Ви читаєте щотижневий звіт про галузеві гарячі теми, згенерований лабораторією штучного інтелекту Gate.io. Огляд найважливіших ринкових тенденцій та подій минулого тижня, а також рекомендації з інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 8063 слова ｜ Час читання 10.9 хвилин.
Зміст:
Загальний тренд ринку
Аналіз фінансових потоків та коливань цін
Гарячі теми
Основні події
Глобальна політика
Інвестиційний аналіз
1. Загальний стан ринку
1.1. Емоції на ринку
Цього тижня загальна капіталізація цифрових валют досягла 3,58 трильйона доларів США, що на 7,90% менше в порівнянні з попереднім періодом. Обсяги торгів на біржах зменшилися на 6,36%, досягнувши 2139,12 мільярда доларів США. Ціна біткоїна знизилася на 4,00% до 103719,20 доларів США. Загальний настрій на ринку є песимістичним, домінуюча тенденція - зниження. Основною причиною є яструбина риторика голови ФРС Пауела, яка тисне на крипторинок.
Згідно з індексом страху та жадоби Gate.io, сьогодні ринкові настрої є "жадібними", індекс становить 71, що свідчить про загальний оптимізм на ринку.
Огляд криптовалют та традицій станом на 09:00 UTC+8, 16 травня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Нещодавні дані показують, що темпи відновлення світової економіки сповільнюються, а інфляційний тиск зберігається. У єврозоні у квітні CPI зріс на 7.5% в річному обчисленні, що перевищує очікувані 7.3%, і встановив новий рекорд. У США у квітні CPI зріс на 4.9% в річному обчисленні, трохи нижче очікуваних 5%, але все ще на високому рівні. У США у квітні PPI зріс на 2.3% в річному обчисленні, що нижче очікуваних 2.6%, що свідчить про деяке послаблення інфляційного тиску.
Очікування підвищення відсоткових ставок Федеральної резервної системи посилилися. За даними CME FedWatch, ймовірність збереження ставки на рівні 91,7% у червні, ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у липні становить 34,2%, а найбільша ймовірність - зберегти ставку без змін. Європейський центральний банк також дав сигнал про подальше підвищення ставок.
Висока інфляція ставить центральні банки перед політичною дилемою. З одного боку, необхідно продовжувати підвищувати процентні ставки, щоб стримати інфляційні очікування; з іншого боку, надто швидке підвищення ставок може викликати ризики жорсткої посадки економіки. Невизначеність макроекономічного середовища посилює волатильність на ринку криптовалют.
В цілому, уповільнення світової економіки, високий рівень інфляції та жорстка монетарна політика створюють тиск на ринок криптовалют. Інвесторам слід уважно стежити за змінами макроекономічних даних та напрямками політики центральних банків.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня основна увага приділяється загальному обсягу роздрібних продажів споживчих товарів у Китаї та доданій вартості промислових підприємств понад визначений розмір у квітні, що відображає динаміку внутрішнього економічного зростання. Загальна кількість існуючих продажів житла та первинних заявок на допомогу з безробіття в США у квітні вплине на очікування ФРС щодо підвищення процентних ставок. Квітневі дані індексу споживчих цін у Великій Британії та Японії також заслуговують на увагу на інфляційний тиск. Дані про роздрібні продажі в Канаді та індекс споживчих цін відображають стан внутрішнього попиту. Загалом основні економічні дані, оприлюднені цього тижня, вплинуть на перспективи монетарної політики та світової економіки.
2. Аналіз фінансових ресурсів та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
BTC тижнева волатильність
Згідно з розрахунками на основі щоденних закритих цін BTC за останній тиждень, тижнева волатильність BTC становить 0,83%.
Аналіз змін цін
Цього тижня ціна BTC коливалася в діапазоні від 103,000 до 104,500 доларів. Зростання ціни в основному зумовлене тривалим чистим припливом в ETF на спотовий біткоїн, а також відображає оптимістичні настрої інвесторів щодо довгострокових перспектив криптовалют. Однак ціна знизилася на високих рівнях, можливо, через фіксацію прибутку інвесторами.
Аналіз обсягу торгівлі
Цього тижня середня добова торгова обсяг BTC становить приблизно 15 мільйонів монет, що є зниженням у порівнянні з минулим тижнем. Зниження обсягу торгівлі може свідчити про зменшення активності на ринку, і короткостроково ціна може залишитися в межах коливань. Але якщо обсяг торгівлі знову зросте, це може стимулювати ціну до прориву в одному напрямку.
Активність ринку та напрямок цін
Наразі ринковий настрій перебуває в нейтрально оптимістичному стані. Якщо оптимістичні настрої подальшого зростання, це сприятиме подальшому зростанню ціни BTC. Навпаки, якщо ринковий настрій стане песимістичним, ціна BTC може зазнати тиску і знизитися. Загалом, в короткостроковій перспективі очікується, що BTC зберігатиме високу волатильність.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, біткойн (BTC) за минулий тиждень продемонстрував чистий приплив коштів, накопичивши чистий приплив у 110 мільйонів доларів. Це свідчить про зростання попиту інвесторів на біткойн і підвищення активності на ринку. Тим часом, ефір (ETH) та інші основні криптовалюти також продемонстрували подібну ситуацію з чистим припливом коштів.
Поведение інституційних інвесторів
Варто зазначити, що інституційні інвестори цього тижня збільшили свої інвестиції в криптовалюти. Дані свідчать про те, що кілька великих інституційних інвестиційних фондів і хедж-фондів нарощують свої позиції в біткоїні та інших основних цифрових активах. Це може бути зумовлено оптимістичними очікуваннями інституційних інвесторів щодо довгострокових перспектив криптовалют.
Поведение розничних інвесторів
На відміну від інституційних інвесторів, потоки коштів роздрібних інвесторів демонструють певну диференціацію. Дані з деяких криптовалютних бірж показують, що невелика кількість роздрібних інвесторів здійснила фіксацію прибутків, але в цілому попит роздрібних інвесторів на криптовалюти залишається стабільно сильним.
В цілому, дані фінансового стану цього тижня відображають відновлення активності на ринку криптовалют. Якщо ця тенденція збережеться, у короткостроковій перспективі це може забезпечити певну підтримку для цін на основні криптовалюти. Але інвесторам також слід бути обережними щодо високих ризиків волатильності на ринку.
!
!
2.3. Аналіз Розумних Грошей
Напрямок руху розумних грошей зазвичай може передбачити тренди на ринку. Аналізуючи обсяги великих угод та стан грошових потоків, ми можемо зрозуміти напрямок інституційних інвесторів.
BTC: Нещодавно обсяги великих угод з BTC збільшилися, що свідчить про поступове нарощування позицій інституційними інвесторами. Оскільки ціна біткойна перевищила 100 тисяч доларів, обсяги притоку коштів продовжують зростати, що може забезпечити додаткову підтримку для майбутніх ринкових тенденцій.
ETH: Обсяги великих угод з Ethereum також помітно зросли, що свідчить про зростаючий попит інституційних інвесторів на ETH. З розвитком екосистеми Ethereum, довгострокова інвестиційна цінність ETH визнається, що може залучити більше капіталу в майбутньому.
Інші криптовалюти: Окрім BTC та ETH, деякі високоякісні криптовалютні проєкти також привернули увагу інституційних інвесторів. Наприклад, обсяги великих угод на публічних блокчейн-проєктах, таких як Solana, Avalanche, зросли, що відображає те, що інституційні інвестори шукають можливості в нових emergent сегментах.
В цілому, поточні настрої на ринку є досить оптимістичними, інституційні інвестори поступово нарощують свої позиції на ринку криптовалют. Якщо ця тенденція збережеться, у найближчий час може продовжитися бичачий тренд. Але інвестори також повинні бути обережними з волатильністю ринку та розумно контролювати ризики.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Згідно з наданими даними, найбільш обговорюваною темою за останній тиждень є співпраця екосистеми Sui Chain Game XOCIETY з adidas у випуску NFT. Ось відповідні тематичні звіти:
🔥 Хітові NFT екосистеми Sui! XOCIETY спільно з Adidas запалює новий тренд DeFi
🌊 Перший великий IP у екосистемі Sui, ринок NFT переживає переворот
NFT проект XOCIETY, підтриманий першим великим IP в екосистемі Sui, нещодавно оголосив про співпрацю з брендом спортивного одягу Adidas, в рамках якої буде випущено серію цифрових колекцій NFT, що є прототипами класичних спортивних черевиків Adidas. Ця співпраця не лише приносить відомий IP в екосистему Sui, але й стає новим трендом на ринку цифрових колекцій NFT.
Згідно з офіційним повідомленням XOCIETY, це партнерство з Adidas буде поділено на три серії: "OG Series", "Retro Series" та "Futurist Series". Серія "OG Series" відтворить класичні моделі Adidas; "Retro Series" буде проводити ретро-модифікацію класичних моделей; а "Futurist Series" представить футуристичний науково-фантастичний стиль.
Дані ринку показують, що з моменту оголошення новин про співпрацю обсяг торгівлі NFT в екосистемі Sui помітно зріс. Згідно з статистикою, минулого тижня загальний обсяг торгівлі NFT в екосистемі Sui досяг 1,2 мільйона SUI, що на понад 300% більше в порівнянні з попереднім періодом. Аналітики вважають, що за цими даними стоїть новий етап процвітання ринку цифрових колекцій NFT.
Голова фонду екосистеми Sui Еван Ченг заявив: "Співпраця XOCIETY з Adidas знаменує собою офіційний перехід екосистеми Sui в нову еру цифрових колекцій NFT. У майбутньому ми будемо продовжувати залучати більше відомих IP для екосистеми Sui, щоб принести користувачам більш різноманітний досвід цифрових активів."
🚀 Прискорення DeFi-розширення екосистеми Sui, стабільне підвищення позицій в галузі
Як нове покоління публічних блокчейнів, Sui з моменту свого запуску поставила на перше місце будівництво DeFi-екосистеми. Ця співпраця між XOCIETY та Adidas є відображенням розширення DeFi в екосистемі Sui.
Дані показують, що на даний момент екосистема Sui залучила понад 200 DeFi проектів, які охоплюють кілька сфер, включаючи кредитування, деривативи тощо. Серед них такі NFT проекти, як XOCIETY, займають досить великий сегмент.
Інвестор екосистеми Sui Кріс Лі заявив: "Екосистема Sui прискорює темпи розширення DeFi, NFT цифрові колекційні предмети безумовно є важливою точкою прориву. Проекти, такі як XOCIETY, не лише приносять трафік в екосистему Sui, але, що більш важливо, вносять нову енергію в усю екосистему DeFi."
Експерти в галузі стверджують, що за розширенням DeFi-екосистеми Sui стоїть її провідна технологічна потужність. Sui використовує нову архітектуру блокчейну, яка може забезпечити пропускну здатність до десятків тисяч TPS, що повністю відповідає високим вимогам DeFi-додатків до одночасних запитів. Одночасно Sui також здійснила безшовну інтеграцію з міжланцюговими мережами, такими як Axelar, забезпечуючи рух активів між різними ланцюгами.
Відомий аналітик Алекс Лам зазначив: "Екосистема Sui стабільно підвищує свою позицію в сфері DeFi завдяки своїй відмінній технологічній потужності та відкритій екологічній концепції. Вірю, що в майбутньому ми побачимо ще більше відмінних DeFi проектів, які приєднаються до табору Sui."
!
4. Основні події
Ось 15 найзначніших подій, які вплинули на ринок криптовалют за останні сім днів:
2025-05-16 Аірдроп NXPC
16 травня 2025 року Alpha проведе лістинг токенів NXPC і проведе аірдроп. Користувачі, які мають на це право, можуть подати заявку на аірдроп NXPC протягом зазначеного часу. NXPC – це новий тип токенів з унікальною економічною моделлю та сценаріями застосування.
2025-05-15 Результати розслідування вразливості Loopscale
15 травня 2025 року модульний кредитний протокол Loopscale оприлюднив остаточні результати розслідування інциденту з вразливістю 26 квітня. За допомогою правоохоронних органів було встановлено, хто стоїть за атакою. Loopscale поділиться відповідною інформацією з іншими протоколами для посилення безпеки екосистеми.
2025-05-15 Пауел визнав, що епоха тривалих низьких процентних ставок закінчилася
15 травня 2025 року голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл на одній із зустрічей заявив, що ФРС коригує політичну рамку, щоб відповісти на значні зміни в перспективах інфляції та процентних ставок після 2020 року. Він визнав, що етап низьких процентних ставок закінчився.
2025-05-15 NXPC спотова ціна та ціна на ланцюзі мають ціновий розрив
15 травня 2025 року існує велика різниця в ціні між спотовою ціною NXPC на біржі та ціною в ланцюгу. Спотовий ринок ще не відкрив функцію виведення NXPC.
2025-05-14 Загальна капіталізація криптовалюти перевищила 3,5 трильйона доларів США
14 травня 2025 року, згідно з даними, загальна ринкова капіталізація криптовалюти знову зросла і перевищила 3,5 трильйона доларів, досягнувши 3,505 трильйона доларів. Частка ринку BTC та ETH складає відповідно 58,9% та 9,21%.
2025-05-14 Генслер приватно має помірне ставлення до криптовалют
14 травня 2025 року джерела повідомили, що колишній голова Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслер у приватному спілкуванні має набагато м'якше ставлення до цифрових активів, ніж на публіці, і зробив внесок у концепцію аеродропів.
2025-05-14 Інституційне лідерство сприяє зростанню біткоїна
14 травня 2025 року аналітики зазначають, що, незважаючи на те, що біткойн наближається до історичного максимуму, загальний обсяг торгівлі криптовалютами залишається низьким. Це може свідчити про те, що поточне зростання більше контролюється інституційними інвесторами та корпоративними покупцями, а роздрібні інвестори ще не масово увійшли на ринок.
2025-05-14 Підйом токена GFR
14 травня 2025 року токен GFR швидко з'явився як новий міфічний токен за підтримки провідних торгових платформ, таких як Gate.io, демонструючи безмежну креативність світу криптовалют і потенціал нового покоління цифрових активів.
2025-05-14 Прогноз ринкової активності на Різдво
14 травня 2025 року аналітики зазначили, що з наближенням Різдва волатильність крипторинку може зрости. З історичних даних видно, що ймовірність зростання криптовалют напередодні та після Різдва висока. Різдвяна тематична мем-криптовалюта Rizzmas наразі залишається популярною.
2025-05-13 Хвиля попиту на біткоїн
13 травня 2025 року дані показують, що на ринку біткоїнів з'явився сплеск попиту, що дозволяє продавцям зафіксувати прибуток, а покупці готові купувати за поточною ціною. З жовтня 2023 року постійний приток свіжого капіталу є конструктивним сигналом.
2025-05-13 Тлумачення угоди
13 травня 2025 року було проведено аналіз і тлумачення принципів і застосувань протоколу. Протокол дозволяє записувати вміст на блоці біткойна, створювати NFT та токени без необхідності в окремих токенах або сайдчейнах.
2025-05-12 Новий інвестиційний договір екосистеми Flow
12 травня 2025 року, з ухваленням регуляторних норм, екосистема Flow-ланцюга виявила нове покоління інвестиційних протоколів, таких як KittyPunch, що сприяло розширенню випадків використання в таких сферах, як торгівля, управління та ін.
2025-05-11 Волатильність біткойна недооцінена
11 травня 2025 року аналітики зазначили, що премія за волатильність на ринку опціонів була зменшена, кілька онлайнових показників вказують на те, що ринок біткоїнів знаходиться на критичній точці прийняття рішень, а волатильність може бути недооцінена.
2025-05-10 Зростання щільності постачання біткоїнів
10 травня 2025 року дані показують, що постачання біткоїнів значно зросло в цій хвилі відновлення, що означає, що базова вартість великої кількості біткоїнів наближається до поточної ціни. Це може посилити чутливість ринку, що призведе до підвищення потенційної волатильності.
5. Глобальна політика
Наступні новини, пов'язані з криптовалютною індустрією, нові політичні динаміки, економічна політика та регуляції, а також аналіз впливу на індустрію та ринок, згруповані за період з 9 по 16 травня 2025 року:
1. Уряд США випустив позитивний сигнал для криптовалютної індустрії
Новий голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) заявив, що буде сприяти створенню розумної регуляторної рамки для криптоактивів, надаючи керівництво та винятки для випуску токенів, що є цінними паперами. Це обіцяє зняти обмеження на визначення та відповідність криптоактивів, підняти впевненість на ринку. ( 14 травня новини )
Уряд Трампа планує значно послабити вимоги до додаткового коефіцієнта капіталу банків, що розглядається як найбільше послаблення капіталу з часів фінансової кризи 2008 року, що може вивільнити 2 трильйони доларів ліквідності, що позитивно вплине на ринок криптовалют. (5 травня 15 новини )
Аналіз впливу: ці політичні сигнали свідчать про те, що уряд США змінює свою позицію на підтримку розвитку криптовалютної індустрії, що може принести позитивний вплив на галузь, залучаючи більше капіталу та інновацій у цю сферу.
2. Небраска прийняла законопроект для регулювання біткойн-майнінгових компаній
Небраска прийняла законопроект LB 526, який вимагає від великих біткоїн-майнінгових компаній покривати витрати на модернізацію інфраструктури, повідомляти про споживання енергії та дозволяти владі припиняти обслуговування. (5 травня новини )
Аналіз впливу: Цей крок спрямований на посилення регулювання біткоїн-майнінгу, що може збільшити витрати на діяльність майнінгових компаній, але також сприятиме довгостроковому здоровому розвитку галузі.
3. Уряд Франції зустрінеться з криптоекспертами для вирішення проблем безпеки
Міністр внутрішніх справ Франції зустрінеться з фахівцями з криптовалют, щоб вирішити питання безпеки в криптоіндустрії після спроби викрадення. ( новини 19 травня 2023 року )
Аналіз впливу: Це свідчить про те, що уряд Франції надає увагу питанням безпеки в сфері криптовалют, і, ймовірно, посилить регулювання для підвищення прозорості та безпеки в галузі.
4. Сенат США веде переговори щодо законопроекту про стейбликоїни
Сенат США веде переговори щодо законопроекту «GENIUS Act» про стейблкоїни, сторони досягли згоди щодо 90% положень, решта розбіжностей зосереджена на етичному кодексі для спеціальних урядових працівників та стандартах випуску стейблкоїнів для публічних компаній. ( 16 травня новини )
Аналіз впливу: Цей законопроект спрямований на регулювання випуску та функціонування стейблкоїнів, якщо буде прийнято, він принесе більш чіткі регуляторні правила для галузі.
Підсумок:
Згідно з наведеними новинами, основні світові економіки прискорюють процес регулювання в сфері криптовалют, що включає як позитивні політики, так і тенденції до посилення регулювання. Загалом, чітка регуляторна рамка, хоча й збільшує витрати на відповідність у галузі, сприяє довгостроковому здоровому розвитку галузі та завоюванню довіри суспільства. Учасники ринку повинні уважно стежити за політичними тенденціями та своєчасно коригувати стратегії ведення бізнесу відповідно до нових реалій.
6. Аналіз інвестицій
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Зверніть увагу, ці рекомендації базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування пов'язане з ризиками, входьте на ринок обережно.
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів
Цього тижня популярними токенами є DOGE, ETH, BTC тощо. DOGE, як мем-токен, завдяки своїй активності в спільноті та самоіронії, має різкі коливання цін. ETH, як рідний токен мережі Ethereum, його ціна тісно пов'язана з розвитком всього екосистеми DeFi. BTC, як флагман криптовалюти, має значний вплив на коливання цін усього ринку.
Підсумок квантових стратегій
!
Стратегія контрактного грід-трейдингу показує відмінні результати на високолюдних активах, таких як DOGE, але ризик також високий. Стратегія Мартінгейла на спотових ринках також приносить значний прибуток на DOGE, ризик трохи нижчий, ніж у контрактному грід-трейдингу. У середньоволатильних активах, таких як ETH, стратегія контрактного грід-трейдингу також приносить непоганий прибуток, ризик контрольований.
Підсумок
Цього тижня популярні токени відобразили активність Meme-коінів та основних валют, квантові стратегії отримали значний прибуток у умовах високої волатильності, але також супроводжувалися підвищеними ризиками. Інвесторам слід обережно вибирати стратегії відповідно до власної схильності до ризику.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
1. Simple Earn
余币宝 – це гнучкий фінансовий продукт, представлений Gate.io. Основні характеристики включають: отримання відсотків на залишок, можливість вкладу та зняття в будь-який час, складні відсотки. Після покупки余币宝 користувачем, система кожну годину визначатиме, чи вдалося позичити, виходячи з встановленої користувачем процентної ставки та фактичного попиту на позики. У разі успішного позичання користувач отримає дохід від відсотків за цю годину.
Загальна сума інвестицій USDT в Yubi Bao становить 350,193,997.59 USDT, прогнозована річна прибутковість складає 16.65% + 8.87%.
!
2. Управління капіталом
Ліквідаційний центр є комплексним центром фінансових послуг, заснованим Gate.io, який включає в себе як короткострокові, так і довгострокові фінансові плани, а також інші фінансові рішення. Користувачі можуть вибрати різні фінансові продукти відповідно до своїх потреб, правила отримання прибутку варіюються в залежності від продукту.
!
3. Структурні інвестиції
Структуроване фінансування - це новий фінансовий продукт, запущений Gate.io, який базується на поєднанні фіксованого доходу та фінансових деривативів, таких як опціони. Як правило, дохідність визначається на основі співвідношення цінових показників базового активу протягом інвестиційного періоду до встановленої ціни.
!
4.Ринкові відсоткові ставки
!
Примітка:
TradFi - це скорочення від традиційних фінансів, що означає міжбанківську процентну ставку.
CeFi є скороченням від Centralized, що означає ставки фінансування для централізованих криптовалютних фінансових платформ.
DeFi є скороченням від Decentralized, що відноситься до процентних ставок фінансування на платформах кредитування з децентралізованим фінансуванням.
Відмова від відповідальності: наведеними даними надаються третіми сторонами, вони призначені лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Інвестування має ризики, входження на ринок вимагає обережності.
6.4. Технічний аналіз
Стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллінджера
Полосы Боллинджера - це популярний технічний індикатор, який використовує стандартне відхилення ціни для визначення потенційних умов перекупленості або перепроданості. Торгові правила цієї стратегії такі:
Коли ціна ETH наближається або перевищує верхню межу, здійсніть продаж, позиція складає 20%;
Коли ціна ETH наближається або перевищує нижню межу, зробіть покупку, обсяг становить 20%.
Початковий капітал становить 100000 USDT.
Результати тестування
Згідно з наведеними вище торговими стратегіями, проводиться тестування історичних даних ETH, час тестування охоплює період з 1 січня 2025 року по 15 травня 2025 року, результати тестування такі:
Остаточна доходність: 12.37%
Максимальне падіння: 8.92%
Річна волатильність: 32.56%
Загальна кількість угод: 68 разів
Кількість прибуткових угод: 41 раз
Кількість збиткових угод: 27 разів
Аналіз даних
Ця стратегія отримала позитивний дохід під час тестування, але рівень доходності відносно низький.
Максимальний рівень просадки в прийнятних межах, ризик контрольований.
Річна волатильність досить висока, що відображає певну волатильність доходу цієї стратегії.
Кількість прибуткових угод трохи перевищує кількість збиткових угод, але різниця незначна.
Підсумок переваг і недоліків
Переваги:
Правила торгівлі прості та зрозумілі, їх легко виконувати.
Ризики контрольовані, максимальне зниження в межах прийнятного.
Недоліки:
Доходність не висока, важко задовольнити очікування високого доходу.
Існує висока волатильність, коливання прибутків є значними.
Співвідношення прибутку і збитку не велике, важко отримувати прибуток протягом тривалого часу.
В цілому, ця торгова стратегія на основі смуги Боллінгера підходить для інвесторів з низьким ризиком, але для інвесторів, які прагнуть до високого доходу, ефективність цієї стратегії може бути не дуже ідеальною.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Щотижневий звіт про гарячі теми AI (05.09 - 05.16)
!
Зміст:
1. Загальний стан ринку
1.1. Емоції на ринку
Цього тижня загальна капіталізація цифрових валют досягла 3,58 трильйона доларів США, що на 7,90% менше в порівнянні з попереднім періодом. Обсяги торгів на біржах зменшилися на 6,36%, досягнувши 2139,12 мільярда доларів США. Ціна біткоїна знизилася на 4,00% до 103719,20 доларів США. Загальний настрій на ринку є песимістичним, домінуюча тенденція - зниження. Основною причиною є яструбина риторика голови ФРС Пауела, яка тисне на крипторинок.
Згідно з індексом страху та жадоби Gate.io, сьогодні ринкові настрої є "жадібними", індекс становить 71, що свідчить про загальний оптимізм на ринку.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Нещодавні дані показують, що темпи відновлення світової економіки сповільнюються, а інфляційний тиск зберігається. У єврозоні у квітні CPI зріс на 7.5% в річному обчисленні, що перевищує очікувані 7.3%, і встановив новий рекорд. У США у квітні CPI зріс на 4.9% в річному обчисленні, трохи нижче очікуваних 5%, але все ще на високому рівні. У США у квітні PPI зріс на 2.3% в річному обчисленні, що нижче очікуваних 2.6%, що свідчить про деяке послаблення інфляційного тиску.
Очікування підвищення відсоткових ставок Федеральної резервної системи посилилися. За даними CME FedWatch, ймовірність збереження ставки на рівні 91,7% у червні, ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у липні становить 34,2%, а найбільша ймовірність - зберегти ставку без змін. Європейський центральний банк також дав сигнал про подальше підвищення ставок.
Висока інфляція ставить центральні банки перед політичною дилемою. З одного боку, необхідно продовжувати підвищувати процентні ставки, щоб стримати інфляційні очікування; з іншого боку, надто швидке підвищення ставок може викликати ризики жорсткої посадки економіки. Невизначеність макроекономічного середовища посилює волатильність на ринку криптовалют.
В цілому, уповільнення світової економіки, високий рівень інфляції та жорстка монетарна політика створюють тиск на ринок криптовалют. Інвесторам слід уважно стежити за змінами макроекономічних даних та напрямками політики центральних банків.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня основна увага приділяється загальному обсягу роздрібних продажів споживчих товарів у Китаї та доданій вартості промислових підприємств понад визначений розмір у квітні, що відображає динаміку внутрішнього економічного зростання. Загальна кількість існуючих продажів житла та первинних заявок на допомогу з безробіття в США у квітні вплине на очікування ФРС щодо підвищення процентних ставок. Квітневі дані індексу споживчих цін у Великій Британії та Японії також заслуговують на увагу на інфляційний тиск. Дані про роздрібні продажі в Канаді та індекс споживчих цін відображають стан внутрішнього попиту. Загалом основні економічні дані, оприлюднені цього тижня, вплинуть на перспективи монетарної політики та світової економіки.
2. Аналіз фінансових ресурсів та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
BTC тижнева волатильність Згідно з розрахунками на основі щоденних закритих цін BTC за останній тиждень, тижнева волатильність BTC становить 0,83%.
Аналіз змін цін Цього тижня ціна BTC коливалася в діапазоні від 103,000 до 104,500 доларів. Зростання ціни в основному зумовлене тривалим чистим припливом в ETF на спотовий біткоїн, а також відображає оптимістичні настрої інвесторів щодо довгострокових перспектив криптовалют. Однак ціна знизилася на високих рівнях, можливо, через фіксацію прибутку інвесторами.
Аналіз обсягу торгівлі Цього тижня середня добова торгова обсяг BTC становить приблизно 15 мільйонів монет, що є зниженням у порівнянні з минулим тижнем. Зниження обсягу торгівлі може свідчити про зменшення активності на ринку, і короткостроково ціна може залишитися в межах коливань. Але якщо обсяг торгівлі знову зросте, це може стимулювати ціну до прориву в одному напрямку.
Активність ринку та напрямок цін Наразі ринковий настрій перебуває в нейтрально оптимістичному стані. Якщо оптимістичні настрої подальшого зростання, це сприятиме подальшому зростанню ціни BTC. Навпаки, якщо ринковий настрій стане песимістичним, ціна BTC може зазнати тиску і знизитися. Загалом, в короткостроковій перспективі очікується, що BTC зберігатиме високу волатильність.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, біткойн (BTC) за минулий тиждень продемонстрував чистий приплив коштів, накопичивши чистий приплив у 110 мільйонів доларів. Це свідчить про зростання попиту інвесторів на біткойн і підвищення активності на ринку. Тим часом, ефір (ETH) та інші основні криптовалюти також продемонстрували подібну ситуацію з чистим припливом коштів.
Поведение інституційних інвесторів Варто зазначити, що інституційні інвестори цього тижня збільшили свої інвестиції в криптовалюти. Дані свідчать про те, що кілька великих інституційних інвестиційних фондів і хедж-фондів нарощують свої позиції в біткоїні та інших основних цифрових активах. Це може бути зумовлено оптимістичними очікуваннями інституційних інвесторів щодо довгострокових перспектив криптовалют.
Поведение розничних інвесторів На відміну від інституційних інвесторів, потоки коштів роздрібних інвесторів демонструють певну диференціацію. Дані з деяких криптовалютних бірж показують, що невелика кількість роздрібних інвесторів здійснила фіксацію прибутків, але в цілому попит роздрібних інвесторів на криптовалюти залишається стабільно сильним.
В цілому, дані фінансового стану цього тижня відображають відновлення активності на ринку криптовалют. Якщо ця тенденція збережеться, у короткостроковій перспективі це може забезпечити певну підтримку для цін на основні криптовалюти. Але інвесторам також слід бути обережними щодо високих ризиків волатильності на ринку.
!
!
2.3. Аналіз Розумних Грошей
Напрямок руху розумних грошей зазвичай може передбачити тренди на ринку. Аналізуючи обсяги великих угод та стан грошових потоків, ми можемо зрозуміти напрямок інституційних інвесторів.
BTC: Нещодавно обсяги великих угод з BTC збільшилися, що свідчить про поступове нарощування позицій інституційними інвесторами. Оскільки ціна біткойна перевищила 100 тисяч доларів, обсяги притоку коштів продовжують зростати, що може забезпечити додаткову підтримку для майбутніх ринкових тенденцій.
ETH: Обсяги великих угод з Ethereum також помітно зросли, що свідчить про зростаючий попит інституційних інвесторів на ETH. З розвитком екосистеми Ethereum, довгострокова інвестиційна цінність ETH визнається, що може залучити більше капіталу в майбутньому.
Інші криптовалюти: Окрім BTC та ETH, деякі високоякісні криптовалютні проєкти також привернули увагу інституційних інвесторів. Наприклад, обсяги великих угод на публічних блокчейн-проєктах, таких як Solana, Avalanche, зросли, що відображає те, що інституційні інвестори шукають можливості в нових emergent сегментах.
В цілому, поточні настрої на ринку є досить оптимістичними, інституційні інвестори поступово нарощують свої позиції на ринку криптовалют. Якщо ця тенденція збережеться, у найближчий час може продовжитися бичачий тренд. Але інвестори також повинні бути обережними з волатильністю ринку та розумно контролювати ризики.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Згідно з наданими даними, найбільш обговорюваною темою за останній тиждень є співпраця екосистеми Sui Chain Game XOCIETY з adidas у випуску NFT. Ось відповідні тематичні звіти:
🔥 Хітові NFT екосистеми Sui! XOCIETY спільно з Adidas запалює новий тренд DeFi
🌊 Перший великий IP у екосистемі Sui, ринок NFT переживає переворот
NFT проект XOCIETY, підтриманий першим великим IP в екосистемі Sui, нещодавно оголосив про співпрацю з брендом спортивного одягу Adidas, в рамках якої буде випущено серію цифрових колекцій NFT, що є прототипами класичних спортивних черевиків Adidas. Ця співпраця не лише приносить відомий IP в екосистему Sui, але й стає новим трендом на ринку цифрових колекцій NFT.
Згідно з офіційним повідомленням XOCIETY, це партнерство з Adidas буде поділено на три серії: "OG Series", "Retro Series" та "Futurist Series". Серія "OG Series" відтворить класичні моделі Adidas; "Retro Series" буде проводити ретро-модифікацію класичних моделей; а "Futurist Series" представить футуристичний науково-фантастичний стиль.
Дані ринку показують, що з моменту оголошення новин про співпрацю обсяг торгівлі NFT в екосистемі Sui помітно зріс. Згідно з статистикою, минулого тижня загальний обсяг торгівлі NFT в екосистемі Sui досяг 1,2 мільйона SUI, що на понад 300% більше в порівнянні з попереднім періодом. Аналітики вважають, що за цими даними стоїть новий етап процвітання ринку цифрових колекцій NFT.
Голова фонду екосистеми Sui Еван Ченг заявив: "Співпраця XOCIETY з Adidas знаменує собою офіційний перехід екосистеми Sui в нову еру цифрових колекцій NFT. У майбутньому ми будемо продовжувати залучати більше відомих IP для екосистеми Sui, щоб принести користувачам більш різноманітний досвід цифрових активів."
🚀 Прискорення DeFi-розширення екосистеми Sui, стабільне підвищення позицій в галузі
Як нове покоління публічних блокчейнів, Sui з моменту свого запуску поставила на перше місце будівництво DeFi-екосистеми. Ця співпраця між XOCIETY та Adidas є відображенням розширення DeFi в екосистемі Sui.
Дані показують, що на даний момент екосистема Sui залучила понад 200 DeFi проектів, які охоплюють кілька сфер, включаючи кредитування, деривативи тощо. Серед них такі NFT проекти, як XOCIETY, займають досить великий сегмент.
Інвестор екосистеми Sui Кріс Лі заявив: "Екосистема Sui прискорює темпи розширення DeFi, NFT цифрові колекційні предмети безумовно є важливою точкою прориву. Проекти, такі як XOCIETY, не лише приносять трафік в екосистему Sui, але, що більш важливо, вносять нову енергію в усю екосистему DeFi."
Експерти в галузі стверджують, що за розширенням DeFi-екосистеми Sui стоїть її провідна технологічна потужність. Sui використовує нову архітектуру блокчейну, яка може забезпечити пропускну здатність до десятків тисяч TPS, що повністю відповідає високим вимогам DeFi-додатків до одночасних запитів. Одночасно Sui також здійснила безшовну інтеграцію з міжланцюговими мережами, такими як Axelar, забезпечуючи рух активів між різними ланцюгами.
Відомий аналітик Алекс Лам зазначив: "Екосистема Sui стабільно підвищує свою позицію в сфері DeFi завдяки своїй відмінній технологічній потужності та відкритій екологічній концепції. Вірю, що в майбутньому ми побачимо ще більше відмінних DeFi проектів, які приєднаються до табору Sui."
!
4. Основні події
Ось 15 найзначніших подій, які вплинули на ринок криптовалют за останні сім днів:
2025-05-16 Аірдроп NXPC
16 травня 2025 року Alpha проведе лістинг токенів NXPC і проведе аірдроп. Користувачі, які мають на це право, можуть подати заявку на аірдроп NXPC протягом зазначеного часу. NXPC – це новий тип токенів з унікальною економічною моделлю та сценаріями застосування.
2025-05-15 Результати розслідування вразливості Loopscale 15 травня 2025 року модульний кредитний протокол Loopscale оприлюднив остаточні результати розслідування інциденту з вразливістю 26 квітня. За допомогою правоохоронних органів було встановлено, хто стоїть за атакою. Loopscale поділиться відповідною інформацією з іншими протоколами для посилення безпеки екосистеми.
2025-05-15 Пауел визнав, що епоха тривалих низьких процентних ставок закінчилася 15 травня 2025 року голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл на одній із зустрічей заявив, що ФРС коригує політичну рамку, щоб відповісти на значні зміни в перспективах інфляції та процентних ставок після 2020 року. Він визнав, що етап низьких процентних ставок закінчився.
2025-05-15 NXPC спотова ціна та ціна на ланцюзі мають ціновий розрив 15 травня 2025 року існує велика різниця в ціні між спотовою ціною NXPC на біржі та ціною в ланцюгу. Спотовий ринок ще не відкрив функцію виведення NXPC.
2025-05-14 Загальна капіталізація криптовалюти перевищила 3,5 трильйона доларів США 14 травня 2025 року, згідно з даними, загальна ринкова капіталізація криптовалюти знову зросла і перевищила 3,5 трильйона доларів, досягнувши 3,505 трильйона доларів. Частка ринку BTC та ETH складає відповідно 58,9% та 9,21%.
2025-05-14 Генслер приватно має помірне ставлення до криптовалют 14 травня 2025 року джерела повідомили, що колишній голова Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслер у приватному спілкуванні має набагато м'якше ставлення до цифрових активів, ніж на публіці, і зробив внесок у концепцію аеродропів.
2025-05-14 Інституційне лідерство сприяє зростанню біткоїна 14 травня 2025 року аналітики зазначають, що, незважаючи на те, що біткойн наближається до історичного максимуму, загальний обсяг торгівлі криптовалютами залишається низьким. Це може свідчити про те, що поточне зростання більше контролюється інституційними інвесторами та корпоративними покупцями, а роздрібні інвестори ще не масово увійшли на ринок.
2025-05-14 Підйом токена GFR 14 травня 2025 року токен GFR швидко з'явився як новий міфічний токен за підтримки провідних торгових платформ, таких як Gate.io, демонструючи безмежну креативність світу криптовалют і потенціал нового покоління цифрових активів.
2025-05-14 Прогноз ринкової активності на Різдво 14 травня 2025 року аналітики зазначили, що з наближенням Різдва волатильність крипторинку може зрости. З історичних даних видно, що ймовірність зростання криптовалют напередодні та після Різдва висока. Різдвяна тематична мем-криптовалюта Rizzmas наразі залишається популярною.
2025-05-13 Хвиля попиту на біткоїн 13 травня 2025 року дані показують, що на ринку біткоїнів з'явився сплеск попиту, що дозволяє продавцям зафіксувати прибуток, а покупці готові купувати за поточною ціною. З жовтня 2023 року постійний приток свіжого капіталу є конструктивним сигналом.
2025-05-13 Тлумачення угоди 13 травня 2025 року було проведено аналіз і тлумачення принципів і застосувань протоколу. Протокол дозволяє записувати вміст на блоці біткойна, створювати NFT та токени без необхідності в окремих токенах або сайдчейнах.
2025-05-12 Новий інвестиційний договір екосистеми Flow 12 травня 2025 року, з ухваленням регуляторних норм, екосистема Flow-ланцюга виявила нове покоління інвестиційних протоколів, таких як KittyPunch, що сприяло розширенню випадків використання в таких сферах, як торгівля, управління та ін.
2025-05-11 Волатильність біткойна недооцінена 11 травня 2025 року аналітики зазначили, що премія за волатильність на ринку опціонів була зменшена, кілька онлайнових показників вказують на те, що ринок біткоїнів знаходиться на критичній точці прийняття рішень, а волатильність може бути недооцінена.
2025-05-10 Зростання щільності постачання біткоїнів 10 травня 2025 року дані показують, що постачання біткоїнів значно зросло в цій хвилі відновлення, що означає, що базова вартість великої кількості біткоїнів наближається до поточної ціни. Це може посилити чутливість ринку, що призведе до підвищення потенційної волатильності.
5. Глобальна політика
Наступні новини, пов'язані з криптовалютною індустрією, нові політичні динаміки, економічна політика та регуляції, а також аналіз впливу на індустрію та ринок, згруповані за період з 9 по 16 травня 2025 року:
1. Уряд США випустив позитивний сигнал для криптовалютної індустрії
Новий голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) заявив, що буде сприяти створенню розумної регуляторної рамки для криптоактивів, надаючи керівництво та винятки для випуску токенів, що є цінними паперами. Це обіцяє зняти обмеження на визначення та відповідність криптоактивів, підняти впевненість на ринку. ( 14 травня новини )
Уряд Трампа планує значно послабити вимоги до додаткового коефіцієнта капіталу банків, що розглядається як найбільше послаблення капіталу з часів фінансової кризи 2008 року, що може вивільнити 2 трильйони доларів ліквідності, що позитивно вплине на ринок криптовалют. (5 травня 15 новини )
Аналіз впливу: ці політичні сигнали свідчать про те, що уряд США змінює свою позицію на підтримку розвитку криптовалютної індустрії, що може принести позитивний вплив на галузь, залучаючи більше капіталу та інновацій у цю сферу.
2. Небраска прийняла законопроект для регулювання біткойн-майнінгових компаній
Небраска прийняла законопроект LB 526, який вимагає від великих біткоїн-майнінгових компаній покривати витрати на модернізацію інфраструктури, повідомляти про споживання енергії та дозволяти владі припиняти обслуговування. (5 травня новини )
Аналіз впливу: Цей крок спрямований на посилення регулювання біткоїн-майнінгу, що може збільшити витрати на діяльність майнінгових компаній, але також сприятиме довгостроковому здоровому розвитку галузі.
3. Уряд Франції зустрінеться з криптоекспертами для вирішення проблем безпеки
Міністр внутрішніх справ Франції зустрінеться з фахівцями з криптовалют, щоб вирішити питання безпеки в криптоіндустрії після спроби викрадення. ( новини 19 травня 2023 року )
Аналіз впливу: Це свідчить про те, що уряд Франції надає увагу питанням безпеки в сфері криптовалют, і, ймовірно, посилить регулювання для підвищення прозорості та безпеки в галузі.
4. Сенат США веде переговори щодо законопроекту про стейбликоїни
Сенат США веде переговори щодо законопроекту «GENIUS Act» про стейблкоїни, сторони досягли згоди щодо 90% положень, решта розбіжностей зосереджена на етичному кодексі для спеціальних урядових працівників та стандартах випуску стейблкоїнів для публічних компаній. ( 16 травня новини )
Аналіз впливу: Цей законопроект спрямований на регулювання випуску та функціонування стейблкоїнів, якщо буде прийнято, він принесе більш чіткі регуляторні правила для галузі.
Підсумок:
Згідно з наведеними новинами, основні світові економіки прискорюють процес регулювання в сфері криптовалют, що включає як позитивні політики, так і тенденції до посилення регулювання. Загалом, чітка регуляторна рамка, хоча й збільшує витрати на відповідність у галузі, сприяє довгостроковому здоровому розвитку галузі та завоюванню довіри суспільства. Учасники ринку повинні уважно стежити за політичними тенденціями та своєчасно коригувати стратегії ведення бізнесу відповідно до нових реалій.
6. Аналіз інвестицій
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Зверніть увагу, ці рекомендації базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування пов'язане з ризиками, входьте на ринок обережно.
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів
Цього тижня популярними токенами є DOGE, ETH, BTC тощо. DOGE, як мем-токен, завдяки своїй активності в спільноті та самоіронії, має різкі коливання цін. ETH, як рідний токен мережі Ethereum, його ціна тісно пов'язана з розвитком всього екосистеми DeFi. BTC, як флагман криптовалюти, має значний вплив на коливання цін усього ринку.
Підсумок квантових стратегій
!
Стратегія контрактного грід-трейдингу показує відмінні результати на високолюдних активах, таких як DOGE, але ризик також високий. Стратегія Мартінгейла на спотових ринках також приносить значний прибуток на DOGE, ризик трохи нижчий, ніж у контрактному грід-трейдингу. У середньоволатильних активах, таких як ETH, стратегія контрактного грід-трейдингу також приносить непоганий прибуток, ризик контрольований.
Підсумок
Цього тижня популярні токени відобразили активність Meme-коінів та основних валют, квантові стратегії отримали значний прибуток у умовах високої волатильності, але також супроводжувалися підвищеними ризиками. Інвесторам слід обережно вибирати стратегії відповідно до власної схильності до ризику.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
1. Simple Earn
余币宝 – це гнучкий фінансовий продукт, представлений Gate.io. Основні характеристики включають: отримання відсотків на залишок, можливість вкладу та зняття в будь-який час, складні відсотки. Після покупки余币宝 користувачем, система кожну годину визначатиме, чи вдалося позичити, виходячи з встановленої користувачем процентної ставки та фактичного попиту на позики. У разі успішного позичання користувач отримає дохід від відсотків за цю годину.
Загальна сума інвестицій USDT в Yubi Bao становить 350,193,997.59 USDT, прогнозована річна прибутковість складає 16.65% + 8.87%.
!
2. Управління капіталом
Ліквідаційний центр є комплексним центром фінансових послуг, заснованим Gate.io, який включає в себе як короткострокові, так і довгострокові фінансові плани, а також інші фінансові рішення. Користувачі можуть вибрати різні фінансові продукти відповідно до своїх потреб, правила отримання прибутку варіюються в залежності від продукту.
!
3. Структурні інвестиції
Структуроване фінансування - це новий фінансовий продукт, запущений Gate.io, який базується на поєднанні фіксованого доходу та фінансових деривативів, таких як опціони. Як правило, дохідність визначається на основі співвідношення цінових показників базового активу протягом інвестиційного періоду до встановленої ціни.
!
4.Ринкові відсоткові ставки
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: наведеними даними надаються третіми сторонами, вони призначені лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Інвестування має ризики, входження на ринок вимагає обережності.
6.4. Технічний аналіз
Стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллінджера
Полосы Боллинджера - це популярний технічний індикатор, який використовує стандартне відхилення ціни для визначення потенційних умов перекупленості або перепроданості. Торгові правила цієї стратегії такі:
Початковий капітал становить 100000 USDT.
Результати тестування
Згідно з наведеними вище торговими стратегіями, проводиться тестування історичних даних ETH, час тестування охоплює період з 1 січня 2025 року по 15 травня 2025 року, результати тестування такі:
Аналіз даних
Підсумок переваг і недоліків
Переваги:
Недоліки:
В цілому, ця торгова стратегія на основі смуги Боллінгера підходить для інвесторів з низьким ризиком, але для інвесторів, які прагнуть до високого доходу, ефективність цієї стратегії може бути не дуже ідеальною.