การจัดการตำแหน่ง

การจัดการตำแหน่งเรียกว่าการจัดการกองทุนในการซื้อขายเหรียญดิจิตอล แต่การจัดการตำแหน่งคืออะไรแท้จริง? มันคือการจัดการตำแหน่งของคุณเท่านั้น ตำแหน่งเต็มหมายถึงตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดที่ยอดเงินในบัญชีสามารถรองรับได้ การกำหนดขนาดตำแหน่งคือเปอร์เซ็นต์ของตำแหน่งที่คุณถืออยู่ในบัญชีของคุณ

ความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการตำแหน่ง

ในการซื้อขายล่วงหน้าของสกุลเงินดิจิทัล คุณอาจกำลังสงสัยว่าจะได้กำไรเพียงพอโดยไม่ต้องถือตำแหน่งใหญ่? ความเสี่ยงและกำไรซึ่งอยู่ในสภาพการแสดงออกต่อตนเอง ความเสี่ยงจะไม่สามารถควบคุมได้หากคุณปล่อยตัวให้มีโอกาสที่จะทำกำไรมากขึ้น สำหรับนักซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลใหม่ การลงทุนที่ไม่ได้รับการควบคุมของเงินทุนโดยไม่รับรองอัตราการชนะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการทำลายบัญชีการซื้อขาย (ข้อผิดพลาดอีกอย่างที่ทำให้ถูกละลายคือ ไม่ตั้งค่าสต็อปลอส).
การจัดการตำแหน่งเป็นวิธีการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้เพื่อมุ่งหากำไรมากขึ้น นักเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายคนบอกเราว่าพวกเขาจะทำตำแหน่งใหญ่เท่านั้นถ้าพวกเขามั่นใจจริงๆ เกี่ยวกับการเทรด (เช่นการบุกโจมตีด้านบนอย่างสำคัญ) โดยเงื่อนไขคือต้องตั้ง stop-loss ล่วงหน้า หลังจากนั้น การอยู่รอดในตลาดเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำกำไร
ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นได้ว่าการบริหารจัดการตำแหน่งเป็นสิ่งจำเป็นในการซื้อขายล่วงหน้าของสกุลเงินดิจิทัล ขณะที่สัญญาณตลาดไม่ชัดเจน การเปิดตำแหน่งเล็กๆ เพื่อทดสอบน้ำตาลของตลาดก่อนที่คุณจะสร้างระบบซื้อขายที่สมบูรณ์เสมอเป็นทางเลือกที่ฉลาดเสมอ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถทำกำไรมากทันที แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนมากๆ โดยการมีการบริหารจัดการตำแหน่งและการหยุดขาดที่มีอยู่

วิธีการจัดการตำแหน่ง

เรื่องแรก นักเทรดต้องรู้ว่าการบริหารตำแหน่งไม่ได้แก้ปัญหาของอัตราการชนะที่ต่ำ มันช่วยให้นักเทรดอยู่รอดได้นานขึ้นเพื่อซื้อเวลาให้พอดีเพื่อจับโอกาสในตลาด ดังนั้น การบริหารตำแหน่งไม่ควรถูกพูดถึงโดยไม่พิจารณาถึงเวลาที่เหมาะสมของนักเทรด ความแข็งแกร่งทางจิตใจ การเข้าหรือออกจากตลาด
นักเทรดแนวโน้ม บ่อยครั้งจะไม่มีอัตราการชนะสูง แต่อัตรากำไร/ขาดทุนของพวกเขาสามารถสูงมาก นี้ต้องการการจัดการตำแหน่งอย่างเข้มงวดขณะเทรดแนวโน้มเพื่อควบคุมต้นทุนของทุกครั้งที่เทรด หลังจากที่คำสั่งทดสอบทำกำไร นักเทรดจะเพิ่มขนาดตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มอัตรากำไร/ขาดทุนของตัวเองและชดเชยความอ่อนแอของอัตราการชนะที่ต่ำ
นักเทรดระยะสั้นพึงใช้อัตราการชนะสูงและอัตรากำไร/ขาดทุนต่ำเพื่อทำกำไรเพิ่ม เพื่อสูงสุดกำไร แน่นอนว่าพวกเขายังมีวินัยในการตั้ง stop-loss อย่างเข้มงวด จากมุมมองอีกมุมหนึ่งนี้ นี้ช่วยลดความเสี่ยงของการเทรดในตำแหน่งใหญ่

• หลักการต้องปฏิบัติตามเสมอ

1. อย่าลงทุนทั้งหมดในตลาด ขณะที่คุณเพิ่งเริ่มเทรดหรือเสมอตกอยู่ในสถานการณ์ที่ชนะเล็กแพ้ใหญ่ การลงทุนทั้งหมดในตลาดจะทำให้ความสูญเสียขยายตัวและส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณเท่านั้น แน่นอนว่านักเทรดระยะสั้นสามารถลองตำแหน่งใหญ่ๆ โดยเงินทุนที่ตัดสินใจและอัตรากำไร/ขาดทุนของการเทรดเหมาะสม

2. การซื้อขายด้วยกลยุทธ์การกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม การซื้อขายหมายถึงการพิจารณาความน่าจะเป็นในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่แบบจำลองที่คงที่ หลังจากที่คุณเข้าไป ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่อาจมีแนวโน้มที่คุณควรตอบสนองโดยการเพิ่มหรือลดตำแหน่ง ในขณะเดียวกัน อัตราการชนะและอัตราขาดทุนของคุณก็เปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นนี้ต้องการให้คุณทำการจัดการตำแหน่งที่เหมาะสม

กลยุทธ์การจัดการตำแหน่งควรใช้ข้อมูลการเปิดและปิดตำแหน่งก่อนหน้าและความแข็งแกร่งทางจิตใจเป็นพื้นฐาน การวิเคราะห์ต่อไปนี้เพียงแค่ให้คุณมองหาทิศทาง กลยุทธ์การจัดการตำแหน่งจริงควรใช้เป็นพื้นฐานจากกลยุทธ์การซื้อขายส่วนตัว ปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องพิจารณา? นี่คือบางปัจจัยที่คุณสามารถอ้างอิง:

1. ความชอบในการรับความเสี่ยง คุณต้องกำหนดว่าตัวเองเป็นคนที่มีการกระทำอย่างมากหรืออย่างระมัดระวัง; จำนวนของความสูญเสียที่ยอมรับได้; อัตราส่วนของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบการซื้อขายของคุณ

2. อัตราการชนะในการซื้อขาย การจัดการตำแหน่งควรถูกกำหนดพร้อมกับอัตราการชนะในการซื้อขาย และจากนั้นคุณสามารถให้แน่ใจได้ว่าคุณสามารถอยู่รอดหลังจากเกิดความสูญเสียที่สมเหตุสมผล

3. อัตราความเสี่ยง/ผลตอบแทนคืออัตราส่วนกำไร/ขาดทุน อัตราชนะและอัตรากำไร/ขาดทุนเกี่ยวข้องกับกัน การจัดการตำแหน่งพร้อมกับสมดุลที่ดีของอัตราชนะและอัตรากำไร/ขาดทุนช่วยให้คุณรอดในช่วงเวลาที่มืดมิด มิฉะนั้นคุณจะตายก่อนที่แสงแรกจะมา

โดยรวมการบริหารจัดการตำแหน่งไม่ใช่แบบจำลองแบบคงที่ มันเป็นส่วนที่จำเป็นซึ่งประกอบด้วยระบบการซื้อขายของคุณ กลยุทธ์การเข้าและออก และการบริหารจัดการตำแหน่งเสริมกันอย่างสมบูรณ์และเป็นส่วนที่ไม่อาจหายไปของระบบการซื้อขาย

กลยุทธ์การจัดการตำแหน่งทั่วไป

1. การจัดการตำแหน่งสี่เหลี่ยม

ในกลยุทธ์นี้ จำนวนเงินทุนที่ใช้ในขั้นตอนการเข้าสู่ตลาด และเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในบัญชีทั้งหมดจะถูกกำหนดล่วงหน้าเมื่อตำแหน่งถูกเปิด ภายหลัง ทุกครั้งที่ตำแหน่งต้องการเพิ่ม เทรดเดอร์จะปฏิบัติตามกฎเพื่อลงทุนในเปอร์เซ็นต์เท่ากันของเงินทุน หลังจากเพิ่มตำแหน่งหลายครั้ง กราฟต้นทุนจะเหมือนรูปร่างสี่เหลี่ยม ดังนั้นกลยุทธ์จึงได้รับชื่อของมัน

• ความแข็งแกร่ง: ค่าฐานทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มตำแหน่ง ดังนั้นความเสี่ยงสามารถที่จะแยกแยะได้ หากนักซื้อขายตัดสินใจถูกต้องพวกเขาจะได้กำไรที่ดีโดยการนำกลยุทธ์นี้

• จะมีจุดอ่อน: ฐานทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนักเทรดจะเผชิญกับสถานการณ์ลบที่ความเร็วในการลดต้นทุนลงก็ช้าลงเรื่อย ๆ ดังนั้นพวกเขามีโอกาสที่จะติดขัดไว้

2. การจัดการตำแหน่งพีระมิด

หากจํานวนเงินทุนที่ใช้ในระยะแรกมีขนาดใหญ่และแนวโน้มของตลาดขัดกับความคาดหวังตําแหน่งควรค่อยๆลดลง หากแนวโน้มของตลาดสอดคล้องกับความคาดหวังตําแหน่งสามารถเพิ่มขึ้นได้ แต่เปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มขึ้นควรเล็กลงและเล็กลงในแต่ละครั้ง แผนภูมิพื้นฐานต้นทุนมีด้านล่างที่ใหญ่กว่าและท็อปส์ซูที่เล็กกว่าดังนั้นจึงเรียกว่ากลยุทธ์การจัดการตําแหน่งพีระมิด
ความแข็งแกร่งคือการจัดตำแหน่งด้วยการจัดขนาดโดยการคำนวณอัตราผลตอบแทน ยิ่งอัตราการชนะสูง ตำแหน่งก็จะใหญ่ขึ้น ข้อเสียคือมันยากที่จะทำกำไรในตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้

3. การจัดการตำแหน่งกรวย

เงินทุนที่ลงทุนในขั้นตอนเข้าง่าย และหากแนวโน้มของตลาดเป็นตรงข้ามกับความคาดหวัง นักเทรดเดอร์สามารถซื้อเพิ่มเพื่อเฉลี่ยต้นทุนลงและถือตำแหน่งใหญ่ขึ้น กราฟต้นทุนมีส่วนประกอบของส่วนล่างเล็ก และส่วนบนใหญ่ ดังนั้นเรียกว่าการจัดการตำแหน่งท่อ

กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงต่ำในเบื้องต้น หากบัญชีของคุณไม่ถูกทำลาย ขนาดกระจกจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และนักเทรดเดอร์จะทำกำไรมากขึ้น จุดอ่อนของกลยุทธ์นี้คือ ควรนำมาใช้โดยมีความเชื่อมั่นว่านักเทรดเดอร์มีคำทำนายตลาดที่ถูกต้อง มันต้องการความตั้งใจจากนักเทรดเดอร์ในการตรวจสอบและเทรดในตลาด หากการทำนายทิศทางตลาดผิดพลาด หรือ ต้นทุนหลักไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ นักเทรดเดอร์จะต้องเผชิญกับสถานการณ์อึดอัด
กลยุทธ์การจัดการตำแหน่ง 3 แบบมีข้อดีของตัวเอง คือ โดยง่ายๆ กลยุทธ์รูปสี่เหลี่ยมเหมาะสำหรับตลาดที่ไม่แน่นอน กลยุทธ์พีระมิดเหมาะกับตลาดที่เป็นโรงงานแรก และกลยุทธ์กรวยเหมาะสำหรับการซื้อในราคาต่ำ

คำปิด

ความหมายของการจัดการตำแหน่งคือการให้จิตใจและเครื่องมือเพื่อจับคู่ความเสี่ยงกับกำไรและป้องกันความเสี่ยงที่ไม่รู้จัก การจัดการตำแหน่งควรรวมกับกลยุทธ์การซื้อขายส่วนตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการสูญเสียเล็กและชนะใหญ่ ในการปฏิบัติจริง นักซื้อขายควรหากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองอย่างดี และตอบสนองต่อตลาดโดยไดนามิก
เพื่อตรวจสอบวิธีการเทรดที่แท้จริงมากขึ้น ไปที่การเทรดค้างคาว Gate.io ลงทะเบียนบัญชี Gate.io ของคุณตอนนี้และเริ่มการเดินทางของคุณ

คำปฏิเสธ:
บทความนี้มีจุดประสงค์เพียงความรู้เท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวที่ Gate.io ให้มิได้เป็นการปรึกษาด้านการลงทุนใดๆ และเราไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการลงทุนที่คุณทำ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การตัดสินใจในตลาด คำแนะนำในการซื้อขาย และการแบ่งปันของนักเทรดอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมการลงทุน และความไม่แน่นอน บทความนี้ไม่ให้หรือระบุโอกาสใดๆ ที่มั่นใจในการได้รับผลตอบแทน