Предисловие

Трейдеры используют различные стратегии торговли в зависимости от своих предпочтений. Одним из популярных подходов является использование определенных периодов в качестве основы для разработки торговых стратегий. На рынке торговли консервативные инвестиции предполагают удержание активов на протяжении длительного периода и постепенное накопление богатства. С другой стороны, некоторые трейдеры предпочитают краткосрочные спекуляции через дневную торговлю для быстрой генерации прибыли. Еще один распространенный подход к торговле - торговля на колебаниях, которая направлена на обеспечение прибыли стабильным, но постепенным способом.

Торговля на колебаниях - один из наиболее распространенных методов торговли на различных финансовых рынках, включая рынок форекс, акции и криптовалюты. Основное внимание уделяется торговле на коротком и среднесрочном интервалах, путем использования технического анализа для захвата прибыли за счет разницы в ценах.

Что такое торговля на колебаниях?

Торговля на колебаниях - это краткосрочная или среднесрочная спекулятивная стратегия, при которой инвесторы удерживают позиции на криптовалюты или другие активы в течение периода, обычно варьирующегося от нескольких дней до нескольких месяцев. Они стремятся извлечь прибыль из различий в ценах, возникающих из-за ценовых колебаний. В ответ на рыночные тенденции период времени для торговли на колебаниях обычно более гибкий.

Свинг-трейдеры внимательно отслеживают тенденции на рынке и движения цен. Анализируя и изучая цену целевого инвестиционного объекта, свинг-трейдеры оценивают общую тенденцию рынка, чтобы определить оптимальное время для покупки или продажи активов с целью максимизации прибыли. Если вы правильно предсказываете движение и время входа, вы можете получить прибыль от инвестиций, поэтому технический анализ играет решающую роль в свинг-трейдинге. Инвесторы могут комбинировать различные индикаторы и модели для информированных торговых решений, приносящих наибольшую потенциальную прибыль.

Три распространенные стратегии торговли и четыре типа рыночных тенденций

Различные торговые стратегии разрабатываются на основе потребностей и предпочтений инвесторов. Ниже мы обсудим три наиболее распространенные торговые стратегии, классифицированные в зависимости от длительности инвестиций. Подход к управлению активами также изменяется на форексе, фондовых рынках и рынках spot-криптовалют. Инвесторы обычно выбирают удержание актива, когда они оптимистично настроены на рынок. Если цена не восстанавливается как ожидалось, они могут выйти из рынка и принять убытки в предварительно определенный период времени. Постоянные фьючерсы обычно не включаются в этот тип, поскольку ими взимаются процентные ставки трижды в сутки, что делает маловероятным их удержание более года перед продажей. С другой стороны, дневная торговля и торговля на колебаниях направлены на извлечение прибыли из колебаний цен. Независимо от того, растет или падает рынок, трейдеры стремятся скапитализировать созданные изменения цен.

Торговля на колебаниях, Дневная торговля & Покупка и удержание

Торговля на колебаниях

Период для торговли на колебаниях варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев. Простыми словами, это включает в себя извлечение прибыли из колебаний ценового тренда. Поэтому применение технического анализа и управления рисками является важным. Сделки могут быть выполнены небольшими суммами на регулярной основе, тем самым постепенно накапливая средства.

Дневная торговля

Характеризуемая быстрым темпом торговли, дневная торговля нацелена на получение краткосрочной прибыли за счет выполнения ордеров на покупку и продажу в течение нескольких часов, обычно сосредоточенных в течение одного дня, иногда даже всего нескольких минут. Это спекулятивная стратегия краткосрочной торговли, которая включает быстрое взятие прибыли и стоп-лосс действий, требующих непрерывного мониторинга рынка во время торговой операции. В течение одного дня может быть совершено несколько сделок, и затраты на транзакции высоки.

Покупка и удержание

Эта стратегия предполагает постепенное накопление богатства со временем путем удержания активов на протяжении продолжительного периода, обычно на протяжении нескольких лет, без их продажи. Это долгосрочный инвестиционный подход, который часто наблюдается во время бычьего рынка и периодов экономического процветания.

Прорывы, консолидация, разворот и откат

Прорывы

Во время прорыва, когда рыночная цена прорывает стадию консолидации, либо пробиваясь выше линии сопротивления, либо ниже линии поддержки, она переходит из боковой консолидации в фазу тренда, представляя возможности для получения прибыли. В тренде вход в длинные позиции выше уровня прорыва или короткие позиции ниже уровня развала, а затем выход на уровне стоп-лосса может быть выгодным.

Консолидация

Когда цена претерпевает небольшие колебания в течение определенного периода без ясного восходящего или нисходящего тренда, часто бывает сложно предсказать будущие движения цены. Во время периода консолидации цена осциллирует между линиями поддержки и сопротивления. В таких случаях может использоваться торговля на колебаниях, путем открытия длинных позиций на уровне поддержки и коротких на уровне сопротивления, с целью получения прибыли в пределах диапазона ценовых колебаний.

Разворот

Разворот происходит, когда тренд цены меняется с нисходящего на восходящий или с восходящего на нисходящий. Рекомендуется подтвердить разворот тренда перед началом сделок. В свечных графиках, если верхняя тень и нижняя тень равны по длине, это указывает на ослабление предыдущего восходящего или нисходящего тренда, сигнализируя о потенциальном развороте. Пользователи могут размещать ордера на этом этапе.

Ретрейсмент

Если после разворота цена показывает не четкую тенденцию, а боковое движение, можно открывать короткую позицию на уровне коррекции перед предыдущим восходящим трендом. Если цена достигает предыдущего уровня коррекции, поднимается, разворачивается и опускается ниже линии поддержки, это может стать возможностью для получения прибыли теми, кто разместил короткие позиции по цене уровня коррекции. Однако важно отметить, что существует также вероятность того, что цена может не пробиться ниже линии поддержки после достижения уровня коррекции. Поскольку этот торговый подход основан на прогнозировании движения цен, он несет в себе более высокие риски и должен быть тщательно рассмотрен перед его использованием.

От Gate.io

Как работает торговля на колебаниях

Свинг-трейдеры используют технический анализ для анализа движения цен и импульса с целью разработки своих торговых стратегий. Обычно они сосредотачиваются на торговле на крупных рынках с значительным объемом торговли, поскольку более высокий объем генерирует импульс и значительные ценовые колебания. Напротив, если ликвидности недостаточно и объем торгов недостаточен, на рынке будет незначительная волатильность цен, что затрудняет эффективное получение прибыли.

Существует мнение, что лучший способ инвестирования – это выделение 2-5% от общего объема средств на торговом счете на каждый инвестиционный актив. При управлении портфелем, состоящим из нескольких свинг-сделок, процент от общего объема выделенных средств должен соответствовать толерантности к риску человека. Одним из ключевых аспектов исполнения свинг-трейдов является минимизация потерь при одновременном отслеживании рыночных тенденций. Этого можно достичь, используя соотношение риска и прибыли 1:3, где одна единица риска уравновешивается тремя единицами потенциальной доходности. Такой подход помогает определить уровни фиксации прибыли и стоп-лосса.

Риски торговли на колебаниях

Эффективное управление рисками очень важно в торговле на колебаниях. Оно включает не только выбор инвестиционных целей с хорошей ликвидностью, обычно сосредотачиваясь на крупных рынках, но и распределение средств по различным инвестиционным целям для диверсификации рисков. Например, вложившись в биткоин, вы также можете распределить средства на альтернативные монеты с высокой ликвидностью и уникальными ценовыми движениями, не полностью зависящими от общего тренда рынка.

В традиционных финансовых инструментах, таких как форекс и акции, свинг-трейдеры сталкиваются с общим риском пробела. Во время закрытия рынка могут происходить факторы (такие как значительные новости или события), которые могут повлиять на цены на рынке. Это может вызвать рост или падение ценных бумаг, что отразится в открывающих ценах при повторном открытии рынка, будь то ночью или на выходных. Чем дольше закрыт рынок, тем больше связанный с этим риск. Свинг-трейдеры могут упустить возможности для получения прибыли, поскольку тенденция рынка может измениться, когда рынок закрыт. Это отличается от криптовалютного рынка, который работает круглосуточно. Поэтому трейдерам не нужно беспокоиться о рисках пробела.

Торговля на колебаниях и технический анализ

Торговля на колебаниях считается спекулятивной стратегией, где инвесторы стремятся получить прибыль от разницы в ценах активов на основе предполагаемых движений цен. Чтобы сделать более точную оценку рыночных условий и определить оптимальные точки входа и выхода, необходимо владеть навыками анализа графиков и данных. Применяя статистический анализ и модели для выявления рыночных закономерностей, инвесторы могут получать прибыль от торговли на колебаниях.

Использование EMA для определения бычьих и медвежьих пересечений

Линии поддержки и сопротивления на свечных графиках могут помочь инвесторам определить благоприятные точки входа и выхода. Инвесторы могут использовать экспоненциальные скользящие средние (EMA) для отслеживания тенденций цен, определения нижних и верхних диапазонов, а также установки линий поддержки и сопротивления.

Оценивая пересечения цен EMA10, EMA20 и EMA60, вы можете определить, идет ли цена вверх или вниз. Когда цена превышает или пересекает эти скользящие средние, это можно считать бычьим сигналом, указывающим на потенциальный восходящий тренд. Напротив, если цена акций падает ниже этих скользящих средних, это указывает на нисходящий тренд, и в таких случаях, если у вас ранее были длинные позиции, вам лучше закрыть их и рассмотреть возможность открытия коротких позиций.

Ретрейсмент Фибоначчи - это еще один вспомогательный инструмент, который может идентифицировать потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а также потенциальные точки отскока цен, согласно золотому соотношению между самой низкой линией поддержки и самой высокой линией сопротивления.

Примеры торговли на колебаниях

По Gate.io

Когда рыночная цена входит в убывающий тренд на 1~3 периода, это указывает на медвежий сигнал. В этот момент можно применить Теорию Эллиотта. Теория представляет собой подход к техническому анализу, который предполагает, что движение цен на ценные бумаги в основном следует за периодическими взлетами и падениями, напоминающими волновые узоры с чередующимися подъемами и падениями, а не резкими и значительными колебаниями. Эта теория полезна для прогнозирования рыночных тенденций, поскольку общая тенденция склонна развиваться в том же направлении. Кроме того, теорию Фибоначчи можно использовать в качестве вспомогательного инструмента для выявления ключевых точек в движении цен.

Для реализации стратегии свинг-трейдинга, основанной на этих принципах, вы можете выставлять ордера на короткие позиции в самой низкой точке 3-го периода (на уровне 22 314 долларов) до достижения самой низкой точки 5-го периода (на уровне 19 611 долларов), а ордера на длинные позиции размещать в конце 5-го периода и ждать волны отскока вверх согласно волне волн волн Эллиотта. Вы можете получить прибыль в размере $2 703 ($22 314 - $19 611) по коротким позициям, размещенным в 3-м периоде, и прибыль в размере $8 108 ($27 719 - $19 611) по длинной позиции, открытой в 5-м периоде, когда цена достигнет $27 719 перед входом в консолидацию. Эта сделка проходила в течение примерно двух недель, с 3 по 17 марта 2023 года, на основе движения цен ценных бумаг, что является примером стратегии свинг-трейдинга.

Дневная торговля против торговли на колебаниях

По сравнению с характером торговли "покупай и держи", как дневная торговля, так и торговля на колебаниях несут более высокий риск убытков, и торговые издержки также выше по сравнению с долгосрочным удержанием. Более того, хотя дневная торговля и торговля на колебаниях имеют схожий характер торговли, предпосылки для каждой из стратегий торговли различаются. Дневная торговля требует постоянного мониторинга рынка в течение дня, в то время как для торговли на колебаниях требуется достаточный капитал для накопления прибыли. Компромисс между временем и деньгами зависит от торговых предпочтений инвесторов.

У трейдеров на колебаниях больше гибкости в управлении временем, без необходимости постоянно мониторить рынок

В то время как торговля на колебаниях и дневная торговля имеют некоторые сходства в том, как они извлекают прибыль из колебаний рынка, их основное различие заключается в частоте сделок. Торговля на колебаниях сосредотачивается на краткосрочных и среднесрочных позициях, длительностью от нескольких дней до нескольких месяцев, в то время как дневная торговля включает в себя открытие и закрытие позиций в тот же день и, таким образом, имеет самую высокую частоту сделок. Следовательно, дневную торговлю можно считать полноценной работой, требующей посвящения целый день мониторингу тенденций рынка и соответствующей корректировке торговых стратегий.

Торговля на колебаниях требует больше средств

Из-за различной продолжительности времени торговля на колебаниях и дневная торговля сталкиваются с разной степенью ценовых колебаний на ценные бумаги, что требует различных инвестиционных стратегий. Торговля на колебаниях занимает более длительный временной интервал, что позволяет совершать несколько сделок в рамках тренда, который может длиться несколько дней без закрытия позиций. С другой стороны, дневная торговля включает открытие и закрытие позиций в тот же день. Чтобы избежать принудительной ликвидации из-за недостаточной маржи, торговля на колебаниях обычно требует больше средств, чем дневная торговля.

Заключение

Целью свинг-трейдеров является выявление потенциальных движений цен на рынке и капитализация на колебаниях или трендах. Хотя доходы от коротких и среднесрочных трендов могут не приносить значительных прибылей, накопление этих прибылей со временем может обеспечить существенные годовые доходы.

Если вы не хотите тратить значительное количество времени, сидя перед компьютером и отслеживая тенденции рынка, вы можете выбрать стратегию торговли на колебаниях, которая более гибкая по времени операции и дружелюбная к тем, у кого ограниченное количество времени. Длительность вашего инвестирования может быть гибко отрегулирована на основе различных тенденций рынка. Пока в ваших позициях есть достаточный обслуживающий маржа, вы можете зарабатывать прибыль, по мере того как рынок колеблется со временем. Поэтому многие считают, что торговля на колебаниях более подходит для начинающих инвесторов для начала. Однако поскольку условия рынка постоянно меняются, даже опытные фондовые менеджеры не могут правильно предсказать будущее движение цен на ценные бумаги, не говоря уже о новичках с ограниченным опытом торговли. Неправильные прогнозы рынка могут привести к значительным потерям.

Суть свинг-трейдинга заключается в улавливании рыночных тенденций путем входа в рынок всякий раз, когда происходит значительное колебание цены. Чем больше флуктуация, тем больше потенциальная доходность. На этом этапе технический анализ может быть применен для прогнозирования будущего движения цены, определения времени входа и выхода из рынка, а также определения критических точек для торговли. Различные инструменты технического анализа могут быть использованы для определения того, какой из четырех основных рыночных трендов может демонстрировать торговый инструмент, формируя основу для составления торговых стратегий. Несмотря на то, что свинг-трейдинг не требует постоянного мониторинга рынка, как внутридневная торговля, он все же требует умения читать графики и анализировать данные для эффективного применения технического анализа. Изучение прошлой торговой деятельности и ценовых моделей дает представление о будущих движениях цен, позволяя трейдерам использовать точные торговые возможности.

Наконец, хотя торговля на колебаниях на криптовалютных рынках уменьшает риск разрыва, связанный с традиционными финансовыми инструментами, рыночные риски, возникающие из-за быстрых и волатильных ценовых колебаний, даже выше, чем на фондовых рынках, где определенный процент падения запускает лимит на спад. Поэтому инвесторам следует проявлять осторожность и рассмотреть возможность применения стратегий управления рисками, таких как использование соотношения риска и доходности 1:3 или установка заранее определенных уровней стоп-лосс на основе их начального капитала. Таким образом, инвесторы могут более точно наблюдать за рынком и наслаждаться медленным, но стабильным доходом со временем.