Розмова з трейдером: від інвестицій в Інтернет до All in Crypto
Джейсон раніше працював у HuaXing Capital та Qiming Venture Partners, а потім відповідав за внутрішні інвестиції в офісі сім'ї. Він вперше зіткнувся з криптовалютою під час буму ICO в 2017 році, тоді його розуміння цієї сфери ще залишалося на стадії "можливо, це шахрайство", тому він отримав лише невеликий прибуток і вийшов.
У 2020 році Джейсон, під впливом досвідченого інвестора, почав поглиблено вивчати криптовалюту. Його привернула логіка «проникнення»: так само, як під час виходу Alibaba на біржу проникнення електронної комерції в Китаї зросло з 3% до 30% за десять років, процес зростання криптовалюти з 100-200 мільйонів населення до 2 мільярдів населення може бути ще швидшим. Наразі проникнення криптовалюти становить близько 600 мільйонів людей, що залишає величезний простір для зростання.
У 2023 році Джейсон заснував свій фонд NDV, увійшовши на ринок, коли біткойн коштував близько 29 тисяч доларів. Після приблизно 20 місяців їхні інвестиції отримали більше ніж 4.3-кратний прибуток, перевищивши показники біткойна.
MSTR: Перемога простої логіки
Інвестиційна стратегія Джейсона завжди була зосереджена на "проникненні інститутів". У 2023 році вони здебільшого інвестували в GBTC, використовуючи його знижку до біткойна для отримання надприбутків. Після схвалення ETF Джейсон почав обмірковувати наступні кроки інституційних інвесторів, вважаючи, що акції, пов'язані з криптовалютою, можуть стати гарячою темою.
Після відбору Джейсон обрав MSTR, оскільки його логіка проста, і його легко узгодити. У порівнянні, компанії на кшталт Coinbase важче швидко купити інституційним інвесторам, оскільки потрібно аналізувати фундаментальні показники; акції гірничодобувних компаній також важко узгодити через велику кількість виборів. Як виявилося, показники MSTR перевершили такі популярні активи, як NVIDIA і Bitcoin.
Увага великих інвесторів
Джейсон вважає, що проникнення "великих грошей", таких як суверенні фонди, страхові компанії, університетські фонди, фонди благодійності та різні хедж-фонди, у сферу криптовалют ще не досягає тисячної частки. Ці установи найбільше цінують прості та зрозумілі активи з високою ліквідністю.
Отже, на даному етапі вибір великого капіталу в основному обмежується біткоїном або кількома пов'язаними акціями. Чим вища ліквідність акцій, тим легше сформувати консенсус, оскільки великі кошти повинні враховувати зручність входу та виходу.
Це також пояснює, чому XRP та SOL отримують більше уваги. Особливо XRP, який має тривалість існування, велику ринкову капіталізацію, хорошу ліквідність і періодично з'являються судові справи, які привертають увагу.
Джейсон підкреслює, що фінанси в основному є грою попиту та пропозиції, важливо розуміти мислення великих капіталів. Він вважає, що не слід надто зосереджуватися на активах, які потребують важких зусиль для формування нового консенсусу, а слід основну позицію розподіляти на правильні активи, щоб перевершити ринок.
Прогнозування верхівки бичачого ринку
Джейсон завжди досить точно оцінював великі циклічні тренди. Він вважає, що з моменту випуску ETF біткойн виріс з 40 тисяч доларів до приблизно 100 тисяч доларів, при цьому в ринок надійшло 30-50 мільярдів доларів. Щоб досягти 150 тисяч доларів, потрібно ще таке ж обсяги фінансування.
Щодо джерел фінансування, Джейсон вважає, що в короткостроковій перспективі федеральний уряд США, ймовірно, не буде широко втручатися. Потенційними великими покупцями наразі можуть бути уряди штатів; якщо кожен великий штат інвестує 2 мільярди доларів, то 50 штатів загалом можуть внести 500-1000 мільярдів доларів.
На основі цих оцінок Джейсон прогнозує, що вершина біткоїна може бути близько 150 000 доларів. Він рекомендує звернути увагу на думку певного аналітика даних в блокчейні, щоб отримати більше макроаналізу даних в блокчейні.
Джейсон зазначив, що нинішній ринок став більш прозорим під впливом США, основні дати подій оголошуються заздалегідь, що дає учасникам достатньо часу для роздумів і стратегічних ігор. Поєднуючи макроекономічні оцінки та дані про попит і пропозицію біткойна, ринкові тенденції стали відносно зрозумілими.
Майбутнє ринку криптовалют
Джейсон прогнозує, що чотирирічний цикл може більше не існувати, оскільки тиск на пропозицію вже ослаб. Вхід довгострокових інвестицій зробить ринок більш схожим на ринок акцій США, різні криптовалюти можуть сформувати незалежні наративи та тренди, більше не піддаючись коливанням біткойна.
Він прогнозує, що в майбутньому може бути переосмислено природу токенів, що дозволить такі операції, як дивіденди та викуп токенів. Це може призвести до того, що ринок криптовалют більше нагадуватиме ринок акцій США, демонструючи характеристики сильних, що залишаються сильними, а не як ринок акцій Китаю з ротацією секторів.
Стратегія вибору малих монет
Щодо торгівлі малими монетами, принцип Джейсона полягає в тому, щоб обирати лише проекти засновників, яких він знає. Він вважає, що більшість засновників криптовалют можуть бути лише для короткострокового арбітражу, але якщо засновник продовжує працювати, то інвестори можуть втратити лише вартість можливості.
Оцінюючи засновника, Джейсон в основному зосереджує увагу на тому, чи має він високу потенційну зростання. Незалежно від того, чи це тип, який вміє продавати, чи той, хто працює наполегливо, якщо він може постійно надавати нові знання та реально діяти, Джейсон вважає його хорошим засновником.
Методи безперервного зростання
Джейсон вважає, що ключем до постійного прогресу є сміливість визнавати свої помилки і чесно дивитися на себе. Він рекомендує прочитати "Шлях, яким мало хто йде", ця книга навчила його, як правильно ставитися до своїх помилок.
У торгівлі Джейсон підкреслив важливість практики, ітерацій та аналізу. Він радить кожного разу фіксувати причини угоди, постійно накопичуючи досвід.
Джейсон також рекомендує звернути увагу на одного досвідченого трейдера, який побудував базове розуміння Джейсона щодо криптовалют і допоміг Джейсону усвідомити свої переваги та обмеження.
Прогресивні методи ведучого
Ведучий поділився своїм методом підтримки чутливості до ринку: створення "фонду нульового рівня" та "десятикратного фонду".
"Фонд обнулення" використовується для слідування за розумними людьми та розумними грошима, невеликі інвестиції в кілька об'єктів. Якщо більшість об'єктів зростають, це свідчить про те, що цей сегмент вартий уваги.
"Десятикратний фонд" - це збільшення інвестицій у провідні активи, які виділяються в рамках "Фонду нульового рівня".
Ведучий вважає, що цей метод особливо підходить для швидкоплинних транзакцій в блокчейні, допомагаючи інвесторам своєчасно використовувати можливості ринку.
Висновок
Найбільша насолода від торгівлі полягає в самостійних викликах. Не потрібно знати багато людей, достатньо регулярно спілкуватися з тими, хто вас цікавить. Цей спосіб життя сповнений свободи.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BankruptWorker
· 08-10 09:57
Коли можна буде All in вийти на берег
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkLibertarian
· 08-10 09:54
Очі точні, або ж шахрайство швидке
Переглянути оригіналвідповісти на0
FOMOmonster
· 08-10 09:53
Навіщо працівникам ще й займатися дурницями?
Переглянути оригіналвідповісти на0
OldLeekNewSickle
· 08-10 09:47
Ще одна заплутана схема з грошима для невдах. Якщо вірити йому, я прямо називаю його невдаха.
Досвідчений трейдер розкриває таємниці: шлях до успіху від інвестування в інтернет до All in Crypto
Розмова з трейдером: від інвестицій в Інтернет до All in Crypto
Джейсон раніше працював у HuaXing Capital та Qiming Venture Partners, а потім відповідав за внутрішні інвестиції в офісі сім'ї. Він вперше зіткнувся з криптовалютою під час буму ICO в 2017 році, тоді його розуміння цієї сфери ще залишалося на стадії "можливо, це шахрайство", тому він отримав лише невеликий прибуток і вийшов.
У 2020 році Джейсон, під впливом досвідченого інвестора, почав поглиблено вивчати криптовалюту. Його привернула логіка «проникнення»: так само, як під час виходу Alibaba на біржу проникнення електронної комерції в Китаї зросло з 3% до 30% за десять років, процес зростання криптовалюти з 100-200 мільйонів населення до 2 мільярдів населення може бути ще швидшим. Наразі проникнення криптовалюти становить близько 600 мільйонів людей, що залишає величезний простір для зростання.
У 2023 році Джейсон заснував свій фонд NDV, увійшовши на ринок, коли біткойн коштував близько 29 тисяч доларів. Після приблизно 20 місяців їхні інвестиції отримали більше ніж 4.3-кратний прибуток, перевищивши показники біткойна.
MSTR: Перемога простої логіки
Інвестиційна стратегія Джейсона завжди була зосереджена на "проникненні інститутів". У 2023 році вони здебільшого інвестували в GBTC, використовуючи його знижку до біткойна для отримання надприбутків. Після схвалення ETF Джейсон почав обмірковувати наступні кроки інституційних інвесторів, вважаючи, що акції, пов'язані з криптовалютою, можуть стати гарячою темою.
Після відбору Джейсон обрав MSTR, оскільки його логіка проста, і його легко узгодити. У порівнянні, компанії на кшталт Coinbase важче швидко купити інституційним інвесторам, оскільки потрібно аналізувати фундаментальні показники; акції гірничодобувних компаній також важко узгодити через велику кількість виборів. Як виявилося, показники MSTR перевершили такі популярні активи, як NVIDIA і Bitcoin.
Увага великих інвесторів
Джейсон вважає, що проникнення "великих грошей", таких як суверенні фонди, страхові компанії, університетські фонди, фонди благодійності та різні хедж-фонди, у сферу криптовалют ще не досягає тисячної частки. Ці установи найбільше цінують прості та зрозумілі активи з високою ліквідністю.
Отже, на даному етапі вибір великого капіталу в основному обмежується біткоїном або кількома пов'язаними акціями. Чим вища ліквідність акцій, тим легше сформувати консенсус, оскільки великі кошти повинні враховувати зручність входу та виходу.
Це також пояснює, чому XRP та SOL отримують більше уваги. Особливо XRP, який має тривалість існування, велику ринкову капіталізацію, хорошу ліквідність і періодично з'являються судові справи, які привертають увагу.
Джейсон підкреслює, що фінанси в основному є грою попиту та пропозиції, важливо розуміти мислення великих капіталів. Він вважає, що не слід надто зосереджуватися на активах, які потребують важких зусиль для формування нового консенсусу, а слід основну позицію розподіляти на правильні активи, щоб перевершити ринок.
Прогнозування верхівки бичачого ринку
Джейсон завжди досить точно оцінював великі циклічні тренди. Він вважає, що з моменту випуску ETF біткойн виріс з 40 тисяч доларів до приблизно 100 тисяч доларів, при цьому в ринок надійшло 30-50 мільярдів доларів. Щоб досягти 150 тисяч доларів, потрібно ще таке ж обсяги фінансування.
Щодо джерел фінансування, Джейсон вважає, що в короткостроковій перспективі федеральний уряд США, ймовірно, не буде широко втручатися. Потенційними великими покупцями наразі можуть бути уряди штатів; якщо кожен великий штат інвестує 2 мільярди доларів, то 50 штатів загалом можуть внести 500-1000 мільярдів доларів.
На основі цих оцінок Джейсон прогнозує, що вершина біткоїна може бути близько 150 000 доларів. Він рекомендує звернути увагу на думку певного аналітика даних в блокчейні, щоб отримати більше макроаналізу даних в блокчейні.
Джейсон зазначив, що нинішній ринок став більш прозорим під впливом США, основні дати подій оголошуються заздалегідь, що дає учасникам достатньо часу для роздумів і стратегічних ігор. Поєднуючи макроекономічні оцінки та дані про попит і пропозицію біткойна, ринкові тенденції стали відносно зрозумілими.
Майбутнє ринку криптовалют
Джейсон прогнозує, що чотирирічний цикл може більше не існувати, оскільки тиск на пропозицію вже ослаб. Вхід довгострокових інвестицій зробить ринок більш схожим на ринок акцій США, різні криптовалюти можуть сформувати незалежні наративи та тренди, більше не піддаючись коливанням біткойна.
Він прогнозує, що в майбутньому може бути переосмислено природу токенів, що дозволить такі операції, як дивіденди та викуп токенів. Це може призвести до того, що ринок криптовалют більше нагадуватиме ринок акцій США, демонструючи характеристики сильних, що залишаються сильними, а не як ринок акцій Китаю з ротацією секторів.
Стратегія вибору малих монет
Щодо торгівлі малими монетами, принцип Джейсона полягає в тому, щоб обирати лише проекти засновників, яких він знає. Він вважає, що більшість засновників криптовалют можуть бути лише для короткострокового арбітражу, але якщо засновник продовжує працювати, то інвестори можуть втратити лише вартість можливості.
Оцінюючи засновника, Джейсон в основному зосереджує увагу на тому, чи має він високу потенційну зростання. Незалежно від того, чи це тип, який вміє продавати, чи той, хто працює наполегливо, якщо він може постійно надавати нові знання та реально діяти, Джейсон вважає його хорошим засновником.
Методи безперервного зростання
Джейсон вважає, що ключем до постійного прогресу є сміливість визнавати свої помилки і чесно дивитися на себе. Він рекомендує прочитати "Шлях, яким мало хто йде", ця книга навчила його, як правильно ставитися до своїх помилок.
У торгівлі Джейсон підкреслив важливість практики, ітерацій та аналізу. Він радить кожного разу фіксувати причини угоди, постійно накопичуючи досвід.
Джейсон також рекомендує звернути увагу на одного досвідченого трейдера, який побудував базове розуміння Джейсона щодо криптовалют і допоміг Джейсону усвідомити свої переваги та обмеження.
Прогресивні методи ведучого
Ведучий поділився своїм методом підтримки чутливості до ринку: створення "фонду нульового рівня" та "десятикратного фонду".
"Фонд обнулення" використовується для слідування за розумними людьми та розумними грошима, невеликі інвестиції в кілька об'єктів. Якщо більшість об'єктів зростають, це свідчить про те, що цей сегмент вартий уваги.
"Десятикратний фонд" - це збільшення інвестицій у провідні активи, які виділяються в рамках "Фонду нульового рівня".
Ведучий вважає, що цей метод особливо підходить для швидкоплинних транзакцій в блокчейні, допомагаючи інвесторам своєчасно використовувати можливості ринку.
Висновок
Найбільша насолода від торгівлі полягає в самостійних викликах. Не потрібно знати багато людей, достатньо регулярно спілкуватися з тими, хто вас цікавить. Цей спосіб життя сповнений свободи.