Анализ инвестиционной стратегии Memecoins

Привлекательность мемкоинов

Мемекоины привлекательны для некоторых инвесторов, главным образом потому, что они имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1(L1). Это означает, что с помощью умеренного распределения мемекоинов можно получить эффект рычага по отношению к L1-активам без использования реального рычага, одновременно избегая рисков ликвидации.

Например, в случае BONK, когда его 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, 30-дневная и 60-дневная средняя доходность BONK достигает соответственно 124% и 413%. Это свидетельствует о том, что покупка мемкоинов в нужный момент может принести значительную прибыль.

Взрыв BONK обычно происходит одновременно с ростом SOL более чем на 5% за неделю. В этом случае средняя доходность BONK следующая:

• Средняя недельная доходность 26%
• 30-дневная средняя доходность 141%
• 60-дневная средняя доходность 512%

Следует отметить, что в примерно 1/3 случаев BONK на самом деле падает, что говорит о том, что производительность SOL не может полностью гарантировать выдающиеся результаты BONK.

Связь между BONK и SOL обычно высокая, но в периоды выдающихся результатов BONK эта связь часто ослабляется.

Анализ данных на блокчейне

Помимо ценовых показателей, анализ данных на блокчейне также может предоставить ценную информацию:

1. Рост числа держателей токенов: отражает недавнюю популярность и скорость распространения
2. Медиана и среднее количество держания: отражает веру держателей
3. Доля крупных держателей: отражает интерес и уверенность инвесторов
4. Уровень удержания гигантских китов: измеряет веру крупных держателей
5. Чистый приток/отток DEX от крупных китов: отражает поведение крупных держателей.

Другие соображения включают ликвидность торгов, количество значительных откатов, которые были пережиты, объем незакрытых контрактов и т.д.

Сообщество и факторы веры

Качественные проекты мемкойнов обычно обладают следующими характеристиками:

• Резонирующее повествование и лозунги сообщества
• Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
• Ясное лидерство и координационные способности
• Глубокая интеграция с культурой
• Отличные маркетинговые способности

Методы оценки стоимости

1. MVRV( рыночная капитализация / реализованная стоимость) коэффициент: когда MVRV < 1, это может быть близко к локальному дну
2. RSI( относительный индекс силы ): RSI<30 означает перепроданность, RSI>70 означает перекупленность
3. Скользящая средняя: анализ положения цены относительно ключевых скользящих средних
4. Тренды поиска Google: отражают общественный интерес

Макроэкономические факторы

Memecoins очень чувствительны к условиям ликвидности и склонности к риску. Благоприятная ликвидная среда и возвращение "животного духа" являются ключевыми моментами для размещения memecoins.

Заключение

Данный текст предлагает структуру для инвестирования в мемкойны, охватывающую причины выбора, фундаментальный анализ, оценку стоимости и моменты покупки и продажи. Тем не менее, это не может полностью устранить инвестиционные риски. Избыточная доходность всегда сопровождается более высоким риском, инвесторы должны принимать решения осторожно.