Как разработать инвестиционную стратегию и обогнать Биткойн?

Разработка инвестиционной стратегии требует рассмотрения как личных, так и рыночных аспектов. С личной точки зрения необходимо обдумать следующие моменты:

1. Масштаб инвестируемых активов, чтобы обеспечить отсутствие ограничений, таких как возврат кредита.
2. Цели инвестирования и ожидаемая доходность
3. Способность к риску
4. Срок инвестирования
5. Потребность в ликвидности

С рыночной точки зрения необходимо обратить внимание на:

1. Текущая фаза рыночного цикла
2. Разумное управление позицией

Чтобы обогнать Биткойн, ключевыми факторами являются выбор времени и выбор токена.

В выборе токенов стоит обратить внимание на малые токены с ростом, превышающим Биткойн. Показатели для оценки роста проекта включают: TVL, количество адресов, держащих токены, объем торгов и другие количественные показатели, в сочетании с рыночной капитализацией для расчета относительной оценки; доходы и прибыль протокола; а также анализ общественного мнения и др.

Можно выявить качественные активы, которые показывают лучшие результаты при росте и меньшие потери при падении, путем долгосрочного мониторинга относительного курса малых токенов к Биткойну.

В отношении тайминга можно использовать стратегию "покупай, когда никто не интересуется, продавай, когда шумит толпа". Например, покупайте около 200-недельной скользящей средней и регулярно продавайте примерно через 12-18 месяцев после халвинга, чтобы получить большую часть прибыли от рынка.

Оценка точки продажи может быть рассмотрена с следующих нескольких углов:

1. Наблюдайте за замедлением роста
2. Обратите внимание на изменения в рыночных настроениях
3. Проанализируйте, исчезли ли факторы, способствующие этому росту.

Основным двигателем рынка являются эмоции, необходимо глубоко понять изменения рыночных эмоций. Можно оценить рыночные эмоции с помощью таких показателей, как потоки средств ETF, объем торгов за 24 часа, ставки финансирования и т.д.

Продолжайте находить новые способы Альфа:

1. Активно принимать и понимать новые вещи
2. Выйти из токен-мира, посмотреть на проблемы с более высокой перспективы и междисциплинарным мышлением
3. Сохраняйте любопытство, исследуйте движущие силы за изменениями цен.

Трейдеры должны постоянно учиться и повышать свои знания, каждый день добиваясь прогресса. Рекомендуется прочитать классические произведения, такие как "Воспоминания биржевого спекулянта" и "Финансовая алхимия".

В конце концов, найти подходящую торговую стратегию и постоянно ее оптимизировать важнее, чем просто стремиться обойти Биткойн. Каждый день ощущать собственный прогресс и рост — вот что является основной движущей силой для трейдера.