Глубина! Почему заработать 6000000 U, сначала поймите, где вы ошибетесь в торговле?
1. Умереть без направления, На рынке существуют только три ситуации: рост, падение и боковое движение. Эти три ситуации будут переплетаться на малых временных интервалах, в то время как на больших временных интервалах будет только одно общее направление. Большой временной интервал — это то направление, в котором вы должны участвовать, даже если оно уже длится долго, до вершины или дна, большое направление не изменит свою траекторию легко.
2、Умереть от случайного входа, Рынок представляет собой сочетание рациональности и эмоций, то есть комбинацию фундаментальных факторов и пузырей. Вы можете зарабатывать на рациональных деньгах, а можете зарабатывать на пузырях. Теория рефлексивности говорит нам, что цены не отражают ценность. Рынок иногда может значительно превышать или недооценивать так называемую ценность, другими словами, рынок может быть безумен долгое время, без всякой логики. Автомобиль, который мчится на большой скорости, может остановиться двумя способами: медленно замедляя движение и затем останавливаясь, или из-за неисправности тормозов, врезавшись в дерево. К сожалению, в большинстве случаев это происходит во втором варианте. Упорно пытаясь продать на пике во время роста и покупать на дне во время падения, вы, как богомол, пытаетесь остановить автомобиль, недооценив свои силы. У вас есть своя логика, но рынок ее не признает.
3、Умер от неподходящей частоты сделок, Сверхкороткая торговля имеет своеобразную магию, которая заставляет вас всегда находиться на рынке в поисках максимальной прибыли, заставляя вас колебаться между убытками и прибылями, выделение дофамина в мозгу делает людей неутомимыми. Теоретически частая торговля действительно может обеспечить максимальную доходность, но этот ритм вы, скорее всего, не сможете удержать, потому что всегда найдется кто-то, кто думает иначе, или будет противостояние человек-машина, и у обычных людей низкий процент побед. Основной капитал постоянно изнашивается, прибыль ограничена, и только во время колебаний соотношение времени и прибыли может покрыть убытки, в то время как колебания сами по себе означают затишье на рынке, в конечном итоге можно только заниматься волатильностью, но при этом очень легко упустить тренд.
4, Умереть от несвоевременной робости и смелости. По сути, это самодовольство, не слишком глупый и не слишком умный. Могу с уверенностью сказать, что подавляющее большинство розничных инвесторов на рынке — это дураки (, включая меня ). Среди дураков крайне глупых людей очень мало, они теряют больше всего. Но и самых умных тоже мало, они тоже теряют немало. Напротив, те, кто не слишком умный, но и не слишком глупый, могут достичь безубыточности, а второстепенные умные люди могут добиться максимальной прибыли. Почему? Как уже говорилось, рынок — это сочетание рациональности и эмоций. Чистая рациональность и чистые эмоции часто попадают в противоречие самообоснования, то есть в крайне запутанную и сложную ситуацию. Чистая рациональность постоянно ищет доказательства своей точки зрения, сопротивляется до последнего, а чистые эмоции любят следовать за ростом и падением, всегда покупая на пике и продавая на дне.
Самонадеянность проявляется в том, что цена уже так низка, что должно расти, но в нисходящем тренде это похоже на игру с ножом. Торговать по логике колебаний тренда, постоянно стремясь использовать малый риск для получения большой прибыли, приводит к предсказуемому результату. Это проявление малой глупости и является нормой для большинства людей, но не настолько трагично. Рынок даст вам небольшую возможность для выхода из сложной ситуации, вопрос в том, сможете ли вы ее использовать, возможно, это займет много времени. Как же теряют чисто рациональные люди? Они твердо уверены, что цена обязательно достигнет определенной цели, всегда ждут, пока цена не сработает на их уровне Take Profit после открытия позиции. В лучшем случае цена действительно срабатывает, и они получают прибыль, но теория рефлексивности говорит нам, что цена будет дальше развиваться в сторону большего пространства под влиянием эмоций, то есть они продали слишком рано. Как ты думаешь, что будут делать эти умные люди? Они считают, что цена слишком сильно зашла и нуждается в коррекции, а затем начинают "поймать нож", постоянно увеличивая свои позиции и теряя деньги, пока не погибнут в последний момент перед рассветом. В конечном итоге рынок подтверждает их логику, но это происходит уже после ликвидации позиций.
Так же, основываясь на сильных фундаментальных факторах, продажа коротких позиций определенно не является ошибкой, но этот рост выглядит слишком странно. Эти топовые умники будут постоянно увеличивать свои короткие позиции на каждом пике, они твердо верят, что цена несправедлива, и действительно произошло возвращение к фундаментальным показателям, но это уже произошло после ликвидации позиций.
Эмоции становятся еще проще: в начале роста не осмеливаются купить, в середине ждут отката, на завершающем этапе не могут удержаться и входят в рынок, а затем оказываются в просадке. Немного менее глупые выбирают установить стоп-лосс, а крайне глупые выбирают держать позиции. Если повезет, можно будет поймать тренд и в дальнейшем даже выйти в плюс, а если не туда зашли и не выставили стоп-лосс, то ждите ликвидации.
Те подтоповые умные люди знают, что нельзя идти против рынка, знают, когда нужно быть смелыми, когда нужно быть робкими, ждать, пока неразумное дойдет до конца, когда происходит необоснованный откат, а затем осторожно начинают вмешиваться, как только эмоции заканчиваются, цена далека от фундаментальных показателей, это время смелой тяжелой позиции, это называется многоцикловым резонансом в технических индикаторах, многие люди знают только то, что это хорошая позиция, но они никогда не знают сути, стоящей за ней, когда эти умные ребята начинают действовать коллективно, Это идеальное время, чтобы прокатиться.
5, Умереть от нехватки терпения, Торговля — это искусство ожидания, высокая вероятность успеха достигается благодаря ожиданию. В любом деле нужен план, перед входом на рынок нужно整理好 свою логику: вы хотите зарабатывать рациональные деньги или эмоциональные. К сожалению, большинство рациональных денег часто оказывается в момент публикации данных, когда институциональные игроки уже успели поднять цену до того уровня, который они считают разумным. Единственное, что вы можете сделать, это воспользоваться остаточным теплом эмоций для краткосрочной торговли по тренду или дождаться глубокой коррекции и затем подумать о том, чтобы действовать по тренду. Первое требует от вас смелости и решительности, веры в силу хаоса. Второе требует, чтобы вы были достаточно осторожны и терпеливы, веря в то, что рациональная сила победит эмоции.
6, Умер от отсутствия стоп-лосса, Интересное явление, которое раскрывает, почему большинство людей стабильно теряет деньги, заключается в том, что человек — это животное, обладающее животными инстинктами, такими как «собрать урожай» и «не переносить потери». Это широко распространенное явление в природе, когда все виды действуют согласно этой привычке, отражает баланс как между разными видами, так и внутри одного и того же вида. Однако различия в интеллекте между людьми иногда больше, чем между человеком и собакой, потому что человек очень легко теряет голову. Запомните одну вещь: победители на рынке — это очень малое число людей, если большинство может зарабатывать, этого рынка теоретически не существует и он быстро исчезает из-за исчерпания ликвидности. Поэтому, если большинство мелких инвесторов могут зарабатывать, это можно считать лишь случайностью, а не нормой. Поэтому нужно стоять на противоположной стороне большинства мелких инвесторов, отказываясь от человеческой природы в торговле, что требует строгого соблюдения правил по ограничению убытков, зарабатывая много и теряя мало, держась за крупные институты, потому что они — это жатва для мелких инвесторов. Почему необходимо устанавливать стоп-лоссы? Простыми словами, стоп-лосс — это своего рода страхование, запасной выход для поиска агрессивных возможностей. Если вы не готовы терпеть стоимость терпения, будьте готовы к максимальным потерям, которые могут возникнуть из-за его отсутствия. Это необходимый инструмент для максимизации прибыли.
7, Умер от невежества, Люди часто сводят непонимаемое к метафизике, поскольку они по своей природе не могут полностью понять этот мир. В определенной степени метафизика соответствует человеческому чувству принадлежности, считая, что если я не смог, значит, мне просто не повезло, и это ни в коем случае не проблема с операцией; по сути, это связано с внешними обстоятельствами. Это базовый код человека. Посмотрев на весь мир, каждый день происходит множество конфликтов, повседневная жизнь также полна мелких семейных дел. Можно сказать, что люди живут благодаря достаточному количеству эмоций, а умирают в процессе торговли именно из-за эмоций. Когда речь заходит о определенности в торговле, если так называемый мастер не может объяснить это ясно, на самом деле он сам не понимает, а затем говорит о высоких истинах на неясном языке, утверждая, что ваш успех – это просветление, а неудача – это просто еще не пришло к пониманию. На самом деле это пустые слова, потому что с математической точки зрения, если смотреть на направление рынка с простой точки зрения, вероятность составляет 1:1. В торговле самое важное – это информация, и большинство людей не могут получить своевременную информацию, а объем средств также недостаточен, что предопределяет их невыгодное положение. Для обычного человека участие с самого начала означает проигрыш, но мы хотим участвовать, нам нравится это чувство азарта. Это математическое утверждение о том, что большинство людей обречено на провал, эмоционально кажется таким бессильным.
Что же делать? Суть заключается в математике, включая управление позициями по формуле Келли, условную вероятность Байеса, цепи Маркова, максимальное правдоподобие, что такое независимые события, что такое зависимые события, а также включает знания психологии. В итоге, математика предоставляет управление позициями, терпеливо ожидая возможности и используя эмоции.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Глубина! Почему заработать 6000000 U, сначала поймите, где вы ошибетесь в торговле?
1. Умереть без направления,
На рынке существуют только три ситуации: рост, падение и боковое движение. Эти три ситуации будут переплетаться на малых временных интервалах, в то время как на больших временных интервалах будет только одно общее направление. Большой временной интервал — это то направление, в котором вы должны участвовать, даже если оно уже длится долго, до вершины или дна, большое направление не изменит свою траекторию легко.
2、Умереть от случайного входа,
Рынок представляет собой сочетание рациональности и эмоций, то есть комбинацию фундаментальных факторов и пузырей. Вы можете зарабатывать на рациональных деньгах, а можете зарабатывать на пузырях. Теория рефлексивности говорит нам, что цены не отражают ценность. Рынок иногда может значительно превышать или недооценивать так называемую ценность, другими словами, рынок может быть безумен долгое время, без всякой логики. Автомобиль, который мчится на большой скорости, может остановиться двумя способами: медленно замедляя движение и затем останавливаясь, или из-за неисправности тормозов, врезавшись в дерево. К сожалению, в большинстве случаев это происходит во втором варианте. Упорно пытаясь продать на пике во время роста и покупать на дне во время падения, вы, как богомол, пытаетесь остановить автомобиль, недооценив свои силы. У вас есть своя логика, но рынок ее не признает.
3、Умер от неподходящей частоты сделок,
Сверхкороткая торговля имеет своеобразную магию, которая заставляет вас всегда находиться на рынке в поисках максимальной прибыли, заставляя вас колебаться между убытками и прибылями, выделение дофамина в мозгу делает людей неутомимыми. Теоретически частая торговля действительно может обеспечить максимальную доходность, но этот ритм вы, скорее всего, не сможете удержать, потому что всегда найдется кто-то, кто думает иначе, или будет противостояние человек-машина, и у обычных людей низкий процент побед. Основной капитал постоянно изнашивается, прибыль ограничена, и только во время колебаний соотношение времени и прибыли может покрыть убытки, в то время как колебания сами по себе означают затишье на рынке, в конечном итоге можно только заниматься волатильностью, но при этом очень легко упустить тренд.
4, Умереть от несвоевременной робости и смелости.
По сути, это самодовольство, не слишком глупый и не слишком умный. Могу с уверенностью сказать, что подавляющее большинство розничных инвесторов на рынке — это дураки (, включая меня ). Среди дураков крайне глупых людей очень мало, они теряют больше всего. Но и самых умных тоже мало, они тоже теряют немало. Напротив, те, кто не слишком умный, но и не слишком глупый, могут достичь безубыточности, а второстепенные умные люди могут добиться максимальной прибыли. Почему? Как уже говорилось, рынок — это сочетание рациональности и эмоций. Чистая рациональность и чистые эмоции часто попадают в противоречие самообоснования, то есть в крайне запутанную и сложную ситуацию. Чистая рациональность постоянно ищет доказательства своей точки зрения, сопротивляется до последнего, а чистые эмоции любят следовать за ростом и падением, всегда покупая на пике и продавая на дне.
Самонадеянность проявляется в том, что цена уже так низка, что должно расти, но в нисходящем тренде это похоже на игру с ножом. Торговать по логике колебаний тренда, постоянно стремясь использовать малый риск для получения большой прибыли, приводит к предсказуемому результату. Это проявление малой глупости и является нормой для большинства людей, но не настолько трагично. Рынок даст вам небольшую возможность для выхода из сложной ситуации, вопрос в том, сможете ли вы ее использовать, возможно, это займет много времени.
Как же теряют чисто рациональные люди? Они твердо уверены, что цена обязательно достигнет определенной цели, всегда ждут, пока цена не сработает на их уровне Take Profit после открытия позиции. В лучшем случае цена действительно срабатывает, и они получают прибыль, но теория рефлексивности говорит нам, что цена будет дальше развиваться в сторону большего пространства под влиянием эмоций, то есть они продали слишком рано. Как ты думаешь, что будут делать эти умные люди? Они считают, что цена слишком сильно зашла и нуждается в коррекции, а затем начинают "поймать нож", постоянно увеличивая свои позиции и теряя деньги, пока не погибнут в последний момент перед рассветом. В конечном итоге рынок подтверждает их логику, но это происходит уже после ликвидации позиций.
Так же, основываясь на сильных фундаментальных факторах, продажа коротких позиций определенно не является ошибкой, но этот рост выглядит слишком странно. Эти топовые умники будут постоянно увеличивать свои короткие позиции на каждом пике, они твердо верят, что цена несправедлива, и действительно произошло возвращение к фундаментальным показателям, но это уже произошло после ликвидации позиций.
Эмоции становятся еще проще: в начале роста не осмеливаются купить, в середине ждут отката, на завершающем этапе не могут удержаться и входят в рынок, а затем оказываются в просадке. Немного менее глупые выбирают установить стоп-лосс, а крайне глупые выбирают держать позиции. Если повезет, можно будет поймать тренд и в дальнейшем даже выйти в плюс, а если не туда зашли и не выставили стоп-лосс, то ждите ликвидации.
Те подтоповые умные люди знают, что нельзя идти против рынка, знают, когда нужно быть смелыми, когда нужно быть робкими, ждать, пока неразумное дойдет до конца, когда происходит необоснованный откат, а затем осторожно начинают вмешиваться, как только эмоции заканчиваются, цена далека от фундаментальных показателей, это время смелой тяжелой позиции, это называется многоцикловым резонансом в технических индикаторах, многие люди знают только то, что это хорошая позиция, но они никогда не знают сути, стоящей за ней, когда эти умные ребята начинают действовать коллективно, Это идеальное время, чтобы прокатиться.
5, Умереть от нехватки терпения,
Торговля — это искусство ожидания, высокая вероятность успеха достигается благодаря ожиданию. В любом деле нужен план, перед входом на рынок нужно整理好 свою логику: вы хотите зарабатывать рациональные деньги или эмоциональные. К сожалению, большинство рациональных денег часто оказывается в момент публикации данных, когда институциональные игроки уже успели поднять цену до того уровня, который они считают разумным. Единственное, что вы можете сделать, это воспользоваться остаточным теплом эмоций для краткосрочной торговли по тренду или дождаться глубокой коррекции и затем подумать о том, чтобы действовать по тренду. Первое требует от вас смелости и решительности, веры в силу хаоса. Второе требует, чтобы вы были достаточно осторожны и терпеливы, веря в то, что рациональная сила победит эмоции.
6, Умер от отсутствия стоп-лосса,
Интересное явление, которое раскрывает, почему большинство людей стабильно теряет деньги, заключается в том, что человек — это животное, обладающее животными инстинктами, такими как «собрать урожай» и «не переносить потери». Это широко распространенное явление в природе, когда все виды действуют согласно этой привычке, отражает баланс как между разными видами, так и внутри одного и того же вида. Однако различия в интеллекте между людьми иногда больше, чем между человеком и собакой, потому что человек очень легко теряет голову. Запомните одну вещь: победители на рынке — это очень малое число людей, если большинство может зарабатывать, этого рынка теоретически не существует и он быстро исчезает из-за исчерпания ликвидности. Поэтому, если большинство мелких инвесторов могут зарабатывать, это можно считать лишь случайностью, а не нормой. Поэтому нужно стоять на противоположной стороне большинства мелких инвесторов, отказываясь от человеческой природы в торговле, что требует строгого соблюдения правил по ограничению убытков, зарабатывая много и теряя мало, держась за крупные институты, потому что они — это жатва для мелких инвесторов. Почему необходимо устанавливать стоп-лоссы? Простыми словами, стоп-лосс — это своего рода страхование, запасной выход для поиска агрессивных возможностей. Если вы не готовы терпеть стоимость терпения, будьте готовы к максимальным потерям, которые могут возникнуть из-за его отсутствия. Это необходимый инструмент для максимизации прибыли.
7, Умер от невежества,
Люди часто сводят непонимаемое к метафизике, поскольку они по своей природе не могут полностью понять этот мир. В определенной степени метафизика соответствует человеческому чувству принадлежности, считая, что если я не смог, значит, мне просто не повезло, и это ни в коем случае не проблема с операцией; по сути, это связано с внешними обстоятельствами. Это базовый код человека. Посмотрев на весь мир, каждый день происходит множество конфликтов, повседневная жизнь также полна мелких семейных дел. Можно сказать, что люди живут благодаря достаточному количеству эмоций, а умирают в процессе торговли именно из-за эмоций. Когда речь заходит о определенности в торговле, если так называемый мастер не может объяснить это ясно, на самом деле он сам не понимает, а затем говорит о высоких истинах на неясном языке, утверждая, что ваш успех – это просветление, а неудача – это просто еще не пришло к пониманию. На самом деле это пустые слова, потому что с математической точки зрения, если смотреть на направление рынка с простой точки зрения, вероятность составляет 1:1. В торговле самое важное – это информация, и большинство людей не могут получить своевременную информацию, а объем средств также недостаточен, что предопределяет их невыгодное положение. Для обычного человека участие с самого начала означает проигрыш, но мы хотим участвовать, нам нравится это чувство азарта. Это математическое утверждение о том, что большинство людей обречено на провал, эмоционально кажется таким бессильным.
Что же делать? Суть заключается в математике, включая управление позициями по формуле Келли, условную вероятность Байеса, цепи Маркова, максимальное правдоподобие, что такое независимые события, что такое зависимые события, а также включает знания психологии. В итоге, математика предоставляет управление позициями, терпеливо ожидая возможности и используя эмоции.