Pendahuluan:

Hanya melalui diskusi kita menyadari bahwa beberapa masalah adalah titik-titik nyeri yang sebenarnya.

Banyak orang kesulitan dengan gagasan bahwa mengubah dana kecil menjadi uang besar hampir mustahil - terasa seperti mencoba naik ke surga.

Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Jika Anda ingin mengembangkan dana kecil atau masuk ke pasar utama, kuncinya adalah untuk mendirikan kerangka perdagangan Anda sendiri. (Dan ya, saya sedikit tergelincir saat menulis itu lagi.) Semua orang bicara, tetapi hampir tidak ada yang membahas detail sebenarnya, kotor — bagaimana tepatnya Anda membangun sistem? Bagaimana Anda mengklarifikasi dan memahaminya secara menyeluruh?

Tidak apa-apa. Aku akan berbicara. Aku akan menulis. Gaya tulisanku selalu kasar dan sedikit kasar—kadang terlalu tajam, tidak terlalu rapi, dan tentu saja tidak penuh dengan kesopanan yang samar. Tapi itu bukan hal buruk. Pasar ini membutuhkan seseorang untuk menulis tentang hal ini.

Juga, peringatan yang adil—artikel ini cukup banyak teks, yang mungkin terlihat sedikit membosankan. Tapi bagi mereka yang akrab dengan karya saya, Anda tahu saya mengutamakan praktikalitas dan wawasan yang dapat dijalankan. Jadi saya benar-benar percaya bahwa tulisan ini sangat berharga. Jika Anda merasa bingung, bersabarlah sedikit, baca dengan cermat—Anda akan mendapatkan sesuatu dari sini.

Berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya merancang strategi konkret dan rencana jalan untuk mencapai lebih dari 1 juta U dari hanya beberapa ratus U.

Saat ini, saya belum sepenuhnya mencapai “A8” - saya masih sangat hijau, jauh dari tajamnya beberapa OG sejati. Jadi, saya tidak akan berbicara tentang jalan menuju A8.5 atau A9 karena saya tidak memiliki pengalaman langsung.

Tentang perjalanan saya sendiri, saya tidak merasa benar-benar sukses, jadi saya akan menyimpan cerita itu. Mungkin setelah saya melampaui garis 5 juta U, saya akan sedikit lebih santai.

Cukup basa-basi. Bagi investor ritel, “dana kecil” benar-benar berarti kecil—beberapa orang memiliki beberapa ratus U, yang lain mungkin memiliki lebih, katakanlah 1K hingga 10K U. Untuk artikel ini, mari gunakan 300 U sebagai titik awal. Jadi ini adalah strategi praktis dan jalur untuk menavigasi pasar MEME primer dari 300 U menjadi 1 juta U. Semoga ini membantu Anda menghindari beberapa jalan buntu yang tidak perlu.

(Dan ngomong-ngomong, semua data dan perhitungan dalam artikel ini memiliki sedikit kecenderungan—mereka hanyalah satu bagian dari teka-teki ketika menilai efektivitas.)

1. Pemecahan Data (Menggunakan PUMP sebagai Contoh)

Ayo mulai dengan analisis data.

Pada 15 April, total 43.271 token meme telah diciptakan melalui PUMP. Namun, hanya 408 token lulus (yaitu, menyelesaikan peluncuran penuh dengan kontribusi maksimum).

Itu adalah tingkat kelulusan hanya 0,94%—kurang dari 1%. Dengan kata lain, 99% token mati dalam pasar internal.

Berikut adalah data tentang 408 token yang berhasil diluncurkan sepenuhnya:

2. Sebuah Pembagian Strategi yang Jelas

Semua strategi perdagangan pada akhirnya boil down to dua variabel: seberapa sering Anda melakukan perdagangan dan tingkat keuntungan yang Anda targetkan.

Ketika digabungkan, ini memberi kita empat model strategis inti:

1. Frekuensi perdagangan tinggi + Target keuntungan tinggi

2. Frekuensi perdagangan tinggi + Target keuntungan rendah

3. Frekuensi perdagangan rendah + Target keuntungan tinggi

4. Frekuensi perdagangan rendah + Target keuntungan rendah

Selanjutnya, kita akan menganalisis secara kuantitatif keempat model ini secara detail dari sudut pandang matematis untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya.

Karena artikel ini berfokus pada strategi modal kecil, semua contoh berikut akan didasarkan pada modal awal sebesar 300 U (yang juga merupakan titik awal saya sendiri). Strategi untuk rentang modal yang lebih besar—10K–200K U dan 200K–1M U—akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini.

Jika Anda memulai dengan 300 U, saat ini nilainya sekitar 2.4 SOL. Untuk kemudahan perhitungan, mari kita bulatkan menjadi 2.5 SOL.

Sekarang, ijinkan saya menjelaskan dengan cepat bagaimana persentase keuntungan benar-benar bekerja dalam konteks ini. Karena biaya gas dan suap, jika Anda menjual dengan harga 0.1 SOL per transaksi, biaya per perdagangan (berdasarkan kecepatan jaringan standar) adalah sekitar 0.005 SOL. Jika Anda hanya ingin balik modal, Anda perlu membuat pesanan jual lain, yang juga biayanya 0.005 SOL.

Jadi dengan dua perdagangan, biaya total Anda adalah 0,01 SOL. Ini berarti bahwa kecuali posisi Anda mendapatkan keuntungan setidaknya 10%, Anda sebenarnya kehilangan uang setelah biaya. Semua keuntungan kertas di bawah 10% hanyalah itu—kertas.

1. Frekuensi Perdagangan Tinggi + Model Target Keuntungan Tinggi

Untuk kemudahan perhitungan, mari kita abaikan biaya transaksi untuk saat ini. Dalam model ini—perdagangan yang sering dengan target keuntungan tinggi—bayangkan Anda memiliki 2,5 SOL dalam sehari, dan Anda menggunakan 0,1 SOL per perdagangan, melakukan 25 perdagangan. Tidak ada stop-loss yang diterapkan karena tujuannya di sini adalah untuk mencari lipatan besar.

Asumsikan Anda menggunakan strategi yang memerlukan kemenangan besar tunggal untuk balik modal, Anda hanya perlu mendapatkan satu token 48x (keuntungan 4800%) dari 25 percobaan tersebut.

Untuk mencapai jenis pengembalian tersebut, hanya ada satu jalur: beli dari pasar internal (di antara 43.271 token) dan dapatkan salah satu dari 16 token yang mencapai kapitalisasi pasar di atas 100 ribu. Dengan 25 kesempatan, probabilitas Anda untuk mendapatkan salah satunya dan setidaknya balik modal adalah 0,92% - artinya ada peluang 99,08% untuk mengalami kerugian.

Jika Anda menurunkan target dari 48x menjadi 25x (keuntungan 2500%), peluangnya tidak banyak meningkat. Berdasarkan rentang kapitalisasi pasar rata-rata (53K–100K), mencapai 25x berarti Anda harus memasuki pasar dengan kapitalisasi sekitar 3.06K. Namun, kapitalisasi pasar awal TUMP biasanya sekitar 3.8K, sehingga satu-satunya jalur yang layak masih melibatkan mencapai lebih dari 100K dalam kapitalisasi pasar. Dalam hal ini, probabilitas impas sedikit meningkat menjadi antara 0.92% dan 2.06%, tetapi tingkat kerugian tetap sekitar 98%.

Ringkasan:
Mengapa peluang kerugian begitu tinggi di sini? Sederhana—Anda tidak memiliki modal yang cukup. Dan dengan “tidak cukup,” kami maksudkan Anda tidak memiliki setidaknya 500 SOL.

Para pemain besar yang terlibat dalam PVP setiap hari? Mereka tidak akan mengatakan ini kepadamu, tetapi mereka bekerja dengan lebih dari 2000 SOL untuk sniping koin meme, namun mereka hanya menginvestasikan 2-10 SOL per perdagangan. Mereka memiliki modal dan kesabaran yang cukup untuk menangkap satu pukulan besar yang menutupi semua kerugian - dan lebih. Dari sudut pandang matematis, strategi ini hanya berhasil jika Anda memiliki modal tersebut.

Bagi pemain kecil, kecuali Anda memiliki keberuntungan gila dan intuisi yang luar biasa—mampu memilih satu super-moonshot dari 40.000+ token dan mengikuti hingga akhir—Anda kemungkinan hanya akan habiskan dana Anda.

2. Model Frekuensi Perdagangan Tinggi + Target Keuntungan Rendah

Di PUMP, kenaikan token rata-rata sekitar 663%. Kami akan mendefinisikan target keuntungan rendah di sini sebagai apa pun mulai dari 15% hingga 100%.

Secara teori, rentang keuntungan itu dapat dicapai dalam setiap segmen pasar. Jadi mari kita bahas berdasarkan kapitalisasi pasar:

(3.8K–53K): Pasar Internal

Di sini, strategi terbaik adalah membeli dan membuat orang lain ikut—pada dasarnya, mendorong orang lain untuk ikut setelah Anda. Dengan target keuntungan rendah, yang Anda butuhkan hanyalah lonjakan harga yang moderat untuk keluar dengan untung.

Ini bisa dilakukan. Karena batas pasar internal rendah, dibutuhkan tekanan beli yang sangat sedikit untuk membuat lonjakan harga. Untuk menggandakan masuk Anda, Anda hanya perlu sekitar 4000 U dalam pembelian—sekitar 40 orang. Itu tidak sulit jika Anda aktif di grup Telegram berkualitas, berbagi alamat kontrak dan mendorong narasi yang solid untuk FOMO orang lain. Pendekatan ini populer di kalangan orang-orang yang telah sepenuhnya mengkuantifikasi strategi mereka.

(53K–100K): Pasar Menengah

Membutuhkan tekanan beli yang lebih besar, dan jauh lebih sulit untuk secara manual mengumpulkan cukup orang untuk menopang pergerakan. Kecuali jika Anda memiliki wawasan mendalam dan waktu narasi, kisaran ini sulit. Dan pada PUMP, sebagian besar peluncuran langsung dijual habis setelah lepas landas, sehingga segmen ini seringkali kekurangan potensi kenaikan yang nyata. Kita akan melewati yang satu ini dalam hal kelayakan matematika.

(100K–500K): Rentang Nilai Tinggi

Aksi harga di sini biasanya didorong oleh:

1. Entri yang dipimpin oleh pengaruh kecil

2. Cerita meme yang layak dan viralitas

Mari kita asumsikan kita tidak bergantung pada pengaruh dan malah fokus sepenuhnya pada kualitas narasi. Bahkan setelah menghilangkan penilaian subyektif, matematika menguntungkan:

• Ada 16 token dengan kapitalisasi pasar di atas 100 ribu

• 50% dari ini mencapai antara 100K–500K

• Sisanya melebihi 500K atau bahkan mencapai 1M+

Jika Anda memasukkan setiap token dalam rentang ini, tingkat kemenangan adalah ~43%, dan perkiraan keuntungan kumulatif berkisar dari 125% hingga 675%. Mengejutkan, bukan?

(500K–1M dan Di Atas): Wilayah Moonshot

Token dalam kisaran ini didorong oleh:

1. Pengaruh besar

2. Pasar-pasar banteng dimanipulasi

3. narasi tingkat Tier-2 atau lebih baik

Anda tidak dapat mengontrol apakah paus masuk kecuali Anda dekat dengan mereka. Jadi Anda hanya tinggal dengan:

• Mengidentifikasi pasar yang dimanipulasi

• Menilai kualitas naratif dan virilitas

Ini masih sangat subjektif. Tetapi secara matematis, jika Anda mengabaikan penyaringan berbasis pengalaman dan hanya mengikuti segala sesuatu, Anda akan melihat estimasi pengembalian 223%–1250% dan mungkin lebih tinggi. Rentang yang luas mencerminkan variasi dalam strategi pengambilan keuntungan Anda.

3. Model Frekuensi Perdagangan Rendah + Target Keuntungan Tinggi

Pada pandangan pertama, strategi ini mungkin terlihat bertentangan secara inheren. Ini menuntut kemampuan dan pengalaman yang luar biasa, dan kesuksesan model ini sangat bergantung pada faktor-faktor subjektif tersebut. Karena itu, kami tidak akan melakukan analisis mendalam di sini—dari perspektif seorang pedagang eceran pemula, strategi ini tidak menawarkan panduan praktis apa pun.

Dengan demikian, saya membuat tebal dua kata dalam teks asli dengan alasan: jika Anda tidak beroperasi dengan dana kecil, maka model ini tidak selalu bertentangan. Jika Anda memiliki pengalaman dan keterampilan yang cukup, maka menghabiskan waktu mengejar strategi ini bisa benar-benar valid.

4. Model Frekuensi Perdagangan Rendah + Target Keuntungan Rendah

Kondisi:

• Frekuensi perdagangan: Rendah (1–3 perdagangan maksimal)

• Target keuntungan: Rendah (pengambilan keuntungan terbatas hingga 100%, dengan titik berhenti antara 25%-100%)

• Modal per perdagangan: 0.5 SOL

Dalam model ini, tingkat kapitalisasi pasar 100K menjadi garis pemisah penting. Kami akan menggabungkan semua di atas 100K ke dalam satu kelompok dan menetapkan batas atasnya di 5M.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, mari kita hitung kembalinya yang diharapkan saat melakukan rata-rata 2 perdagangan, masing-masing menggunakan 0.5 SOL, dan menargetkan keuntungan rata-rata 62.5% di dua zona kapitalisasi pasar.

Apakah Anda menangkap wawasan kunci di sini? Ini adalah panggilan bangun.

Mengapa? Karena di kisaran kapitalisasi pasar 100K–5M, probabilitas Anda mencapai keuntungan mencapai 99,67% yang fantastis.

Mungkin terasa tidak begitu signifikan pada pandangan pertama. Jadi mari kita balik: jika Anda melakukan perdagangan dalam kisaran ini, peluang matematis kegagalan Anda hanya 0,33%.

Benar—targeting frekuensi rendah + profit rendah adalah strategi optimal di antara keempat model tersebut.

Ringkasan:

Ketika memulai dengan modal kecil dan menghapus pengalaman/keterampilan sebagai variabel, Anda akan tersisa dengan empat skenario utama. Data dalam grafik di bawah ini menawarkan gambaran yang lebih realistis dan luas tentang bagaimana strategi-strategi ini berperforma.

3. Menguasai Seni Trading – Akun Psikologis

Sampai saat ini, saya belum pernah menyebutkan satu faktor yang sangat memengaruhi perdagangan - pikiran Anda. Mengapa? Biarkan saya menjelaskan secara detail.

Di awal perjalanan Anda sebagai pedagang eceran small-cap memasuki pasar ini, selain menyiapkan akun modal Anda, saya memperkenalkan konsep penting lainnya—akun psikologis Anda. Karena kita menyebutnya sebagai “akun,” mari kita bicara tentang bagaimana hal itu dapat meningkat atau menurun, dan konsekuensinya masing-masing.

Inilah yang terjadi pada banyak orang:
Mereka memasuki pasar dan terbawa dalam semua mitos kekayaan. Meniru orang lain, mereka mulai masuk ke setiap koin yang hype, bermimpi menangkap 10x, 100x berikutnya. Loncat dari token ke token, mereka berkali-kali mengalami kerugian, terus-menerus panik menjual.

Selama seluruh proses ini, akun psikologis mereka tidak pernah berkembang—sebaliknya, itu terus terkuras. Seiring waktu, mereka kehilangan keberanian, meragukan diri sendiri lebih dan lebih, dan terperosok ke dalam kurangnya kepercayaan diri.

Setelah cukup banyak kegagalan berturut-turut, tanyakan pada diri sendiri—apa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk bertaruh besar dan menang di kesempatan berikutnya?

Mereka terpengaruh oleh keyakinan bahwa modal kecil harus mengejar pengganda besar sejak awal, menolak peluang yang lebih rasional dan terhitung. Mereka kecanduan siklus sensasi, tidak pernah berhenti untuk merenungkan strategi apa yang sebenarnya cocok untuk mereka. Mereka tidak pernah mengukur sistem perdagangan yang realistis dan bisa dijalankan.

Mereka tidak tahu hal lain, kecuali satu aturan yang cacat: 'peluang tinggi adalah segalanya.' Dan begitu, tanpa pernah membangun fondasi yang sejati, mereka terjerumus ke dalam lingkaran kematian turun tak berujung, akhirnya keluar dari pasar dalam kekalahan yang sunyi.

Ini adalah hasil yang tragis.
Bayangkan suatu hari, setelah berbagai kesulitan, akhirnya kamu berdiri di depan naga. Kamu menyadari, jika kamu mengayunkan pedangmu, kamu bisa melampaui ke langit. Tapi pedangmu sekarang sudah berkarat dan patah. Kamu sudah habis keberanianmu, semangatmu. Bahkan jika kamu mengayunkan—mungkin tidak cukup kuat untuk membunuh binatang itu. Atau lebih buruk lagi, kamu tidak lagi memiliki keberanian untuk mengayunkan sama sekali.

Jika Anda sedang membaca ini sekarang, saya harap Anda berhenti sejenak. Renungkan apa yang telah saya katakan. Pikirkan dengan serius—strategi spesifik apa yang sebaiknya Anda kejar? Bagaimana Anda dapat mengklarifikasi sistem Anda?

Manfaatnya jelas:
Anda mendapatkan kepercayaan diri. Anda menjadi lebih yakin dengan diri sendiri. Gesekan internal memudar. Anda menemukan kedamaian dalam pola pikir harian Anda dan dapat berpikir lebih jernih. Ketika peluang besar datang, Anda lebih mungkin mengenalinya—dan yang lebih penting, Anda akan memiliki keberanian untuk bertindak.

Ada banyak keuntungan lainnya, tapi saya tidak akan terus mengulanginya.

4. Pelaksanaan Detail Strategi Tertentu

Jadi bagaimana tepatnya Anda harus melaksanakannya? Berikut adalah pemecahan yang lengkap:

Strategi untuk 350 U hingga 200K U

Mulailah dengan membagi modal 2.5 SOL Anda ke dalam dua akun terpisah secara keras:

• Akun Trading: Alokasikan 1.5 SOL

• Akun Cadangan: Alokasikan 1 SOL

Untuk akun perdagangan, gunakan hanya 10% dari total per perdagangan—itu adalah 0.15 SOL per entri.

Pada awalnya, sebaiknya mulai dengan token MEME yang telah berhasil mencapai titik terendah. Misalnya, token terbaru seperti $RFC, $DARK, dll. Mulailah dengan mengikuti gelombang jangka pendek mereka. Tidak banyak peluang masuk yang bagus setiap hari, jadi bersabarlah. Jika tidak, peluang untuk mencapai stop-loss Anda meningkat. Tunggu setup yang solid, masuk, dan begitu Anda mendapatkan keuntungan yang layak (bahkan hanya beberapa persen), ambil untung.

Bersikaplah tegas—jangan mengejar keuntungan tinggi. Lanjutkan proses ini untuk membangun pengalaman dan mengembangkan akun psikologis Anda.

Sekarang, untuk akun cadangan (1 SOL):
Jangan sering menyentuh ini. Akun ini adalah untuk melatih penilaian Anda untuk peluang keyakinan tinggi yang besar.

Apa yang dianggap sebagai peluang keyakinan tinggi? Ini tidak sering terjadi. Beberapa contoh klasik:

• Pencatatan $ACT oleh Binance pada bulan November—setelah pengumuman, harganya melonjak 25x dalam satu siang.

• Lonjakan narasi kecerdasan buatan—mengarahkan token-token unggulan dipompa bersamaan.

• Hari ketika Trump tiba-tiba meluncurkan sebuah token.

Ketika sesuatu seperti ini terjadi, buat panggilan Anda—kemudian gunakan 30% dari akun cadangan Anda untuk membeli masuk.

Setelah Anda berhasil memanggil tiga peristiwa seperti itu berturut-turut, Anda akan memiliki penilaian yang kuat untuk permainan berdampak tinggi seperti itu. Setelah itu, ketika Anda menemukan pengaturan yang serupa, Anda dapat mulai memasang taruhan dari akun cadangan ini, menggulirkan keuntungan Anda ke depan.

Terus ikuti strategi ini. Modal Anda akan berkembang dari 300 U hingga 200K U.

Pada level A7, pola pikir Anda mengalami perubahan besar. Tarik 50K U — nikmati hidup sedikit, puaskan beberapa keinginan materi. Percayalah, itu akan meningkatkan akun psikologis Anda. Anda tidak akan lagi terhambat oleh kekhawatiran sehari-hari, memberi Anda keunggulan mental.

Pada tahap ini, Anda memiliki akun psikologis yang kuat dan dasar pengalaman yang solid. Saatnya untuk tenang dan berpikir secara strategis.

Anda memiliki dua jalan utama dari sini:

1.Pendekatan Trading Terampil

• Mengurangi frekuensi perdagangan

• Fokus pada token MEME yang sudah mapan

• habiskan lebih banyak waktu untuk penelitian dan mencari setup

• Penting: Meskipun memiliki modal sebanyak ini, JANGAN lakukan all-in—ulangi setelah saya:
  Jangan semua masuk. Jangan semua masuk. Jangan semua masuk.

• Gunakan hanya 20% dari dana Anda untuk perdagangan aktif \
  Dengan 150K U berputar seperti ini, Anda akan akhirnya melewati ambang batas 1M U.

2. Mode PVP (Tinggi-Risiko, Tinggi-Hadiah)

• Alokasikan modal untuk peluncuran baru dan presale

• Pada level ini, modal Anda dapat menyerap kerugian

• Akun psikologis Anda kuat, artinya Anda siap secara mental untuk menahan gejolak

• Anda dapat mengambil banyak tembakan, dan satu kemenangan besar dapat menutupi semua kerugian Anda—dan sedikit lagi

5. Beberapa Pemikiran Akhir

Rasanya seperti ruang koin MEME sekarang telah terbagi menjadi dua era yang berbeda: era sebelum Trump dan era pasca-Trump, di mana kita berada sekarang.

Mereka yang menangkap gelombang Trump menarik likuiditas besar-besaran, berpesta setiap malam, bahkan ada yang pensiun. Sementara itu, mereka yang melewatkannya masih bertahan di medan pertempuran - menabrak dinding, berjuang setiap hari, tanpa hasil yang berarti untuk usaha mereka.

Saya tidak terlalu bagus dalam memberikan pidato semangat yang panjang lebar. Tetapi satu kalimat selalu terngiang di benakku dan membuatku tetap maju: Pasar lahir dari keputusasaan.

Biarkan saya berbagi sedikit kisah pribadi saya. Menuju akhir 2023, selama siklus yang berbeda, pasar benar-benar mengering—likuiditas telah hilang. Itu adalah titik terendah saya, penuh ketidakpastian tentang masa depan dan ketidakpuasan dengan diri sendiri.

Saya marah. Frustasi. Saya benci diri saya sendiri.
Mengapa bukan saya yang menghasilkan uang?
Mengapa saya selalu kalah?
Mengapa saya tidak bisa menjalani hidup yang saya inginkan?
Mengapa saya melewatkan setiap kesempatan?

Tapi mungkin hal yang membuatku berbeda adalah bahwa bahkan dalam kesedihan yang mendalam, aku tetap berada di pasar. Aku ingin melihat sendiri apakah frase itu—Pasar lahir dari keputusasaan—benar-benar benar.

Suatu hari, itu terjadi. Saya menangkap gelombang itu. Saya melompat pada roket itu yang selalu muncul di pasar yang tanpa harapan, dan saya berhasil keluar.
Saya tidak pikir itu karena keahlian. Itu hanya ketekunan.

Jangan pernah mengatakan bahwa tidak ada jalan ke depan. Bahkan di jurang terdalam, ada suatu pencerahan yang menanti.

Penyangkalan:

1. Artikel ini diterbit ulang dari [ 7UpDAO]. Semua hak cipta dimiliki oleh penulis asli [Shanks]. Jika Anda memiliki kekhawatiran mengenai penyebaran ulang, silakan hubungiGate Learntim. Mereka akan menanganinya sesuai dengan proses yang tepat.

2. Pandangan dan opini yang terdapat dalam artikel ini semata-mata merupakan milik penulis dan tidak merupakan saran investasi apa pun.

3. Terjemahan artikel ini ke dalam bahasa lain dilakukan oleh tim Gate Learn. Mohon jangan menyalin, mendistribusikan, atau mereproduksi konten terjemahan tanpa menyebutkan secara eksplisitGate.io.