Что такое Криптовалютный Кит?

Криптовалютные киты относятся к владельцам значительного количества криптовалют. Они часто накапливают свои активы благодаря ранним инвестициям, майнингу или другим способам. По сравнению с другими участниками рынка, эти киты удерживают значительную долю. Например, по данным BitInfoCharts на июнь 2023 года, четыре крупнейших кошелька Bitcoin владели 2,81% от циркулирующего рыночного предложения Bitcoin, в то время как топ-100 кошельков удерживали более 15% от общего предложения Bitcoin.

Интересно, в сообществе криптовалют нет четкого определения того, что делает кого-то "китом". Этот термин относительный и может отличаться в зависимости от конкретной криптовалюты.

Однако те адреса, которые удерживают значительную часть общего предложения определенной криптовалюты и таким образом имеют возможность влиять на рынок, совершая крупномасштабные покупки или продажи, что приводит к колебаниям цен, обычно называются "криптовалютными китами".

Известные киты включают Тайлера Уинклвосса и Кэмерона Уинклвосса, Майкла Сейлора и Брайана Армстронга, все из которых имеют огромные количества биткоинов.

Происхождение термина "Крипто Кит"

Крипто Кит - термин, возникший в сообществе криптовалют. Для многих трейдеров этая фраза ярко сравнивает крипто-рынок с огромным открытым океаном. В этом пространстве нет жестких правил. Инвесторы различных размеров и предпочтений плавают по водам, охотясь на прибыльные возможности. Воды рынка кишат крупной и мелкой рыбой; первые делают значительные инвестиции, а последние вносят меньший вклад.

Тем временем гигантские киты в этом океане неизбежно привлекают внимание всех. Они являются самыми влиятельными участниками на рынке, и их действия оказывают рябь на других, даже если их намерения благие. Когда хоть намек на движение от этих китов в этом оживленном рынке, все поворачиваются, чтобы посмотреть. Таким образом, криптокиты всегда находятся в центре внимания всех.

Как и в традиционных финансовых рынках, мир криптовалюты породил уникальную субкультуру. И, как и любая субкультура, в крипто-мире есть свой жаргон и сленг. “Крипто Кит” - распространенный термин, символизирующий наиболее влиятельных инвесторов на рынке криптовалют.

Как Киты Влияют на Рынок

Влияние ликвидности

На рынке криптовалют киты могут вызывать беспокойство, поскольку они контролируют значительную часть активов, и это высоко концентрировано. Если они просто хранят свои криптовалюты в своих кошельках и не занимаются торговлей, это может снизить ликвидность определенных криптовалют. Более того, крипто-киты, имея огромные суммы, означают, что они контролируют существенную долю рынка. Их крупные сделки могут сделать их основными держателями определенных криптовалютных активов, что приведет к еще большей концентрации в собственности рынка. Такая высокая концентрация не обязательно полезна для долгосрочной эволюции рынка.

Влияние на торговые цены

Киты также могут привести к увеличению волатильности цен, особенно когда они переводят огромное количество криптовалюты одним транзакцией. Например, когда розничные инвесторы видят, что кит начинает ликвидировать, они также могут захотеть последовать его примеру, оказывая давление на цену криптовалюты. Помимо этих торговых действий, декларации и продвижение, которые делают киты в Интернете, могут повлиять на торговые цены. Например, предупреждения в Twitter, такие как Whale Alert, часто влияют на торговую цену биткоина.

Влияние торговых настроений

Действия крипто китов часто резонируют с настроениями рынка. Когда они излучают уверенность или пессимизм, такие настроения могут распространяться по всему рынку, вызывая панику или оптимизм среди других инвесторов, влияя на общий тренд рынка. Кроме того, действия крипто китов могут повлиять на уверенность участников рынка. Если они принимают мудрые торговые решения и получают прибыль, это может повысить уверенность других трейдеров, мотивируя их больше взаимодействовать на рынке.

Влияние на стабильность рынка

Торговые активности крипто-китов также влияют на стабильность рынка. Если они занимаются агрессивной или иррациональной масштабной торговлей, это может привести к увеличению рыночных флуктуаций, делая рынок нестабильным.

Медвежий и Бычий рынки

На медвежьем и бычьем рынках действия крипто-китов особенно значительны. Во время медвежьего рынка они могут заключать сделки по хеджированию или массово продавать, чтобы избежать убытков. В отличие от этого, во время бычьего рынка их массовые покупки могут подтолкнуть рынок к еще большему росту.

Как розничные инвесторы могут определить китов?

Выявление криптовалютных китов может быть сложной задачей для обычного розничного инвестора. Киты часто скрываются в тенях рынка, предпринимая шаги по скрытию своей личности с использованием различных торговых адресов. Однако определенные индикаторы могут помочь общественности выявить потенциальных крипто-китов и их деятельность.

Один из способов - анализировать торговые шаблоны. Киты влияют на цены криптовалют, размещая крупные сделки, вызывая резкие колебания цен. Недальновидные инвесторы могут быть "собраны урожай" в этом процессе. Инструменты, такие как Etherscan или Blockchain.com, позволяют пользователям искать крупные транзакции, которые могут намекать на активность китов.

Графики глубины рынка, отображающие объемы ордеров на покупку и продажу, могут помочь оценить, занимаются ли киты значительной торговлей, предоставляя понимание ликвидности рынка и динамики спроса и предложения. Также полезно следить за техническими индикаторами. Например, относительный индекс силы (RSI), скользящие средние (MA) и полосы Боллинджера могут оценить перекупленные или перепроданные условия рынка, что потенциально указывает на активности китов.

Социальные медиа, особенно Twitter, - еще один полезный канал. Киты часто делятся своими инвестиционными взглядами там. Следя за их аккаунтами, вы можете получить представление о их действиях.

Мелкие инвесторы должны внимательно отслеживать крупные сделки и тщательно оценивать рыночное настроение. Киты часто совершают массовые сделки, которые могут вызвать резкие изменения цен. Их действия обычно влияют на рыночное настроение, и если происходит значительная рыночная флуктуация или разворот цен, это может быть признаком манипуляции китов.

Следует ли вам инвестировать, следуя за китами?

Инвестирование по следам китов криптоимеет свои плюсы и минусы.

Преимущества

Следование за крипто-китами может принести пользу розничным инвесторам. Когда киты совершают значительные сделки, это может изменить восприятие многих инвесторов относительно конкретных активов. Если кит избавляется от актива, это может привести к снижению цен из-за утраты доверия. Напротив, если кит сильно инвестирует в актив, другие инвесторы могут ожидать увеличения цены. Таким образом, если розничный инвестор двигается в такт с китом, шансы на получение прибыли могут возрасти.

Более того, активность китов часто служит индикатором рынка. Следуя за их действиями, можно лучше понять тенденции рынка и настроение, что позволяет делать стратегические корректировки инвестиций. Таким образом, отслеживание крипто-китов может быть возможностью для обучения, предоставляя понимание их стратегий и мыслительных процессов.

Недостатки

Однако следование за китами несет в себе встроенные риски. Несмотря на то, что у китов есть огромные средства для торговли, их действия не гарантируют успеха. Рыночная волатильность остается, что может привести к потерям инвестиций.

Кроме того, для розничных инвесторов сложно оперативно распознать активность китов, поскольку они часто анонимны. К моменту обнаружения их движений рынок уже мог реагировать, возможно, упустив оптимальные точки входа или выхода.

Наконец, индивидуальные потребности в инвестициях и уровень терпимости к риску различны. Слепое следование за китом может не соответствовать вашей риск-потенциальности или инвестиционным целям. Их стратегии могут быть неидеальными, что делает слепую преданность потенциально опасной.

Заключение

В общем, следование за крипто-китами предоставляет потенциальные преимущества, но также несет высокие риски и ограничения. Розничные инвесторы не должны основывать все свои инвестиционные решения на «наблюдении за китами». Между китами и индивидуальными инвесторами существует значительная асимметрия информации. Киты могут манипулировать рынками. Они могут накачивать цены существенными инвестициями, привлекая розничных инвесторов, только чтобы затем выйти из сделки и сделать ставку на понижение рынка, захватив последних.

Если вы рассматриваете возможность инвестировать наряду с китами, оцените свою уровень риска и согласуйте его с вашими инвестиционными целями. Поэтому перед тем как следовать за каким-либо китом, крайне важно провести тщательное исследование и образование, приняв благоразумную инвестиционную стратегию.