Проникливе відкриття! 4 книги, які обов'язково повинен прочитати трейдер!

Я поділюсь своїм досвідом торгівлі та розповім про 4 книги, які, на мою думку, особливо варто прочитати.
Серед них є технологічні, є ідейні,
Це книги, які я неодноразово читав.
Я також підсумую основні моменти з книги та поділюсь ними👇👇
1️⃣«Жити за рахунок торгівлі»
Зміст цієї книги включає загальні знання про торгівлю, психологію торгівлі, дисципліну в торгівлі,
Торгові інструменти та системи, управління ризиками та торгівлею, при цьому значна частина матеріалу зосереджена на торговій психології.

Тому що автор Олександр Ельдер спочатку був лікарем-психіатром, його погляд на психологію торгівлі в книзі зовсім інший, що також є дуже цікавою рисою.

Він лікував багатьох алкоголіків, допомагаючи їм позбутися залежності, і виявив, що психологія алкоголіків дуже схожа на психологію трейдерів, які зазнають збитків.

Під час допомоги алкоголікам у їхньому відмові від алкоголю він виявив, що ці методи також застосовні до трейдерів, матеріалу досить багато, зацікавлені можуть самостійно ознайомитися з оригіналом.

Сьогодні я планую зосередитися на одному з його технічних методів: система торгівлі з трьома фільтрами. Оскільки ця система не має якихось складних теорій, а є дуже простою, практичною і ефективною, я хочу акцентувати увагу на цій технології.

Цей трикамерний фільтр означає три часові періоди.
Перший крок: виберіть основний період торгівлі як середньостроковий. Після вибору основного періоду, виберіть більший часовий інтервал для довгострокового, а на останок виберіть малий період для короткострокового.
Другий крок: знайдіть великі тренди на довгострокових графіках свічок. Після встановлення тренду виберіть момент, коли середньостроковий тренд буде протилежним довгостроковому, підготуйтеся до входу, знайдіть сигнали для входу на короткострокових графіках свічок, встановіть стоп-лосс на середньостроковому рівні, виходьте на довгостроковому.
Третій крок, довгострокове підтвердження напрямку, очікування середньострокового виходу в протилежний тренд.

Наверху наведено просту демонстрацію трисітемної системи торгівлі. Ви можете використовувати індикатори, які ви вміло використовуєте, обирати підходящий для вас період для спроби. Як завжди, спочатку проведіть тестування на історичних даних, щоб підтвердити ефективність, а потім переходьте до реальної торгівлі.

Старі фанати знають, що моя щоденна стратегія SOL, яку я поділився на початку 24 року, ґрунтується на звичках маркет-мейкерів в поєднанні з даними на SOL-ланцюзі та інформацією на макрорівні разом з торговими техніками з цієї книги. Точність перевищує 97%.

2️⃣«Метод торгівлі за трендом»
У книзі «Метод торгівлі за трендом» на основі теорії Доу надано більш детальне визначення тренду, і на його основі створено торгову систему. У книзі багато базових технічних пояснень, таких як лінії тренду, лінії повороту, контрольні точки A тощо. Є також і більш складні, наприклад, нові погляди на теорію хвиль та техніку свічок, у книзі також є велика кількість практичних прикладів, які пояснюють ці концепції. Я вважаю, що ця книга є досить всебічною, а розуміння торгової системи є досить глибоким.

Я не рекомендую всім вивчати дуже складну теорію хвиль, оскільки її зміст дуже важкий для розуміння, і після навчання вона не дає суттєвої допомоги та значення для торгівлі. Натомість найосновніша теорія свічок, як малювати трендові лінії, як малювати точки розвороту, як знайти точку поділу A — це все легко вивчити, просто та практично. Якщо ви зможете гнучко застосовувати ці знання, результати торгівлі будуть обов'язково хорошими.

Цей технічний підхід у книзі вартий вивчення, але також має свої проблеми. Зараз «Метод торгівлі за трендом» вже вийшов у 3-му виданні, попередні версії були простішими і головним чином пояснювали три методи торгівлі за трендом:
Один з варіантів - це торгівля, що слідує за трендовою лінією.
Один із способів - це торгівля, яка слідує за трендом канальної лінії,
Один із способів - це використовувати лінії тренду, канали та контрольну точку A для відбору трендів для торгівлі.

Я прочитав зміст книги, вибрав перший тип трендової лінії для відкриття довгих позицій при прориві і коротких позицій при падінні, щоб здійснювати торгівлю за трендом. Спосіб дуже простий, але трохи надто грубий. Чому я так кажу? Тому що під час практичного виконання я зіткнувся з проблемами.

1: Немає чітких стандартів для проведення трендових ліній, в реальних умовах їх все важче і важче малювати. Хоча в книзі є досить чітке визначення для проведення трендових ліній, все ж залишаються неоднозначні моменти. Чим довше ви спостерігаєте за ринком, тим більше ви звертаєте увагу на деталі змін цін, що призводить до того, що трендові лінії малюються все меншими, з'єднуючи малі максимуми змін цін. Трендові лінії стають все більш агресивними, частота угод зростає, і технічні проблеми також можуть вплинути на впевненість у торгівлі, врешті-решт ця техніка не може бути реалізована (цей підхід важко реалізувати, він вимагає дуже багатого досвіду і вміння відчувати ритм).

2: Цей метод має занадто прості технічні стандарти, під час торгівлі навіть помилка є занадто високою, психологічний тиск під час виконання є занадто великим. В умовах коливного ринку можна отримати пощечини з обох боків: три помилки підряд змушують нервувати, п’ять помилок — злитися, сім помилок — розгніватися, десять помилок — зійти з розуму, врешті-решт, це взагалі неможливо виконати (це потребує від нас сильної витримки, але цей спосіб надто великий виклик для психології).

Ця книга містить багато технічних теорій, які варто вивчити, але не враховує чітке класифікацію деталей торгової системи, залишаючи багато суб'єктивних неясностей, що може ускладнити довгострокове виконання торгової системи. Звичайно, ми не можемо заперечувати цінність цієї книги; багато основних знань про торгівлю та концепцій торгівлі викладено дуже чітко та зрозуміло, і її варто прочитати. Щодо технічних аспектів, я рекомендую зосередитися на четвертому розділі теорії свічок, п'ятому розділі ліній тренду, шостому розділі точок повороту, сьомому розділі розділових точок A та дев'ятому розділі моделі трендової торгівлі.

3️⃣《Чорний лебідь》
Ця книга, я впевнений, знайома багатьом друзям, тому сьогодні я не буду говорити багато про зміст книги, а просто поділюсь своїм розумінням її змісту: ця книга описує світ, який виходить за межі нашого сприйняття, але є дуже реальним і жорстоким.

Світ торгівлі є екстремальним станом. У книзі є два важливих знання: середній стан і екстремальний стан. Середній стан означає, що коли кількість зразків достатньо велика, один випадок не вплине істотно на загальне. Наприклад, середній зріст людини, середня тривалість життя, середній IQ - це все належить до середнього стану.

Ваша висота, навіть якщо вона трохи вища або нижча, не вплине на середній зріст людей. А екстремальний Стан означає, що індивід має непропорційний вплив на ціле. Наприклад, розподіл багатства, де між багатіями та бідними існує різниця в трильйони разів. Наприклад, цього року, коли Маск став найбагатшою людиною у світі, його загальні активи становили 187,1 мільярда доларів, тоді як середній ВВП в бідних країнах Африки ще не досягає 1 тисячі доларів.

Отже, що означає світ торгівлі для нас, трейдерів, в умовах екстремального стану? Серед усіх трейдерів розподіл співвідношення прибутків і збитків дуже нерівномірний, лише невелика кількість людей врешті-решт може отримати прибуток, більшість лише стає гарматним м'ясом. Реальний світ постійно нав'язує людям ідею про те, що всі люди народжуються рівними, вчителі також кажуть нам, що потрібно старанно працювати, щоб досягти успіху.

Але у світі торгівлі, через різні ресурси, якими володіють трейдери, різну інформацію про ринок та різні обсяги капіталу, виникає несправедливість, яку не можна компенсувати лише наполегливою працею та стараннями.

Щоб отримати прибуток від торгівлі, необхідно одночасно підвищувати технології, усвідомлення та психологію. Якщо ж просто зануритися в одну з цих сфер, то навіть при старанному навчанні можна зазнати збитків на ринку. Звісно, якщо обмеження торгівлі буде подолано, успішний дохід також буде дуже проривним, це і є привабливість торгівлі. Обидві сторони торгівлі виражені яскраво, і нам потрібно робити вибір.

Водночас, початок торгівлі може стати для когось чорним лебедем. Непередбачувані, раптові чорні лебеді можуть мати значний вплив на соціальний та історичний прогрес, а раптові події в житті також можуть суттєво вплинути на наш життєвий шлях, наприклад, участь у високоризиковій торгівлі.

Для мене вхід у світ торгівлі став чорним лебедем у моєму житті. На одній зустрічі за вином я дізнався про торгівлю від однієї людини, і з того часу я глибоко занурився в це, розпочавши десятирічний шлях у торгівлі, і з того часу моя життєва траєкторія змінила свій напрямок. Я колись не знав, що потрапив у світ екстремального Стену, вважав, що можу все, саме тому зазнав серйозних втрат і опинився на дні свого життя, пройшовши через безліч труднощів, щоб дійти до сьогоднішнього дня. Якщо запитати, чи хочу я знову пережити це? Можливо, моя відповідь буде: я б краще займався бізнесом, ніж знову страждав від торгівлі, адже це надто антигуманно.

Отже, я сподіваюся, що всі ви, перш ніж почати торгівлю, повинні врахувати найгірші сценарії, подумати, чи зможете ви витримати, якщо торгівля стане чорним лебедем у вашому житті, перш ніж почати так звану торгову кар'єру. Тому незалежно від того, на якому етапі торгівлі ви знаходитесь, я рекомендую прочитати цю книгу «Чорний лебідь», це допоможе глибше зрозуміти ризики в торгівлі та мати більш чітке уявлення про своє життя.

4️⃣«Есе Монтея»
Книга «Есе Монтея» може бути маловідомою багатьом, це філософська книга, автором якої є французький мислитель Монтень. У 37 років, успадкувавши батьківський маєток Монтея, він почав вести усамітнене життя. Його життя можна підсумувати так: він майже не працював, а весь час витратив на роздуми про життя. Він з поглядом мудреця говорить про свої міркування щодо світу і людства, деякі з його теорій, на мою думку, дуже цікаві та глибоко розкривають людську природу.

Є один есе під назвою «Про страх». «Страх вигнав мудрість з мого серця». У цьому розділі книги описано багато страшних прикладів. Дехто вмер від страху на полі бою, а випадків, коли страх змушує людей помилятися і божеволіти, ще більше: «страх його гострота перевершує всі почуття». Ті, хто має досвід торгівлі, відчували емоцію «страху», наприклад, боятися зупинити збитки, боятися відкату прибутку, боятися відкриття позицій тощо. Страх — це емоція, яка є вродженою, адже під час торгівлі ви стикаєтеся з багатьма невідомими, що неминуче супроводжує весь процес торгівлі, а страх як емоція дуже потужний, і ви не можете повністю його подолати. Як і я, який торгує вже більше 10 років, все ще відчуваю занепокоєння і страх, просто в менших обсягах, ніж звичайні люди.

Оскільки страх як емоція не можна подолати, нам потрібно намагатися уникати викликів жаху під час торгівлі. Як зрозуміти це речення? Завдяки великій кількості практики, вдосконаленню торгових технік та глибокому розумінню загальної тенденції ринку в довгостроковій перспективі, необхідно якомога більше усунути невідомість у торгівлі. Чим більше ви розумієте, тим слабкішим буде відчуття страху. Чим краще ви контролюєте ризики, тим слабкішим стає ваше відчуття страху. Ми не викликаємо його на боротьбу, не намагаємося його усунути і не протистоїмо йому, а просто приймаємо його, розуміємо і можемо мирно співіснувати з ним, зробивши його частиною своєї торгівлі.

“Коли ми імпульсивні, емоції керують нами, ми говоримо не з власної волі.” “Гнів найчастіше призводить до помилок у судженнях; якщо дивитися на помилки через призму емоцій, вони лише розширюються, це схоже на те, як дивитися на речі в тумані.” У «Есе Монте» багато говориться про емоції, зокрема й про гнів. Коли ви перебуваєте в стані гніву, ви зазвичай втрачаєте все своє розуміння, всі емоції безмежно посилюються. Якщо сказати простіше, у стані гніву ви вже не думаєте. У такому стані ймовірність помилок у торгівлі дуже висока, і помилки також можуть безмежно розширюватися. Тому в торгівлі дуже важливо мати стабільні емоції.

"Якщо людина не встановить приблизну мету для свого життя, вона не зможе упорядкувати свої окремі дії, а якщо у людини в голові немає загальної форми, вона не зможе зібрати шматочки разом".

Насправді, торгівля дуже схожа на інші види праці: вам потрібно мати певну мету, а також певний процес; це зовсім не те, що можна зробити одним махом. І слід пам'ятати одну річ: те, що приходить дуже швидко і виходить за межі ваших можливостей, зникне з вашого поля зору ще швидше. Багато людей, не глибоко розуміючи торгівлю, мають великий досвід отримання прибутків або періодично отримують значні прибутки. Ці прибутки більше пов'язані з удачею, а не з торговими навичками, і в подальшій торговій практиці вони повертаються на ринок різними способами, навіть перевищуючи свої інвестиції. Це також те, що найбільше вразило мене в моєму неуспішному досвіді торгівлі.

На початку торгівлі ми стикаємося з розрізненими торговими даними, і те, що ми бачимо, лише верхівка айсберга. Раніше я думав, що ці окремі частини є повною картиною айсберга, тому, коли я натрапив на айсберг, це стало для мене несподіванкою. Тому, перш ніж робити висновки про щось у цілому, не слід поспішати з висновками або вкладати всі свої зусилля; натомість краще дізнатися більше, скласти план, визначити цілі, і тільки після того, як ви поступово відкриєте всю картину, діяти рішуче - ймовірність успіху буде значно вищою.

У цій книзі занадто багато змісту, який змушує замислитися, тому я не буду перераховувати все по черзі. Насправді торгівля — це дуже просте, але водночас і дуже складне заняття. Трейдери всіма силами дивляться на інших, шукають зовнішні стандарти успіху в торгівлі, але мало хто звертає увагу на себе, розмірковує про себе, про вкорінені слабкості людської природи, розмірковує про те, чи доклав він зусиль, чи справді має можливість досягти успіху.

Багато людей вважають, що книги з філософії читати дуже нудно, але насправді стиль викладу в цій книзі дуже вільний і плавний. Читаючи цю книгу, я відчував, що не читаю, а розмовляю з Монтенем. Від цього мудреця я побачив тінь людської природи та усвідомив свої колишні незручності в торгівлі, що викликало у мене багато роздумів. Я не хочу піднімати торгівлю на філософський рівень, але неможливо заперечити, що для успішної торгівлі справді потрібна життєва мудрість, а мудрість походить з вашого життєвого досвіду, підсумків минулого та самоаналізу.

Сьогодні я закінчу на цьому, думки дещо розсіяні, але це дійсно те, що я думаю. Я закінчу сьогоднішній контент цитатою з "Есе Монтеня": "У мене є два вірних помічники, один з яких – це моє терпіння, а інший – це мої руки" — "Есе Монтеня".
Слава Україні!