Диалог с трейдером HighFreedom: от макро к микро о рынке Биткойн

Недавно известный трейдер HighFreedom принял участие в диалоговом мероприятии, где поделился своими торговыми стратегиями, взглядами на макроэкономику и прогнозами будущих тенденций на рынке криптовалют. HighFreedom ранее работал в брокерской компании, занимаясь макроэкономическим анализом, и имеет глубокое понимание Биткойна, альткойнов и их связи с традиционными финансовыми рынками.

Один. Торговая стратегия HighFreedom

Торговая стратегия HighFreedom в основном включает два аспекта:

1. Заработок на направленной прибыли: держите Биткойн в бычьем рынке и не трогайте его долго, зарабатывая на общем росте рынка.

2. Заработок на волатильности: при контроле за плечом, когда цена Биткойна падает в подходящий диапазон, открывайте длинные позиции в токенах. Закрывайте длинные позиции после повышения цены, чтобы увеличить объем Биткойна.

Преимущества этой стратегии:

• Можно избежать основного восходящего тренда на бычьем рынке
• Увеличение объема держания Биткойн в процессе бычьего рынка
• Соответствует собственным предпочтениям по риску и стратегии управления капиталом

Необходимо обратить внимание на:

• Строго контролируйте уровень кредитного плеча, обычно рекомендуется держать плечо в пределах 50%.
• Выберите подходящий рыночный момент, эта стратегия лучше всего подходит для бокового тренда в бычьем рынке.
• Избегайте использования на пике бычьего рынка или когда рынок чрезмерно горячий, так как в этот момент стоимость资金 для покупок высокая.

HighFreedom ожидает, что в течение полного цикла бычьего и медвежьего рынка эта стратегия может достичь общего дохода в 3-5 раз, с максимальной просадкой, контролируемой на уровне около 20%-30%.

II. Макроэкономика, американские акции и рынок криптовалют

HighFreedom считает, что с развитием рынка криптовалют влияние внебиржевых средств становится все более значительным, поэтому, помимо внимания к внутренним показателям криптовалютной сферы, необходимо также учитывать состояние фондового рынка США и общую макроэкономическую ситуацию в США.

Он сравнил рынок американских акций с пирамидальной структурой:

• Основные: фонды денежного рынка, краткосрочные государственные облигации и другие активы с низким риском и низкой доходностью
• Средний уровень: голубые фишки, технологические гиганты и т.д.
• Верхний уровень: акции малой капитализации, акции новых технологий и другие высокорискованные высокодоходные активы
• Верхний уровень: крайне спекулятивные "акции мечты"

HighFreedom считает, что риск и доходность Биткойна в целом могут быть сопоставимы с индексом Russell 2000 и фондом ARKK, представляя собой своего рода "цифровое золото" с определенными фундаментальными показателями и потенциалом роста. В то время как альткойны имеют более высокий риск, аналогично высокорискованным акциям на американском фондовом рынке.

Он предлагает инвесторам обратить внимание на следующие показатели:

• Индекс Роусса 2000 (RUT)
• Фонд ARKK
• Высокорискованные акции, такие как GME и AMC
• Индекс страха VIX

Эти индикаторы могут отражать изменения в предпочтениях риска на всём рынке, что позволяет оценить потенциальное направление криптовалютного рынка.

Три. Прогнозирование будущего рынка

1. Биткойн: HighFreedom считает, что с постоянным входом институциональных инвесторов, позиционирование Биткойна как "цифрового золота" станет еще более устойчивым. Он ожидает, что в текущем бычьем рынке доля рыночной капитализации Биткойна по отношению к рыночной капитализации золота может вырасти с нынешних 7%-8% до 15%-20%.

2. Альткойны: Хотя рынок альткойнов подвержен неопределенности, HighFreedom считает, что в этом бычьем рынке все равно появится бум альткойнов. Причина в том, что большая часть Биткойнов все еще находится в руках опытных участников крипторынка, которые, вероятно, после роста Биткойна переведут часть средств в альткойны.

3. Прогноз времени: HighFreedom ожидает, что в четвертом квартале может начаться новый восходящий тренд. Он поспорил с ведущим, что цена Биткойна достигнет 100000 долларов до 31 декабря.

Четыре. Советы для новичков

1. Систематическое изучение: получить сертификат CFA уровня 1, систематически изучить основы финансовых рынков.

2. Повседневная тренировка: ежедневно следите за рыночной динамикой, анализируйте причины роста токенов в рейтингах, развивайте чувствительность к рынку.

3. Многомерный анализ: помимо фундаментального анализа финансовых рынков, следует обращать внимание на данные блокчейна, фундаментальные показатели различных токенов и т.д., чтобы построить свою торговую логику и систему.

4. Контроль рисков: изучение управления рисками, особенно как контролировать кредитное плечо на высоковолатильных рынках.

Пять, на что стоит обратить внимание трейдерам

1. Фу Пэн: из Нордосточной证券, имеет глубокое понимание долларовых активов, специализируется на системном анализе.

2. Артур Хейс: имеет глубокое понимание макроэкономики США, хотя формулировки в статье довольно сложные, но взгляды имеют высокую ценность для справки.

3. Виктор: управляющий фондом, опытный игрок в токенах, ранний майнер, имеет уникальное мнение о рынке.

4. Бенсон Цанг: ветеран последнего бычьего рынка, некоторые ключевые циклические индикаторы, предоставленные им, полезны для торговли.