Interactive Brokers управляє однією з найбільших онлайн-платформ для інвестування у світі для акцій, опціонів, ф'ючерсів та криптовалюти.
Інтерактивні акції зросли більш ніж на 700% з моменту їх публічного виходу в 2007 році, що стало причиною розподілу акцій 4 до 1 минулого місяця.
Цей неймовірний показник роботи, ймовірно, продовжиться, виходячи з останніх операційних результатів Interactive.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Interactive Brokers Group ›
Коли компанія створює значну кількість цінності в довгостроковій перспективі, її ціна акцій може злетіти до сотень або навіть тисяч доларів, що ускладнює купівлю цілісних акцій для середнього роздрібного інвестора. Але розподіл акцій вирішує цю проблему, збільшуючи кількість акцій в обігу, що органічно зменшує ціну за акцію пропорційно. Це не змінює основну цінність компанії, це просто робить акції більш доступними для менших інвесторів.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) управляє однією з найбільших у світі онлайн-платформ для інвестування в акції, опціони, ф'ючерси та криптовалюти. Її акції зросли більш ніж на 700% з моменту виходу на публічний ринок у 2007 році, і нещодавно торгувалися за більш ніж 200 доларів. Компанія провела спліт акцій 4 за 1 у червні, що збільшило кількість акцій в чотири рази і знизило ціну за акцію до всього лише 50 доларів на той момент.
Інтерактив, ймовірно, продовжить створювати цінність для інвесторів у довгостроковій перспективі, тож ось чому його акції можуть бути чудовою покупкою прямо зараз.
Джерело зображення: Getty Images. ## Interactive зазнає напливу нових клієнтів
Компанія Interactive Brokers нещодавно оприлюднила свої операційні результати за другий квартал. В кінці звітного періоду компанія мала рекордні 3,87 мільйона клієнтів, що стало вражаючим зростанням на 32% порівняно з тим же часом минулого року. Волатильність фондового ринку, як правило, приваблює нових інвесторів, і в другому кварталі цього було предостатньо.
2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про серію мит на торгових партнерів Америки, що сприяло 19% падінню індексу S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), оскільки інвестори готувалися до глобального економічного спаду. Але до 30 червня президент призупинив найагресивніші аспекти своєї нової торгової політики, що призвело до повного відновлення S&P — і навіть до нового рекорду.
Підвищена волатильність призвела до приголомшливого зростання на 49% в річному вимірі метрики DARTs ( щоденних активних доходів від торгів ) у другому кварталі, що означає, що клієнти активно коригували свої портфелі на тлі хаосу.
Клієнтський капітал також зріс на 34% до нового квартального максимуму в 664,6 мільярда доларів до кінця кварталу. Це представляє собою колективну вартість усіх акцій, цінних паперів та готівки, які клієнти тримають на платформі Interactive. Новий історичний максимум у S&P 500 ( та інших ринкових індексах ) підвищив показник клієнтського капіталу, але приплив нових клієнтів також став сприятливим фактором.
Історія продовжується. Interactive отримує комісійні на основі вартості кожної угоди з акціями, криптовалютою, опціями та ф’ючерсами, які виконують його клієнти, тому вища сума власного капіталу клієнтів може безпосередньо призвести до збільшення доходу компанії.
Комісійні доходи Interactive швидко зростають
Interactive Brokers отримав $1,48 мільярда загального доходу під час другого кварталу, що є збільшенням на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Доходи компанії мають два основних компоненти:
Комісійний дохід, який Interactive отримує, обробляючи транзакції для своїх клієнтів. Це склало 516 мільйонів доларів протягом кварталу, що на 27% більше в річному вимірі.
Чистий процентний дохід, який Interactive отримує від своїх власних грошових резервів, готівки, яку вона утримує для своїх клієнтів, та від маржинальних кредитів. Це становило 860 мільйонів доларів протягом кварталу, що на 9% більше.
Є третій, значно менший компонент, що складається з інших комісій за послуги та доходів, який склав 104 мільйони доларів.
Сильне зростання комісійних доходів Interactive відображає сплеск як обсягу торгівлі, так і капіталу клієнтів у другому кварталі. Чисті процентні доходи зросли більш скромними темпами, оскільки процентні ставки наразі нижчі, ніж були рік тому, після трьох зниження ставок Федеральним резервом наприкінці 2024 року.
Аналітики очікують, що Федеральна резервна система продовжить знижувати процентні ставки у 2025 та 2026 роках, що може в кінцевому підсумку призвести до зменшення чистого процентного доходу Interactive, якщо його портфель кредитів під заставу та грошові залишки не зростуть значно, щоб компенсувати це.
Інтерактивні акції можуть бути чудовою довгостроковою покупкою
Interactive Brokers є високоприбутковою компанією, що забезпечила $0.51 прибутку на акцію (EPS) під час другого кварталу, що представляє собою зростання на 24%. Результат підняв показник EPS компанії за останні 12 місяців до $1.94 (з урахуванням її недавнього розподілу акцій 4 за 1 ).
Це ставить акції на рівні співвідношення ціни до прибутку (P/E) у 32, що не є дешевим, беручи до уваги, що S&P 500 торгується за співвідношенням P/E 24,7. Але преміальна оцінка може бути виправдана, враховуючи, що акції постійно перевершували індекс з моменту виходу на публічний ринок у 2007 році.
Як я вже згадував на початку, Interactive stock зріс більш ніж на 700% з тих пір, що переводиться у складний річний дохід у 12.5%. Це краще, ніж середній річний дохід у 10.1% за індексом S&P 500 за той же період.
Можливо, оцінка Interactive стане бар'єром для подальшого зростання в короткостроковій перспективі, але з квартальним зростанням клієнтів щонайменше на 30% протягом останніх трьох послідовних кварталів, стрімким зростанням обсягів торгівлі та рекордною капіталізацією клієнтів, я вважаю, що його акції перебувають у відмінному становищі для продовження перевершення ринку в довгостроковій перспективі. Завдяки нещодавньому розподілу, інвестори всіх типів мають можливість володіти однією повною акцією.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів у групу Interactive Brokers прямо зараз?
Перш ніж купувати акції Interactive Brokers Group, врахуйте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів, які варто купити зараз... і Interactive Brokers Group не потрапила до цього списку. 10 акцій, які потрапили до цього списку, можуть принести величезні доходи в найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 652 133 долари!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 1 056 790 доларів!*
Тепер варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 1 048% — це перевага на ринку в порівнянні з 180% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний після приєднання до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 21 липня 2025 року
Ентоні Ді Піціо не має жодної позиції в жодній з акцій, згаданих у матеріалі. Motley Fool має позиції в Interactive Brokers Group та рекомендує їх. Motley Fool рекомендує такі опціони: купівля опціонів з терміном до січня 2027 року за $175 на Interactive Brokers Group та продаж опціонів з терміном до січня 2027 року за $185 на Interactive Brokers Group. Motley Fool має політику розкриття інформації.
Ця незупинна акція зі сплітом акцій — яка зросла на 700% з моменту IPO — може стати ідеальною довгостроковою покупкою, вперше була опублікована The Motley Fool.
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ця незупинна акція зі сплітом акцій — яка зросла на 700% з моменту IPO — може бути ідеальною покупкою на довгий термін
Ключові моменти
Коли компанія створює значну кількість цінності в довгостроковій перспективі, її ціна акцій може злетіти до сотень або навіть тисяч доларів, що ускладнює купівлю цілісних акцій для середнього роздрібного інвестора. Але розподіл акцій вирішує цю проблему, збільшуючи кількість акцій в обігу, що органічно зменшує ціну за акцію пропорційно. Це не змінює основну цінність компанії, це просто робить акції більш доступними для менших інвесторів.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) управляє однією з найбільших у світі онлайн-платформ для інвестування в акції, опціони, ф'ючерси та криптовалюти. Її акції зросли більш ніж на 700% з моменту виходу на публічний ринок у 2007 році, і нещодавно торгувалися за більш ніж 200 доларів. Компанія провела спліт акцій 4 за 1 у червні, що збільшило кількість акцій в чотири рази і знизило ціну за акцію до всього лише 50 доларів на той момент.
Інтерактив, ймовірно, продовжить створювати цінність для інвесторів у довгостроковій перспективі, тож ось чому його акції можуть бути чудовою покупкою прямо зараз.
Джерело зображення: Getty Images. ## Interactive зазнає напливу нових клієнтів
Компанія Interactive Brokers нещодавно оприлюднила свої операційні результати за другий квартал. В кінці звітного періоду компанія мала рекордні 3,87 мільйона клієнтів, що стало вражаючим зростанням на 32% порівняно з тим же часом минулого року. Волатильність фондового ринку, як правило, приваблює нових інвесторів, і в другому кварталі цього було предостатньо.
2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про серію мит на торгових партнерів Америки, що сприяло 19% падінню індексу S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), оскільки інвестори готувалися до глобального економічного спаду. Але до 30 червня президент призупинив найагресивніші аспекти своєї нової торгової політики, що призвело до повного відновлення S&P — і навіть до нового рекорду.
Підвищена волатильність призвела до приголомшливого зростання на 49% в річному вимірі метрики DARTs ( щоденних активних доходів від торгів ) у другому кварталі, що означає, що клієнти активно коригували свої портфелі на тлі хаосу.
Клієнтський капітал також зріс на 34% до нового квартального максимуму в 664,6 мільярда доларів до кінця кварталу. Це представляє собою колективну вартість усіх акцій, цінних паперів та готівки, які клієнти тримають на платформі Interactive. Новий історичний максимум у S&P 500 ( та інших ринкових індексах ) підвищив показник клієнтського капіталу, але приплив нових клієнтів також став сприятливим фактором.
Історія продовжується. Interactive отримує комісійні на основі вартості кожної угоди з акціями, криптовалютою, опціями та ф’ючерсами, які виконують його клієнти, тому вища сума власного капіталу клієнтів може безпосередньо призвести до збільшення доходу компанії.
Комісійні доходи Interactive швидко зростають
Interactive Brokers отримав $1,48 мільярда загального доходу під час другого кварталу, що є збільшенням на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Доходи компанії мають два основних компоненти:
Є третій, значно менший компонент, що складається з інших комісій за послуги та доходів, який склав 104 мільйони доларів.
Сильне зростання комісійних доходів Interactive відображає сплеск як обсягу торгівлі, так і капіталу клієнтів у другому кварталі. Чисті процентні доходи зросли більш скромними темпами, оскільки процентні ставки наразі нижчі, ніж були рік тому, після трьох зниження ставок Федеральним резервом наприкінці 2024 року.
Аналітики очікують, що Федеральна резервна система продовжить знижувати процентні ставки у 2025 та 2026 роках, що може в кінцевому підсумку призвести до зменшення чистого процентного доходу Interactive, якщо його портфель кредитів під заставу та грошові залишки не зростуть значно, щоб компенсувати це.
Інтерактивні акції можуть бути чудовою довгостроковою покупкою
Interactive Brokers є високоприбутковою компанією, що забезпечила $0.51 прибутку на акцію (EPS) під час другого кварталу, що представляє собою зростання на 24%. Результат підняв показник EPS компанії за останні 12 місяців до $1.94 (з урахуванням її недавнього розподілу акцій 4 за 1 ).
Це ставить акції на рівні співвідношення ціни до прибутку (P/E) у 32, що не є дешевим, беручи до уваги, що S&P 500 торгується за співвідношенням P/E 24,7. Але преміальна оцінка може бути виправдана, враховуючи, що акції постійно перевершували індекс з моменту виходу на публічний ринок у 2007 році.
Як я вже згадував на початку, Interactive stock зріс більш ніж на 700% з тих пір, що переводиться у складний річний дохід у 12.5%. Це краще, ніж середній річний дохід у 10.1% за індексом S&P 500 за той же період.
Можливо, оцінка Interactive стане бар'єром для подальшого зростання в короткостроковій перспективі, але з квартальним зростанням клієнтів щонайменше на 30% протягом останніх трьох послідовних кварталів, стрімким зростанням обсягів торгівлі та рекордною капіталізацією клієнтів, я вважаю, що його акції перебувають у відмінному становищі для продовження перевершення ринку в довгостроковій перспективі. Завдяки нещодавньому розподілу, інвестори всіх типів мають можливість володіти однією повною акцією.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів у групу Interactive Brokers прямо зараз?
Перш ніж купувати акції Interactive Brokers Group, врахуйте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів, які варто купити зараз... і Interactive Brokers Group не потрапила до цього списку. 10 акцій, які потрапили до цього списку, можуть принести величезні доходи в найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 652 133 долари!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 1 056 790 доларів!*
Тепер варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 1 048% — це перевага на ринку в порівнянні з 180% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний після приєднання до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 21 липня 2025 року
Ентоні Ді Піціо не має жодної позиції в жодній з акцій, згаданих у матеріалі. Motley Fool має позиції в Interactive Brokers Group та рекомендує їх. Motley Fool рекомендує такі опціони: купівля опціонів з терміном до січня 2027 року за $175 на Interactive Brokers Group та продаж опціонів з терміном до січня 2027 року за $185 на Interactive Brokers Group. Motley Fool має політику розкриття інформації.
Ця незупинна акція зі сплітом акцій — яка зросла на 700% з моменту IPO — може стати ідеальною довгостроковою покупкою, вперше була опублікована The Motley Fool.
Переглянути коментарі