền điện tử trực tiếp, các mức hỗ trợ và kháng cự làm cho việc này dễ dàng hơn nhiều. Đường hỗ trợ chỉ ra đáy của một xu hướng giảm, nơi mà giá có khả năng quay trở lại và đẩy giá lên. Nói một cách đơn giản, hỗ trợ là khu vực mà người bán gặp khó khăn khi đưa giá xuống. Khu vực này có thể ngăn chặn một xu hướng giảm tiếp tục. Nó có thể được coi là sàn hỗ trợ giá.

Nguồn Ảnh - Investopedia

Trong khi đó, đường cản đề cập đến một mức độ ở phía trên, nơi mà một đợt tăng giá có thể dừng lại. Cản trở chính là bức trần. Trong kịch bản này, người bán tăng áp lực bán hàng của họ, làm cho việc giá tài sản vượt qua mức đó trở nên khó khăn. Điều này có thể ngăn chặn một xu hướng tăng giá tiếp tục tăng lên. Kỹ thuật, đường hỗ trợ chỉ ra mức giá thấp nhất để các nhà giao dịch có thể mua vào khi giá giảm, và cản trở là mức giá cao nhất trong thị trường tăng giá để làm điều đó. Sau đó, một xu hướng đảo chiều sẽ diễn ra, khiến thị trường cân bằng trở lại.

Quan trọng là phải nhớ rằng sự hỗ trợ trở thành sự kháng cự khi bị phá vỡ, và sự kháng cự trở thành sự hỗ trợ khi bị phá vỡ.

Trung bình di chuyển

Nguồn ảnh - Investopedia

Các đường trung bình di chuyển là một chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng để tạo ra một giá trung bình cho một loại tiền điện tử cụ thể. Có các loại phương pháp đường trung bình di chuyển khác nhau như Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA) và Đường Trung Bình Có Trọng Số (WMA).

Đơn giản Bình quân di chuyển (SMA)

SMA là một phương pháp đơn giản tính giá trị trung bình của một đồng tiền trong một khoảng thời gian cụ thể bằng cách cộng dồn giá trị trung bình và chia cho số lượng khoảng thời gian. Các đường trung bình động đơn giản hữu ích để hiển thị các đường xu hướng bằng cách kết nối các giá trị trung bình và giá thị trường khác nhau.

Trung bình di động có trọng số (WMA)

Thee WMA gives more weight to recent prices. This makes recent prices more responsive to new changes, making the WMA more advanced than the SMA. There is also an advanced variant for SMA and WMA called Moving Averages Convergence Divergence (MACD).

Chỉ báo MACD (Chỉ báo động trung bình hội tụ và động trung bình phân kỳ)

Nguồn ảnh - Hàng hóa

Dòng chính MACD được tạo ra bằng cách trừ hai trong số 12 ngày và 26 ngày Trung bình di chuyển mũi tên (EMAs), cộng với một đường tín hiệu từ 9 ngày EMA. Mỗi MACD tạo ra một biểu đồ dựa trên sự khác biệt giữa hai EMAs.

Khi đường MACD nằm trên đường zero, điều đó có nghĩa là có một xu hướng tăng. Ngược lại, khi nó nằm dưới đường zero, điều đó có nghĩa là có một xu hướng giảm. Khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu, nó thường chỉ ra điểm vào thị trường, trong khi tình huống ngược lại có thể gợi ý rằng đến lúc rời khỏi thị trường.

Nguồn ảnh -Hàng hóa

Dải Bollinger

Một chỉ báo khác sử dụng trung bình động đơn giản là Bollinger Bands. Chúng giúp người giao dịch xác định các biến động giá ngắn hạn trong giá của một đồng tiền. Bollinger bands thêm một dải trên và dưới bằng độ lệch chuẩn xung quanh trung bình động.

Nguồn Ảnh - Tradeciety

Nếu đường trung bình di chuyển gần với dải trên, điều đó chứng tỏ thị trường đã mua quá mua. Nếu nó di chuyển gần với dải dưới, điều đó chứng tỏ thị trường đã bán quá bán. Càng rộng dải, càng biến động các đồng tiền, và càng rộng giá cả của chúng dao động.

Chỉ số sức mạnh tương đối

Chỉ số độ mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo đo lường đà momentum thị trường. Nó sử dụng hai đường trên biểu đồ để hiển thị trạng thái quá mua và quá bán. Chỉ báo này hoạt động trên khung thời gian 14 ngày và có giá trị mặc định là 70% cho trạng thái quá mua và 30% cho trạng thái quá bán.

Nguồn Ảnh -Hàng hóa

Khi đường RSI cắt qua đường trên hoặc dưới, nó hoạt động như một tín hiệu cảnh báo cho thị trường rằng lượng lệnh mua hoặc bán quá nhiều. Xu hướng có khả năng phục hồi và đẩy giá trở lại mức cân đối. Do đó, khi thị trường quá mua, và RSI giảm dưới 70%, đó là tín hiệu để bán. Ngược lại, khi thị trường quá bán, và RSI vượt quá 30%, đó là lúc để mua.

Kết luận

Là một nhà giao dịch, việc biết cách đọc biểu đồ tiền điện tử là một kỹ năng quan trọng có thể giúp bạn ra quyết định thông minh và điều hướng thị trường trên Gate.io. Các biểu đồ cơ bản và các giải thích được thảo luận trong bài viết này có thể giúp bạn hiểu về sàn giao dịch tiền điện tử và cho bạn thấy rằng việc đọc biểu đồ không phức tạp như có vẻ ban đầu.