Дослідження тенденцій інституційних інвесторів після коливань крипторинку

Паніка, викликана подіями з FTX, поширилася на крипторинок, впливаючи на кілька централізованих установ. Інвестори втратили довіру до деяких централізованих бірж, які не можуть короткостроково підтвердити резерви активів, і їхня інвестиційна поведінка стала більш обережною та обачною. Проте деякі учасники установ мають іншу точку зору, вважаючи, що це хороший період для виправлення. Багато установ не зменшили свою активність, а навпаки, активізувалися: з одного боку, вони активно оновлюють інфраструктуру, з іншого - переглядають минуле та готуються до наступного бичачого ринку.

Нещодавно опубліковане дослідження «Огляд цифрових активів для інституційних інвесторів 2022 року» охоплює 140 американських інституційних інвесторів, які управляють активами приблизно на 2,6 трильйона доларів. Це дослідження має на меті зрозуміти ставлення американських інституційних рішень до цифрових активів, відображаючи емоції та погляди інститутів на індустрію під час ведмежого ринку.

Основні висновки дослідження:

1. Активне будівництво: Інституційні інвестори збільшили розподіл криптоактивів під час спаду криптовалют, використовуючи цей час для навчання та збільшення інвестицій.

2. Технічні інвестиції: Різноманітність показників ефективності є основним стимулом для інвесторів обирати шифрування, більшість з них заявляють, що збільшать інвестиції в інноваційні технології.

3. Баланс ризику та прибутку: Незважаючи на посилення волатильності ринку, цифрові активи все ще вважаються однією з найбільш привабливих можливостей для отримання надприбутку.

4. Принципи та занепокоєння: Дотримання правил стало головним критерієм при виборі партнерів у сфері криптовалют, загально вважається, що прозорість регулювання є ключовим каталізатором для майбутнього зростання.

Одним із захопливих питань, яке виникає в ході дослідження, є основні побоювання щодо інвестицій у цифрові активи. Результати показують, що регуляторна невизначеність є основним фактором, який враховують інвестори при розгляді цифрових активів, і вони з нетерпінням очікують на більш чітке регуляторне середовище. Приблизно 47% інвесторів вважають, що події, такі як крах Terra Luna та банкрутство 3AC, є попередженням для політиків, закликаючи до створення справедливого конкурентного середовища та прийняття необхідних регуляторних норм. 36% респондентів вважають, що такі події нагадують компаніям про необхідність застосування кращих стратегій управління ризиками.

У повсякденному бізнес-спілкуванні ми виявили, що навіть деякі ранні професійні учасники мають різні ступені недостатності в питаннях безпеки активів, управління ризиками, дотримання бізнес-норм і довіри на блокчейні. Це також одна з важливих причин короткого терміну життя криптокомпаній. Одинична подія безпеки або виведення коштів може швидко призвести до банкрутства установи. Тим часом у галузі не бракує і відмінних установ, які можуть зберігати стабільність під час кожної чорної лебеді. Щоб обговорити їхній шлях до успіху, деякі досвідчені учасники ринку розглянуть наступні теми:

• Поточний стан ринку та аналіз цін
• Стратегії реагування установ та перспективи ринку в умовах нестачі ліквідності
• Інституційний аналіз подій FTX та рішення
• Виклики, з якими стикається управління коштами інститутів, реальні бар'єри та непорозуміння, що стоять за бумом технології MPC
• Команда інвестицій DeFi щодо рішень та оптимізації ризиків на ланцюгу

Ця дискусія глибоко розгляне плутанину, з якою наразі стикаються установи, поділиться ідеями для майбутнього розвитку та надасть цінні інсайти і досвід учасникам галузі.