Sohbet Tüccarı: Veri Odaklı Ticaret Nasıl Para Kazandırır

Bu bölümde, trader CoinKarma'nın kurucusu Benson'u davet etti. Benson, farklı dönemlerdeki ticaret stratejilerindeki değişimleri ve CoinKarma'nın göstergelerinin farklı piyasalarda nasıl ticareti yönlendirdiğini detaylı bir şekilde paylaştı. Benson, başkalarını geride bırakmak için kendi ticaret yapısını oluşturma konusunda her zaman mevcut fikir birliğinin dışından düşünmeyi benimsedi çünkü esasen, sözleşme ticareti, çoğunluğu nasıl yeneceğinizle ilgili bir oyundur.

Bir, Trader Benson Hakkında

1. Ticaret stratejisi nedir?

• Dalgalı piyasalarda, Benson göstergelere göre güvenli marjı yüksek pozisyonlar bularak piyasaya katılacaktır; aynı zamanda, BTC'nin akışı ve borsa CVD gibi göstergelere dikkat ederek piyasa trendini değerlendirmektedir.

• Benson, pozisyonlarının çoğunu (yarısından fazlasını) kripto varlıkları değer kazanımı için niceliksel stratejilere devretti; ana olarak kripto biriktirmeye odaklandı; yaklaşık %40'lık pozisyonlar ise stabil coinlerden oluşuyor ve bu da piyasalarda hızlı hareket etmek, zincir üstü işlemlere veya sözleşme ilk alımına katılmak için kullanılıyor.

• Benson'ın ticaret stratejisi patlayıcı bir büyüme peşinde değil, aksine istikrara odaklanıyor. Hedefi, piyasa endeksini geride bırakabilmek ve yıl başından itibaren performansı yaklaşık 2 ila 3 kat arasında.

• Farklı varlıkların farklı işlem yöntemleri vardır. Pazarın ilgi odağı olabilecek varlıklar için Benson, pazarın dikkatini çekene veya boğa piyasasının sona ermesine kadar tutacaktır; piyasa değeri yüksek tokenler için ise fiyatın muhtemel hareketlerini değerlendirmek için teknik analiz veya temel analiz kullanacaktır.

2. Bu tür bir ticaret stratejisi neden oluşur?

• İlk olarak, Benson birçok yeni yatırımcı gibi sık sık zarar durdurma emri veriyor ve yükselişleri kovalamakla düşüşleri satmak yüzünden ciddi kayıplar yaşıyordu. Bu deneyim, ona piyasanın dalgalanmalarının genellikle büyük fonların manipülasyonu altında olduğunu, özellikle de sözleşme piyasasında, büyük fonların zayıf likiditeye sahip küçük yatırımcıları hasat etmek için dalgalanmalar yarattığını fark ettirdi. Sözleşme ticareti, çoğunluğun nasıl yenileceği üzerine bir oyundur; büyük fonlarla aynı yönde hareket ederek çoğunluğu geride bırakmak üzerine kuruludur. Bu nedenle, Benson büyük fonların işlemlerini takip etmek için verileri nasıl kullanabileceğini düşünmeye başladı.

• 2019 ile 2022 yılları arasında, Benson, finansman oranlarının ticaret üzerinde önemli bir etkisi olduğunu keşfetti. Kontrat açık pozisyonları yüksek olduğunda ve finansman oranı aşırı değerlere ulaştığında, piyasa eğilimi tersine dönebilir. Benson, piyasa duygularına ters hareket ederek boğa piyasasında kar elde etti.

• Ancak, 2022'de ABD Merkez Bankası faiz artırmaya başladı. Benson, Merkez Bankası'nın faiz oranlarının tüm finansal piyasaları etkileyen ve riskli varlıkların fiyatlandırılmasını belirleyen bir sabit olduğunu düşünüyor. Bitcoin, büyüme sürecinde bu kadar hızlı bir faiz artışı ile hiç karşılaşmamıştı, bu da kripto para dünyasındaki fon maliyet oranlarının hassasiyetini etkiledi ve Benson'un önceki ticaret sisteminin geçersiz kalmasına neden oldu. Bunun üzerine, Benson işlem defteri verilerini araştırmaya ve daha güvenli işlem pozisyonları bulmak için CoinKarma göstergesini geliştirmeye başladı.

İki, Benson'ın ticaret göstergeleri

1）Piyasa Hakkında

1. Tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa için ticareti yönlendirmek için hangi veriler kullanılmalıdır?

• Bir döngüyü basitçe tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa olarak ayırabilirsiniz:

Tek yönlü piyasa: Hızlı bir şekilde yükselen veya hızlı bir şekilde düşen tek yönlü piyasa genellikle kısa bir süre devam eder, bu yıl için örnek vermek gerekirse, ocak ayının sonunda başlayıp mart ortasına kadar devam eden yaklaşık bir aylık bir süreç tek yönlü piyasa olarak değerlendirilebilir. O dönemde, büyük hacimli spot borsa işlemlerinde piyasa fiyatıyla alım yoğunluğunun çok güçlü olduğu gözlemlendi, BTC ETF'sinin net para girişi de oldukça dikkat çekiciydi.

Dalgalı Piyasa: Tek taraflı piyasa sona erdikten sonra genellikle bir aralığa girilir, kripto para bu aralık içinde geniş dalgalanma gösterir. Dalgalı piyasa, tüm piyasa hareketlerinin büyük bir kısmını kaplar. Örneğin, son altı ayda Bitcoin sürekli olarak geniş bir dalgalanma aralığında hareket etti, alt sınır yaklaşık elli altı bin, üst sınır ise yetmiş bin civarında.

Tek taraflı piyasa durumu görece daha azdır, oysa dalgalı piyasa durumu daha yaygındır. Piyasa durumunu değerlendirmek için, borsa üzerindeki CVD (Kümülatif İşlem Hacmi) ve BTC ETF'nin net akışı gibi göstergeleri gözlemleyerek tek taraflı mı yoksa dalgalı mı olduğunu belirleyebilirsiniz.

• CoinKarma, Benson tarafından geliştirilen bir veri sitesidir; ana akım spot borsa hacmi yüksek borsaların gerçek zamanlı API'lerini entegre ederek, emir defteri verilerini elde eder ve bu verileri bazı algoritmalar aracılığıyla göstergelere dönüştürerek yatırımcılara piyasa durumunu değerlendirmelerine yardımcı olur.

• Genel LIQ (Genel Likidite Durumu), CoinKarma'daki önemli bir göstergedir. İlkesi, piyasanın likidite durumunu çizerek fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemektir. Daha spesifik olarak, CoinKarma, borsa ile gerçek zamanlı API bağlantısı kurarak emir defteri verilerini alır ve bu verileri bir veritabanında birleştirerek piyasanın mevcut likidite durumunu çizer. Fiyat, Genel LIQ'un belirlediği aralığın üst veya alt sınırına yaklaştığında, piyasa muhtemelen tersine dönecektir. Dalgalı piyasalarda, yatırımcılara yüksek güvenlik marjı olan yerleri bulmalarında yardımcı olur. Örneğin, son altı ayda Bitcoin'in geniş dalgalanmasında, Genel LIQ göstergesi genellikle yerel zirve ve yerel dipleri doğru bir şekilde yansıtmıştır.

• CVD (Kümülatif İşlem Hacmi), CoinKarma'da piyasa durumunu değerlendirmek için kullanılan bir başka göstergedir. Bu gösterge, piyasa emirlerinin gücünü gözlemleyerek piyasanın dalgalı mı yoksa tek yönlü mü olduğunu belirler. Eğer emir defterinde satıcı baskısı yüksekse ve CVD gücü düşükse, piyasa emir gücü zayıf olduğunda düşüş olasılığı daha yüksektir, dolayısıyla piyasanın dalgalı durumda olduğu söylenebilir; aksine, CVD gücü yüksek ve piyasa emir gücü güçlü olduğunda tek yönlü bir piyasa durumu yaşanma olasılığı vardır.

2. Verilerle döngüyü nasıl belirleyebilirsiniz?

• Pazar zirvelerinin genellikle dışarıdan birçok insanın bu alana dikkat etmeye başlamasıyla karakterize edilir. Örneğin, NFT'lerin zirvesi 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleşti, o zaman Web2 ve Web3'te birçok proje NFT ile bağlantılıydı. Bir ticaret platformunun uygulama indirme sıralaması, önceki boğa piyasasında, bu uygulama Kuzey Amerika finans uygulamaları arasında uzun süre ilk üçte yer aldı, şu anda ise bu seviyeye ulaşamadı. Ve Wikipedia'nın Bitcoin sayfasının görüntülenme sayısı, küçük yatırımcıların büyük ölçekli giriş yapma belirtilerini belirlemek için kullanılabilir.

• Bitcoin'ın tarihi zirveyi aşabilmesi için mutlaka dış sermaye gücünün devreye girmesi gerekir, sadece piyasa içi sermaye ile bunu başarmak oldukça zordur. Örneğin, bu yıl Bitcoin, ocak ayının sonundan mart ortasına kadar tek yönlü bir piyasa oluşturdu, çünkü büyük spot borsa işlemlerinde piyasa fiyatıyla satın alma gücünün çok güçlü olduğu gözlemlendi, BTC ETF'sinin net akış miktarı da oldukça çarpıcıydı.

2）Hakkında alternatif kripto paralar

1. Neden SOL'a güveniyorsunuz?

• Teknik açıdan: Kripto piyasasında, piyasa değeri büyük ve çok sayıda kullanıcıya sahip olan kamu blok zincirlerinin çoğu EVM uyumlu iken, Solana farklıdır; o Rust ile yazılmıştır. Bu, Solana üzerinde uygulama geliştirmek için geliştiricilerin sıfırdan bir dil öğrenmesini gerektirir. Uygulamanın saflığı ve geliştirici seviyesine göre, Solana diğer zincirlerin açıkça üzerindedir.

• Topluluğun değerinin artması, çekirdek geliştiricilerin desteğini almak: Solana, bir borsa iflası, alacaklılar komitesinin token satma niyeti gibi zorlu süreçlerden geçti, ancak en zor zamanlarda Ethereum'un kurucusunun ve bir DAO kurucusunun destekleyici sesleri ile dış ekosistem desteğini aldı ve güçlü bir topluluk dayanıklılığı ve direncini sergiledi.

• Yeniden doğuş yeteneği açısından BTC çift fiyatı: Solana, birçok zorluktan geçmesine rağmen, hareketi hala piyasa ile uyumlu kalabiliyor. Önceki boğa piyasasından bu yana uzun vadeli bir düşüş trendine girmeyen nadir altcoinlerden biridir. Fiyat hareketleri, temel veriler ve döngüsel yeniden doğuş yeteneği açısından Benson, önceki boğa piyasası zirvesini aşma ihtimali olan bir varlık seçmek gerekirse, Solana'nın fırsatının daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Üç, Benson'un ticaret deneyimi

1. Yüksek başarı oranına sahip işlemler için hangi düşünce tarzları gereklidir?

• Benson, piyasa dalgalanmalarını yaratma yoluyla likidite sağladığını ve en düşük maliyetle en büyük getiriyi elde etmeyi amaçladığını düşünüyor. Yatırımcıların, piyasa dalgalanmalarının kaynağını, dalgalanmaları yaratan tarafları, yani piyasa aktörlerini ve onların dalgalanma yaratma maliyetlerini ve potansiyel getirilerini anlamaları gerektiğini belirtiyor. Böylece piyasanın işleyişini daha iyi kavrayarak uygun ticaret stratejileri oluşturabilirler. Piyasa hakkında temel bir bilgi ve anlayış kazandıktan sonra kendi ticaret stratejilerini geliştirmeleri gerekiyor ki bu şekilde piyasada öne çıkabilsinler.

• Doğru bir düşünce yapısı oluşturun, piyasalardaki çoğu kişinin teknik analizle işlem yaptığını fark edin, bu nedenle farklı bir bakış açısına sahip olmanız veya farklı şeylere odaklanmanız gerekiyor. Örneğin, teknik analiz araçlarını kullanırken, işlemlerin karşıtlığını göz önünde bulundurun, birçok kişi aynı şekli gördüğünde ne yapacaklarını düşünün ve ardından farklı bir karar verin.

• Göstergelerin geçerliliği değişebilir. Bazen yararlı, bazen yararsız olması, bu göstergenin etkinliğinin azaldığını gösterir; piyasanın değişikliklerine uyum sağlamak için yeni bir kesinlik alfa aramak gerekir.

2）Günlük işlem rutini nedir?

• Sabah önce piyasa likiditesinin genel durumunu inceleyin, Telegram kanalında saatlik olarak yayınlanan ana akım kripto para likiditesine ve genel piyasa likiditesine bakarak, harekete geçip geçmeyeceğinizi değerlendirin, yalnızca bir dönüşüm olma olasılığı yüksek olduğunda piyasaya müdahale edin. Fırsatın kesinliğine göre işlem yapma kararınızı net uzun, net kısa veya sadece spot pozisyonu hedge etme olarak belirleyin.

• Mevcut kripto para pozisyonlarının beklentilere uygun olup olmadığını kontrol edin ve hala tutma nedenlerinin geçerli olup olmadığını değerlendirin; eğer beklentilere ulaşılmışsa veya tutma nedenleri yoksa, satmayı tercih edin.

3）Ticarette büyük kayıplardan nasıl kaçınılır?

• Token alırken hisse senedi alıyormuş gibi davranmaktan kaçının: PE oranı makul görünen bazı araç projelerine yatırım yapmak, ancak kripto para dünyasındaki hızlı değişim nedeniyle, bu projeler popülaritesini kaybettiğinde çökebilir. Benson, yatırım yaparken daha çok belirsizliği olan, hayal gücü barındıran ama henüz tam anlamıyla hayata geçmemiş projelere odaklanmayı, saf araç projelerinden ziyade tercih ettiğini düşünüyor ve projelerin talebinin uzun vadeli olup olmadığını, döngü değişiklikleriyle büyük dalgalanmalar göstermeyeceğini belirtiyor.

• Zamanında satmak: Bir proje beklenen seviyeye ulaştığında veya tutulma sebebi kalmadığında, zamanında satılmalıdır.

• Kaldıraç kontrolü: Kripto para dünyasında kaldıraç genellikle yüksektir, ancak kripto para dünyasındaki dalgalanmalar oldukça büyüktür, bu nedenle yüksek kaldıraç kullanmak ana oyuncular tarafından hasat edilme riskini artırır.