Coca-Cola, yatırımcıların istikrarını ve güvenliğini değerli bulmasıyla piyasanın önünde gidiyor.
Büyüme fırsatları bol, yönetim uzun vadede satışların yıllık olarak yaklaşık %5 artmasını bekliyor.
Coca-Cola bir Temettü Kralıdır.
Coca-Cola'dan daha çok beğendiğimiz 10 hisse ›
Coca-Cola (NYSE: KO) bu yıl harika bir performans sergiliyor. Tarife değişiklikleri açıklandığında tercih edilen hisse senedi haline geldi ve baskı altında direnç gösterdi.
Şirketin son dönemlerdeki üstün performansı ve yaygın küresel varlığı göz önüne alındığında, Coca-Cola'nın genellikle piyasalardan üstün olduğunu düşünmekte haklı olabilirsiniz. Ancak, yanılıyorsunuz. Son otuz yıl içinde bazı istisnalar dışında, Coca-Cola hissesi piyasa performansı düşük kalmış ve son beş yıl içinde, bu yılki güçlü çıkışı da dahil olmak üzere, S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC)'a önemli ölçüde geride kalmıştır.
YCharts tarafından sağlanan KO Toplam Getiri Seviyesi verileri. Şirketin ne durumda olduğuna ve mevcut performansını sürdürebilip sürdüremeyeceğine veya önümüzdeki beş yıl içinde geri kalıp kalamayacağına bir bakalım.
Bugün bir Coca-Cola içtiniz mi?
Coca-Cola bir asırdan fazla bir süredir var ve istikrarı ile küresel varlığı, onu Warren Buffett'ın en sevdiği hisselerden biri yapan iki nedendir. Dünyanın en büyük içecek şirketidir ve son 12 ayda 47 milyar dolara yakın satış gerçekleştirmiştir; dünya genelinde her 100 alışveriş sepetinden 6'sında bir Coca-Cola ürünü bulunmaktadır.
Ne kadar büyük ve popüler olursa olsun, bazı zorlu dönemlerden geçti ve birkaç yıl önce satışlar düşüyordu. Artık birkaç yıldır büyüme modunda ve yakın zamanda önceki satış rekorlarını aştı.
Görüntü kaynağı: Getty Images. Coca-Cola hisseleri, birkaç nedenle bugün popüler, bunların başında baskı altında gösterdiği dayanıklılık geliyor. 2025'in ilk çeyreğinde, net gelir geçen yıla göre %2 azaldı, ancak organik gelir, tercih edilen üst düzey metriklerinden biri, %6 arttı. (Organik gelir, satın almalar, döviz değişimleri ve diğer faktörleri ayarladığı için, işletmenin daha doğru bir resmini sunabilir.)
Karşılaştırılabilir işletme marjı %32.4'ten %33.8'e genişledi. Zorlu bir ortamda bu güçlü rakamlar.
Genel olarak, ekonomik baskı olduğunda, Coca-Cola hisseleri genellikle daha iyi performans gösterir. Yatırımcılar, ekonomik dünya sahnesinde ne olursa olsun, Coca-Cola'nın zorluklarla başa çıkma yeteneğine sahip olacağını bildikleri için "güvenli hisse" olarak kabul edilir. Pazar, şirketin tarife değişikliklerine güçlü yanıtı konusunda da hevesli oldu, çünkü üretiminin büyük bir kısmı yerel olarak yapılmakta ve ABD ürünleri için konsantresini yerel olarak üretmektedir.
Hikaye Devam Ediyor. Şirketi olumsuz etkileyebilecek daha fazla baskı gelebilir. Coca-Cola, artan maliyetlerle başa çıkmak için bazı fiyatları başarıyla artırmayı başardı, ancak kısa vadede bunun bir sınırı var.
Ancak uzun vadede, şirketin tırmanışa devam edebilmesi gerekir. Enflasyonun düşme olasılığı, faiz oranlarının azalması ve insanların daha fazla harcama yapmaya başlaması, Coca-Cola'nın önümüzdeki beş yıl içinde büyüme şansını artıracaktır.
Yönetimin uzun vadeli görünümü, %4 ila %6 organik gelir büyümesi ve %6 ila %8 organik işletme geliri büyümesini içermektedir.
Daha fazla içecek, marka ve ölçek
Bunu başarmak için şirket, diğer markaları edinme ve yeni ürünler piyasaya sürme modeli benimsemiştir; bu süreç, güvenilir ana markalarından elde edilen yüksek satışlarla finanse edilmektedir. Şirketin son zamanlarda yaptığı bazı satın almalar arasında Costa kahvesi ve Fairlife süt ürünleri bulunmaktadır. Şirket, edinilen markaların 2016'dan bu yana hisse başına kazancının %25'lik büyümesine katkıda bulunduğunu söylemektedir.
Yönetim, gelişmiş ülkelerde ticari içecekler için pazar payının %14 olduğunu, bunun herhangi bir sektörde bir şirket için oldukça etkileyici olduğunu, ancak aynı zamanda %86'lık bir kısmın da elde edilebilir olduğunu söylüyor. Gelişmekte olan ülkelerde, dünya nüfusunun %80'inin bu ülkelerde olduğunu belirtiyor; burada pazar payı yalnızca %7. Dünya nüfusunun %70'inin hiçbir ticari içecek tüketmediğini belirtmekte, bu da yeni pazarlara markalarını tanıtırken önemli pazar genişleme fırsatları sunduğunu göstermektedir.
Hikayesi Olan Temettü
Şirket, kârlılık ve nakit oluşturma üzerine sıkı bir odaklanma göstermekte ve yönetim, "kıtlık zihniyetinin" yaratıcılığı ve yalın bir organizasyonu teşvik ettiğini düşünmektedir. Büyük nakit rezervleri, içeceklerini iyileştirmek ve yenilerini geliştirmek için yatırım yapmanın yanı sıra temettüyü artırıp hissedar değerini yaratmasına olanak tanımaktadır.
Coca-Cola, klasik bir Temettü Kralıdır ve son 63 yıldır her yıl temettüsünü artırmıştır, bu da pek çok diğer şirketin eşleşebileceği bir başarıdır. Önümüzdeki beş yıl ve öngörülebilir gelecekte bunu sürdürebilmelidir.
Coca-Cola piyasa performansını sürdürmeye devam edebilir mi? S&P 500 yükselirken fark zaten daralıyor ve yatırımcılar güvenli hisselerden çıkmaya hazır. Ancak, Coca-Cola birkaç yıl öncesine göre çok daha iyi bir konumda.
Coca-Cola hisselerini, önümüzdeki beş yıl içinde piyasanın üstünde bir performans göstereceği beklentisiyle satın almazdım, bu kesinlikle bir olasılık olsa da. Ancak, güvenliği ve temettüsü ile değer sunuyor ve neredeyse her yatırımcının portföyünde biraz buna ihtiyacı var.
Şu anda Coca-Cola hissesi satın almalı mısınız?
Coca-Cola hissesi almadan önce şunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alması gereken en iyi 10 hisse senedi olduğunu düşündüğü hisse senetlerini belirledi... ve Coca-Cola bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.
Dikkate alın, Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığında... eğer önerimiz sırasında $1,000 yatırım yapsaydınız, $652,133'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... eğer önerimiz sırasında $1,000 yatırım yapsaydınız, $1,056,790'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %1.048 olduğunu belirtmek gerekir - bu, S&P 500 için %180'e kıyasla piyasayı aşan bir performanstır. Stock Advisor'a katıldığınızda erişilebilen en son en iyi 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedini görün »
*Hisse Danışmanı getirileri 15 Temmuz 2025 itibarıyla
Jennifer Saibil'in bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Coca-Cola Hisse Senedi 5 Yıl İçinde Nerede Olacak? ilk olarak The Motley Fool tarafından yayınlandı.
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coca-Cola Hissesinin 5 Yılda Nerede Olacak?
Ana Noktalar
Coca-Cola (NYSE: KO) bu yıl harika bir performans sergiliyor. Tarife değişiklikleri açıklandığında tercih edilen hisse senedi haline geldi ve baskı altında direnç gösterdi.
Şirketin son dönemlerdeki üstün performansı ve yaygın küresel varlığı göz önüne alındığında, Coca-Cola'nın genellikle piyasalardan üstün olduğunu düşünmekte haklı olabilirsiniz. Ancak, yanılıyorsunuz. Son otuz yıl içinde bazı istisnalar dışında, Coca-Cola hissesi piyasa performansı düşük kalmış ve son beş yıl içinde, bu yılki güçlü çıkışı da dahil olmak üzere, S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC)'a önemli ölçüde geride kalmıştır.
YCharts tarafından sağlanan KO Toplam Getiri Seviyesi verileri. Şirketin ne durumda olduğuna ve mevcut performansını sürdürebilip sürdüremeyeceğine veya önümüzdeki beş yıl içinde geri kalıp kalamayacağına bir bakalım.
Bugün bir Coca-Cola içtiniz mi?
Coca-Cola bir asırdan fazla bir süredir var ve istikrarı ile küresel varlığı, onu Warren Buffett'ın en sevdiği hisselerden biri yapan iki nedendir. Dünyanın en büyük içecek şirketidir ve son 12 ayda 47 milyar dolara yakın satış gerçekleştirmiştir; dünya genelinde her 100 alışveriş sepetinden 6'sında bir Coca-Cola ürünü bulunmaktadır.
Ne kadar büyük ve popüler olursa olsun, bazı zorlu dönemlerden geçti ve birkaç yıl önce satışlar düşüyordu. Artık birkaç yıldır büyüme modunda ve yakın zamanda önceki satış rekorlarını aştı.
Görüntü kaynağı: Getty Images. Coca-Cola hisseleri, birkaç nedenle bugün popüler, bunların başında baskı altında gösterdiği dayanıklılık geliyor. 2025'in ilk çeyreğinde, net gelir geçen yıla göre %2 azaldı, ancak organik gelir, tercih edilen üst düzey metriklerinden biri, %6 arttı. (Organik gelir, satın almalar, döviz değişimleri ve diğer faktörleri ayarladığı için, işletmenin daha doğru bir resmini sunabilir.)
Karşılaştırılabilir işletme marjı %32.4'ten %33.8'e genişledi. Zorlu bir ortamda bu güçlü rakamlar.
Genel olarak, ekonomik baskı olduğunda, Coca-Cola hisseleri genellikle daha iyi performans gösterir. Yatırımcılar, ekonomik dünya sahnesinde ne olursa olsun, Coca-Cola'nın zorluklarla başa çıkma yeteneğine sahip olacağını bildikleri için "güvenli hisse" olarak kabul edilir. Pazar, şirketin tarife değişikliklerine güçlü yanıtı konusunda da hevesli oldu, çünkü üretiminin büyük bir kısmı yerel olarak yapılmakta ve ABD ürünleri için konsantresini yerel olarak üretmektedir.
Hikaye Devam Ediyor. Şirketi olumsuz etkileyebilecek daha fazla baskı gelebilir. Coca-Cola, artan maliyetlerle başa çıkmak için bazı fiyatları başarıyla artırmayı başardı, ancak kısa vadede bunun bir sınırı var.
Ancak uzun vadede, şirketin tırmanışa devam edebilmesi gerekir. Enflasyonun düşme olasılığı, faiz oranlarının azalması ve insanların daha fazla harcama yapmaya başlaması, Coca-Cola'nın önümüzdeki beş yıl içinde büyüme şansını artıracaktır.
Yönetimin uzun vadeli görünümü, %4 ila %6 organik gelir büyümesi ve %6 ila %8 organik işletme geliri büyümesini içermektedir.
Daha fazla içecek, marka ve ölçek
Bunu başarmak için şirket, diğer markaları edinme ve yeni ürünler piyasaya sürme modeli benimsemiştir; bu süreç, güvenilir ana markalarından elde edilen yüksek satışlarla finanse edilmektedir. Şirketin son zamanlarda yaptığı bazı satın almalar arasında Costa kahvesi ve Fairlife süt ürünleri bulunmaktadır. Şirket, edinilen markaların 2016'dan bu yana hisse başına kazancının %25'lik büyümesine katkıda bulunduğunu söylemektedir.
Yönetim, gelişmiş ülkelerde ticari içecekler için pazar payının %14 olduğunu, bunun herhangi bir sektörde bir şirket için oldukça etkileyici olduğunu, ancak aynı zamanda %86'lık bir kısmın da elde edilebilir olduğunu söylüyor. Gelişmekte olan ülkelerde, dünya nüfusunun %80'inin bu ülkelerde olduğunu belirtiyor; burada pazar payı yalnızca %7. Dünya nüfusunun %70'inin hiçbir ticari içecek tüketmediğini belirtmekte, bu da yeni pazarlara markalarını tanıtırken önemli pazar genişleme fırsatları sunduğunu göstermektedir.
Hikayesi Olan Temettü
Şirket, kârlılık ve nakit oluşturma üzerine sıkı bir odaklanma göstermekte ve yönetim, "kıtlık zihniyetinin" yaratıcılığı ve yalın bir organizasyonu teşvik ettiğini düşünmektedir. Büyük nakit rezervleri, içeceklerini iyileştirmek ve yenilerini geliştirmek için yatırım yapmanın yanı sıra temettüyü artırıp hissedar değerini yaratmasına olanak tanımaktadır.
Coca-Cola, klasik bir Temettü Kralıdır ve son 63 yıldır her yıl temettüsünü artırmıştır, bu da pek çok diğer şirketin eşleşebileceği bir başarıdır. Önümüzdeki beş yıl ve öngörülebilir gelecekte bunu sürdürebilmelidir.
Coca-Cola piyasa performansını sürdürmeye devam edebilir mi? S&P 500 yükselirken fark zaten daralıyor ve yatırımcılar güvenli hisselerden çıkmaya hazır. Ancak, Coca-Cola birkaç yıl öncesine göre çok daha iyi bir konumda.
Coca-Cola hisselerini, önümüzdeki beş yıl içinde piyasanın üstünde bir performans göstereceği beklentisiyle satın almazdım, bu kesinlikle bir olasılık olsa da. Ancak, güvenliği ve temettüsü ile değer sunuyor ve neredeyse her yatırımcının portföyünde biraz buna ihtiyacı var.
Şu anda Coca-Cola hissesi satın almalı mısınız?
Coca-Cola hissesi almadan önce şunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alması gereken en iyi 10 hisse senedi olduğunu düşündüğü hisse senetlerini belirledi... ve Coca-Cola bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.
Dikkate alın, Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığında... eğer önerimiz sırasında $1,000 yatırım yapsaydınız, $652,133'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... eğer önerimiz sırasında $1,000 yatırım yapsaydınız, $1,056,790'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %1.048 olduğunu belirtmek gerekir - bu, S&P 500 için %180'e kıyasla piyasayı aşan bir performanstır. Stock Advisor'a katıldığınızda erişilebilen en son en iyi 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedini görün »
*Hisse Danışmanı getirileri 15 Temmuz 2025 itibarıyla
Jennifer Saibil'in bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Coca-Cola Hisse Senedi 5 Yıl İçinde Nerede Olacak? ilk olarak The Motley Fool tarafından yayınlandı.
Yorumları Görüntüle