Vadeli İşlem Trade'in finansal yönetim yöntemleri ve ilkeleri

Vadeli İşlem Trade'in finans yönetim yöntemleri ve ilkeleri
8000 kripto para ile girdim, Vadeli İşlem Trade nedeniyle 800 bin kaybettikten sonra tekrar 200 bin yatırdım, iki yıl içinde tekrar 20 milyon yaptım, yeniden ayağa kalkmamın ve kripto paralarla mali özgürlüğü elde etmemin en önemli zenginlik sırrı: "Ticaretin Fon Yönetimi Yöntemleri ve Prensipleri", aşağıda paylaşmak istiyorum, umarım bu, ticaret yolunda herkese yardımcı olur!
Ticaret yapmak, bir işletmeyi yönetmek gibidir; sermaye yönetimi, hayatta kalmayı belirleyen bir unsurdur ve sağlamlık, dikkate almanız gereken ilk faktördür. Geleneksel olarak sermaye yönetimi genellikle tek bir işlemin kâr-zarar oranı, genel ticaretin risk seviyesi ve işlem sürecindeki ekleme ve çıkış sorunlarını içerir. Bunu birkaç maddeye özetleyebiliriz: 1. Kombinasyon: Yatırım yönü 2. Pozisyon: Ne kadar yatırım yapmalısınız 3. Zamanlama: Ne zaman girip çıkmalısınız.
Ticaret yapmak, bir işletmeyi yönetmek gibidir; sermaye yönetimi, hayatta kalmayı belirleyen bir unsurdur ve sağlamlık düşünmeniz gereken ilk faktördür. Geleneksel olarak sermaye yönetimi genellikle tek bir işlemin kar-zarar oranı, genel ticaretin risk düzeyi, işlem sürecindeki ekleme ve çıkış sorunlarını içerir. Bunu birkaç maddeye özetleyebiliriz:
Kombinasyon: Yatırım Yönü
Pozisyon: Ne kadar yatırdınız
Zamanlama: Ne zaman girmeli ve çıkmalı
Bir soru: İşlem hiç bir sonuç vermedi, bunun sebebi yeterli finansman büyüklüğüne sahip olmamak mı?
Cevap: Ticaret sermayesinin büyüklüğü, başarılı bir tüccar olup olmamanızla doğrudan ilgili değildir. Birçok insan küçük hesapları bile yönetmekte zorlanırken, büyük hesapları nasıl yönetebileceklerini düşünebilir? Farklı büyüklükteki hesaplar, farklı stratejilere ve işlem yöntemlerine uygunluk gösterir; birçok insan küçük sermaye hesaplarında başarısız olmasının nedeni esasen yanlış yöntemlerdir.
Büyük fon hesabı: Geri çekilmeye karşı daha güçlü bir dayanıklılığa sahip, daha geniş bir zararı durdurma seviyesinin ayarlanmasına izin verir, bir kez zararı durdurma seviyesi tetiklendiğinde kayıp daha büyük olabilir; kazanç potansiyeli daha fazladır, getiri süresi daha uzundur; daha çok trend takibi için uygundur.
Küçük sermaye hesapları: geri çekilmelere karşı dayanıklılıkları zayıf, zararı durdurma ayarlarının alanı oldukça küçüktür, genellikle mevcut fiyatın yakınında bulunurlar, bu nedenle mutlak kayıpları da daha azdır, kazanç süreleri daha kısadır, hızlı geri dönüşler yatırımcılara duygusal tatmin sağlayabilir. Daha çok dalgalı ticaret için uygundur.
Sonuç olarak, büyük ve küçük sermaye hesaplarının farklı özelliklerine göre, büyük sermaye büyük trendler için uygunken, küçük sermaye dalgalara uyum sağlamaya daha uygundur.
İki soru: Çoğu insan küçük sermaye hesaplarına sahip, küçük sermaye hesapları için daha uygun yönetim yöntemlerini tanıtabilir misiniz?
Cevap: Küçük bir sermaye hesabının kısa sürede hızlı bir şekilde büyümesini istiyorsanız, aşağıdaki konulara dikkat etmeniz gerekebilir:
1. Hayatta kalma öncelikli. Hesap bakiyesi ne olursa olsun, bu birinci ilkedir.
2. Sadece kısa vadeli dalgalanmalarda işlem yapın. Küçük sermaye hesaplarının en büyük dezavantajı, geri çekilmelere karşı direnç göstermekte çok zayıf olmalarıdır; biraz daha büyük bir geri çekilme bile likiditeyi kaybetmenize neden olabilir. Bu nedenle, en iyisi sadece gün içi kısa vadeli işlemler yapmaktır.
3. Kâr veya zarardan bağımsız olarak, günde kaç kez sipariş verdiğinizi sınırlamanız gerekir. İşlem günü başına 3'ten fazla emir vermemek en iyisidir ve ilk iki işlem durdurulursa, zihniyetten etkilenmemek için bunu yapmaya devam etmemek en iyisidir. Sadece bu değil, aynı zamanda zamanında kar elde edin ve günün üç işlemi de karlı olduğu için ticarete devam etmeyin.
4. Bir seferde yalnızca bir çeşit. Küçük sermaye hesapları için herhangi bir merkezi olmayan yatırım hakkında düşünmeyin, bu gerçekçi değildir. Hesapta fazla para olmadığı için, şu anda aynı anda birden fazla çeşitte işlem yaparsanız, yalnızca risk toleransınızı azaltırsınız ve daha fazla kaybedebilirsiniz.
5. Büyük fırsatları yakalamakta ustalaşmalısınız. Küçük hesapların sermayesini büyütmesi gerekiyor, eğer sadece her gün az bir şey kazanıyorsanız, bu çok uzun zaman alır, daha önce bahsedilen bileşik faiz modeli gibi. Bu nedenle, küçük hesapların hızlı bir şekilde büyümesi gerekiyor, fırsatları yakalamakta ustalaşmalısınız, belirli aralıklarla büyük bir fırsatı yakalamak ve sonra bir sonraki fırsatın ortaya çıkmasını sabırla beklemek de denilebilir, bu da kalite ile kazanmayı, işlem sayısıyla değil anlamına gelebilir.
6. Pozisyonları artırın, cesur ve dikkatli olun. Size daha önce defalarca söyledim, ağır pozisyonlar almayın. Ancak spekülatif ticarette büyük karlar elde etmek için küçük bir miktar paraya güvenmek istiyorsanız, yine de ağır pozisyonlar almaya cesaret etmeniz gerekir. Hesabınızı küçük fonlarla hızlı bir şekilde büyütmek istiyorsanız, fırsatları yakalarken pozisyonlarınızı da artırmanız gerekir. Şu anda, ağır pozisyonlardan korkmayın ve ağır pozisyonları likidasyon ile eşitlemeyin. Çoğu insanın likidasyonunun temel nedeni asla pozisyonun çok ağır olması değil, piyasaya girmenin kolay olması, sık sık stop-loss veya hatta stop-loss olmamasıdır.
Bir zamanlar bir öğrenci bana yatırımın en önemli şeyinin ne olduğunu sordu, ben de dört kelimeyle yanıtladım - sermaye yönetimi. Bu cevabım öğrencilerimi çok şaşırttı, çünkü bir trend ve teknik analiz araştırmacısı olarak, herkesin benim yatırımın en önemli şeyinin trendi yakalamak ve trende göre hareket etmek olduğunu düşüneceğini düşünüyordu.
Bir kişinin iyi bir yatırımcı olabilmesi için, para yönetimi en önemli şeydir, buna yatırımın hayat kaynağı diyorum.
Bir, fon yönetiminin önemi
Birçok insan, piyasada kâr etmenin sırlarını arıyor ve piyasa yönünü doğru bir şekilde belirleyerek uzun vadede sürekli kazanabileceklerini düşünüyor. Ancak, piyasada sürekli kâr etmenin en önemli unsuru, para yönetimidir.
Warren Buffett, güvenliğin yatırımın birinci önceliği olduğunu düşünüyor, "Birinci kural ana parayı korumaktır, ikinci kural ana parayı korumaktır, üçüncü kural ise ilk iki kuralı hatırlamaktır."
George Soros şöyle dedi: Hayatta kalmayı arzuluyorum, yıkıcı riskler almaktan kaçınıyorum. Eğer kayıpları durdurmayı anlamazsak, yokoluşa gideceğiz.
Larry Williams şöyle diyor: Para yönetimi, yatırım yaşamımda en önemli sırdır, bundan başka daha önemli bir şey yok.
Birçok yatırım ustası ve tüccarı yüksek bir başarı oranına sahip değildir, ancak trendleri kavramada ve parayı yönetmede daha iyi oldukları için kar etmeye ve para kazanmaya devam edebilirler. Etkili bir para yönetimi stratejisi, yatırımcıların büyük trendde ve büyük pazarda yeterli kar elde etmelerini sağlayabilir, ancak bu nedenle risk artmayacaktır.
Şunu söyleyebilirim ki, iyi yatırım yapan herkes, iyi bir sermaye yönetimi yapan kişilerdir. Kötü yapanlar, hatta iflas edenler, sonunda kesinlikle sermaye yönetimini iyi yapamamışlardır. Birçok yetenekli kişi, sermaye yönetimine dikkat etmemek yüzünden başarısız olmuştur.
Her ne kadar finansal işlemler son derece riskli olsa da, ağır pozisyonlara ve tam pozisyonlara sahip olamayacakları anlamına gelmez, ancak piyasa devam ettikçe riskleri kontrol etme öncülüğünde, dolana kadar kademeli olarak pozisyon biriktirirler. Ancak bu şekilde riskler en aza indirilebilir ve karlar maksimize edilebilir. Para yönetiminin özü budur.
İkinci olarak, fon yönetiminin kavramı
Fon yönetimi nedir, basit bir dille ifade etmek gerekirse, makul bir sermaye yatırımıyla, sıkı bir risk kontrolü ile sermaye riskini en aza indirmek, yatırımı sürekli ve istikrarlı bir hale getirmek, işte buna iyi bir fon yönetim modeli denir.
Mükemmel fon yönetimi modeli altında, arayış uzun vadeli ve istikrarlı gelirdir, kısa vadeli karlardan ziyade mutlu yatırım, kolay yatırım, mutlu yatırım arayışıdır, çünkü kısa vadeli kar arayışı, buna karşılık gelen risk tasfiyedir, vurgunculuk fikrine sahip olduğunuz sürece, kesinlikle tasfiye yaşayacaksınız, korku ve hatta kabuslar yaşayacaksınız, çünkü her şeyin yin ve yang'ın her iki yüzü de var, ne tür bir yang ne tür yin'e karşılık geliyor, beklenmedik karlar tasfiyeye karşılık geliyor, uzun vadeli bir yatırım modeli, Uzun vadeli yatırım yöntemi düşük riskli olduğu için uzun vadeli, istikrarlı ve güvenli karlara karşılık gelir. Yüksek riskli, yüksek kaldıraçlı yatırım alanında, öncelikle uzun süre hayatta kalabilmenizi sağlamak gerçek kral ve gerçek temeldir.
Üç, fon yönetimi yöntemleri
1. Küçük pozisyonla test yapın, partiler halinde giriş yapın;
2. Trend yönünde pozisyon al, kazancı artır;
3. Zararları sınırlamak için stop-loss seviyesini ayarlayın;
4, Karları maksimum artırmak, kayıpları küçük tutmak;
5, tersine yığma yapmayın, düştükçe satın almayın, maliyetleri düşürmeye çalışmayın.
Dört, büyük traderların sahip olduğu özellikler
Birinci olarak, bu kişilerin yatırım için kullandıkları fonlar, kesinlikle kendi hayatlarını kurtarmak için ayırdıkları paralar olmamalıdır. Bunun yerine, kaybettiklerinde yaşamlarını etkilemeyecek fonlar olmalıdır. Bu, sermaye yönetiminin ilk adımı olarak kabul edilebilir.
İkincisi, trend net olduğunda pozisyonu artırmak, karı büyütmek konusunda cesur olmak gerekir, ancak vurgulamak zorundayım ki, pozisyon artırmanın en önemli noktası ölçüdür; pozisyonu artırırken, sermaye yönetiminin temel ilkelerine aykırı olmamalıdır.
Üçüncü, açgözlü olmamak. Büyük bir trend belirgin olduğunda bile, pozisyonu artırırken, ani bir ters dönüşün toplam sermaye üzerinde getirebileceği olumsuz etkileri yeterince değerlendirmek çok önemlidir.
Fon yönetiminde iyi bir iş yapmak için en önemli şey açgözlülüğün üstesinden gelmektir, ancak açgözlülüğün üstesinden gelerek, rasyonel seçimler yapmak için her yerde bulunan risklerden daha iyi kaçınabiliriz ve operasyon mantığı takip edebilir, arzuyu takip etmek yerine bilgeliği takip edebilir, hayal gücünü takip etmek şöyle dursun, arzu yandığında, hayal gücü yandığında, bilgelik de küle döner, nerede herhangi bir rasyonalite vardır.
Daha önce birçok öğrenciyle birlikte ticaret yaptım, birçok insan aynı zamanda işlem yapıyor, aynı yöntemler, aynı planlar ile belli bir süre geçtikten sonra hâlâ bazıları kaybediyor, bazıları kazanıyor; fark hâlâ çok büyük, bunun başlıca nedeni sermaye yönetimidir, kazandıklarında pozisyonları hafif, kaybettiklerinde pozisyonları büyük; kazandıklarında hızlı koşuyorlar, kaybettiklerinde yavaş koşuyorlar gibi fenomenler. Ayrıca bazı insanların pozisyonu sürdürdüğünü sıkça görüyorum, kaybettikten sonra hatalarını kabul etmiyorlar, pozisyonu sonuna kadar tutuyorlar ve iflas ediyorlar ya da büyük kayıplar yaşıyorlar.
Yatırım yaparken, yatırım sürecindeki en ölümcül kusur olan büyük karlar elde etmeyi her zaman hayal edemeyeceğinizi ve aynı zamanda birçok insanın özellikle yapmaya meyilli olduğu bir hata olduğunu hatırlatmak isterim. Fanteziyi takip edin, fanteziye güvenin ve fanteziye yatırım yapın, bir düşünelim, birliklerini bir savaşa götüren bir generalin, her zaman parlak bir zaferden sonra şövalye ilan edilmeyi hayal etmesi ne kadar korkunç olurdu.
Bu nedenle yanılsamalardan uzak durmalı ve sakince düşünmeliyiz. Rakiplerin ne düşündüğünü, piyasanın ne düşündüğünü, büyük yatırımcıların ne düşündüğünü, ortalama bir perakende yatırımcının ne düşündüğünü ve ne yaptığını bir düşünün? İster endüstriyel yatırım yapıyor olun, ister kaldıraçlı döviz çevreleri ve diğer yatırımlar yapıyor olun, bu faktörlere dikkat etmeli ve bu yönlerden düşünmelisiniz, özellikle kaldıraçlı döviz, vadeli işlemler ve diğer yatırımlar yapmak için, bunlar sıfır toplamlı oyunlardır, kaybettiğiniz para tam olarak başkalarının karıdır ve kârınız tam olarak diğer insanların zararlarıdır, her piyasa katılımcısı para kazanmak ister, bu durumda sadece ne yapmanız gerektiğini düşünmek zorunda değilsiniz? Başkalarının ne yapacağı, başkalarının ne tür seçimler yapacağı hakkında daha fazla düşünmelisiniz ve düşünceniz ciddi olmalı, derinlemesine olmalısınız, karşı tarafı gördükten sonra, piyasayı gördükten sonra harekete geçeceksiniz, böylece düşünceli olabilir ve kazanabilirsiniz.
Fon yönetiminin takip etmesi gereken temel ilkeler
Birinci ilke: Pozisyonu kontrol et.
Kesinlikle düşük pozisyonla işlem yapmalısınız, asla yüksek pozisyon almamalısınız, özellikle kaldıraçlı piyasalarda. Bilimsel bir pozisyon yönetim planına sahip olmalı ve bu planı sıkı bir şekilde uygulamalısınız.
Fon yönetim yöntemim, sabah analizimde verdiğim "alınabilir lot sayısı" ve "ortalama volatilite" gibi dalgalanma aralığını içeriyor. Burada hesaplanan lot sayısı, ürünün normal dalgalanma aralığını dikkate alarak belirleniyor ve kesinlikle bu sayıya göre işlem yapılıyor, genellikle yanlış bir zararı durdurma durumu ortaya çıkmıyor.
İkinci ilke: Risk yönetimini iyi yapmak.
1. Pozisyon açmaktan başlayarak, riski kaynağında kontrol altına alın.
2, büyük risk olaylarından önce pozisyonu azaltmak, hatta tamamen boşaltmak.
3. Fonları büyük olarak kabul ederek, fonlar belirli bir orana geri çekildiğinde, koşulsuz olarak tasfiye edilir.
Birçok insan yatırımın ne olduğunu gerçekten anlamıyor, yatırım nedir peki? Yatırım aslında bir tuzaklardan kaçınma ve hazine arama oyunudur. Hazineyi bulmanın ön koşulu tuzaklardan kaçınmaktır, tuzaklardan etkili bir şekilde kaçındıktan sonra hazineyi başarıyla bulabilirsiniz. Oysa ki, %95'ten fazla yatırımcı bu gerçeği anlamadığı için hazineyi düşünmekte ısrar ediyor, tuzakları göz ardı ediyor ve hazineyi ararken yolda ölüyor.
Herkesin daima bir gerçeği hatırlaması gerekir: Hayatta kalmanın önemi, kâr elde etmenin öneminden her zaman daha büyüktür. Başka bir deyişle, öncelikle kendi güvenliğini sağlayabilen ve hayatta kalma yeteneğini büyük ölçüde artıran bir kişi, yaptığı yatırımların nihai getirilerini de oldukça yüksek bir şekilde elde edecektir.
Yüksek kaldıraçlı yatırımlar yapanlar için, en azından kendinize büyük risklere dayanabilecek 10-20 fırsat vermelisiniz, yani 10-20 kez zarar etme durumunda iflas etmeyecek bir yeteneğe sahip olmalısınız. Bu nedenle, fonları 10-20 parçaya ayırın, sadece bir kısmını yatırım için kullanın, geri kalan tüm fonları risk hazırlık fonuna, yani risk yönetim fonuna aktarın. Ayrıca, fonları birkaç parçaya ayırmış olsanız bile, mutlaka trendin çok net olduğu ve büyük bir piyasaya girmeden önce buna dikkat etmelisiniz.
Yatırımımıza entegre ettiğimizde, fonları 10-20 parçaya ayırmak, kısa vadeli kazanç potansiyelinizin düşebileceği anlamına geliyor; ancak riskin büyük ölçüde azalması sayesinde uzun vadeli kazanç kapasitesine sahip oluyorsunuz.
Gülden birine vermek, elde kalan güzel bir koku, beğeniniz, takibiniz ve paylaşımınız için teşekkürler! Herkese 2025'te finansal özgürlük dilerim! Bir göz atın【主页看看】, en son kripto para bilgilerini ve ticaret ipuçlarını edineceksiniz.