Диалог с трейдером: от интернет-инвестиций до All in Crypto
Джейсон ранее работал в Huaxing Capital и Qiming Venture Partners, а затем отвечал за внутренние инвестиции в одном семейном офисе. Он впервые столкнулся с криптовалютой во время ICO-бума 2017 года, когда его понимание этой области еще оставалось на стадии "возможно, это мошенничество", поэтому он вышел из игры, заработав лишь небольшую прибыль.
В 2020 году Джейсон, под влиянием опытного инвестора, начал углубленно изучать криптовалюту. Его привлекла логика "проникновения": как Alibaba за десять лет увеличила проникновение китайской электронной коммерции с 3% до 30%, процесс роста криптовалюты с 100-200 миллионов населения до 2 миллиардов может быть еще быстрее. В настоящее время проникновение криптовалюты составляет около 600 миллионов человек, и все еще существует огромный потенциал для роста.
В 2023 году Джейсон основал свой фонд NDV, войдя на рынок, когда цена биткойна была около 29 000 долларов. Спустя примерно 20 месяцев их инвестиции принесли более чем 4.3-кратную прибыль, превзойдя показатели биткойна.
MSTR: Победа простой логики
Инвестиционная стратегия Джейсона всегда сосредотачивалась на "уровне проникновения институтов". В 2023 году он в основном инвестировал в GBTC, получая избыточную прибыль благодаря его дисконту по отношению к биткойну. После одобрения ETF Джейсон начал размышлять о следующем шаге институциональных инвесторов, считая, что акции, связанные с криптовалютами, могут стать горячей темой.
После отбора Джейсон выбрал MSTR, поскольку его логика проста и легко достигается консенсус. Напротив, такие компании, как Coinbase, из-за необходимости анализа фундаментальных показателей не так легко приобретаются институциональными инвесторами; акции горнодобывающих компаний, в свою очередь, труднее объединить в консенсус из-за большого выбора. Как оказалось, MSTR превзошел по своему показателю такие популярные активы, как Nvidia и Bitcoin.
Внимание крупных инвесторов
Джейсон считает, что степень проникновения "больших денег", таких как суверенные фонды, страховые компании, университетские фонды, фонды пожертвований и различные хедж-фонды в область криптовалют, составляет менее одной тысячной. Эти учреждения больше всего ценят простые и понятные активы с высокой ликвидностью.
Таким образом, на текущем этапе выбор распределения крупных средств в основном ограничивается биткойном или несколькими связанными акциями. Чем выше ликвидность акции, тем легче сформировать консенсус, поскольку крупные средства должны учитывать удобство входа и выхода.
Это также объясняет, почему XRP и SOL получают больше внимания. Особенно XRP, который существует долго, имеет большую рыночную капитализацию, хорошую ликвидность и время от времени привлекает внимание судебными разбирательствами.
Джейсон подчеркивает, что финансы по своей сути являются игрой спроса и предложения, и важно понимать мышление крупных капиталовложений. Он считает, что не следует слишком акцентировать внимание на активах, которым требуется много усилий для достижения нового согласия, а следует сосредоточить основные позиции на правильных активах, чтобы обойти рынок.
Прогнозирование вершины бычьего рынка
Джейсон всегда довольно точно оценивает тенденции долгосрочных циклов. Он считает, что с момента выпуска ETF биткойн вырос с 40 тысяч долларов до примерно 100 тысяч долларов, при этом на рынок поступило от 30 до 50 миллиардов долларов. Чтобы достичь 150 тысяч долларов, потребуется аналогичный объем притока капитала.
Что касается источников финансирования, Джейсон считает, что в краткосрочной перспективе федеральное правительство США, вероятно, не будет активно вмешиваться. Вероятными крупными покупателями в настоящее время являются правительства штатов; если каждый крупный штат вложит по 2 миллиарда долларов, то в сумме 50 штатов могут внести от 500 до 1000 миллиардов долларов.
Исходя из этих оценок, Джейсон прогнозирует, что потолок биткойна может составить около 150000 долларов. Он предлагает обратить внимание на мнение одного из аналитиков данных на блокчейне, чтобы получить больше макро данных по блокчейну.
Джейсон отметил, что текущий рынок стал более прозрачным под влиянием США, ключевые даты событий теперь объявляются заранее, что дает участникам достаточное время для размышлений и маневров. В сочетании с макроэкономическими оценками и данными о спросе и предложении биткойнов, рыночная тенденция стала относительно ясной.
Будущее рынка криптовалют
Джейсон прогнозирует, что четырехлетний цикл может больше не существовать, поскольку давление на предложение ослабло. Вход долгосрочных инвестиций сделает рынок более похожим на американский фондовый рынок, и различные криптовалюты могут сформировать независимые нарративы и тренды, больше не синхронизируясь с растущими и падающими ценами биткойна.
Он прогнозирует, что в будущем может быть переопределена природа токенов, что позволит такие операции, как распределение дивидендов и выкуп токенов. Это может привести к тому, что рынок криптовалют станет более похожим на рынок акций США, демонстрируя черты сильнейших, а не к ротации секторов, как на рынке акций Китая.
Стратегия выбора мелких криптовалют
Что касается торговли малыми монетами, принцип Джейсона заключается в том, чтобы выбирать только проекты основателей, которых он знает. Он считает, что большинство основателей криптовалют могут просто заниматься краткосрочной арбитражной торговлей, но если основатель продолжает работать, инвесторы могут потерять лишь альтернативные издержки.
При оценке основателей Джейсон в первую очередь обращает внимание на их высокую потенциал роста. Независимо от того, является ли человек хорошим продавцом или трудолюбивым работником, если он способен постоянно предоставлять новые идеи и реально действовать, Джейсон считает его хорошим основателем.
Способы постоянного роста
Джейсон считает, что ключом к постоянному прогрессу является смелость признавать свои ошибки и честно смотреть на себя. Он рекомендует прочитать книгу «Мало кто идет по этому пути», эта книга научила его, как правильно относиться к своим ошибкам.
В торговле Джейсон подчеркивает важность практики, итераций и анализа. Он советует записывать причины каждой сделки и накапливать опыт.
Джейсон также рекомендует обратить внимание на одного опытного трейдера, который помог ему сформировать базовое понимание криптовалюты и осознать свои сильные и слабые стороны.
Прогрессивные методы ведущего
Ведущий поделился своими методами поддержания рыночной чувствительности: создание "фонда обнуления" и "десятикратного фонда".
"Фонд обнуления" предназначен для следования за умными людьми и умными деньгами, небольшие инвестиции в несколько объектов. Если большинство объектов растут, это означает, что эта область заслуживает внимания.
"Десятикратный фонд" - это увеличение инвестиций в ведущие активы, которые показали выдающиеся результаты в рамках "Фонда обнуления".
Ведущий считает, что этот метод особенно подходит для быстрого темпа онлайновых транзакций, он может помочь инвесторам вовремя воспользоваться рыночными возможностями.
Заключение
Максимальное удовольствие от торговли заключается в самопроверке. Не нужно знать слишком много людей, достаточно периодически общаться с теми, кто вас интересует. Этот стиль жизни полон свободы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BankruptWorker
· 08-10 09:57
Когда же можно будет Все в на берег?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkLibertarian
· 08-10 09:54
Глаза зоркие, или мошенничество быстрое.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FOMOmonster
· 08-10 09:53
Зачем рабочему парню еще и суетиться?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OldLeekNewSickle
· 08-10 09:47
Еще одна запутанная финансовая схема для неудачников. Верю ему, я прямо называю его неудачником.
Опытный трейдер раскрывает секреты: путь к успеху от интернет-инвестиций до All in Crypto
Диалог с трейдером: от интернет-инвестиций до All in Crypto
Джейсон ранее работал в Huaxing Capital и Qiming Venture Partners, а затем отвечал за внутренние инвестиции в одном семейном офисе. Он впервые столкнулся с криптовалютой во время ICO-бума 2017 года, когда его понимание этой области еще оставалось на стадии "возможно, это мошенничество", поэтому он вышел из игры, заработав лишь небольшую прибыль.
В 2020 году Джейсон, под влиянием опытного инвестора, начал углубленно изучать криптовалюту. Его привлекла логика "проникновения": как Alibaba за десять лет увеличила проникновение китайской электронной коммерции с 3% до 30%, процесс роста криптовалюты с 100-200 миллионов населения до 2 миллиардов может быть еще быстрее. В настоящее время проникновение криптовалюты составляет около 600 миллионов человек, и все еще существует огромный потенциал для роста.
В 2023 году Джейсон основал свой фонд NDV, войдя на рынок, когда цена биткойна была около 29 000 долларов. Спустя примерно 20 месяцев их инвестиции принесли более чем 4.3-кратную прибыль, превзойдя показатели биткойна.
MSTR: Победа простой логики
Инвестиционная стратегия Джейсона всегда сосредотачивалась на "уровне проникновения институтов". В 2023 году он в основном инвестировал в GBTC, получая избыточную прибыль благодаря его дисконту по отношению к биткойну. После одобрения ETF Джейсон начал размышлять о следующем шаге институциональных инвесторов, считая, что акции, связанные с криптовалютами, могут стать горячей темой.
После отбора Джейсон выбрал MSTR, поскольку его логика проста и легко достигается консенсус. Напротив, такие компании, как Coinbase, из-за необходимости анализа фундаментальных показателей не так легко приобретаются институциональными инвесторами; акции горнодобывающих компаний, в свою очередь, труднее объединить в консенсус из-за большого выбора. Как оказалось, MSTR превзошел по своему показателю такие популярные активы, как Nvidia и Bitcoin.
Внимание крупных инвесторов
Джейсон считает, что степень проникновения "больших денег", таких как суверенные фонды, страховые компании, университетские фонды, фонды пожертвований и различные хедж-фонды в область криптовалют, составляет менее одной тысячной. Эти учреждения больше всего ценят простые и понятные активы с высокой ликвидностью.
Таким образом, на текущем этапе выбор распределения крупных средств в основном ограничивается биткойном или несколькими связанными акциями. Чем выше ликвидность акции, тем легче сформировать консенсус, поскольку крупные средства должны учитывать удобство входа и выхода.
Это также объясняет, почему XRP и SOL получают больше внимания. Особенно XRP, который существует долго, имеет большую рыночную капитализацию, хорошую ликвидность и время от времени привлекает внимание судебными разбирательствами.
Джейсон подчеркивает, что финансы по своей сути являются игрой спроса и предложения, и важно понимать мышление крупных капиталовложений. Он считает, что не следует слишком акцентировать внимание на активах, которым требуется много усилий для достижения нового согласия, а следует сосредоточить основные позиции на правильных активах, чтобы обойти рынок.
Прогнозирование вершины бычьего рынка
Джейсон всегда довольно точно оценивает тенденции долгосрочных циклов. Он считает, что с момента выпуска ETF биткойн вырос с 40 тысяч долларов до примерно 100 тысяч долларов, при этом на рынок поступило от 30 до 50 миллиардов долларов. Чтобы достичь 150 тысяч долларов, потребуется аналогичный объем притока капитала.
Что касается источников финансирования, Джейсон считает, что в краткосрочной перспективе федеральное правительство США, вероятно, не будет активно вмешиваться. Вероятными крупными покупателями в настоящее время являются правительства штатов; если каждый крупный штат вложит по 2 миллиарда долларов, то в сумме 50 штатов могут внести от 500 до 1000 миллиардов долларов.
Исходя из этих оценок, Джейсон прогнозирует, что потолок биткойна может составить около 150000 долларов. Он предлагает обратить внимание на мнение одного из аналитиков данных на блокчейне, чтобы получить больше макро данных по блокчейну.
Джейсон отметил, что текущий рынок стал более прозрачным под влиянием США, ключевые даты событий теперь объявляются заранее, что дает участникам достаточное время для размышлений и маневров. В сочетании с макроэкономическими оценками и данными о спросе и предложении биткойнов, рыночная тенденция стала относительно ясной.
Будущее рынка криптовалют
Джейсон прогнозирует, что четырехлетний цикл может больше не существовать, поскольку давление на предложение ослабло. Вход долгосрочных инвестиций сделает рынок более похожим на американский фондовый рынок, и различные криптовалюты могут сформировать независимые нарративы и тренды, больше не синхронизируясь с растущими и падающими ценами биткойна.
Он прогнозирует, что в будущем может быть переопределена природа токенов, что позволит такие операции, как распределение дивидендов и выкуп токенов. Это может привести к тому, что рынок криптовалют станет более похожим на рынок акций США, демонстрируя черты сильнейших, а не к ротации секторов, как на рынке акций Китая.
Стратегия выбора мелких криптовалют
Что касается торговли малыми монетами, принцип Джейсона заключается в том, чтобы выбирать только проекты основателей, которых он знает. Он считает, что большинство основателей криптовалют могут просто заниматься краткосрочной арбитражной торговлей, но если основатель продолжает работать, инвесторы могут потерять лишь альтернативные издержки.
При оценке основателей Джейсон в первую очередь обращает внимание на их высокую потенциал роста. Независимо от того, является ли человек хорошим продавцом или трудолюбивым работником, если он способен постоянно предоставлять новые идеи и реально действовать, Джейсон считает его хорошим основателем.
Способы постоянного роста
Джейсон считает, что ключом к постоянному прогрессу является смелость признавать свои ошибки и честно смотреть на себя. Он рекомендует прочитать книгу «Мало кто идет по этому пути», эта книга научила его, как правильно относиться к своим ошибкам.
В торговле Джейсон подчеркивает важность практики, итераций и анализа. Он советует записывать причины каждой сделки и накапливать опыт.
Джейсон также рекомендует обратить внимание на одного опытного трейдера, который помог ему сформировать базовое понимание криптовалюты и осознать свои сильные и слабые стороны.
Прогрессивные методы ведущего
Ведущий поделился своими методами поддержания рыночной чувствительности: создание "фонда обнуления" и "десятикратного фонда".
"Фонд обнуления" предназначен для следования за умными людьми и умными деньгами, небольшие инвестиции в несколько объектов. Если большинство объектов растут, это означает, что эта область заслуживает внимания.
"Десятикратный фонд" - это увеличение инвестиций в ведущие активы, которые показали выдающиеся результаты в рамках "Фонда обнуления".
Ведущий считает, что этот метод особенно подходит для быстрого темпа онлайновых транзакций, он может помочь инвесторам вовремя воспользоваться рыночными возможностями.
Заключение
Максимальное удовольствие от торговли заключается в самопроверке. Не нужно знать слишком много людей, достаточно периодически общаться с теми, кто вас интересует. Этот стиль жизни полон свободы.