Динаміка крипторинку: аналіз відкату Біткойна та Ethereum і прогнози майбутніх тенденцій

1. Спостереження за ринком

Основні дані про інфляцію в США протягом п'яти місяців залишаються нижчими за очікування, але на ринку існують очевидні розбіжності щодо майбутніх тенденцій. Є думки, що вплив тарифів проявиться в липні-серпні, що призведе до більшого цінового тиску; інша сторона підкреслює обережність компаній у ціноутворенні на фоні слабкого попиту. Ці розбіжності також відображаються всередині Федеральної резервної системи: голова натякає на можливість зниження порогу для зниження процентних ставок, тоді як голова одного з регіональних банків виступає за продовження жорсткої політики. Наразі Федеральна резервна система схиляється до обережної позиції, підкреслюючи необхідність бути обережними щодо короткострокових даних і підтверджуючи незалежність центрального банку.

У сфері регулювання Конгрес США прискорив процес ухвалення законодавства, запровадивши "Тиждень криптовалюти", одним з проектів якого є нормативне регулювання ринку стабільних монет. Цей проект закону вимагає, щоб резерви стабільних монет були у вигляді готівки та короткострокових облігацій США, що має подвійне призначення: по-перше, послабити конкурентів, підтримуючи відповідні стабільні монети та зміцнюючи цифрову домінуючу позицію долара; по-друге, створити значний попит на облігації США, полегшуючи фінансовий тягар. Крім того, кілька технологічних гігантів займаються стабільними монетами, намагаючись створити ефективну мережу трансакцій через кордон. Аналітики вважають, що ця зміна в регулюванні зміцнить позицію Біткойна як цифрового золота.

Біткойн після досягнення нового максимуму увійшов у корекцію, кілька аналітиків звернули увагу на виправлення прогалин на ринку ф'ючерсів. Загальна думка полягає в тому, що Біткойн може знизитися до діапазону від 113,800 до 117,000 доларів для заповнення прогалини, після чого може початися новий етап зростання. Деякі аналітики вказали, що якщо ціна не зможе швидко подолати поточну зону, це може навпаки сприяти зростанню Біткойна до рівня близько 120,000 доларів. Інші вважають, що ринок ще не досяг максимуму, наступний ключовий рівень становить 136,000 доларів, і діапазон від 93,000 до 109,000 доларів має сильну підтримку. З точки зору циклів, поточне розширення все ще має простір для продовження.

Ринкова капіталізація Ethereum перевищила 10%, і деякі аналітики вважають, що стабільні монети та токенізація сприяють зростанню попиту на нього. З технічної точки зору, кілька аналітиків звертають увагу на його ф'ючерсний розрив, вважаючи, що після закриття в діапазоні від 2830 до 2925 доларів Ethereum має шанси на прорив у 3200 доларів. Є думка, що активність торгівлі Ethereum зростає, і в умовах очікуваного пом'якшення ліквідності він має потенціал для відновлення.

Ринок альткойнів демонструє ротацію сегментів: токени для платежів першими стартують, капіталізація великих монет накопичується, певний екосистемний проект публічної блокчейн-мережі формує естафету. Популярність китайських концептуальних токенів не зменшується, кілька проектів досягають історичних максимумів. Токени, пов'язані з ШІ, також мають значне зростання.

2. Ключові дані (станом на 16 липня 12:00 HKT)

• Біткойн: 117,798 доларів США (з початку року +26.05%), денний обсяг торгівлі 66.923 мільярдів доларів США
• Ethereum: 117,798 доларів (з початку року -5.91%), щоденний обсяг торгів 41.523 мільярда доларів
• Індекс страху та жадоби: 71 (жадоба)
• Середній GAS: BTC 0,52 sat/vB, ETH 0,9 Gwei
• Частка ринку: BTC 62.9%, ETH 10.2%
• 24 години BTC довгі/короткі співвідношення: 49.4%/50.6%
• Зростання секторів: DeFi +5.98%, GameFi +4.52%
• 24 години ліквідації: 106,515 людей, загальна сума 3.55 мільярда доларів

3. Напрямок коштів ETF (станом на 15 липня)

• Біткойн ETF: +4.03 мільярда доларів, дев'ятий день поспіль чистий приплив
• Ethereum ETF: +192 мільйонів доларів, дев'ятий день чистого вливання

4. Нещодавні важливі події

• 16 липня: певна платформа гаманців проводить активність з випуску токенів
• 16 липня: певний проект відкриває аеродроп токенів
• 16 липня: Палата представників США провела слухання щодо податкової політики для цифрових активів
• 17 липня: одна торговельна платформа запустила нову монету
• 17 липня: певний проект починає публічний продаж токенів
• 17 липня: Федеральна резервна система опублікувала звіт про економічний стан
• 17 липня: Голова Федерального резерву Нью-Йорка виступить з промовою про економіку та монетарну політику
• 16-17 липня: кілька проектів проводять розблокування токенів

5. Гарячі теми ринку

• Велика покупка ETH: два підозріло пов'язані гаманці витратили понад 100 мільйонів доларів на купівлю 33366 монет ETH
• Відкуп монет: певний проект завершив відкуп 180 мільйонів монет
• Послуги для установ: один банк запропонував інституційним клієнтам спотову торгівлю Біткойном та Ethereum.
• Галузеві злиття та поглинання: одна фінансово-технологічна компанія придбала команду розробників блокчейну, щоб прискорити розробку платформи RWA
• Інституційні інвестиції: певна компанія протягом короткого часу залучила 4,13 мільярда доларів, частина коштів вже інвестована в Ethereum
• Зниження токенів: один великий інвестор через посередницьку платформу зменшив кількість на 15000 монет ETH
• Відкупна дія: певний проєкт підозрюється у перенесенні вартості 16 мільйонів доларів США SOL на адресу для викупу