Крипторынок: перспективы и анализ инвестиционных возможностей
В последнее время у меня появилось больше времени для размышлений о движении рынка, и я хочу поделиться некоторыми личными соображениями.
Ожидается, что общая тенденция крипторынка станет ясной только после сентября. Учитывая макроэкономические препятствия, ограничения ликвидности летом и корректировку позиций в конце квартала, настоящая динамика рынка может проявиться только после окончания августовских праздников и возвращения участников рынка. Недавняя рыночная активность показывает, что большинство альткоинов выросли в цене в основном из-за сжатия коротких позиций. Трейдеры, под влиянием предыдущего ралли, стремились к высоким ценам, но им не хватало поддержки долгосрочных держателей. Большинство людей уже пострадали от предыдущих рыночных потрясений. Как и ожидалось, большинство токенов, резко выросших в цене, затем испытали такой же резкий спад.
Эфириум неожиданно отскочил, при этом такие сектора, как ИИ и некоторые специфические токены, которые изначально сильно пострадали, возглавили этот отскок. В сравнении с ними токены с реальным применением, сильными фундаментальными показателями или механизмами выкупа продемонстрировали большую устойчивость, оставаясь более стабильными во время падения и восстанавливаясь быстрее. Некоторые токены являются ярким примером. Из этого мы можем сделать следующие выводы:
1. Спрос на биткойн реальный и долговечный
Традиционный капитал постепенно входит на рынок через регулируемые каналы, такие как ETF.
В настоящее время капитализация BTC имеет совершенно другой характер, чем в прошлом. Вот почему крупномасштабная ликвидация BTC маловероятна, если только она не будет вызвана макроэкономическими событиями.
2. Углубление внутренней дифференциации среди альткойнов
В конечном итоге, средства вернутся к альткойнам, но не в полном объеме. Только токены с четким назначением и реальными сценариями применения смогут привлечь эти средства. Именно поэтому я считаю, что Эфир может обойти некоторые публичные блокчейны. Ясность регулирования, растущая популярность DeFi, дефляционная структура и спрос на стейкинг создают мощный эффект маховика. Кроме того, поскольку ETH долгое время не оправдывал ожиданий, на внебиржевом рынке все еще есть маргинальные покупатели, ожидающие своего момента.
3. Токены, поддерживаемые венчурным капиталом, имеют структурные риски
Разблокировка токенов будет продолжать оказывать давление на ценовую динамику. В условиях недостаточной ликвидности постоянное давление на продажу со стороны валидаторов и ранних инвесторов ограничивает потенциал для роста. Вот почему я считаю, что токены, которые слишком высоко оценены после выхода на централизованные биржи, в будущем могут быть не лучшим выбором. Токены некоторых экосистем особенно подвергаются постоянному давлению на продажу из-за структуры вознаграждений для валидаторов, которая привела к этой ситуации.
4. Определенные типы токенов имеют структурные преимущества
Эти токены имеют структурные преимущества, нет разблокировки венчурного капитала, справедливый запуск, полностью основанный на внимании. Это чистый механизм спекуляции, который действует так же, как в ранних циклах.
Но я считаю, что этот этап подходит к концу.
Некоторые события генерации токенов и запуск определенных токенов знаменуют собой пик интереса к таким токенам. После этого связанный интерес начинает угасать. Даже во время апрельского ралли некоторые публичные цепочки показывали результаты хуже, чем ETH. Если каждый уже владеет токенами определенной публичной цепочки, кто станет маргинальным покупателем, когда импульс таких токенов ослабнет?
Некоторые токены все еще могут показывать хорошие результаты, особенно те, которые стали популярными благодаря влиятельным личностям на TikTok или Instagram, а не только в криптотвиттере. Эти токены все еще могут создавать асимметричный эффект богатства. Но эпоха "милых животных" как альфа закончилась. Только те токены, которые имеют сильные истории и яркое рыночное признание, обладают истинной спекулятивной ценностью.
5. Будущие рыночные тренды
Так что, если определенный тип токенов больше не является возможностью, что будет дальше?
Мое мнение: сочетание ИИ и криптовалюты.
Если вы следили за моими обновлениями, вы знаете, что большинство моих действий в этом цикле сосредоточено на определенных токенах и искусственном интеллекте.
Как и в летний сезон DeFi, большинство ранних AI проектов потерпели неудачу после хайпа. Но действительно практические проекты тихо строятся в этом медвежьем рынке. Мы уже видели, как некоторые из этих проектов появляются на блокчейне.
С учетом того, что прибыль от некоторых токенов иссякает, внимание естественным образом переключится на новые нарративы. Искусственный интеллект благодаря своей четкой полезности идеально подходит для того, чтобы стать следующим фокусом.
Многие AI x Crypto проекты имеют честный запуск, что соответствует нарративу некоторых успешных проектов.
Вот почему я потратил время на исследования и предварительное планирование в этой области в течение нескольких спокойных недель. Сейчас нет необходимости спешить с полной позицией, но я верю, что если рынок снова покажет сильный рост, в этой области будут находиться самые большие асимметричные возможности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
6
Поделиться
комментарий
0/400
UnluckyMiner
· 5ч назад
Не понимай слишком много, жизнь может оказаться под угрозой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CrossChainBreather
· 5ч назад
Глубина и мелкость только ждут, когда маркетмейкер начнет разгонять.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainThinkTank
· 5ч назад
Согласно многолетнему анализу рынка, новичкам, которые еще не вошли в позицию, пока не стоит торопиться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetectiveBing
· 5ч назад
Летние торги снова будут падать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LonelyAnchorman
· 5ч назад
И рост, и падение, голова уже кругом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MaticHoleFiller
· 5ч назад
Вложил половину в matic, жду большого пампа на следующей неделе
Глубина анализа будущих тенденций крипторынка и инвестиционных возможностей: BTC, ETH и искусственный интеллект становятся центром внимания
Крипторынок: перспективы и анализ инвестиционных возможностей
В последнее время у меня появилось больше времени для размышлений о движении рынка, и я хочу поделиться некоторыми личными соображениями.
Ожидается, что общая тенденция крипторынка станет ясной только после сентября. Учитывая макроэкономические препятствия, ограничения ликвидности летом и корректировку позиций в конце квартала, настоящая динамика рынка может проявиться только после окончания августовских праздников и возвращения участников рынка. Недавняя рыночная активность показывает, что большинство альткоинов выросли в цене в основном из-за сжатия коротких позиций. Трейдеры, под влиянием предыдущего ралли, стремились к высоким ценам, но им не хватало поддержки долгосрочных держателей. Большинство людей уже пострадали от предыдущих рыночных потрясений. Как и ожидалось, большинство токенов, резко выросших в цене, затем испытали такой же резкий спад.
Эфириум неожиданно отскочил, при этом такие сектора, как ИИ и некоторые специфические токены, которые изначально сильно пострадали, возглавили этот отскок. В сравнении с ними токены с реальным применением, сильными фундаментальными показателями или механизмами выкупа продемонстрировали большую устойчивость, оставаясь более стабильными во время падения и восстанавливаясь быстрее. Некоторые токены являются ярким примером. Из этого мы можем сделать следующие выводы:
1. Спрос на биткойн реальный и долговечный
Традиционный капитал постепенно входит на рынок через регулируемые каналы, такие как ETF.
В настоящее время капитализация BTC имеет совершенно другой характер, чем в прошлом. Вот почему крупномасштабная ликвидация BTC маловероятна, если только она не будет вызвана макроэкономическими событиями.
2. Углубление внутренней дифференциации среди альткойнов
В конечном итоге, средства вернутся к альткойнам, но не в полном объеме. Только токены с четким назначением и реальными сценариями применения смогут привлечь эти средства. Именно поэтому я считаю, что Эфир может обойти некоторые публичные блокчейны. Ясность регулирования, растущая популярность DeFi, дефляционная структура и спрос на стейкинг создают мощный эффект маховика. Кроме того, поскольку ETH долгое время не оправдывал ожиданий, на внебиржевом рынке все еще есть маргинальные покупатели, ожидающие своего момента.
3. Токены, поддерживаемые венчурным капиталом, имеют структурные риски
Разблокировка токенов будет продолжать оказывать давление на ценовую динамику. В условиях недостаточной ликвидности постоянное давление на продажу со стороны валидаторов и ранних инвесторов ограничивает потенциал для роста. Вот почему я считаю, что токены, которые слишком высоко оценены после выхода на централизованные биржи, в будущем могут быть не лучшим выбором. Токены некоторых экосистем особенно подвергаются постоянному давлению на продажу из-за структуры вознаграждений для валидаторов, которая привела к этой ситуации.
4. Определенные типы токенов имеют структурные преимущества
Эти токены имеют структурные преимущества, нет разблокировки венчурного капитала, справедливый запуск, полностью основанный на внимании. Это чистый механизм спекуляции, который действует так же, как в ранних циклах.
Но я считаю, что этот этап подходит к концу.
Некоторые события генерации токенов и запуск определенных токенов знаменуют собой пик интереса к таким токенам. После этого связанный интерес начинает угасать. Даже во время апрельского ралли некоторые публичные цепочки показывали результаты хуже, чем ETH. Если каждый уже владеет токенами определенной публичной цепочки, кто станет маргинальным покупателем, когда импульс таких токенов ослабнет?
Некоторые токены все еще могут показывать хорошие результаты, особенно те, которые стали популярными благодаря влиятельным личностям на TikTok или Instagram, а не только в криптотвиттере. Эти токены все еще могут создавать асимметричный эффект богатства. Но эпоха "милых животных" как альфа закончилась. Только те токены, которые имеют сильные истории и яркое рыночное признание, обладают истинной спекулятивной ценностью.
5. Будущие рыночные тренды
Так что, если определенный тип токенов больше не является возможностью, что будет дальше?
Мое мнение: сочетание ИИ и криптовалюты.
Если вы следили за моими обновлениями, вы знаете, что большинство моих действий в этом цикле сосредоточено на определенных токенах и искусственном интеллекте.
Как и в летний сезон DeFi, большинство ранних AI проектов потерпели неудачу после хайпа. Но действительно практические проекты тихо строятся в этом медвежьем рынке. Мы уже видели, как некоторые из этих проектов появляются на блокчейне.
С учетом того, что прибыль от некоторых токенов иссякает, внимание естественным образом переключится на новые нарративы. Искусственный интеллект благодаря своей четкой полезности идеально подходит для того, чтобы стать следующим фокусом.
Многие AI x Crypto проекты имеют честный запуск, что соответствует нарративу некоторых успешных проектов.
Вот почему я потратил время на исследования и предварительное планирование в этой области в течение нескольких спокойных недель. Сейчас нет необходимости спешить с полной позицией, но я верю, что если рынок снова покажет сильный рост, в этой области будут находиться самые большие асимметричные возможности.