Neste campo, muitas pessoas sonham enriquecer da noite para o dia. Embora ter sonhos seja algo bom, e se eles se realizarem? No entanto, há uma grande diferença entre sonhar e devanear, e muitos dos chamados sonhos das pessoas são meramente uma forma de devaneio indulgente.

Normalmente, o mercado testa constantemente a natureza humana. Mesmo que você tenha ativos de alta qualidade, ainda assim pode ser abalado. Por exemplo, as seguintes situações podem ocorrer:

Quando o preço dos ativos principais (como o Bitcoin) cai, muitas pessoas entram em pânico e vendem suas participações.

O tempo é um luxo que muitos não podem se dar ao luxo. Embora tenham suportado os tempos sombrios, muitas vezes optam por vender suas participações logo antes do amanhecer.

Quando os preços sobem muito rapidamente, como quando um ativo que você comprou triplicou, o medo de uma queda subsequente leva muitos a vender suas participações e obter lucros.

Portanto, frequentemente diz-se que a negociação de mercado é mais um jogo psicológico entre as pessoas. Na fase atual do mercado de criptomoedas, qualquer queda pode gerar medo, e qualquer alta desencadeará o medo de outra queda, criando uma atmosfera intrigante.

Isso leva a duas mentalidades diferentes:

Medo de comprar quando os preços caem e ainda mais medo quando os preços caem ainda mais.

Medo de comprar quando os preços sobem e ainda mais medo quando os preços sobem um pouco mais.

Se me lembro corretamente, quando o preço do Bitcoin flutuava em torno de $17.000 e $28.000, sentimentos de mercado semelhantes pareciam surgir.

Talvez o mercado atual precise de mais tempo porque mais pessoas precisam desenvolver um medo maior. Somente quando mais pessoas experimentarem esse medo e sua paciência se esgotar, o mercado entrará em uma fase de crescimento rápido na fase final do mercado de touro (que será mais curta em comparação com a fase de médio prazo). Nesse ponto, o sentimento acumulado de FOMO (Medo de Perder) incentivará mais pessoas a "corajosamente" perseguir preços altos e se comprometer totalmente. Então, a grande foice mergulhará impiedosamente a maioria das pessoas em uma completa desesperança, empurrando o mercado para um novo ciclo. A história não se repete, mas muitas vezes rima.

Muitas pessoas entram neste campo esperando criar riqueza. Existem duas maneiras principais de criar riqueza: investimento passivo e investimento ativo. Então, o que são investimento passivo e investimento ativo?

Investimento Passivo

O investimento passivo envolve colocar seu dinheiro em investimentos que requerem esforço mínimo para manter. Exemplos incluem:

Fundos de Índice: Investir em fundos que acompanham um índice específico, como o S&P 500, onde o investimento cresce com o mercado.

Staking: No mundo das criptomoedas, staking envolve manter uma criptomoeda em uma carteira para apoiar as operações de uma rede blockchain. Em troca, você ganha recompensas.

Holding (HODLing): Comprar criptomoedas e mantê-las por um longo período, independentemente das flutuações do mercado.

Investimento Ativo

O investimento ativo requer uma abordagem mais prática e envolve monitoramento contínuo e tomada de decisões. Exemplos incluem:

Negociação: Compra e venda ativa de criptomoedas para aproveitar as flutuações do mercado.

Participar em ICOs/IDOs: Investir em Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs) ou Ofertas Iniciais de DEX (IDOs) para entrar cedo em novos projetos com potencial de altos retornos.

Yield Farming: No espaço DeFi, o yield farming envolve emprestar ou apostar suas criptomoedas em protocolos DeFi para obter altos retornos de juros ou recompensas.

Três Ideias Básicas para Encontrar Projetos Potenciais

Ao procurar projetos potenciais para investir, considere estas três ideias básicas:

Fundamentos do Projeto: Analise a tecnologia central, equipe e visão por trás de um projeto. Ele resolve um problema real? A equipe é experiente e confiável? Qual é a visão de longo prazo do projeto?

Tendências de mercado: Analisar as tendências de mercado atuais e como o projeto se encaixa nessas tendências. O projeto está em um setor em crescimento do mercado, como DeFi, NFTs ou Web3? Como ele se compara aos concorrentes?

Comunidade e Adoção: Avalie o suporte da comunidade e a taxa de adoção do projeto. Uma comunidade forte e ativa pode ser um bom indicador do potencial sucesso de um projeto. Além disso, observe as parcerias e a adoção do projeto em ambiente real.

Ao compreender essas estratégias e ideias, os investidores podem navegar no mercado de criptomoedas de forma mais eficaz e aumentar suas chances de criar riqueza.

1. Investimento Passivo

Eu pessoalmente prefiro chamar essa abordagem de investimento de investimento firme, o que significa investir e acumular posições de forma consistente ao longo do tempo de acordo com um plano, em vez de negociar com frequência (não vendendo imediatamente). Este é o método de investimento que tenho utilizado nos últimos anos.

Tomemos o investimento em Bitcoin durante este ciclo como exemplo. Como compartilhei em artigos anteriores, comecei a média de custo em dólares (DCA) em Bitcoin em 2022, comprando uma vez por mês durante 20 meses. Essa estratégia pode ser resumida em uma frase: comprar persistentemente Bitcoin durante o mercado de baixa e vender gradualmente durante o mercado de alta.

Embora esta estratégia seja simples e fácil de entender, nem muitas pessoas a seguem. Porquê?

Eu acredito que as principais razões são:

Muitas pessoas entram neste campo esperando encontrar as chamadas moedas "100x" ou "1000x" e ignoram o Bitcoin e o Ethereum, que têm um potencial teórico limitado.

Muitos buscam lucros rápidos, visando os maiores retornos no menor tempo, e não considerarão uma estratégia de investimento a longo prazo abrangendo pelo menos 2-3 anos.

Seu capital inicial é pequeno, e o Bitcoin e o Ethereum parecem “caros”, então eles não consideram comprá-los.

Eles não têm compreensão e conhecimento do campo, e não possuem um plano de investimento personalizado e estratégia de gestão de posição.

E assim por diante... No final, todos podem encontrar várias razões para si mesmos.

2. Investimento Ativo

Comparado ao investimento passivo de longo prazo, o investimento ativo é mais flexível, com vários métodos para escolher com base em seus interesses, pontos fortes e preferências. Por exemplo, se você acha que é excepcionalmente sortudo, pode investir através de contratos. Se você é um analista técnico, pode usar gráficos de candlestick para comprar barato e vender caro. Acredito que o principal objetivo do investimento ativo é obter lucros a curto prazo.

Você também pode participar em produtos financeiros, como investimentos em um único ativo, investimentos em dois ativos ou staking. Através destes, você pode obter retornos ou recompensas anualizados (como distribuição de tokens ou recompensas de airdrop). Este método é relativamente simples (em algum lugar entre investimento passivo e ativo) e não requer aprendizado de habilidades técnicas. No entanto, os retornos de investimento em um único ativo geralmente são mais baixos (embora algumas plataformas ofereçam taxas anualizadas de dezenas de por cento, esteja atento às que alegam centenas ou milhares de por cento, pois podem ser golpes). Investimentos em dois ativos e staking podem enfrentar questões como perda impermanente ou flutuações de preço do token. Eu discuti produtos financeiros e staking em artigos anteriores, então não vou me aprofundar mais aqui.

Em resumo, a maioria dos novatos tende a preferir investimentos ativos, enquanto investidores experientes que passaram por ciclos de mercado tendem a se inclinar para investimentos passivos. Não há inerentemente bom ou ruim entre essas duas abordagens de investimento. A melhor abordagem é aquela que combina com você. Além disso, muitas pessoas adotam tanto investimentos passivos quanto ativos, dedicando quantidades diferentes de tempo e esforço para cada um.

3. Estratégia de investimento

Nesta fase atual, conforme esperado, este mercado de touros entrou na fase de médio prazo. Embora ainda possam existir algumas boas oportunidades pela frente, os riscos aumentarão de fato à medida que avançamos. Se você é novo neste campo e não está totalmente preparado, sugiro focar em aprender e observar. O espaço cripto está repleto de oportunidades e se preparar ativamente para participar do próximo ciclo de mercado é melhor do que investir cegamente e perder seu capital durante este mercado de touros. No entanto, se ainda não quiser perder este mercado de touros, você pode tentar investir com uma pequena quantia de capital (recomendado ser inferior a $100,000) para vivenciar o processo de construção de posições e negociações.

Então, o que você deve fazer especificamente?

Primeiramente, como de costume, a gestão de posição deve ter prioridade. Divida suas posições em diferentes níveis e alocações com base em sua situação (capital, apetite ao risco, etc.). Por exemplo:

Posições de Grau A (baixo risco): Comprar Bitcoin/Ethereum, visando retornos de 2-3x.

Posições de Grau B (risco médio): Investir em projetos de ponta em setores nos quais você acredita, como AI, RWA, GameFi, visando retornos de 5-10x.

Posições de Grau C (alto risco): Investir em projetos de baixa capitalização com potencial de crescimento significativo, visando retornos de 10x ou mais.

Posições de Grade D: Mantenha pelo menos 10% da sua carteira em dinheiro (USDC/USDT) para se proteger contra eventos raros como colapsos de mercado devido a eventos tipo cisne negro.

A gestão clara da posição visa evitar a negociação emocional. No entanto, é importante notar que o acima é apenas um plano básico. Você pode expandi-lo de acordo com suas próprias necessidades. A compra deve ser feita gradualmente, seja através da média de custo em dólares (DCA) para reduzir seu custo médio e risco, ou comprando em quedas para construir posições (compra em queda foi discutida em um artigo anterior no mês passado). Isso não significa que você deva investir tudo de uma vez. Além disso, a definição de metas deve ser baseada em um prazo mais longo. Se você prefere negociação de curto prazo, suas metas não devem ser muito altas, e você deve ter planos correspondentes de stop-loss e take-profit.

Como definimos ciclos longos e curtos?

Na verdade, não há uma definição estrita. Pessoas diferentes têm definições diferentes. Por exemplo, algumas pessoas acham que manter uma moeda por uma semana é considerado de longo prazo! Além disso, a definição de ciclos específicos também depende de objetivos pessoais e condições de mercado. Por exemplo, quando comecei minha nova rodada de média de custo em 2022, estabeleci um ciclo de investimento de 3 anos para mim, até 2025. No entanto, esse período de 3 anos é considerado apenas de médio prazo para mim, porque meu plano original de investimento de longo prazo era passar por 5 ciclos de mercados de alta e baixa (atualmente estou experimentando o 3º ciclo).

O próximo é a questão da composição específica da sua carteira.

Em artigos anteriores, sugeri manter o número de altcoins em sua carteira para no máximo 5 (isso também é minha prática pessoal), além do Bitcoin/Ethereum. Se você tem fortes habilidades de pesquisa, pode considerar expandir para no máximo 10. Isso significa que você não deve diversificar demais sua carteira.

Por exemplo, se você tiver apenas $10.000, mas comprou 50 tokens diferentes, o resultado possível é que você precise monitorar constantemente o desenvolvimento de pelo menos 50 projetos. Mesmo que um dos tokens tenha um retorno de 10x, seu retorno geral ainda pode ser muito baixo ou até mesmo negativo.

Portanto, com base no seu tempo, capacidades e metas de lucro razoáveis, planeje sua carteira de investimentos com base na posição classificada e evite espalhar seus investimentos muito finamente.

4. Encontre projetos

Quando se trata de selecionar projetos, realizar pesquisas específicas de projetos e encontrar novos projetos potenciais com baixa capitalização de mercado, esses tópicos têm sido continuamente explorados na série de metodologia e colunas de projetos por Hua Li Hua Wai. Os leitores interessados podem revisitar diretamente os artigos históricos de Hua Li Hua Wai.

A seguir, vamos categorizar e resumir alguns desses métodos:

O primeiro passo é encontrar projetos sob narrativas populares

O segundo passo é realizar uma investigação básica dos itens da lista.

Passo 3: Personalizando Estratégias Específicas de Portfólio de Investimentos

declaração:

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