Раскрытие рынка VC: рациональные инвестиции и управление рисками
В последнее время на рынке криптовалют появилось множество проектов, управляемых венчурным капиталом, особенно в области Staking и CeDeFi. Эти проекты быстро привлекают средства благодаря высокой оценке и рыночному ажиотажу, но с ростом осведомленности инвесторов о их схемах, привлекательность начинает угасать.
На примере Ethena, IO и MSN видно типичное развитие проектов VC. Ethena на начальном этапе показывала хорошие результаты благодаря строгой контролируемой механике белого списка, но позже цена токена значительно упала. IO, хотя и привлекла 30 миллионов долларов, имела неразвинутость технологии и уязвимости в безопасности, в конечном итоге подверглась атаке хакеров. MSN же является типичным проектом-обманом, где стоимость токена быстро упала до нуля.
Этот раунд финансирования создал пузырь на рынке, и многие проекты с высокой оценкой трудно реализуют ожидания. В рынок хлынули большие объемы средств, но качественных проектов не хватает, что усугубляет рыночные беспорядки.
Разные типы проектных команд имеют свои особенности. Некоторые молодые предприниматели, полные идеализма, надеются изменить мир своим трудом, но часто сталкиваются с трудностями в поддержании этого. Другие же являются "марионеточными" основателями, выдвинутыми на передний план, и проекты больше зависят от капитальных операций. Есть и такие команды, которые с самого начала планируют пути получения прибыли и выхода.
Стоит обратить внимание на некоторые проекты, состоящие из ведущих ученых и технических команд, такие как Zama и Fhenix, занимающиеся исследованием полностью гомоморфного шифрования. Эти команды сосредоточены на академических исследованиях и развитии отрасли, хотя в краткосрочной перспективе могут не привлекать внимания, но имеют огромный долгосрочный потенциал.
Существует разница в инвестиционных подходах фондов Северной Америки и Азии. Фонды Северной Америки более склонны поддерживать долгосрочные технологические инновации, в то время как фонды Азии больше ориентированы на рыночные результаты и краткосрочную прибыль. Эта разница отражает различные инвестиционные логики и культурные контексты.
Для розничных инвесторов рекомендуется уделять внимание продуктам с отличными проектами, таким как проекты, в которые инвестирует Paradigm, которые обычно имеют долгосрочный потенциал развития. В то же время следует скорректировать инвестиционное мышление, рассматривая, как извлечь выгоду от VC с точки зрения проектной команды.
Наличие технических навыков и информационных каналов помогает выявить подлинность проекта. Даже если у проекта есть потенциальные проблемы, при условии что основные показатели все еще приемлемы, участие может быть рассмотрено.
"Теория "золотых шахтеров" показывает, что на рынке не существует настоящих золотых шахт, большинство проектов зависят от постоянного привлечения новых пользователей. Настоящие "люди-минералы" на текущем рынке — это сами VC, а реальную прибыль получают участники, которые вместе с проектом зарабатывают на VC.
ЛуМао как стратегия с низкими затратами и контролируемыми рисками позволяет получать стабильный доход через аирдропы и распределённые стекинги. Этот способ более стабилен по сравнению с торговлей и подходит для долгосрочного удержания.
Инвесторы должны быть осторожны с проектами с высокой оценкой и низкой ликвидностью, так как такие проекты сталкиваются с огромным инфляционным давлением. Можно проверить распределение токенов через блокчейн-обозреватель, чтобы оценить качество проекта.
Эфириум, как "цепочка ученых", демонстрирует выдающиеся результаты в области технологической строгости и безопасности, что делает его подходящим объектом для долгосрочных инвестиций. Однако следует обратить внимание на то, что технологическое преимущество не связано напрямую с ценой токена.
В текущих рыночных условиях рациональный анализ, контроль рисков и долгосрочная перспектива особенно важны. Инвесторы должны глубоко понять фон проекта, силу команды и рыночную динамику, разработать инвестиционную стратегию, соответствующую их способности к принятию рисков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
7
Поделиться
комментарий
0/400
SchrodingerWallet
· 07-20 06:10
Рынок уже давно исчерпан.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektButAlive
· 07-20 06:09
Все это ловушка!
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektHunter
· 07-20 06:01
неудачники опять будут разыграны как лохи
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlashLoanKing
· 07-20 05:59
Не дайте себя обмануть, венчурные капиталисты все сбежали.
Анализ проекта VC: стратегии рациональных инвестиций и избегания рисков
Раскрытие рынка VC: рациональные инвестиции и управление рисками
В последнее время на рынке криптовалют появилось множество проектов, управляемых венчурным капиталом, особенно в области Staking и CeDeFi. Эти проекты быстро привлекают средства благодаря высокой оценке и рыночному ажиотажу, но с ростом осведомленности инвесторов о их схемах, привлекательность начинает угасать.
На примере Ethena, IO и MSN видно типичное развитие проектов VC. Ethena на начальном этапе показывала хорошие результаты благодаря строгой контролируемой механике белого списка, но позже цена токена значительно упала. IO, хотя и привлекла 30 миллионов долларов, имела неразвинутость технологии и уязвимости в безопасности, в конечном итоге подверглась атаке хакеров. MSN же является типичным проектом-обманом, где стоимость токена быстро упала до нуля.
Этот раунд финансирования создал пузырь на рынке, и многие проекты с высокой оценкой трудно реализуют ожидания. В рынок хлынули большие объемы средств, но качественных проектов не хватает, что усугубляет рыночные беспорядки.
Разные типы проектных команд имеют свои особенности. Некоторые молодые предприниматели, полные идеализма, надеются изменить мир своим трудом, но часто сталкиваются с трудностями в поддержании этого. Другие же являются "марионеточными" основателями, выдвинутыми на передний план, и проекты больше зависят от капитальных операций. Есть и такие команды, которые с самого начала планируют пути получения прибыли и выхода.
Стоит обратить внимание на некоторые проекты, состоящие из ведущих ученых и технических команд, такие как Zama и Fhenix, занимающиеся исследованием полностью гомоморфного шифрования. Эти команды сосредоточены на академических исследованиях и развитии отрасли, хотя в краткосрочной перспективе могут не привлекать внимания, но имеют огромный долгосрочный потенциал.
Существует разница в инвестиционных подходах фондов Северной Америки и Азии. Фонды Северной Америки более склонны поддерживать долгосрочные технологические инновации, в то время как фонды Азии больше ориентированы на рыночные результаты и краткосрочную прибыль. Эта разница отражает различные инвестиционные логики и культурные контексты.
Для розничных инвесторов рекомендуется уделять внимание продуктам с отличными проектами, таким как проекты, в которые инвестирует Paradigm, которые обычно имеют долгосрочный потенциал развития. В то же время следует скорректировать инвестиционное мышление, рассматривая, как извлечь выгоду от VC с точки зрения проектной команды.
Наличие технических навыков и информационных каналов помогает выявить подлинность проекта. Даже если у проекта есть потенциальные проблемы, при условии что основные показатели все еще приемлемы, участие может быть рассмотрено.
"Теория "золотых шахтеров" показывает, что на рынке не существует настоящих золотых шахт, большинство проектов зависят от постоянного привлечения новых пользователей. Настоящие "люди-минералы" на текущем рынке — это сами VC, а реальную прибыль получают участники, которые вместе с проектом зарабатывают на VC.
ЛуМао как стратегия с низкими затратами и контролируемыми рисками позволяет получать стабильный доход через аирдропы и распределённые стекинги. Этот способ более стабилен по сравнению с торговлей и подходит для долгосрочного удержания.
Инвесторы должны быть осторожны с проектами с высокой оценкой и низкой ликвидностью, так как такие проекты сталкиваются с огромным инфляционным давлением. Можно проверить распределение токенов через блокчейн-обозреватель, чтобы оценить качество проекта.
Эфириум, как "цепочка ученых", демонстрирует выдающиеся результаты в области технологической строгости и безопасности, что делает его подходящим объектом для долгосрочных инвестиций. Однако следует обратить внимание на то, что технологическое преимущество не связано напрямую с ценой токена.
В текущих рыночных условиях рациональный анализ, контроль рисков и долгосрочная перспектива особенно важны. Инвесторы должны глубоко понять фон проекта, силу команды и рыночную динамику, разработать инвестиционную стратегию, соответствующую их способности к принятию рисков.